Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 23Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.23.
Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2022. 04. hó: 7.163.902 Ft (6.339.736 Ft bér és 824.166 Ft járulék)
2022. 05. hó: 7.166.976 Ft (6.342.457 Ft bér és 824.519 Ft járulék)
2022. 06. hó: 7.308.345 Ft (6.467.562 Ft bér és 840.783 Ft járulék)
21.639.223 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
1. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2022. 04. hó: 768.578 Ft (680.157 Ft bér és 88.421 Ft járulék)
2022. 05. hó: 768.579 Ft (680.158 Ft bér és 88.421 Ft járulék)
2022. 06. hó: 791.170 Ft (700.150 Ft bér és 91.020 Ft járulék)
2.328.327 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
1. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi 4.000 Ft támogatást biztosít. A befolyt bevétel 032.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 3.032.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.
1. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók a bevallott adóelőleg 50 százalékát fizetik az egyes esedékességi időpontokban 2022. évben is.
A kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kapnak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok.
A támogatás első fele 43.110.500 Ft összegben az önkormányzat számlájára megérkezett. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 43.110.500 Ft-tal, a működési hitel csökken ugyanekkora összeggel.
1. A 2021. évi beszámoló alapján járó póttámogatás 3.220.840 Ft. Bevételi oldalon az elszámolásból származó bevételek nőnek, kiadási oldalon a tartalék 1.832.037 Ft-tal nő, a dologi kiadások pedig 1.388.803 Ft-tal nőnek.
1. A Képviselő-testület a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság részére a 2022. évi költségvetésben 250.000 Ft működési célú támogatásról döntött. Kocsis Péter tűzoltóparancsnok azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a támogatást fejlesztési célra használhassa. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eszközbeszerzési pályázatán tűzoltó mentő quadra nyújtottak be pályázatot, mely hatékony segítséget nyújt nagy kiterjedésű erdő- és vegetáció tüzek, valamint a Ság-hegy nehezen megközelíthető részein bekövetkező káresemények felszámolásához. Az eszköz teljes vételára 4.300 e Ft, ehhez pályázaton 3.750 e Ft támogatást nyertek, a szükséges önerő 550 e Ft. A 250 e Ft támogatást ehhez az önerőhöz kívánják felhasználni.
A működési célú pénzeszközátadás csökken 250 e Ft-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátadás ugyanekkora összeggel nő.
1. A Képviselő-testület a Honismereti Egyesület részére a 2022. évi költségvetésben 1.000.000 Ft működési célú támogatásról döntött. Az alakulással összefüggésben felmerülő ügyvédi és egyéb költségekből az önkormányzat 120 e Ft-ot fizetett a nevére szóló számla alapján.
A működési célú pénzeszközátadás csökken 120 e Ft-tal, a dologi kiadás ugyanekkora összeggel nő.
1. A Képviselő-testület 125/2022.(V.30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Alsósági Evangélikus Egyházközség részére a harangok mechanikai és villamosítási munkálataihoz 300.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat dologi kiadásainak terhére.
1. 2022. július 30-31-én Lentiben került sor a Négy Város Labdarúgó Torna megrendezésére, melyen a CVSE labdarúgó csapata is részt vett 23 fővel. A kétnapos tornára a szállásköltség 414.000 Ft, az útiköltség 26.000 Ft volt. Gasztonyi Csaba elnök azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá a kiadások fedezéséhez az önkormányzat. Polgármester úr 200.000 Ft támogatás nyújtását javasolja.
200 e Ft-tal nő a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, a tartalék csökken ugyanekkora összeggel.
1. A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től a Weöres Sándor Országos Diákszínjátszó Találkozóra 500.000 Ft támogatás érkezett. Bevételi oldalon nő 500.000 Ft-tal a működési célú támogatás államháztartáson kívülről, kiadási oldalon a dologi kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.
1. A Celldömölk 40 könyv utánrendelése 1.427.580 Ft-ba került. Kiadási oldalon nő a dologi kiadás 1.427.580 Ft-tal, a tartalék csökken ugyanekkora összeggel.
1. A 2022. májusi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:
Celldömölki Városi Óvoda:
Köznevelési feladatok támogatása:
Óvodaműködtetési támogatás 363.000 Ft
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 1.458.450 Ft
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 396.000 Ft
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú tám.-a 3.339.000 Ft
Összesen: 5.556.450Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:
Bértámogatás 97.680 Ft
Üzemeltetési támogatás 499.258 Ft
Szünidei étkeztetés támogatása 3.420 Ft
Összesen: -404.998 Ft
A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 5.151.452 Ft-tal nő.
Népjóléti Szolgálat:
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:
Szociális étkeztetés 1.864.750 Ft
Bölcsődei középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2.556.000 Ft
Bölcsőde üzemeltetési támogatás 1.484.000 Ft
Időskorúak bentlakásos ellátása bértámogatás 4.500.000 Ft
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – intézményüzemeltetési támogatás 5.068.000 Ft
Összesen: 10.360.750 Ft
A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 10.360.750 Ft-tal nő.
1. Közvetített szolgáltatások:
Gázdíj továbbszámlázása a Városgondnokságnak 35.226 Ft + 9.511 Ft ÁFA összegben, telefon, internet továbbszámlázása a Népjóléti Szolgálatnak 29.715 Ft + 6.485 Ft ÁFA összegben.
Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatás nő 64.941 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA pedig 15.996 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 64.941 Ft-tal, az ÁFA befizetés pedig 15.996 Ft-tal.
Területrendezéssel kapcsolatos díjak, földvédelmi járulékok, igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázása 16.302.480 Ft összegben. Bevételi és kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 16.302.480 Ft összegben.
1. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Belterületi utak felújítása) projekt befejeződött. A 40.000.000 Ft támogatásból 4.637.382 Ft nem került felhasználásra, így azt vissza kell fizetni kamatokkal együtt. A kamat 204.457 Ft. A beruházás csökken 4.637.382 Ft-tal, a tartalék csökken 204.457 Ft-tal, az elvonások, befizetések nőnek 4.841.839 Ft-tal.
1. A város 2022. évi költségvetésébe 6.000 e Ft betervezésre került nagyrendezvényekre. Ezeket a KMKK bonyolította, bonyolítja le, az intézmény költségvetésébe át kell csoportosítani ezt az összeget.
1. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása
Kérjük az intézményvezetők 2022. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Összesen 77.951.325 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 45.733.229 Ft-tal a maradvány, 32.218.096 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 27.576.423 Ft-tal, a járulékok 2.909.276 Ft-tal, a dologi kiadások 19.829.561 Ft-tal, a beruházás 6.789.006 Ft-tal, a felújítás 3.940.305 Ft-tal, az elvonások 16.304.114 Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadás 602.640 Ft-tal.