A 2022. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 07. hó: 7.035.607 Ft (6.226.200 Ft bér és 809.407 Ft járulék)

2022. 08. hó: 7.038.847 Ft (6.229.068 Ft bér és 809.779 Ft járulék)

2022. 09. hó: 7.046.556 Ft (6.235.890 Ft bér és 810.666 Ft járulék)

2022. 10. hó: 6.918.567 Ft (6.122.625 Ft bér és 795.942 Ft járulék)

28.039.577 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 07. hó: 777.356 Ft (687.926 Ft bér és 89.430 Ft járulék)

2022. 08. hó: 777.357 Ft (687.927 Ft bér és 89.430 Ft járulék)

2022. 09. hó: 777.345 Ft (687.916 Ft bér és 89.429 Ft járulék)

2022. 10. hó: 777.355 Ft (687.925 Ft bér és 89.430 Ft járulék)

3.109.413 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi 4.000 Ft támogatást biztosít. A befolyt bevétel 2.484.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 2.484.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók a bevallott adóelőleg 50 százalékát fizetik az egyes esedékességi időpontokban 2022. évben is.

A kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kapnak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok.

A támogatás második fele 43.110.499 Ft összegben az önkormányzat számlájára megérkezett. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 43.110.499 Ft-tal, a működési hitel csökken 38.890.000 Ft-tal, 4.220.499 Ft-tal nőnek a dologi kiadások.

5. A Képviselő-testület 207/2022.(IX.21.) számú határozatában döntött arról, hogy az Országos Pályaépítési Program keretében a Celldömölk, Kolozsvár u. 2. sz. alatti műfüves sportpálya felújításához szükséges 1.925.737 Ft önerőt költségvetésében biztosítja. A biztosított önerőből 1.000.000 Ft a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület pénzeszköz átadásából kerül levonásra.

A költségvetésben jelenleg 1.555 e Ft összeggel szerepel a sportpálya felújítás támogatása. A CVSE-től e célra már zárolásra került 555 e Ft, most zárolunk 445 e Ft-ot. 371 e Ft-tal nő a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, 445 e Ft-tal csökken a CVSE támogatása, 74 e Ft-tal nőnek a dologi kiadások.

6. A Képviselő-testület 215/2022.(IX.21) számú határozatában döntött arról, hogy elcseréli a tulajdonában lévő 1391/28/A/21. hrsz-ú lakást a 2699/1. hrsz-ú ingatlannal és a különbözetet megtéríti Molnár Éva 9500 Celldömölk Sági u. 176. szám alatti lakos részére. A beruházások között az ingatlanvásárlás nő 17.700 e Ft-tal, bevételi oldalon az ingatlanértékesítés nő ugyanekkora összeggel.

7. A Képviselő-testület 219/2022.(X.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2022. évi támogatásokból zárolásra kerüljenek az alábbi összegek: CVSE Labdarúgó Szakosztály 3.086.250 Ft, CVSE Kosárlabda Szakosztály 670.000 Ft, CVSE Kézilabda Szakosztály 750.000 Ft, CVSE Cellsport Kft. 1.380.000 Ft. A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre csökken 5.886.250 Ft-tal, a Városgondnokság dologi kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.

8. A Képviselő-testület 220/2022.(X.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a „Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” tárgyú TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001 számú pályázat megvalósításához szükséges 645.898 saját forrást 2022. évi költségvetésében biztosítja. A beruházás nő 645.898 Ft-tal, a dologi kiadások csökkennek ugyanekkora összeggel.

9. Celldömölk Város Önkormányzata az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 11.698.909 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A kiegészítő támogatás nő 11.698.909 Ft-tal, kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadásai nőnek.

10. 2015. decemberben lehívtuk a Berzsenyi Dániel Gimnázium tető felújításához 10 év futamidőre felvett 40 millió Ft összegű beruházási hitelt és 2017. évben a P+R parkolók építéséhez 20 millió Ft-ot, valamint a fogorvosi rendelők kialakításához, védőnői szolgálat új helyre költöztetéséhez 25 millió Ft-ot vettünk fel beruházási célú kölcsönként. 1.957 e Ft kamatfizetéssel számoltunk a 2022. évi költségvetés készítésekor. További 1 millió Ft-ra lesz szükség, mert a 3 havi BUBOR értéke a 2021.12.31-i 4,21%-ról 16,26%-ra (2022.11.09.) ment fel.

Az 1 millió Ft fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

11. Hetényi József, a Városszépítő Munkacsoport tagja 2022. évi tiszteletdíját nem kívánja felvenni, hanem fel szeretné ajánlani a Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítvány számára. Az önkormányzat bér és járulék kiadásai csökkennek 100 e Ft-tal, a működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre nő 100 e Ft-tal.

12. Közvetített szolgáltatások:

Gázdíj továbbszámlázása a Városgondnokságnak 56.371 Ft + 15.220 Ft ÁFA összegben.

Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatás nő 56.371 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA pedig 15.220 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 56.371 Ft-tal, az ÁFA befizetés pedig 15.220 Ft-tal.

Településrendezési terv továbbszámlázása 775.000 Ft + 209.250 Ft ÁFA összegben.

Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatás nő 775.000 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA pedig 209.250 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 775.000 Ft-tal, az ÁFA befizetés pedig 209.250 Ft-tal.

Igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázása 33.200 Ft összegben. Bevételi és kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 33.200 Ft összegben.