A 2022. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 11. hó: 6.909.622 Ft (6.114.700 Ft bér és 794.922 Ft járulék)

6.909.622 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2022. 11. hó: 740.163 Ft (655.000 Ft bér és 85.163 Ft járulék)

740.163 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi 4.000 Ft támogatást biztosít. A befolyt bevétel 620.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 620.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók a bevallott adóelőleg 50 százalékát fizették az egyes esedékességi időpontokban 2021. évben.

A kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kapnak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok. A 2021. év elszámolása megtörtént 1.177.010 Ft támogatást kapott még önkormányzatunk.

Az elszámolásból származó bevételek nőnek és az önkormányzat dologi kiadásai nőnek 1.177.010 Ft-tal.

5. A 2022. októberi feladatalapú finanszírozás – miniszteri döntéseket tartalmazó - módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása 266.150 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 8.510.761 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 8.776.911 Ft-tal nő, Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 8.207.156 Ft-tal csökken, az önkormányzat dologi kiadásai 8.207.156 Ft-tal nőnek.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása csökken 189.000 Ft-tal, így Tokorcs és Nemeskocs községeknek átadott pénzeszköz is csökken.

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 15.297.440 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 584.166 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 15.881.606 Ft-tal nő, Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 14.840.166 Ft-tal csökken, az önkormányzat dologi kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.

6. A Képviselő-testület 263/2022.(XI.23.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölki Református Egyházközség részére 200.000 Ft támogatást biztosít a parókia fűtésének korszerűsítéséhez az önkormányzat dologi kiadásai terhére. A felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre nő 200 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek 200 e Ft-tal.

7. Az ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1.-16-VS1-2018-00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó ÁFA a beruházási ÁFA között került tervezésre, a fizetendő ÁFA-ban könyvelésre, át kell csoportosítani a fedezetet. A beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA csökken 37.474.000 Ft-tal, a fizetendő ÁFA nő 37.474.000 Ft-tal.

8. Az alsósági konyha fejlesztése projekthez kapcsolódóan 344.967 Ft visszafizetési és ahhoz kapcsolódó 40.416 Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Az elvonások, befizetések nőnek 385.383 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

9. Pálné Horváth Mária, a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a kft. 2022. évi előzetes veszteségpótlását 1.300 e Ft-tal emelje meg! A levél az előterjesztés mellékletét képezi.