Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

A 2021. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a beszámoló módosított előirányzatainak megfelelően. Az előirányzatok így fognak megegyezni a MÁK felé leadott beszámoló előirányzataival.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 11. hó: 5.429.361 Ft

5.429.361 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

1. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 11. hó: 741.030 Ft

741.030 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

1. A 2021. december havi bérek kifizetéséhez 40.768.074 Ft-ot előlegként biztosított a Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 40.768.074 Ft-tal.

1. Beruházási előirányzatok túllépése: a felsorolt beruházásoknál a következő összegekkel meghaladja a teljesítés a módosított előirányzatot:

Kemenes Lovasközpont tervei 1.841.500 Ft

Evangélikus templom melletti beruházás tervei 1.144.500 Ft

Vasúttörténeti park 2.963.304 Ft

Városi Óvoda homlokzat dekoráció 323.850 Ft

Emléktábla „150 éves a vasút Celldömölkön” 150.000 Ft

A módosított előirányzatokat a teljesítéshez kell igazítani. A 6.423.154 Ft-os növekedés fedezete a működési tartalék csökkenése.

1. A Borbarát körúton a leszakadt út, partfal helyreállításához nyert vis major támogatás az önkormányzati fejlesztési támogatások között került tervezésre és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron könyvelésre. Át kell csoportosítani a 1252.000 Ft-os fedezetet.

1. A beruházási hitelek kamatkiadásaira betervezett összeg nem lett elég. Meg kell emelnünk az előirányzatot 5331 Ft-tal.

Dologi kiadások nőnek 56.331 Ft-tal, tartalék csökken 56.331 Ft-tal.

1. Intézmények 2021. évi 2. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 58.916.429 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 25.136.526 Ft-tal a saját működési bevételek, 2.285.282 Ft-tal a működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről, 31.494.621 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 23.048.824 Ft-tal, a járulékok 1.966.913 Ft-tal, a dologi kiadások 19.009.330 Ft-tal, a beruházás 14.891.362 Ft-tal.