Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01Celldömölk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2021. 12. hó: 5.525.097 Ft (4.783.634 Ft bér és 741.463 Ft járulék)
2022. 01. hó: 7.089.582 Ft (6.273.966 Ft bér és 815.616 Ft járulék)
2022. 02. hó: 7.180.570 Ft (6.354.487 Ft bér és 826.083 Ft járulék)
2022. 03. hó: 7.233.486 Ft (6.401.315 Ft bér és 832.171 Ft járulék)
27.028.735 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
1. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2021. 12. hó: 771.018 Ft (667.548 Ft bér és 103.470 Ft járulék)
2022. 01. hó: 780.596 Ft (690.793 Ft bér és 89.803 Ft járulék)
2022. 02. hó: 780.884 Ft (691.048 Ft bér és 89.836 Ft járulék)
2022. 03. hó: 768.578 Ft (680.158 Ft bér és 88.420 Ft járulék)
3.101.076 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
1. Intézmények 2021. évi szabad maradványának elvonása
Az intézményeknél az alábbi szabad pénzmaradványok keletkeztek, melyek a 2022. évi költségvetés javára elvonhatók:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 7.649.289 Ft
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 8.654.825 Ft
Celldömölki Városi Óvoda 4.547.146 Ft
Népjóléti Szolgálat 15.012.840 Ft
Összesen: 35.864.100 Ft
Bevételi oldalon nő az elvonások, befizetések bevétele, kiadási oldalon a működési tartalék nő 20.791.561 Ft-tal, a dologi kiadások 15.072.539 Ft-tal.
1. Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának módosítása
A 2022. évi költségvetésbe betervezett 2021. évi pénzmaradvány felhasználás 324.491.000 Ft. A beszámoló elkészítésekor az önkormányzat (mint „intézmény”) tényleges pénzmaradványa 324.302.705 Ft. A 188.295 Ft-os különbözettel csökkenteni kell a pénzmaradványt. Fedezete a működési tartalék csökkenése.
1. A Képviselő-testület 46/2022.(II.23.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a gyermekorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos feladatok 2022. április 1-jétől átkerüljenek Celldömölk Város Önkormányzatától a Népjóléti Szolgálathoz. A pénzügyi helyzet az 1. negyedévben az alábbiak szerint alakult:
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Maradvány |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
9 927 000 |
3 577 020 |
6 349 980 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
1 515 000 |
603 824 |
911 176 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
98 000 |
51 041 |
46 959 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
386 000 |
117 656 |
268 344 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
340 000 |
130 000 |
210 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
460 000 |
145 883 |
314 117 |
Közüzemi díjak teljesítése |
338 000 |
210 970 |
127 030 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
5 000 |
0 |
5 000 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
30 424 000 |
9 914 690 |
20 509 310 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
413 000 |
167 781 |
245 219 |
ÖSSZES KIADÁS |
44 706 000 |
15 318 865 |
29 387 135 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
39 300 000 |
12 549 200 |
26 750 800 |
A támogatás értékű működési bevétel csökken 26.750.800 Ft-tal, a személyi juttatások 6.749.980 Ft-tal, a járulékok 911.176 Ft-tal, a dologi kiadások 21.725.979 Ft-tal, a támogatás értékű működési kiadás nő 2.636.335 Ft-tal.
1. A Képviselő-testület 74/2022.(III.1) számú határozatában döntött arról, hogy megvásárolja a 9500 Celldömölk Széchenyi u. 22. szám alatti ingatlanban a 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Egyesület tulajdonrészét 8.000.000 Ft vételárért, melyhez a 2022. évi költségvetésben beállított 6.560 e Ft-on felül további 1.440 e Ft-ot biztosít a dologi kiadások terhére.
1. A Képviselő-testület 79/2022.(III.30.) és 80/2022.(III.30.) számú határozataiban döntött arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséghez támogatási igényt nyújt be műfüves pálya felújítására. A szükséges 1.554.735 Ft-os önerő biztosítását vállalta oly módon, 554.735 Ft a CVSE részére megállapított 2022. évi működési támogatás csökkentéséből kerül fedezésre, 1.000.000 Ft-ot a saját költségvetéséből biztosít. Az 1.000.000 Ft fedezete a működési tartalék csökkenése.
1. A Képviselő-testület 85/2022.(III.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár vizesblokkjának felújítására 5 millió Ft-ot biztosít. Fedezete a működési tartalék csökkenése.
1. A Képviselő-testület 86/2022.(IV.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 azonosítószámú projekt keretében elnyert 182.700 e Ft-os támogatást kiegészíti 2776.286 Ft-tal. 28.181.142 Ft-ra támogatás kiegészítési kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, addig ez az összeg működési hitelből kerül biztosításra. 1.595.144 Ft-ot a működési tartalék terhére biztosít.
1. A Képviselő-testület 92/2022.(IV.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531 azonosítószámú „Ság hegy szíve” projekt építési munkálataihoz 10 millió forint saját forrást biztosít, melynek fedezete a működési tartalék csökkenése.
1. Az alsósági konyha felújítása projekthez kapcsolódóan elszámolás előtt az alábbi tétel kifizetése szükséges: 3.008.122 Ft összegben konyhai berendezések vásárlása. A beruházás fedezete a működési tartalék csökkenése.