A 2023. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2023. 04. hó: 6.943.354 Ft (6.144.561 Ft bér és 798.793 Ft járulék)

2023. 05. hó: 7.108.069 Ft (6.290.327 Ft bér és 817.742 Ft járulék)

2023. 06. hó: 7.025.144 Ft (6.216.942 Ft bér és 808.202 Ft járulék)

2023. 07. hó: 7.120.310 Ft (6.301.159 Ft bér és 819.151 Ft járulék)

28.196.877 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2023. 04. hó: 806.294 Ft (713.535 Ft bér és 92.759 Ft járulék)

2023. 05. hó: 894.577 Ft (791.661 Ft bér és 102.916 Ft járulék)

2023. 06. hó: 854.329 Ft (756.043 Ft bér és 98.286 Ft járulék)

2023. 07. hó: 823.252 Ft (728.542 Ft bér és 94.710 Ft járulék)

3.378.452 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. A 2023. májusi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása:

Összesen: 1.724.718 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 1.724.718 Ft-tal nő. Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 1.724.718 Ft-tal csökken, az önkormányzat dologi kiadásai 1.724.718 Ft-tal nőnek.

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Összesen: -9.954.416 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása:

Összesen: 8.989.796 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 964.620 Ft-tal csökken. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 964.620 Ft-tal nő, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

4. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi támogatást biztosít. A befolyt bevétel 1.708.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 1.708.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

5. A Képviselő-testület 116/2023.(VI.26.) számú határozatában döntött arról. hogy a „Celldömölk-TFR” rendszer bővítése keretében a térfigyelő kamerarendszer bővítésére további 201.981 Ft saját forrást biztosít a 2023. évi költségvetésben. A beruházásnövekedés fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

6. A Képviselő-testület 131/2023.(VII.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a központi háziorvosi ügyelet finanszírozásához 2023. július 1-től 2023. november 30-ig 150 Ft/fő/hó összeggel hozzájárul, az ehhez szükséges forrást a 2023. évi költségvetésben biztosítja. A betervezett összeg 3.073 e Ft, a 11 havi hozzájárulás a megemelt összeggel 9.219 e Ft. A 6.146 e Ft-os növekedés fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

7. A Képviselő-testület 137/2023.(VII.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölki Református Egyházközség részére a parókia fűtésének korszerűsítéséhez 200.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat dologi kiadásai terhére.

8. A Képviselő-testület 141/2023.(VII.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a CVSE Labdarúgó Szakosztály számára a 2023. július 29-30-án Barcson megszervezésre kerülő Négy Város Labdarúgó Tornája rendezvényhez 300 e Ft-ot biztosít. A működési pénzeszközátadás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

9. A Képviselő-testület a CVSE részére a CVSE-Swietelsky Aréna tetőfelújításához, a beázás megszüntetéséhez 2021. decemberében 2.900.000 Ft, azaz kettőmillió-kilencszázezer forint támogatást nyújtott. Az előterjesztésben leírásra került, hogy a biztosítótól kapott 500.000 Ft-os összeg várhatóan az anyagköltséget fedezni fogja, támogatásra így elvileg csak a munkadíjhoz lesz szükség.

A Sportegyesület vállalta, hogy ha a tetőfelújításhoz kapcsolódóan bármely bevétel érkezik a számlájára (ÁFA visszaigénylés, kártérítés, stb.), akkor az önkormányzatnak a támogatást a bevétellel megegyező összegben visszafizeti.

A felújítás munkadíja az alábbiak szerint alakult: Loki Bau Kft. LKB-2022-150 számla: 2.916.428 Ft

Anyagköltség: Loki Bau Kft. LKB-2022-151 számla: 792.290 Ft

Visszaigényelt áfa: 788.000 Ft

Biztosítótól kapott támogatás: 500.000 Ft

A CVSE az önkormányzat számlájára 2023. június 19-én 479.282 Ft-ot megtérített.

A 479.282 Ft-os bevételnövekedéssel párhuzamosan az önkormányzat dologi kiadásai ugyanekkora összeggel nőnek.

10. Ingatlan értékbecslések kerültek továbbszámlázásra 90.000 Ft összegben. Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatások bevétele nő 90.000 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatások nőnek 90.000 Ft-tal.

11. A BURSA ösztöndíjakra átutalt összegből visszautalásra került 440.000 Ft. A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre csökken 440.000 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.

12. Átcsoportosítás beruházásról dologi kiadásra

A következő projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet.

Vasparipán a vulkánhoz 790.926 Ft + 132.550 Ft ÁFA, összesen 923.476 Ft

13. Két TOP_PLUSZ projekthez kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésben nem terveztünk előirányzatot sem bevételi, sem kiadási oldalon.

Az Iparterület fejlesztése II. ütem projektre 313.517.736 Ft támogatás megérkezett az elkülönített számlára. Kiadási oldalon a dologi kiadások nőnek 9.525.000 Ft-tal, a beruházások 303.992.736 Ft-tal.

A Vulkántól a Vulkánig projektre 357.991.182 Ft támogatás megérkezett az elkülönített számlára. Kiadási oldalon a dologi kiadások nőnek 3.175.000 Ft-tal, a beruházások 354.816.182 Ft-tal.

14. 2022. évi beszámoló elszámolása

A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2022. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 4.224.496 Ft jár önkormányzatunknak.

189.000 Ft Tokorcs és Nemeskocs községeknek került átutalásra óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatására, 4.035.496 Ft-tal az önkormányzat dologi kiadásai nőnek.

15. Fedezet biztosítása

Felmerültek év közben olyan kiadások, melyek nem voltak előreláthatóak, így nem kerültek tervezésre, vagy nem ekkora összegben, előirányzatot kell biztosítani, fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

16. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Kérjük az intézményvezetők 2023. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Összesen 65.661.018 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 49.566.901 Ft-tal a maradvány, 16.094.117 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 18.237.527 Ft-tal, a járulékok 2.859.886 Ft-tal, a dologi kiadások 14.797.365 Ft-tal, a beruházás 4.110.693 Ft-tal, a felújítás 4.628.434 Ft-tal, az elvonások 18.353.487 Ft-tal, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.089.969 Ft-tal, államháztartáson kívülre 583.657 Ft-tal.