A 2023. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2023. 08. hó: 7.143.209 Ft (6.321.424 Ft bér és 821.785 Ft járulék)

2023. 09. hó: 7.093.574 Ft (6.277.499 Ft bér és 816.075 Ft járulék)

14.236.783 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2023. 08. hó: 1.486.748 Ft (1.315.706 Ft bér és 171.042 Ft járulék)

2023. 09. hó: 1.221.307 Ft (1.080.803 Ft bér és 140.504 Ft járulék)

2.708.055 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. A 2023. októberi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása:

Összesen: 337.360 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 337.360 Ft-tal nő. Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 337.360 Ft-tal csökken, az önkormányzat dologi kiadásai 337.360 Ft-tal nőnek.

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Összesen: -385.290 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása:

Összesen: -1.904.238 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 2.289.528 Ft-tal csökken. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 2.289.528 Ft-tal nő, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

4. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi támogatást biztosít. A befolyt bevétel 919.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 919.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

5. Celldömölk Város Önkormányzata az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 5.657.635 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A kiegészítő támogatás nő 5.657.635 Ft-tal, kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadásai nőnek.

6. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére 2022. évben kapott támogatásból a visszafizetési kötelezettség 394.281 Ft, kamata 81.570 Ft. Az elvonások, befizetések nőnek 475.851 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.

7. A Képviselő-testület 167/2023.(IX.13.) számú határozatában döntött arról, hogy a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület részére a helytörténeti múzeum működtetéséhez 1.000.000 Ft támogatást biztosít a 2023. évi költségvetésben. A támogatás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

8. A Képviselő-testület 168/2023.(IX.13.) számú határozatában döntött arról, hogy a CVSE részére a Swietelsky Aréna parkettájának felújításához 2.997.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat dologi kiadásai terhére.

9. Átcsoportosítások

Beruházásról dologi kiadásra:

A következő projektekkel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet.

Vasparipán a vulkánhoz 34.198.000 Ft

Alsósági Tagóvoda fejlesztése 290.800 Ft

Iparterület fejlesztése II. 352.600 Ft

Működési pénzeszközátadásról bérre és járulékra:

A polgármesteri keretből jutalom került számfejtésre. 117.647 Ft-ot bérre, 15.294 Ft-ot járulékra át kell csoportosítani a működési pénzeszközátadásból (államháztartáson kívülre).

10. Hetényi József, a Városszépítő Munkacsoport tagja 2023. évi tiszteletdíját nem kívánja felvenni, hanem fel szeretné ajánlani a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület számára. Az önkormányzat bér kiadásai csökkennek 100 e Ft-tal, a működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre nő 100 e Ft-tal.

11. Fedezet biztosítása

Felmerültek év közben olyan kiadások, melyek nem voltak előreláthatóak, így nem kerültek tervezésre, vagy nem ekkora összegben, előirányzatot kell biztosítani, fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

12. A Képviselő-testület a Kemenes Szolgáltató Kft.-nek 15 millió Ft támogatást biztosít a Vasparipa Játszópark berendezésére. Fedezete az iparűzési adó bevétel növekedése.

13. A Képviselő-testület 189/2023.(X.03.) számú határozatában döntött arról, hogy a Népjóléti Szolgálat részére a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház által irányukba ki nem fizetett lejárt tartozások miatti bevételkiesés fedezetére 25 millió Ft összegű többlettámogatást biztosít a 2023. évi költségvetéséből. A többlettámogatás fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.