A 2023. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2023. 10. hó: 7.322.065 Ft (6.479.703 Ft bér és 842.362 Ft járulék)

2023. 11. hó: 7.398.106 Ft (6.546.996 Ft bér és 851.110 Ft járulék)

14.720.171 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2023. 10. hó: 1.240.705 Ft (1.097.969 Ft bér és 142.736 Ft járulék)

2023. 11. hó: 1.225.952 Ft (1.084.913 Ft bér és 141.039 Ft járulék)

2.466.657 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. Intézményeknek pótelőirányzat biztosítása

A 2023. évi 1-7. havi teljesítési adatok tárgyalásakor jeleztük, hogy két intézmény a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Kemenes Vulkán Park részére év végén pótelőirányzatot kell biztosítani, mert nem férnek bele éves költségvetésükbe. Az 1-11. havi teljesítési adatok és a várható decemberi alapján a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak 9 millió Ft összegben, a Kemenes Vulkán Parknak szintén 9 millió Ft összegben kell megemelnünk az önkormányzati finanszírozást. A KMKK a vizesblokk felújítására kapott 5 millió Ft-ot. A felújítás nem valósult meg, így az az intézménynél rendelkezésre áll. Emiatt azt javaslom, hogy 4 millió Ft-os kiegészítést kapjon az intézmény. A fedezet az iparűzési adóbevétel növekedése.

4. A 2023. októberi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Népjóléti Szolgálat:

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Gyermekétkeztetés támogatása:

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg és a feladatalapú finanszírozás 15.394.040 Ft-tal csökken. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás nem változik.

5. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók a bevallott adóelőleg 50 százalékát fizették az egyes esedékességi időpontokban 2022. évben.

A kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kapnak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok. A 2022. év elszámolása megtörtént 15.804.960 Ft támogatást kapott még önkormányzatunk.

Az elszámolásból származó bevételek nőnek és az iparűzési adóbevétel csökken 15.804.960 Ft-tal.

6. A Képviselő-testület 201/2023.(X.16.) számú határozatában döntött arról, hogy Gérczei József Celldömölk Széchenyi u. 21/A. és Schimmer Győző Celldömölk Széchenyi u. 21/B. szám alatti lakosok részére 100-100 e Ft támogatást biztosít ingatlanuk homlokzatának felújításához. A támogatás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

7. A Képviselő-testület 267/2023.(XI.29.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület részére mellkasi kompressziós készülék beszerzéséhez 500.000 Ft támogatást biztosít a 2023. évi költségvetésben. A támogatás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

8. Átcsoportosítások

Beruházásról dologi kiadásra:

A következő projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet.

Vasparipán a vulkánhoz 20.519.000 Ft

9. Fedezet biztosítása

Felmerültek év közben olyan kiadások, melyek nem voltak előreláthatóak, így nem kerültek tervezésre, vagy nem ekkora összegben, előirányzatot kell biztosítani, fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.