A 2022. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a beszámoló módosított előirányzatainak megfelelően. Az előirányzatok így fognak megegyezni a MÁK felé leadott beszámoló előirányzataival.

1. A 2022. december havi bérek kifizetéséhez 47.146.889 Ft-ot előlegként biztosított a Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 47.146.889 Ft-tal.

2. 2022. évi bérintézkedések támogatása:

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím: + 26.000 Ft

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím: 160.560 Ft

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: + 32.720 Ft

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: + 539.000 Ft

Összesen: + 758.280 Ft

1.3.2.3. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás jogcím: + 165.000 Ft

1.3.2.4. Szociális segítés jogcím: + 319.800 Ft

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím: - 945.350 Ft

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím: - 119.300 Ft

1.3.4.1. Idősek bentlakásos ellátása bértámogatás jogcím: + 939.900 Ft

Összesen: + 360.050 Ft

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcím: - 87.822 Ft

Összesen: - 87.822 Ft

Mindösszesen: + 1.030.508 Ft

Az önkormányzat dologi kiadásai nőnek 1.030.508 Ft-tal.

3. Mersevát Község Önkormányzatának gázdíj továbbszámlázás:

Bevételi oldalon nő a közvetített szolgáltatások értéke 55.469 Ft-tal, és a kiszámlázott ÁFA 14.977 Ft-tal.

Kiadási oldalon nő a közvetített szolgáltatás 55.469 Ft-tal és működési célú előzetesen felszámított ÁFA 14.977 Ft-tal.

4. HEXUM Tartálypark támogatása:

Bevételi oldalon nő a működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 100 e Ft-tal, kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások nőnek 100 e Ft-tal.

5. Virágos vasútállomás támogatása:

Bevételi oldalon nő a működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 150 e Ft-tal, kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások nőnek 150 e Ft-tal.

6. Az ukrán menekültek ellátására a 104/2022.(III.12.) Korm. rendelet ellátottanként napi támogatást biztosít. A befolyt bevétel 1.050.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 1.050.000 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások.

7. VÁRA pályázat támogatás visszafizetése:

Bevételi oldalon a tulajdonosi bevétel nő 17.903.950 Ft-tal, kiadási oldalon a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre nő 17.903.950 Ft-tal.

8. Vis major támogatás rendezése:

Bevételi oldalon csökken az önkormányzati fejlesztési támogatás 15.252.000 Ft-tal, kiadási oldalon a felújítás csökken 15.252.000 Ft-tal.

9. A Képviselő-testület 290/2022.(XII.22.) számú határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft 2022. évi előzetes veszteségpótlását 1.300.000 Ft-tal megemeli, melynek fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.

10. Intézmények 2022. évi 2. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 116.721.415 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 77.196.126 Ft-tal a saját működési bevételek, 34.113.582 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel, 3.149.607 Ft-tal a felhalmozási bevételek, 2.262.100 Ft-tal a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 24.781.890 Ft-tal, a járulékok 4.421.886 Ft-tal, a dologi kiadások 75.235.851 Ft-tal, a beruházás 12.280.117 Ft-tal, a támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre 1.671 Ft-tal.