A 2024. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2024. 08. hó: 7.044.020 Ft (6.233.646 Ft bér és 810.374 Ft járulék)

2024. 09. hó: 7.058.926 Ft (6.246.837 Ft bér és 812.089 Ft járulék)

2024. 10. hó: 7.258.353 Ft (6.423.321 Ft bér és 835.032 Ft járulék)

21.361.299 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2024. 08. hó: 1.728.778 Ft (1.529.892 Ft bér és 198.886 Ft járulék)

2024. 09. hó: 1.856.909 Ft (1.643.282 Ft bér és 213.627 Ft járulék)

2024. 10. hó: 1.871.149 Ft (1.655.884 Ft bér és 215.265 Ft járulék)

5.456.836 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. A 2024. októberi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Köznevelési feladatok támogatása:

Összesen: 7.009.532 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 7.009.532 Ft-tal nő.

Népjóléti Szolgálat:

Gyermekétkeztetés támogatása:

Összesen: 167.285 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 167.285 Ft-tal nő.

4. Átcsoportosítások

Beruházásról dologi kiadásra:

A TOP_PLUSZ Óvoda projekttel kapcsolatos kiadások (ÁFA) a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 31.870.000 Ft összegben.

Dologi kiadások között:

HVG hirdetés díjának fedezetére (013350-es az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció reklám- és propagandakiadás) átcsoportosítunk a csatornamosatásról 250.000 Ft-ot.

Utak karbantartására a 045120-as Közutak fenntartása kormányzati funkcióra 2.000.000 Ft-ot a csatornamosatásról.

5. Mivel a támogatási előleg lehívásától számított 1 éven belül nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet a következő projektben, ezért az előleget vissza kellett utalnunk.

A felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre nő 769.841.463 Ft-tal, a beruházások csökkennek ugyanekkora összeggel.

6. Közvetített szolgáltatások

Vasúttörténi Park áramdíja:

Bevételi oldalon:

Kiadási oldalon:

Horváth Elek utca fogyasztási hely kialakítása – Városgondnokságnak továbbszámlázott

Bevételi oldalon:

Kiadási oldalon:

7. A Képviselő-testület 128/2024.(VI.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Penny áruház mögötti garázssor útjainak felújítását nem valósítja meg, hanem helyette engedélyezi a Vasparipa Játszópark eszközeinek beszerzését 5.175.000 Ft + ÁFA összegben.

A felhalmozási célú pénzeszközátadás fedezete a csatornamosatás kiadásainak csökkenése.

8. A Képviselő-testület 237/2024.(XI.13.) számú határozatának 3. pontjában döntött arról, hogy a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft-nek az év végi nettó 72.000 Ft-os cafeteria juttatás kifizetéséhez 1.667.000 Ft működési támogatást biztosít. A pénzeszközátadás növekedés fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.

9. A Képviselő-testület 257/2024.(XI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Népjóléti Szolgálat részére a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház által irányukba ki nem fizetett lejárt tartozások miatti bevételkiesés fedezetére 11 millió Ft összegű többlettámogatást biztosít a 2024. évi költségvetéséből. A többlettámogatás fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.

10. Az előző ciklusban Fehér László polgármester a 3. sz. körzetben a képviselői feladatokat is ellátta. Ezért külön tiszteletdíjban nem részesült. Az öt év alatt fel nem vett tiszteletdíj összegét (7.000.000 Ft) a 2024. évi költségvetésben játszótér építésre terveztük be. A polgármester úr kérésére a Képviselő-testület 257/2024.(XI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2024. évi költségvetésben az alábbi átcsoportosítást engedélyezi: a beruházások között szereplő játszótérépítés csökken 7 millió Ft-tal, a CVSE támogatása nő az alábbiak szerint:

11. A 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 3. sz. melléklet 2.3.2.4. pontja szerinti könyvtári érdekeltségnövelő támogatás – 475.000 Ft. Bevételi oldalon a kulturális feladatok támogatása, kiadási oldalon a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásai 475.000 Ft-tal nőnek.