Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1–12. §-hoz és az 1–30. melléklethez
Celldömölk Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési beszámolójához az alábbi indoklást adjuk:
A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2023-ban 4.297.664 e Ft-ban állapította meg.
A 2023. évi pénzügyi rendeletet év közben többször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldömölk Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, valamint a Képviselő-testület döntései, és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.
A végső módosítás során a főösszeg 5.150.977 e Ft-ra lett módosítva.
A bevételi előirányzat 5.582.226 e Ft, a kiadási 3.595.288 e Ft összegben teljesült. A 2023. évi bevételek meghaladták a 2023. évi kiadásokat.
A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2023. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 2.768.594 Ft jár önkormányzatunknak.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 752.366 Ft
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.314.150 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 702.078 Ft
Összesen: 2.768.594 Ft
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
2023. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:
Városgondnokság
Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár
Kemenes Vulkánpark
Az intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények, melyeknek Celldömölk Város Önkormányzata a gesztor önkormányzata:
Városi Óvoda
Népjóléti Szolgálat
Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2023-ban is a fenntartó társulások költségvetésében szerepelt.
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek, összesen mintegy 200 főt tesznek ki.
BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE
A 2023. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésnél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.
Az önkormányzat költségvetési bevételei 109%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 99%-ban teljesültek.
A bevételek összesen 108%-os teljesítést mutatnak.
Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.
Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)
A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.
A pénzügyi rendeletmódosításban a pénzügyi teljesítés szintjére emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlőinek megfelelően.
Az eredeti előirányzat és a teljesítés között 236.351 e Ft a különbség, aminek összetevői a következők:
Feladatalapú finanszírozás többlete 107.014 e Ft
Szociális ágazati és egészségügyi pótlék 98.426 e Ft
Ukrán menekültek támogatása 5.224 e Ft
Kieső iparűzési adó ellentételezésére 15.805 e Ft
2022. évi elszámolásból származó bevétel 4.224 e Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás 5.658 e Ft
Részleteiben és intézményenkénti bontásban ld. 2. és 3. számú melléklet
Elvonások, befizetések
Az intézményeknél 2022-ben az alábbi szabad pénzmaradványok keletkeztek, melyek a 2023. évi költségvetés javára elvonásra kerültek:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 1.291.650 Ft
Városgondnokság 16.228.477 Ft
Kemenes Vulkán Park 833.360 Ft
Összesen: 18.353.487 Ft
Egyéb működési célú támogatások
Államháztartáson belülről:
A módosított előirányzat 77%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 59.456 e Ft-os különbözet összetevői:
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak és nyári diákmunkások bérének és járulékának fedezete 24.518 e Ft
TOP projektek működési kiadásaihoz biztosított pályázati pénz 23.139 e Ft
Nemzeti Kulturális Alap támogatása 5.800 e Ft
Miniszterelnökségtől 5.999 e Ft
Államháztartáson kívülről:
Eredeti előirányzat nem került tervezésre, az 550 e Ft-os tény adat összetevői a következők:
Ság-hegyi Szüreti Napok támogatása (Hexum Tartálypark) 400 e Ft
Virágos vasútállomás 150 e Ft
Felhalmozási célú támogatások
Államháztartáson belülről:
Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 101%-ban teljesültek. 7 projekthez 1.878.782 e Ft támogatás érkezett a MÁK-nál vezetett számlákra.
Adóbevételek
A helyi adóbevételek a módosított előirányzathoz képest 161%-ra teljesültek.
Iparűzési adó:
Az iparűzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel.
Iparűzési adóból az eredeti előirányzat 2023-ban 640.000 e Ft volt, a módosított 677.195 e Ft, 2023. évi teljesülés 1.095.016.168 Ft. A vállalkozások 2022. évi túlfizetése 87.949.215 Ft, a 2023. évi túlfizetés 55.671.948 Ft, a könyvelésre kerülő összeg 1.127.293.435 Ft (1.095.016.168+87.949.215-55.671.948).
Magánszemélyek kommunális adója:
Ezen adónemből 41 millió forintot terveztünk a 2023. évi költségvetésben. Ténylegesen befolyt 42.402.816 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő összege 41.974.016 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (533.064 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (961.864 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (42.402.816+533.064-961.864).
2023. január 1-jétől az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 8.500 Ft. Megszüntetésre kerültek a korábbi helyi adórendeletben biztosított adókedvezmények, mentességek.
Idegenforgalmi adó:
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2023. január 1-től 550 Ft.
2023-ban a ténylegesen befolyt összeg 13.025.454 Ft volt, a könyvelésre kerülő összeg 13.024.654 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (5.300 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (6.100 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (13.025.454+5.300-6.100).
Építményadó:
2023. január 1-jétől került új adónemként bevezetésre.
A cégek tulajdonában lévő építmények az alábbiak szerint kerülnek megadóztatásra: 1-200 m2-ig 200 Ft/m2 a fizetendő építményadó, a 200 m2 feletti rész adómentes. Így egy vállalkozás egy helyrajzi számon lévő ingatlana után maximum 40.000 Ft adót fizet.
2023-ban a ténylegesen befolyt összeg 6.486.400 Ft volt, a könyvelésre kerülő összeg 6.417.066 Ft. A tárgyévi túlfizetésekkel (69.334 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (6.486.400-69.334).
Talajterhelési díj:
Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. 2012. február 1. naptól a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m3. Városunkban 44 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. A tervezett 1.000.000 Ft-ból 894.687 Ft teljesült.
Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:
Igazgatási szolgáltatási díj 2 e Ft
Talajterhelési díj 895 e Ft
Környezetvédelmi bírság 537 e Ft
Szabálysértési bírság 191 e Ft
Egyéb bírság 1.585 e Ft
Összesen: 3.210 e Ft
Működési bevételek
Az intézményi működési bevételek előirányzata 100%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 88%-os.
Az önkormányzat bevételei között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglalások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre és lekönyvelésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei.
Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevételei az alábbiak szerint alakultak:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. bérleti díja

44.606.000 Ft

44.606.000 Ft

44.606.000 Ft

Vasivíz Zrt. 2022. II. félévi szennyvízközmű-használati díj

12.250.514 Ft

12.250.514 Ft

12.250.514 Ft

Vasivíz Zrt. 2023. I. félévi szennyvízközmű-használati díj

13.732.486 Ft

13.732.486 Ft

12.836.204 Ft

Vasivíz Zrt. 2023. II. félévi szennyvízközmű-használati díj

0 Ft

0 Ft

11.969.930 Ft

Vasivíz Zrt. 2023. I. félévi víziközmű-használati díj

0 Ft

0

130.840 Ft

Vasivíz Zrt. 2023. II. félévi víziközmű-használati díj

0 Ft

0 Ft

1.214.026 Ft

Vasivíz Zrt. 2024. I. félévi víziközmű-használati díj

0 Ft

0 Ft

1.125.390 Ft

Vasivíz Zrt. 2024. II. félévi víziközmű-használati díj

0 Ft

0 Ft

1.151.986 Ft

Cellhő Kft. koncessziós díj

5.000.000 Ft

5.000.000 Ft

5.000.000 Ft

Összesen:

75.589.000 Ft

75.589.000 Ft

90.284.890 Ft
Az intézményvezetők első és második féléves saját hatáskörű előirányzat módosításaikat a képviselő-testület elé terjesztették.
Az egyes intézmények bevételeinek teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.
Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése
A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 381%.
Ingatlan értékesítések:
Vevő Helyrajzi szám/cím Összeg
Komáromi Zsolt 2913/20. hrsz. 72.044 Ft
Borsodi József 2909/12. hrsz. 233.071 Ft
Pipics Rezsőné 3838/1. hrsz. 1.500.000 Ft
Marics Sándorné 1859/1. hrsz. 4.141.344 Ft
Heim Mercedes és Heim Carmen 1391/28/A/6. hrsz. 9.035.000 Ft
Király Arnold 2795. hrsz. 1.740.000 Ft
Szemenyei László 389/A/1. hrsz. 11.120.000 Ft
Kovács Zsolt Dózsa György u. 5. 8.220.000 Ft
Tamás Róbert 1093/69. hrsz. 6.697.244 Ft
Csói Gábor 1079/4/A/10 hrsz. 14.837.318 Ft
Összesen: 57.596.021 Ft
Tárgyi eszköz értékesítések: 200.000 Ft. A Városgondnokság értékesítette a tulajdonában lévő gépjárművet.
A költségvetési bevételek
A költségvetési bevételek összesen 109%-ra teljesültek.
Államháztartáson belüli megelőlegezés
2022. december utolsó napjaiban a MÁK országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 51.065 e Ft előleg érkezett, amit 2023-ban kellett visszafizetni.
Pénzmaradványok igénybevétele
Az önkormányzatnak a 2022. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2023-ban 385.265 e Ft összegben.
Finanszírozási bevételek
A finanszírozási műveletek bevétele összességében 99%-ban teljesült.
KIADÁSOK ALAKULÁSA
A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 70%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.
1. Személyi juttatások
A személyi juttatások előirányzata 97%-ban teljesült.
1. Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadókat terhelő járulékok 95%-ban teljesültek.
1. Dologi kiadások
A dologi kiadások 92%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani.
Az önkormányzatnál a 93%-os teljesítés okai:
* A beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA majd akkor fog jelentkezni, mikor a beruházási számlák kiegyenlítésre kerülnek.
* A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 136.532 e Ft, a módosított előirányzat 131.924 e Ft, a teljesítés 121.841 e Ft, melynek oka, hogy a betervezett csatorna-mosatás elmaradt. Ennek következményeként a működési célú előzetesen felszámított ÁFA 30.113 e Ft-os módosított előirányzatából 26.575 e Ft teljesült.
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Összesen 8.354 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 13. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 62%-a volt.
1. Elvonások, befizetések
Az eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérés – 18.830 e Ft - összetevői:
Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi szabad maradványának elvonása 1.292 e Ft
Városgondnokság 2022. évi szabad maradványának elvonása 16.228 e Ft
Kemenes Vulkán Park 2022. évi szabad maradványának elvonása 833 e Ft
Összesen: 18.830 e Ft
1. Működési célú támogatások nyújtása
Államháztartáson belülre
A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 750 e Ft támogatást kapott 2023-ban.
Az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.
848.634 e Ft volt ezen a jogcímen a kifizetés, ami a következő tételekből áll össze:
- ügyeleti díj 9.219 e Ft
- bankköltség 216 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás óvoda 297.562 e Ft
- óvoda „finanszírozása” 17.202 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás Népjóléti Sz. 796.844 e Ft
- Népjóléti Szolgálat „finanszírozása” 63.908 e Ft
Összesen: 1.184.951 e Ft
Az utalások jelentősen emelik az önkormányzat tranzakciós költségeit, azonban csak utalással történhet a feladatalapú finanszírozás átadása.
Államháztartáson kívülre
A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel. A teljesülés 96%-os.
1. Beruházások
2023-ban a tervezett beruházások kiadási előirányzata 33%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. melléklet tájékoztat részletesen.
Az intézményeknél a teljesülés 100%-os.
Az önkormányzat beruházási kiadásai 32%-ra teljesültek, melynek oka a TOP_PLUSZ projektek kivitelezésének áthúzódása 2024. évre és az azt követő évekre.
A Vulkántól a vulkánig, az Iparterületek fejlesztése II., a Városi Óvoda alsósági tagóvodájának fejlesztése és a Konyha fejlesztése projektekhez kapcsolódóan a támogatás megérkezett, lekönyvelésre került a bevételek között, kiadási oldalon a párja a beruházás előirányzata.
1. Felújítások
A tervezett felújításoknak 37%-a teljesült.
Az ivóvíz és szennyvíz rekonstrukciós keretből a kifizetések azért teljesültek alul, mert a Vasivíz Zrt. nem végzett annyi rekonstrukciót, mint a tervezett volt.
A Ság hegyen leszakadt út (Borbarát körúton) felújítása 2023-ban nem kezdődött meg.
1. Tartalékok
A tartalékok módosított előirányzata 51.065 e Ft volt, a tény 0 Ft.
1. Költségvetési kiadások
Az önkormányzat költségvetési kiadásai 69%-ban teljesültek.
1. Hitelek törlesztése
A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2023-ban 4.200 e Ft összegben törlesztettük. A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 2023. évi törlesztő részletét 2.500 e Ft, a fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat felújításához igénybevett 25 millió Ft-os hitel törlesztő részletét 3.125 e Ft összegben átutaltuk az OTP Bank Nyrt-nek.
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 47.147 e Ft összegben megtörtént.
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozások vonatkozásában 100%-ban realizálódtak.
A kiadások összesen: a módosított előirányzat 70%-a teljesült.
A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2023-ban Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látta el. A Titkárságon belül külön munkacsoport, a községgazdálkodási csoport pénzügyi ügyintézői 1-1 község pénzügyi ügyintézését látják el, külön könyvelője van minden településnek. A jegyző és az aljegyző valamennyi település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentettek a pályázatok volumene miatt a csatlakozott települések.
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A települések a hozzájárulást megfizették.
További működési célú átvett pénzként jelentkezett a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka támogatásához biztosított 344 e Ft, a TOP projektekhez kapcsolódóan érkezett 5.540 e Ft, TOP_PLUSZ projekthez kapcsolódóan érkezett 2.000 e Ft.
Feladatalapú finanszírozást 202.081 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.
A saját működési bevétel 2.921.961 Ft volt, melyből a szolgáltatások ellenértéke 7.246 Ft, a közvetített szolgáltatások értéke 786.301 Ft, a kiszámlázott ÁFA 554.687 Ft, a kamatbevétel 815 Ft, az egyéb működési bevétel 1.572.912 Ft volt.
Az előző évi pénzmaradvány felhasználás 5.505 e Ft volt.
2023. december 31-én a hivatal álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakult:
39 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott (átszámítva 2 fő) és 4 fő technikai dolgozó.
A Képviselő-testület a 288/2022.(XII.21.) számú határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását, mely a hivatal esetén 3 fő.
A dologi kiadásokon főként a takarékosságnak és részben a TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések 2024. évre áthúzódása miatt sikerült 6.245 e Ft megtakarítást elérni.
A készletbeszerzésen 1.536 e Ft, a kommunikációs szolgáltatásokon 645 e Ft, a szolgáltatási kiadásokon 2.821 e Ft, a kiküldetésen, reklám- és propagandakiadásokon 28 e Ft, a különféle befizetéséken és egyéb dologi kiadásokon (ÁFA) 1.215 e Ft volt a különbség a módosított előirányzat és a tény adat között.
Beruházásra saját erőből 2.032 e Ft összegben nyílott lehetőség 2023. évben. Vírusirtó programokat vásároltunk és új WI-FI hálózat került kiépítésre.
A Hivatal 2023. évi maradványa 1.990.072 Ft, amiből 1.990.072 Ft kötelezettséggel terhelt, szabad maradvány nincs.
VÁROSGONDNOKSÁG
Intézményünk körültekintően megtervezett költségvetéssel indította a 2023-es évet, amelyet a nagymértékű energia, üzemanyag és az építőipari termékek áremelkedése indokolt.
A Városgondnokság létszáma a 2023. évben az alábbiak szerint alakult:
Létszámunk folyamatosan csökken, munkavállalót nehéz találni az alacsony fizetések miatt.
A hiányzó szakembereket nyugdíjas, illetve megbízási szerződéses munkavállalókkal próbáljuk pótolni.
1 fő munkavállaló Hartmann József rokkantsági nyugdíjba vonult.
1 fő munkavállaló, Smidéliusz Sándor asztalos nyugdíjba vonult.
1 fő más munkáltatóhoz helyezkedett el - Illés Attila sofőr
1 fő elhalálozott - Nyári László kőműves
3 fő munkavállaló érkezett - Mórocz Erzsébet kertész, Kamondi Zsolt takarító, Kovács László sofőr
Az irodai létszámban változás nem volt.
A közalkalmazotti átlagos statisztikai létszám: 24 fő.
Rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója: 2 fő.
A személyi juttatások kiadása 94,34 %-ban teljesült, ez abból adódik, hogy a táppénzes napok száma kevesebb volt, mint a 2022-es évben, illetve az üres álláshelyek nem kerültek 100 %-ban betöltésre.
A fentiek miatt a járulékok kiadása pedig csak 99,58 %-ban teljesült.

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény

%
eredetihez

%
módosítotthoz

Kiadások

személyi juttatások

122 106 000 Ft

143 196 473 Ft

135 096 262 Ft

110,64 %

94,34 %

járulékok

14 448 000 Ft

16 464 106 Ft

16 394 378 Ft

113,47 %

99,58 %
Közfoglalkoztatás:
A 2023. évben a hosszútávú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma 14 fő volt.
A közfoglalkoztatottak munkája fontos a város fenntartásához, és hozzájárul a költségvetés bérköltségének csökkentéséhez.
Elmondható, hogy a jelenleg közfoglalkoztatásban foglalkoztatott személyek már évek óta dolgoznak az intézményünkben, már ők is tudják a napi feladatainkat.
Közfoglalkoztatás átlagos statisztikai létszám: 13 fő.
A Munkaügyi központtól erre a célra kapott támogatás 18.593.455 forint.
2023-ban a Városgondnokság a nyári időszakban diákmunka keretében foglakoztatott diákokat, a támogatás erre a célra 265.143 Ft volt.
Városgondnokság irodaháza, telephelye
A 2023-as évben is folyamatosan figyeltük az energia felhasználásunkat.
A 2022-es évben erre vonatkozó lépéseket a 2023-as évben is folytattuk, nem változtattuk meg.
Továbbra is lezárva van az irodaépület alsó szintje, a műhelyeket és a kertészeti épületünk fűtését továbbra is fa tüzelésű kályhákkal oldjuk meg.
A Városgondnokság könyviteli szolgáltatást nyújt, a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, a Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesületnek, valamint a Cell-Park Szociális Szövetkezetnek.
A szolgáltatás 68,81 %-ban teljesült, oka a Kft. és az Egyesület nem egyenlítette ki a számlákat az év végéig.
Horváth Ferenc balesetéből adódó megtérítési kötelezettségünk 2023. februárjában megszűnt, Horváth Ferenc 2023. januárban elhunyt.
Beszerzéseink:
Intézménynek ellátandó feladatai sokrétűek és folyamatosan bővülnek. Ahhoz, hogy a munkákat és feladatokat el tudjuk látni elengedhetetlen a munkagépek, munkaeszközök gépjárművek folyamatos cseréje és korszerűsítése.
A 2023-es évben a következőkben felsorolt beszerzések történtek, bérlakásokban a meghibásodott berendezések kerültek megvásárlásra, illetve az elromlott, elhasználódott kisgépeket cseréltük.

BESZERZÉSEK-BERUHÁZÁSOK

Bruttó

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

14 998 171 Ft

Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.)

65 500 Ft

Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1)

65 500 Ft

Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.)

60 566 Ft

2 db retró konyhaszekrény

90 000 Ft

konyha bútor

90 000 Ft

Obu S550 műholdas jeladó

49 990 Ft

használt fűnyíró

50 000 Ft

használt fűkasza

50 000 Ft

Volkswagen Caddy vásárlás (előleg nélkül)

3 990 000 Ft

Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 2/3)

59 710 Ft

Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 4/4)

59 710 Ft

Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Gábor Á. U. 29. 2/10.)

59 710 Ft

Gázkazán (Vörösmarty u. 2/c rendelő)

1 738 945 Ft

Samsung Galaxy mobiltelefon

58 280 Ft

Mercedes Unimog 1200 (RJV-411)

1 270 000 Ft

Mercedes Unimog 600 (HLN-395)

3 683 000 Ft

Levélszívó, aprító, tároló (Unimog 1200)

1 270 000 Ft

Wirax Z069 135 cm-es függesztett fűkasza

381 000 Ft

Vario 320 hóeke

635 000 Ft

Hajdu Z 80l Erp villanybojler

117 800 Ft

Stihl ms 231

171 990 Ft

Stihl fs38 szegélynyíró

83 990 Ft

Fűnyírógép mtd oldalkidobós

99 500 Ft

Stihl HT 135 magassági ágvágó

457 990 Ft

Stihl fs261 c-e fűkasza

339 990 Ft
A Városgondnokság üzemanyag költsége az üzemanyagok nagymértékű áremelkedése miatt folyamatosan nő.
2022. év. 21.783 l 11.643.204 Ft
2023. év. 21.692 l 13.253.259 Ft
Ingatlankezelés:
A Városgondnokság fő feladata az ingatlankezelés, bérbeadás.
A lakbérbefizetések a következők szerint teljesültek:

Megnevezés

2023. terv

Tény

%

Bevételek

Szociális lakbér

34.856.552 Ft

29.807.203 Ft

85,51 %

költségelvű lakbér

25.707.391 Ft

25.438.394 Ft

98,95 %

egyéb bérlemények

9 795.060 Ft

10 032.980 Ft

102,43 %
Önkormányzati ingatlanok (lakás + egyéb bérlemény) bérlőinek tartozása a tárgyév végén 20.021.776 forint, ez 2.283.138 forinttal nőtt a 2022-es évhez képest.
Sajnos az elmúlt évek gazdasági helyzete miatt a nem fizető bérlők száma nőtt, illetve a már nem fizetők tovább halmozták a tartozásukat.
A Városgondnokság és az Önkormányzat lépéseket tett, és átadta a 100.000 Ft feletti tartozók névsorát az ügyvédi irodának.
Egyéb bérlemények bevételét a plusz bérbeadás növelte (Dr. Géfin tér 7.) piacfelügyelői irodát bérli a M-Projekt Service Kft.
2018. évben elkezdődött az önkormányzati lakások felújítása, főleg nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés.
A felújításra, korszerűsítésre minden évben elkülönített összeg, bruttó 10.000.000 Ft áll rendelkezésre.
2023-ban a Városgondnokság az önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréjére 12.206.238 forintot költött, ami 206.238 forinttal több mint a biztosított 10.000.000 forint.
Elvégeztük az Izsákfai falúház közösségi részének nyílászáró cseréjét 6.924.709 Ft értékben.
Az Alsósági ravatalozó tetőszerkezetének felújítása is megtörtént, költsége: 558.800 Ft.
Befejeződött a Hollósy tér 7-8 számú önkormányzati ingatlan teljeskörű tetőfelújítása, munkadíja: 9.221.979 forint.
Azoknál az ingatlanoknál, ahol a magántulajdonosok vannak többségben és működik a társasház elindultak a felújítások. A közös költség fizetésével és a felvett hitelek törlesztéséből adódó többletkiadásokat a Tulajdonos vállalja, (Önkormányzat) a Városgondnokság a közös költségbe építve fizeti. A fizetendő közös költség évről évre nő, 2023-ban: 12.696.562 Ft.
Közterületek, gondozása tisztántartása:
A hó mentes tél nagyban megkönnyítette a téli munkánkat, viszont az elhúzódó hideg tavaszi idő a tavaszi munkákat hátráltatta.
2022 őszén elültetésre került 8.500 db tulipánhagyma, amelyből 3.000 db új vásárlás volt, ára: 240.000 Ft, valamint 7.300 db árvácska. Bekerülési költsége: 1.180.800 Ft.
Az enyhe tél után száraz tavasz következett, amely a tavaszi virágok kiültetését nagymértékben megnehezítette. Május hónapban 6.500 db vásárolt, és kb.500-1.000 db saját termesztésű tavaszi virágpalánta került a földbe, értéke 1.416.050 Ft.
Az ültetés után az ágyások öntözése nagy kihívás, mert nem állt rendelkezésre megfelelő eszközpark, nincs kiépítve az öntözéshez szükséges vezetékhálózat.
A füves területek karbantartását már korán el kellett kezdeni. A Városgondnokság az elmúlt években végrehajtott eszközbeszerzéseinek köszönhetően a fűnyírási feladatokat majdnem 100%-ban el tudta látni. Fennakadást csak a kézi fűnyírás, illetve a kézi kapálás elvégzése okozott, a tavaszi hónapokban. Folyamatosan nő azon területek nagysága, ahol a Városgondnokságnak fűnyírást és kézi gyommentesítési feladatokat kell végeznie.
Az őszi lomb eltakarítása a lombszívónak köszönhetően gyorsan és hatékonyan folyt, kb. 4.000 m3 lombhulladékot gyűjtöttünk össze.
A kertészeti tevékenység, területgondozás 123,20%-ban teljesült, több alvállalkozót kellett alkalmazni a megnövekedett területek gondozása miatt. (Ság hegy Vasparipa Játszópark)
Telephelyeink
Nyilvános illemhely:
2019-es évtől az illemhely automatikus beléptető rendszerrel működik.
A téli hónapokban csak a piaci napokon működött, illetve csökkentett nyitvatartási idővel.
Az illemhely takarítását nyugdíjas munkavállaló végzi megbízási szerződéssel.
Az illemhely 2023. évi bevétele: 632.944 Ft.
Az illemhely 2023. évi kiadása: 1.229.724 Ft.
Sportlétesítmények
Alsósági Sportcsarnok:
A kiadás oldalon továbbra is megjelenik költség, mert a megállapodás szerint a tűzvédelmi feladatokat a Városgondnokság látja el.
2023. évben felhasznált összeg: 190.428 Ft.
Városi Sportcsarnok:
A kiadás oldalon továbbra is megjelenik költség, mert a megállapodás szerint a tűzvédelmi feladatokat a Városgondnokság látja el.
2023. évben felhasznált összeg: 120.594 Ft.
CVSE-Swietelsky Aréna:
A csarnok kihasználtsága a délutáni és az esti órákban 100%-os.
A Városi Iskola a 2022-2023-as tanévben is 2022. október 01-től - 2023. április 30-ig vette bérbe.
A csarnokban 2 fő takarító dolgozik.
Bevétele: 12.400.500 forint volt.
Kiadása pedig: 22.100.571 forint.
A kiadási oldal megemelkedett összegét a távhő és a villanyáram díjainak drasztikus emelkedése okozta, illetve a Kosárlabda Szakosztály a 2023-as évben nem tudott bérleti díjat fizetni.
Opál Asztalitenisz Csarnok:
A csarnok a 2023-as évben folyamatosan üzemelt. Az üzemeltetésről, karbantartásról és a takarításáról a Városgondnokság gondoskodik. A takarító megbízási szerződéses munkavállaló.
Bevétel: 3.929.573 forint
Kiadás: 4.736.777 forint
A 2022-es bérleti díj összege 2023-ban lett kiszámlázva, és kiegyenlítve, amely a 2023-as év bevételeként jelent meg.
A magas kiadási oldal, az elszabadult energia áraknak köszönhető.
CVSE labdarúgó pályák, műfüves pályák:
Bevétel: 944.230 forint
Kiadás: 5.272.835 forint,
A 2023-as évben a szivattyúk karbantartását, javítását végeztettük el, amely a kiadásokat megemelte, valamint a magas energiaárak is tükrözik a kiadási oldal számait.
Kassa utcai teniszpálya:
A tenisz szakosztály a CVSE szakosztálya lett, amely fenntartása a Városgondnokság feladata.
Bevétele az eladott bérletekből adódik: 175.591 forint.
Kiadási oldal: 177.360 Ft
Balatonrendesi Ifjúság Tábor:
A 2023-as évben 5 turnusban történt táboroztatás, ebből 3 héten keresztül a celldömölki iskolások pihentek.
A táborban nagyobb felújítási munka nem történt, csak a folyamatos javítási feladatokat látja el a Gondnok.
Bevétel: 4.998.593 forint
Kiadás: 8.699.482 forint
Városi piac / használtáru piac:
A piacok bevétele: 7.883.308 forint
Kiadása: 6.664.214 forint

2023. tervezett Ft

Tény Ft

%

Lomis piac

4.440.000 Ft

4.440.000

100,00

Városi piac

3.400.000 Ft

3.443.308

101,27
Köztemető üzemeltetése, egyházi fenntartású temetők karbantartása:
A temetők teljes karbantartását Városgondnokság látja el, a szemét elszállításának költségeit intézményünk egyenlíti ki.
Szerződés szerint a fenntartás költségeinek egy része továbbszámlázásra kerül az egyházak felé.
A sírhelymegváltás, valamint a ravatalhasználatra 2.500.000 Ft bevételt terveztünk.
A tényleges bevétel 3.194.668 Ft lett, amely a szolgáltatási díjak emelésének is köszönhető. Teljesülés 127,79 %-os.
2023-as évben elkészült ismételten három urnafal, költsége: 4.343.395 forint.
Konténeres hulladékszállítás:
2022-es évben a hulladékszállításból adódó tervezett bevétel: 10.000.000 Ft, tényleges bevétele 11.808.439 Ft lett, 118,08 %-ban teljesült.
Egész évben folyamatos igény mutatkozott a hulladékszállításra, illetve 2 céggel folyamatos szállítási szerződést sikerült kötnünk.
A Fenntartó által megrendelt és egyéb, szerződéses munkák:
Az intézmény feladata játszótéri elemek folyamatos karbantartása, szabványosítása. Az ellenőrzéseken, felülvizsgálatokon feltárt hiányosságokat folyamatosan javítjuk, megszüntetjük.
Celldömölkön található 2 db szökőkút, működtetésük a Városgondnokság feladata. Folyamatos karbantartást igényel, mind a vízfelület, mind pedig a gépészeti rész. A javítási munkát igyekszik a Városgondnokság saját szakembereivel megoldani, de a nagy felújítási munkákat külső vállalkozó végzi. A megdrágult villamos energia miatt csökkentett üzemmódban üzemelt.
A Városgondnokság a Géfin L. tér 2 szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő részét felújította, költsége: 202.387 Ft.
Elkészítette Celldömölk, Sági u. 198 alatti ingatlan kerítését 193.275 Ft értékben.
Elvégezte Izsákfa Faluház nyílászáró csere utáni javítási munkáit, az épület teljes belső festése megtörtént saját költségvetésünk terhére.
Az izsákfái orvosi rendelő belső teljes festése megtörtént.
A Népjóléti Szolgálat épületein történt nyílászárók cseréje után a javítási, festési munkákat, valamint az épületek külső homlokzatán felújítási munkákat végeztünk.
(Deák u. 33. „Iskola konyha”; Kossuth u. épület).
A volt Rákóczi u. konyha épületének lombtalanítását a Városgondnokság végezte el.
A Deák u. 33 szám alatt lévő garázst felújítottuk, átadtuk a Népjóléti Szolgálat használatába.
A Mikes u. 18 szám alatti társasházhoz tartozó közterületen murvás, szegélyezett parkolót építettünk.
A városban több helyen készítettünk és helyeztünk el padokat, kerékpártárolókat.
2023-ban megvalósult a Vasparipa játszópark, ahol a Városgondnokság több munkafolyamatot elvégzett. A kialakított dombok finom tereprendezése, füvesítése volt a feladatunk.
Új kerítést létesített, valamint a meglévő kerítést pótolta, felújította, kapukat készített.
Az Adventi díszkivilágításhoz vásároltunk új elemeket, majd a tűzoltók segítségével felhelyeztük.
Elkészítettük a város koszorúit, templom díszeit, folyamatosan részt vettünk az Adventi rendezvényeken.
A mindennapi városfenntartási munkáink mellett állandó feladatot jelentett a rendezvények lebonyolításában való közreműködés. A programok helyszíneire szállítottuk az eszközöket, állítottuk a faházakat, sátrakat.
A hétvégi rendezvények után már kora reggel a Városgondnokság dolgozói szedték a szemetet és takarították a helyszíneket.
Összeségében elmondható, hogy a Városgondnokság 2023-as évben feladatait elvégezte. Gazdálkodása megfontolt, a megtervezett költségvetését nem lépte túl.
A Fenntartó által előírt szigorításokat betartotta, és betartatta.

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény

%
eredetihez

%
módosítotthoz

Kiadások

dologi kiadások

249.017.000 Ft

236.433.887 Ft

218.184.237 Ft

87,62 %

92,28 %
KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár integrált közművelődési és közgyűjteményi intézmény, költségvetési szerv. Intézményegységei: a Kemenesaljai Művelődési Központ a KMKK Art Mozival, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár.
Az intézmény működésének személyi feltételei:
Az intézmény alkalmazotti létszáma a művelődési központban 9 fő, a könyvtárban 5 fő.
Az intézményben 2 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott.
Év közben nyugdíjba vonult egy munkatárs, egy munkatárs pedig felmondott.
A Kemenesaljai Művelődési Központ és KMKK Art Mozi közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon pályázati lehetőségeit kihasználva valósítja meg.
Az intézményegységhez tartozó 31 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött. Új közösségek is alakultak: baba-mama klub, baba-jóga csoport, gyermek és felnőtt zumba tánccsoportok, aerobic klub, zenit-tánciskola, társastánc klub, örömtánc-csoport. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett civil szervezeteknek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Lokomotív Horgász Egyesületnek, a Soltis Lajos Színház egyes rendezvényeinek, valamint próbáinak. A közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: az egészséges életmódot népszerűsítők, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, mentálhigiénés tanfolyamok, szakmai tréningek.
Az intézmény által megvalósított városi nagyrendezvények: a Magyar Kultúra Napja, Tulipánfesztivál, az Ataru Taiko Dobszínház előadása, az Alsósági Tavaszi Napok, Kráterhangverseny – fúvószenekarok találkozója, Dömölki Napok, az Izsákfai Falunap, a Kemencés Fesztivál, a Sághegyi Szüreti Napok. A nemzeti ünnepek és a helyi jeles napok megemlékezései a korábbi hagyományoknak megfelelően a városi emlékhelyeken, illetve a művelődési központ színháztermében zajlottak.
2023-ban Celldömölk és Pagnacco testvérvárosi kapcsolatának 30 éves jubileuma tiszteletére szerveződtek ünnepi alkalmak. A celldömölki bábjátszás 40 évét gálaműsor és kiállítás köszöntötte.
A színházbérletes előadások helyett gyermekek részére 4, felnőtteknek 2 előadás valósult meg.
Az intézmény különböző szervezetek rendezvényeinek megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget, illetve biztosított helyet: a Kemenesaljai Baráti Kör vezetőségi ülései, állásbörzék, a Vöröskereszt helyi szervezetének versenyei, megyei véradó napok, egyesületi közgyűlések.
Tíz kiállítás valósulhatott meg az év folyamán: Ambrus József fafaragó, népi iparművész, Mária Út-Jel-Kép kiállítás, Eötvös Loránd fizikus emlékkiállítása, Celli Makett kiállítás és Verseny, Fábián László vasúttörténeti kiállítása, Szélesiné Mezőfi Ágnes festő, Diego Minisini fotóművész, Móritz Sándor Munkácsy-díjas festőművész, „Bábos szívvel” jubileumi kiállítás, Petőfi 200 – rajzpályázat gyermekek és fiatalok részére kiállítása.
A Petőfi 200 ünnepi évhez kapcsolódóan versmondó verseny, irodalmi pályázat, összművészeti kreatív nap és Petőfi Kemenesalján dokumentum kiállítás valósult meg.
Nyáron 6 tematikus táborban vehettek részt a gyermekek (olvasó, tesz-vesz, bábos, foci, kreatív kölykök táborok).
A KMKK Art Mozi működését meghatározta, hogy nyitvatartási idejét korlátozni kellett: 4 hónapig zárva volt, november 01-től heti három napra csökkent a vetítési idő.
A filmes rendezvények közül a Totál Plán Független Filmesek Fesztiválját hagyományosan nagy érdeklődés kísérte. A mozi szakmai működését erősítették a különböző filmes napok (Európai Art Mozi Nap). A „Van filmünk hozzá” rendezvénysorozat (4 alkalom) és a hozzá kapcsolódó szakértők által irányított beszélgetések a különböző korosztályoknak diákoktól a nyugdíjasokig jelentettek új mozi élményt.
A művelődési központban valamennyi közösségi program, kiscsoportos foglalkozás, tematikus program, művészeti csoportok próbái, előadások és előadássorozatok április 11-től a tervezetteknek megfelelően a KMKK épületében valósulhattak meg. 31 rendszeresen működő közösség, 62 közösségi rendezvény (fesztivál, ünnepség, műsor, előadás, színház, koncert, kiállítás), 6 ismeretterjesztő program és 1150 kulturális szolgáltatás valósult meg.
A látogatói létszám 17.200 fő.
Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt 2022. november 22-től 2023. április 10-ig az intézmény bezárását rendelte el Celldömölk Város Önkormányzata. 2023-tól a városházán kulturális információs szolgáltató iroda és könyvtári kölcsönzési hely került kialakításra. A közösségek működése a város különböző intézményeiben folytatódott tovább.
A szakmai munka továbbra is kiegészült a helyi médiával (tv, újság) való együttműködéssel, valamint a különböző online oldalak által nyújtott lehetőségek maximális kihasználásával (programszervezés, közönségtoborzás, kommunikáció és kapcsolatépítés más intézményekkel és szervezetekkel).
A művelődési központnak a facebook közösségi médiában 6700, a KMKK Art Mozinak 2400 követője van.
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára beszámolója:
Az év első negyedévében a Polgármesteri Hivatalban szűkített keretek között tartotta fenn folyamatos szolgáltatását a könyvtár.
Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány

Vásárolt dokumentumok

Ajándék ill. átleltározott dokumentumok

Összesen

db

E Ft

db

E Ft

db

E Ft

Helyi

901

2791

53

240

954

3031

Ellátóközpont

1407

4065

7

28

1414

4093

Egyedi nyilvántartásba véve:

2368

7124
Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (normatív) finanszírozású, Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, illetve a települési kulturális normatíva könyvtári állománygyarapításra fordítandó keretéből biztosított saját intézményi vásárlásból fedezte a beszerzéseket. A vonzáskörzetbe tartozó községi könyvtárak ezen felül 5-8 folyóiratra kaptak központi forrásból előfizetést közel 2 millió Ft értékben, a városi könyvtár nyomtatott kurrens folyóiratainak beszerzési értéke 2023-ban elérte az 1,8 millió forintot.
Az olvasószolgálat 2023. évi legfontosabb forgalmi mutatói

Gyermekkönyvtár

Felnőtt részleg

Összesen

Regisztrált használók száma (fő)

478

808

1286

Könyvtárhasználat száma (fő)
Személyes + távhasználat

2028

428962

430990

Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)

20547

59998

80545

Könyvtárközi kölcsönzések száma

470
A legfontosabb mutatók alapján a használati adatok időarányosan megfelelnek a korábbi esztendők mutatóinak. A számok bizonyos mértékig visszatükrözik az első negyedévi energiakrízis okozta kényszerű kapacitáscsökkentés időszakát.
A könyvtárban több évtizedes hagyománya van a digitalizálásnak. 2023-ban további értékes dokumentumokat dolgoztak fel és tettek közzé az immár közel 500 forrás közel 40 ezer oldalát tartalmazó Kemenesaljai Digitális Könyvtárban (http://www.cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-digitalis-konyvtar). Olyan exkluzív tartalmakkal bővült a tudástár mint Kemény József: A Kis-czelli zsidók története 1895-ig című kötete. A könyvtár YouTube csatornája ebben az évben is további elemekkel gazdagodott: (https://www.youtube.com/channel/UCpAW960kfn6z54MOtDUDL7A) és 2023-ban elkezdődött az elérhető legrégebbi, múlt ezredvégi helyi híradók felvételeit tartalmazó videokazetták digitalizálása és közkinccsé tétele: https://indavideo.hu/profile/kmkk_archivum/all-videos
A könyvtári gyűjteményben megtalálható az Új Kemenesalja valamennyi száma 1989-től 2023-ig. A használat mértékét tovább generálja az egyes tartalmi egységek integrációjának erősítése a belső hivatkozási kapcsolatok kiaknázása révén.
A szolgáltatási filozófiát jelzi, hogy olyan exkluzív tartalmakkal bővült a kínálat, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető, több, mint 53 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat biztosító Arcanum Digitális Tudománytár, az Akadémiai Kiadó távoli elérhetőséget is biztosító MERSZ Okoskönyvtár, amely a tudományos könyvkiadás magyarországi zászlóshajója.
A könyvtár támogatásával kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit az idén alapításának 50 éves jubileumát ünneplő Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint havonta a Családfakutatók Klubja. A gazdag tematikájú nyitott előadásaik közül külön kiemelendő 2023-ban Dr. Gasztonyi Erzsébet Széll József leszármazottjának emlékező előadása Széll József 48-as hősről, Kiscell első díszpolgáráról, illetve Szántóné Dr. Balázs Edit történész „Mozaikok Kemenesalja zsidóságának históriájából” című áttekintése.
A könyvtári rendezvények sorában emlékezetes élményt nyújtottak Bauer Barbara és Borvendég Zsuzsanna könyvbemutatói, valamint Nagy Bandó András közönségtalálkozója. Az Országos Könyvtári Napok keretében a könyvtár többféle programmal csatlakozott a Székesfehérvártól Ostffyasszonyfáig tartó bicentenáriumi évhez kötődő Petőfi-zarándoklathoz. 2023. október 2-án az intézmény adott helyet a sikeresen lebonyolított XXIX. Vas Vármegyei Könyvtári Nap rendezvényeinek.
A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás keretében 2023 során 68 alkalommal 2455 kötetet szállított ki több mint 6 millió Ft értékben és az állományforgatás során 15 alkalommal 1475 kötetet vett vissza.
A könyvtár szakmai arculatához hozzátartozik a Németh Tibor könyvtárvezető 38 éve végzett szabadidős munkájával épített "Magyar Életrajzi Kalauz" reprezentatív nemzeti digitális névkataszter. A Magyar Nemzeti Névtérrel együttműködésben épülő legteljesebb magyar életrajzi adattár 2023 november végén több mint 521.000 személy mintegy 4,14 millió adatát tartalmazta 1100 forrás 1268 kötetének 507564 oldaláról (http://mabi.hu/forrasjegyzek/). Négy évtizedes szakmai munkájáért 2023-ban Németh Tibor Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben, illetve a honismereti mozgalom érdekében kifejtett tevékenységéért a Honismereti Szövetség részéről Honismeretért Emlékérem elismerésben részesült.
A statisztikai adatok alapján a járványügyi helyzettel terhelt 2021-es és az energiakrízis által sújtott 2022-es évhez viszonyítva jelentősen nőtt a nyitvatartási napok száma és emelkedett a regisztrált, az aktív használók, a helyben használatok és kölcsönzött dokumentumok száma, de némileg így is elmaradva a pandémiás időszak előtti használati mutatókhoz képest. Az elemzések alapján dinamikusan emelkedett a közösségi (Facebook) oldal igénybevételének mértéke, amely 2023-ban átlépte az 1100 fős követői határt.
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei
Bevételi források és kiadások:
Az éves előirányzathoz képest a tervezett működési bevételek nem teljesülhettek: az év elején közel négy hónapig volt zárva az intézmény, éppen abban az időszakban, amikor a legmagasabb jegybevételű rendezvények szoktak megvalósulni (színházi előadások, koncertek, premierfilmes vetítések a moziban), valamint a terem bérbeadásokból származó bevételek is ilyenkor a legjelentősebbek.
Az újranyitást követően néhány alkalommal kerülhetett sor belépőjegyes rendezvény szervezésére, mivel a nyári időszak a szabadtéri ingyenes programok ideje egészen kora őszig.
A működési kiadásokban megtakarítást jelentet, hogy az intézmény közel négy hónapig zárva volt.
Új pályázatok beadására augusztus elejétől nyílott lehetőség, ezt kihasználva sikerült 5 millió/Ft pályázati támogatást elnyerni a következő év szakmai céljainak megvalósításához.
A Berzsenyi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően stabilan biztosított az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési díja + SMS-küldési rendszer) is e központi forrásból kerültek kiegyenlítésre. A rendelkezésre álló források racionális felhasználásával a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján a viszonylag szűkös lehetőségek ellenére is vonzó dokumentum- és programválasztékot kaptak a felhasználók.
KEMENES VULKÁN PARK
2023-ban Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében a Kemenes Vulkán Park januárban, februárban és márciusban zárva tartott. Ezen idő alatt a Népjóléti Szolgálat idősekkel foglalkozó szervezeteiben tartottunk előadássorozatot a Ságról mint öt és fél millió éves tűzhányóról, a Sághegyi Tájvédelmi Körzetről, Eötvös Lorándról és a Ságon végzett méréseiről, a bányászatról és a szőlészetről-borászról. A három hónap alatt lezajlottak az épületet érintő karbantartási munkálatok.
Februárban a várost és a turisztikai térséget képviselve a Vulkán Gyógy- és Élményfürdővel együtt részt vettünk az Utazás Kiállításon. Tavasszal lebonyolítottuk a „Nyerj osztálykirándulást” többfordulós versenyt iskolai osztályok számára. Április 1-jén az intézmény megnyitásának napján természetvédelmi közösségi programot, kreatív foglalkozást szerveztünk. Április végén az önkormányzat hivatalosan átadta működtetésre a Ság hegyi Szív Pincét, amelyet május végén nyitottunk meg a vendégek előtt, júniusban pedig az intézmény tizedik születésnapját ünnepeltük. A nyár folyamán három tematikus tábort szerveztünk gyerekek számára. Szeptemberben a Szív Pincénél rendeztük két programot, egy énekes előadói estet, valamint szüreti programot.
Az április óta tartó időben folyamatos nyitvatartással, keddtől vasárnapig fogadtuk a látogatókat, vezettünk tárlatokat a csoportos és egyéni látogatók számára, Ság hegyi túravezetéseket és tematikus foglalkozásokat tartottunk. A Sághegyi Múzeum nyitvatartása a Vulkánparkkal párhuzamos. A Szív Pincében szombatonként és vasárnaponként, illetve hosszú hétvégén hétfőnként tartottunk nyitva, valamint hét közben csoportok számára nyitottuk ki a pincét.
A Kemenes Vulkán Parkban továbbra is 5 fő, szakmai munkakörben 4 fő, technikai alkalmazottként 1 fő dolgozott 2023-ban. A fenntartó engedélyével a főszezonban nyugdíjas foglalkoztatással végezhettük a munkánkat, biztosítva így, hogy a tárlat- és túravezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások és más programok teljes körűen megvalósulhattak.
Nyugdíjas foglalkoztatással láttuk el a Szív Pince nyitvatartását is. Az intézményben 2 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott az adott időszakban, az Őrségi Nemzeti Park tulajdonában lévő Sághegyi Múzeum működtetésére és a Szív Pince rendben tartására.
Bevételi források és azok időarányos teljesülése
Működési célú támogatások: 100 %
Működési bevételek: 100 %
Működési célú támogatások: Munkaügyi központtól (közfogl.): 2.630.535 Ft
TOP Pihenőpark kialakítása pályázat: 880.089 Ft
TOP Vulkánság pályázat 1.064.073 Ft
Kiadások időarányos teljesülése
Személyi juttatások: 99,99%
Munkaadót terhelő járulékok: 100%
Dologi kiadások: 93,90 %
Beruházások: 100 %
Beruházások

Március

Üveges szekrény (Szív Pince)

66 921

84 990

Április

Felülfagyasztós hűtő (Szív Pince)

90 550

114 999

Rozsdamentes acél munkaasztal 100*70 cm (Szív Pince)

47 157

59 890

Asus ExpertBook (Szív Pince)

189 588

240 777

Xerox nyomtató (Szív Pince)

32 412

41 163

Kamerarendszer kiépítése (Szív Pince)

473 645

601 529

Május

Bajor háttámlás sörpad 2 db (Szív Pince)

155 748

197 800

Július

Samsung X200 Galaxy tablet 3 db

230 700

292 989

December

Asus ExpertBook (3 db), Asus Monitor (3 db)

779 268

989 670

Összesen:

2 065 989

2 623 807

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Intézményünk szociális alap- és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, óvodai- és iskolai gyermekétkeztetést, valamint védőnői és házi gyermekorvosi szolgáltatást biztosít. Az intézmény működését és feladatellátását a 2023. évben két jelentős változás is befolyásolta.
2023. év március hónaptól kezdődően a Fenntartó döntése értelmében az intézmény feladatellátása kiegészült az óvodai és iskolai gyermekétkeztetéssel. Ennek eredményeképpen a megjelölt időponttól kezdve a Népjóléti Szolgálathoz tartozik az óvodás és iskoláskorú gyermekek étkeztetésével kapcsolatos feladatellátás szervezése, valamint az ezt biztosító konyhák működtetése.
2023. év július 1-jétől az intézményhez tartozó család-és nővédelmi tevékenységet végző védőnők a hatályos jogszabályi változások értelmében átadásra kerültek a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházhoz, mint munkáltatóhoz. Ennek következtében a feladatellátásuk koordinálása már nem a Népjóléti Szolgálathoz tartozik. Iskolaegészségügyi tevékenységet ellátó védőnőkről a tárgyév során nem született döntés, melynek következtében intézményünknél továbbra is 1 fő védőnő végzi az ezzel kapcsolatos teendőket, feladatokat.
2023. év március hónapban a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési ütemtervében meghatározottak szerint szakember az intézmény 2021-2022. évi beszámoló ellenőrzésének tárgyában tartott vizsgálatot. A kontroll kiterjedt a mérleg leltárral való alátámasztásának dokumentumaira, gépjárműhasználat elszámolás normától való eltérés kimutatásaira, menetlevelek szabályszerűségére, továbbá a bölcsődei mutatószámok KENYSZI nyilvántartással való összevetésére is. A belső ellenőrzés során hiányosságok nem kerültek megállapításra. A kontroll során tett észrevételekről az intézmény intézkedési tervet készített és az abban foglaltakat elvégezte a megjegyzett eltérések kiküszöbölése érdekében. Az intézmény azóta ezek szem előtt tartásával végzi a mindennapi működését.
2023. szeptember és október hónap folyamán a Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztálya házi segítségnyújtás szociális alapellátás vonatkozásában ellenőrzést végzett. A kontroll tárgya a KENYSZI rendszerben jelentett igénybevételek száma és az erre kapott költségvetési támogatás, normatív alapú támogatás összevetése. A hatósági ellenőrzés során eltérés nem került megállapításra.
2023. szeptember hónapban a VMKH Celldömölki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági- és Állategészségügyi Osztálya a Népjóléti Szolgálat Alsósági konyháján és Celldömölki konyháján is hatósági helyszíni ellenőrzést tartott. A kontroll során szakmai hiányosságok nem kerültek feltárásra.
Bevételi források és azok teljesítése:
Bevételeink: 98%-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.
Eredeti előirányzat: 1.137.355.050,-Ft, Módosított előirányzat: 1.281.907.001,-Ft,
Teljesítés:1.261.802.737,-Ft
Működési és felhalmozási bevételeink a következőkből állnak:
Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés): 100%-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.
Eredeti előirányzat: 104.227.745,-Ft, Módosított előirányzat: 110.610.842,-Ft, Teljesítés: 110.610.842,-Ft
2017. augusztus 1-jétől a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás értelmében a Népjóléti Szolgálat biztosítja a kórházi betegélelmezés feladatellátását is (Celldömölk, Intaháza). A szerződés a határozott idő lejártét követően 2022. augusztusában ismételten meghosszabbításra került 2024. július 31-ig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 95%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magában a Bölcsőde és a II. sz. Idősek Klubja, fogorvosok, Mea-Gold és a bentlakásos intézmények esetében az ellátottak gyógyszereit.
Eredeti előirányzat: 8.452.298,-Ft, Módosított előirányzat: 9.205.241,-Ft, Teljesítés: 9.205.241,-Ft
Intézményi ellátási díjak: magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat
Eredeti előirányzat: 160.594.271,- Ft, Módosított előirányzat: 165.621.815,- Ft, Teljesítés: 165.621.815,- Ft
A fenti adatok alapján elmondható, hogy tervezett bevételek 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
Áfa bevételek:
Eredeti előirányzat: 49.980.862,- Ft, Módosított előirányzat: 50.656.181,-Ft, Teljesítés: 50.656.181,-Ft
Az Áfa bevételek 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
Áfa visszatérítése
Eredeti előirányzat: 2.461.000,- Ft, Módosított előirányzat: 5.526.000,- Ft, Teljesítés: 5.526.000,- Ft
Az Áfa visszatérítése 100%- ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Egyéb működési bevételek: Módosított előirányzat: 3.362.347,- Ft, Teljesítés: 3.362.346,- Ft
Tárgyieszköz (autó) értékesítése: Módosított előirányzat: 133.858,-Ft, Teljesítés: 133.858,-Ft
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök:
Módosított előirányzat: 490.040,-Ft, Teljesítés: 490.040,-Ft
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök:
Magyar Szocialista Párttól - Módosított előirányzat: 300.000,-Ft, Teljesítés:300.000,-Ft
Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:
OEP finanszírozás (Védőnők, Házi gyermekorvosok)
Eredeti előirányzat: 54.545.400,-Ft, Módosított előirányzat: 67.359.900,-Ft, Teljesítés: 67.359.900,-Ft
Az OEP finanszírozás 100%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz közfoglalkoztatottakra
Módosított előirányzat: 1.769.355,-Ft, Teljesítés: 1.769.355,-Ft
EU-s programok (TOP): Módosított előirányzat: 2.451.838,-Ft, Teljesítés: 2.451.838,-Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 991.816,- Ft
Finanszírozási bevételünk
Irányító szervi támogatás: Eredeti előirányzat: 757.093.474,-Ft, Módosított előirányzat: 863.424.315,-Ft, Teljesítés:843.320.052,-Ft
Irányító szervi támogatás a módosított előirányzathoz képest 98%-ra teljesült.
Kiadások alakulása:
Előirányzat: 1.137.355.050,- Ft, Módosított előirányzat: 1.281.907.001,- Ft, Teljesítés: 1.260.936.699,-Ft
A kiadások összességében 98 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
Személyi juttatások:
Előirányzat: 566.399.501,- Ft, Módosított előirányzat: 665.438.725,-Ft, Teljesítés:662.750.008,-Ft
A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho:
Előirányzat: 73.153.665,- Ft, Módosított előirányzat: 87.528.558,- Ft, Teljesítés: 86.194.102,- Ft
A teljesítés 98 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Dologi kiadások:
Előirányzat: 492.429.707,- Ft, Módosított előirányzat: 500.811.669,-Ft, Teljesítés: 483.864.540,- Ft
A teljesítés 97%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás):
Előirányzat: 5.372.177,-Ft, Módosított előirányzat: 18.712.078,- Ft, Teljesítés: 18.712.078,- Ft
A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (felújítás):
Módosított előirányzat: 9.415.971- Ft, Teljesítés: 9.415.971- Ft
A teljesítés 100%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Az intézmény gazdálkodásában jelentős változást hozott a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Győr-Moson-Sopron Vármegyével 2023. év július 15. napján betegélelmezés tárgyában megkötött megállapodás. A feladatellátás szervezése, élelmezéssel kapcsolatos egyéb költségek, az intézmény költségvetésében nem tervezett kiadásként jelentkeztek.
2023. év intézményi ráfordításai
Figyelemmel az intézmény komplexitására a tárgyi feltételeink javítása folyamatos igénnyel jelentkezik részlegeinkben. A fent leírtakat szem előtt tartva szervezetünk elsősorban kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kezdeményezte. Ezek a beszerzések legfőképpen a részlegek eszközkészletének korszerűsítését, tárgyi feltételeinek megújítását célozták annak érdekében, hogy a mindennapos használatban lévő, elhasználódott eszközök megújulhassanak. A ráfordítások túlnyomó részét a bentlakásos intézményi részlegek eszközeinek korszerűsítése igényli. Mindez a nagyfokú használat és igénybevétel miatt bekövetkező amortizációval magyarázható.
Nagyobb értékű és a költségvetés készítésénél tervezett beruházás az időskorúak tartós ellátását nyújtó Idősek Otthona II. részlegben zajlott. Itt szükséges volt a meglévő 2 db Viessmann típusú gázkazán, fűtési csővezetékek, szerelvények elbontása és helyette 2 db új Riello Condexa PRO 70 típusú 70 kW-os kondenzációs kazán beépítése, gázvezetéki rendszerre illesztése, szabályozásuknak kialakítása, garanciális beüzemelése, új égéstermék-elvezető rendszer kiépítése, valamint villanyszerelési munkálatok elvégzése, illetve a beüzemeléshez és nyilvántartásban vételhez szükséges dokumentáció elkészítése. A berendezés biztosítja az intézményi részleg melegvíz ellátását, valamint fűtését az idősek számára az év minden napján. Az eszközre fordított összeg fele (7.987.878,- Ft) az intézmény 2022. évi költségvetését terhelte. A teljes összeg (13.360.055,- Ft) fennmaradó részét (5.372.176,- Ft) a 2023. évi költségvetés terhére kértük betervezni, tekintettel arra a tényre, hogy a kivitelezés is csak ebben az évben valósult meg.
A Népjóléti Szolgálat Nappali Támogató Központ részlegben (9500 Celldömölk, Kossuth u. 3.) akut problémaként jelentkezett július hónapban a kazánberendezés meghibásodása, melynek javíttatása szintén nem tervezett kiadást (2.712.498,- Ft) jelentett az intézményi költségvetésben. A fenntartó hozzájárulását követően az ÉPGÉP Kft-vel, mint megbízóval kötött vállalkozási szerződés alapján a berendezés kicserélésre és az új kazán beüzemelésre került. A berendezés karbantartását ezt követően a Vasi Lángtechnika Kft. látja el.
Az emelkedő energiaárak kiküszöbölése okán a nyílászásók korszerűtlenségére tekintettel két intézményi telephelyen is azok cseréje vált esedékessé. A képviselőtestület, valamint a társulás hozzájárulását követően a Népjóléti Szolgálat Celldömölki konyháján (9500 Celldömök, Árpád u. 33.), valamint a Népjóléti Szolgálat Nappali Támogató Központjában (9500 Celldömölk, Kossuth u. 3.) kerültek kivitelezésre az előzőekben említett munkálatok. A ráfordított összeg (9.415.917,- Ft) a költségvetés tervezéskor nem volt előrelátható, így ez csak tárgy év folyamán jelentkezett kiadásként.
Népjóléti Szolgálat gyermekétkeztetési feladatokat ellátó Alsósági konyháján (9500 Celldömölk, Sági u. 167.) a kazán és légkezelő rendszer meghibásodása okán szükségessé vált annak javíttatása. A probléma elhárítása érdekében fenntartói hozzájárulás alapján intézményünk felkereste a Termokraft Épületgépészeti Bt-t, mely a meghibásodást sikeresen elhárította a vele kötött vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint. A javítási munkálatok nem tervezett költségként jelentkeztek a 2023. évi intézményi költségvetésben.
2023. március 01-jétől kezdődően a fenntartó döntése értelmében a gyermekétkeztetési feladatokat is intézményünk látja el. Ennek következtében a korábban is ezen feladatokat ellátó gépjármű szintén átvételre került a Népjóléti Szolgálat által a Városi Óvodától. Ezen időponttól kezdve az intézmény gépjárműparkja egy személygépkocsival bővült, melynek a járulékos költségei a tárgyév vonatkozásában nem voltak tervezettek.
Intézményünknek lehetősége nyílt napelemes pályázaton való részvételre, melynek elnyerésével további korszerűsítési lehetőségek nyílnak számára, az energiaárak megtakarításában. Ennek megvalósítása 2 intézményi részleget érint (Központi irodaépület, valamint Idősek Otthona II.), melyhez elengedhetetlen feltétel a megfelelő villámvédelmi rendszer kiépítése. Ezzel kapcsolatosan szakembertől kért és kapott árajánlatok alapján, valamint a fenntartó hozzájárulásával a Népjóléti Szolgálat ezen két épületének villámvédelmi rendszere a jelenleg hatályos szabványelőírásoknak megfelelően elkészítésre került. A munkálatok költségei (4.194.848,- Ft) az intézmény kiadásai közé a tárgy év folyamán kerültek be, tervezéskor ezek nem voltak előreláthatóak.
Szociális Konyha esetében elmondható, hogy a betegélelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték(norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak progresszív emelkedése, másrészt a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) rendeletben foglalt szigorú előírások betartása. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy kiadásait optimalizálja és megfeleljen a jogszabályban meghatározott részletes feltételeknek, továbbá szerződéses kötelezettségeinek. A Markusovzsky Egyetemi Oktatókórházzal kötött betegélelmezési szerződés 2022. augusztus 01-jétől ismételten megkötésre került határozott időtartamra (2024. július 31-ig). 2023. év vonatkozásában a szerződéshosszabbítással megállapításra került térítési díjat az infláció mértékének növekedésére való tekintettel intézményünk tovább emelte. Így a korábbi (2022. évi) szerződés annyiban módosult, hogy az abban meghatározott nettó 1.641,- Ft-os ár - melyet a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fizet Szolgálatunk számára - nettó 1.879,- Ft-ra emelkedett.
Szociális Konyha tekintetében új feladatellátásként jelentkezett a betegélelmezés tárgyában a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Győr Moson- Sopron Vármegye, mint szolgáltatóval kötött 2023. július 15. napjától hatályos megállapodás. Az élelmezéssel kapcsolatos feltételek hasonlóan kerültek meghatározásra a dokumentumban, mint a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal. A feladatellátás határozott időre szól, 2024. július 31-ig. A szolgáltatás díja bruttó 2.450,- Ft összegben került megállapításra.
Az intézmény gépjárműparkjának a korszerűsítése is szükségessé vált. Értékesítésre került a képviselő-testület hozzájárulását követően Citroen Berlingo típusú járműve (Szociális étkeztetés ételszállítási feladatait látta el). A döntés meghozatalát a motor meghibásodása és annak irreális javíttatási költségei tették indokolttá. A Népjóléti Szolgálat az autó vételárából vásárolt egy használt, de jó állapotban lévő gépjárművet (Dacia Dokker Stepway), mely az eladott gépjármű helyett, szociális étkeztetés szakfeladaton ételszállítási feladatok ellátásában kerül igénybevételre.
A Népjóléti Szolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön projektben. A pályázat a segítő hálózat munkájára épülve, pozitív gyakorlat kiépítését teszi lehetővé. Emellé társul egy élhetőbb környezet kialakítását és az ott élők számára a szabadidő eltöltésére alternatívák megmutatását célzó program. A pályázatnak 2023. évben a fenntartási időszaka zajlott.
A bérek és a járulékok tekintetében a következő megtakarítási formákat eszközöltük: az intézményből nyugdíjba vonulók tekintetében a közalkalmazottak munkavégzés alóli felmentésük időtartama alatt a dolgozók helyettesítését belső átszervezéssel oldjuk meg, a bentlakásos intézmények kivételével. Ezekben a részlegekben a folyamatos munkarend miatt ily módon átszervezéssel nem eszközölhető a helyettesítés. A többi részleg esetében a sétáló időre a fenntartónak nem kell dupla bért finanszíroznia. A CSED/GYED idejét töltő dolgozók helyére, amennyiben az a munkaszervezés szempontjából megoldható, átszervezéssel kerül a helyettesítés megoldásra.
A megbízási díjakban jelentkező többletkiadás a nyugdíjaskorú dolgozók visszafoglalkoztatásából adódik. Elsősorban időskorúak tartós bentlakásos ellátása, valamint házi segítségnyújtás szakfeladaton jelent problémát a nyugdíjba vonuló dolgozók utánpótlása, illetve a dolgozók folyamatos keresőképtelenségének idejére történő helyettesítés megoldása. A nyugdíjba vonult dolgozók, valamint a CSED/GYED miatti távollétét töltő dolgozók esetében az utánpótlását intézményünk így más módon nem tudta megoldani, mint megbízási szerződéssel történő visszafoglalkoztatással a 2023. év folyamán.
Az üres állás helyekre a Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatások alapján a közfoglalkoztatást vettük igénybe. A Népjóléti Szolgálat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket igyekszik a lehető legmaximálisabban kihasználni és ahol ez lehetséges ott igénybe venni ezt a támogatási formát továbbra is.
CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA
A Celldömölki Városi Óvoda 2023. január 01-től 2023. augusztus 31-ig egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 12 csoporttal működött. Az Alsósági főzőkonyha és a Celldömölki főzőkonyha 2023. január 01-től 2023. február 28-ig volt a Celldömölki Városi Óvoda működése alatt.
- Koptik úti Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 5 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport
- Alsósági főzőkonyha
- Celldömölki főzőkonyha
A Celldömölki Városi Óvoda 2023. szeptember 01-től 2023. december 31-ig egy székhelyóvodával és egy tagóvodával, összesen 11 csoporttal működött, az Alsósági Tagóvoda felújítási és korszerűsítési munkálatai miatt.
- Koptik úti Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 7 csoport: Vörösmarty úti Tagóvoda: 5 csoport
Alsósági Tagóvoda: 2 csoport
Beíratott gyermekek létszámának alakulása:
2023. augusztus 31-én 2023. október 01-én
Koptik úti Óvoda: 99 fő 100 fő
Vörösmarty úti Tagóvoda: 115 fő 113 fő
Alsósági Tagóvoda: 63 fő (1 szünetelő jogviszony) 60 fő
Óvodánk 2023. első félévében 16 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el.
Ezen gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus segítségével oldottuk meg.
A bejáró gyermek száma a 2023/2024-es nevelési év elején 30 fő.
Intézményünk mindhárom óvodája élelmezését 2023. március 01-től a Népjóléti Szolgálat Alsósági főzőkonyhája látta el.
Bevételi források és azok teljesítése
Működési bevételek:
- Szolgáltatások ellenértéke 100 %
- Ellátási díjak 100 %
- Egyéb működési bevételek 100 %
- Összesen: 100 %
Finanszírozási bevételek:
-Előző évi maradvány igénybevétele: 100 %
-Központi, irányító szervi támogatás: 97,27 %
Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások
- Személyi juttatások 97,74 %
- Járulékok 98,69 %
- Dologi kiadások 95,14 %
- Beruházások 100 %
- Összesen: 97,38 %
Beruházások:

Játszótéri eszközök (Koptik: 1 db hintaállvány, 1 db négyüléses rugós játék, Vörösmarty: 1 db napvitorla, 1 db mászóka)

1.753.870

Hűtőszekrény (Vörösmarty melegítő konyha)

44.500

Fűnyíró gép (Koptik óvoda)

154.200

Canon nyomtató (Vörösmarty óvoda)

72.989

Komód, 4 db íróasztal, irodai szék (Koptik óvoda)

477.600

Hűtőszekrény (Alsósági óvoda)

157.500

Összesen:

2.660.659
Dolgozói létszám (2023.12.31.):
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 38 fő
Mt. foglalkoztatott: 5 fő
Rehab foglalkoztatott: 4 fő
Összegzés, javaslat a 2023. évi maradványra vonatkozóan
Összességében megállapítható, hogy a 2023. évi gazdálkodás végső számai a költségvetéshez és a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést mutatnak, az indokok részletesen leírásra kerültek. A bevételek 108%-ra, a kiadások 70%-ra teljesültek.
Az Ávr 155. § (2) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A maradvány kimutatást a 21. és a 22. melléklet tartalmazza.
A maradvány számítását az új Számviteli törvény alapján a Magyar Államkincstár tájékoztatásának megfelelően végeztük el.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatokat csatolom jelen előterjesztéshez.
A Magyar Államkincstár Áht. 68/B. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése keretében elkészített jelentéseket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Magyar Államkincstár 2 alkalommal végzett ellenőrzést.
Az első ellenőrzés dokumentum alapú felülvizsgálat volt.
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2023. évi Kvtv.) IX. fejezetéből származó támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzését a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2023. június 27. napján kezdte meg a MÁK Vas Vármegyei Igazgatósága.
A hatósági ellenőrzés során az alábbi feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatás felülvizsgálatára került sor:
2023. évi Kvtv. 2. melléklet 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím (2022/2023 nevelési év)
2023. évi Kvtv. 2. melléklet 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím
A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje 60 nap volt.
Az Igazgatóság az igénylés évközi módosításában foglalt adatokhoz képest jelentős eltérést nem állapított meg, ezért eljárás megindítására nem került sor.
Az második ellenőrzés szintén dokumentum alapú felülvizsgálat volt.
Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2022. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló hatósági ellenőrzést a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2023. szeptember 26-án kezdte meg a MÁK. A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje hatvan nap volt.
A vizsgált jogcím: 2022. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.2.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – Házi segítségnyújtás
Az ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult.