A 2025. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

13.934.098 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

3.463.031 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. Októberi felmérés alapján járó támogatás:

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 4.336.560 Ft

Szociális feladatok ellátása 8.675.230 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása -792.405 Ft

Az önkormányzat költségvetési támogatása nő 12.219.385 Ft-tal.

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 4.336.560 Ft-tal nő.

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 7.882.825 Ft-tal nő.

4. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése

A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 2.627.904 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.

5. Dr. Elekes Ádám fogorvos korábbi praxisában a helyettesítést Dr. Németh Klára Szilvia és Dr. Bérdi Zsolt fogorvosok látják el. Az önkormányzathoz érkező NEAK támogatás részükre átutalásra kerül. A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 960.000 Ft-tal és ugyanekkora összeggel nő a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre.

6. A Képviselő-testület 251/2025.(IX.24.) számú határozatában döntött arról, hogy a a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak az alábbiakra pótelőirányzatot biztosít:

- 2025. szeptember 1-jétől felvett új dolgozó bérére 1.242.000 Ft, járulékára 161.460 Ft

- Tűzjelző rendszer karbantartására 1.011.555 Ft

- Színházterem feletti lapostető vízszigetelésére 2.024.000 Ft.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár személyi jellegű kiadásai 1.242.000 Ft-tal nőnek, a járulékok 161.460 Ft-tal, a dologi kiadásai 3.035.555 Ft-tal. A kiadás növekedések fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.

7. A Képviselő-testület 269/2025.(IX.24.) számú határozatában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot a Cellcomp Kft. és a PVS Kft. bejáratáig húzódó járdaszakasz javításával. A feladat elvégzéséhez szükséges 8 millió Ft-ot a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja. A Városgondnokság felújítási kiadásai nőnek 8.000 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai (közutak fenntartása) csökkennek ugyanekkora összeggel.

8. A Képviselő-testület 275/2025.(X.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a közutak fenntartásához további 15 millió Ft forrást biztosít a 2025. évi költségvetésében az Ady utca egy szakaszának felújítására, valamint a város területén található közlekedési táblák cseréjére.

Az Ady utca kivitelezése 37.141 e Ft lesz, a műszaki ellenőr díja 491 e Ft. A felújítási kiadások nőnek 37.632 e Ft-tal, melynek fedezete 15 millió Ft összegben az iparűzési adóbevétel növekedése, 22.632 e Ft összegben az önkormányzat dologi kiadásainak (utak karbantartása) csökkenése.

9. A Képviselő-testület 285/2025.(X.20.) számú határozatának 1. pontjában hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban és a Városgondnokságon az intézményvezetők nettó 80.000 Ft/fő összegben SZÉP-kártya juttatást biztosítsanak. A Képviselő-testület a kifizetéshez pótelőirányzatot a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak biztosít 1.484.800 Ft összegben. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár személyi jellegű kiadásai 1.160.000 Ft-tal nőnek, a járulékok 324.800 Ft-tal. A kiadásnövekedés fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.

10. A Képviselő-testület 285/2025.(X.20.) számú határozatának 3. pontjában engedélyezte az ügyvezetőknek, hogy a Kemenes Szolgáltató Kft-ben, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft-ben és a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft-ben a dolgozóknak nettó 80.000 Ft/fő összegben SZÉP-kártya juttatást biztosítsanak. A Képviselő-testület a kifizetéshez fedezetet a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft-ben biztosít 1.843.200 Ft összegben. A pénzeszközátadás növekedés fedezete az iparűzési adóbevétel növekedése.

11. A Versenyképes Járások Program támogatása – Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén – 65.000.000 Ft. Bevételi oldalon a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 7.115.847 Ft-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 57.884.153 Ft-tal. Kiadási oldalon a dologi kiadások nőnek 7.115.847 Ft-tal, a beruházás nő 57.884.153 Ft-tal.

12. Közös ügyünk az állatvédelem – gyepmesteri telep. Bevételi oldalon a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 37.000.000 Ft-tal. Kiadási oldalon az önkormányzat személyi jellegű kiadásai nőnek 2.362.200 Ft-tal, a dologi kiadások 3.456.700 Ft-tal nőnek, beruházás 31.181.100 Ft-tal nő.

13. Testvértelepülési együttműködés támogatása - Bevételi oldalon a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 1.700.000 Ft-tal. Kiadási oldalon az önkormányzat személyi jellegű kiadásai nőnek 1.006.453 Ft-tal, a járulékok 421.805 Ft-tal, a dologi kiadások 271.742 Ft-tal.

14. Átcsoportosítások