A 2024. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

2.761.720 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele, kiadási oldalon a csatornamosatási kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.

A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 12.295.096 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.

Celldömölk Város Önkormányzata vis major pályázatot nyújtott be a Borbarát körúton az út helyreállítására és a pince-, partfal helyreállítására. A kivitelezés 2024-ben megtörtént, a kivitelőzi számlák kiegyenlítésre kerültek, az elnyert vis major támogatás 131.869 e Ft összegben 2025. évben került az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzati fejlesztési támogatás csökken 131.869 e Ft-tal, az iparűzési adó nő ugyanekkora összeggel.

Fedezet biztosítása:

2.959.747 Ft-ot a csatornamosatásról, 249.000 Ft-ot a karbantartásról csoportosítunk át.

Beruházásról dologi kiadásra:

A TOP_PLUSZ Alsósági óvoda felújítása projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 1.491.242 Ft összegben.

A TOP_PLUSZ Konyha fejlesztése projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 1.550.000 Ft összegben.

Ezzel párhuzamosan a támogatás értékű felhalmozási pénzeszközátvétel csökken 1.550.000 Ft-tal, a működési célú pedig ugyanekkora összeggel nő.

A TOP_PLUSZ Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 684.000 Ft összegben.

A TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 677.746 Ft összegben.

Vis major támogatás ÁFA átcsoportosítása

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA csökken 16.807.000 Ft-tal, a fizetendő ÁFA nő ugyanekkora összeggel.

Dologi kiadásból reprezentáció járulékára:

A dologi kiadások csökkennek 1.400.000 Ft-tal, a járulék nő ugyanekkora összeggel.

Vasúttörténi Park áramdíja:

Bevételi oldalon:

Kiadási oldalon:

A támogatás értékű felhalmozási bevétel nő 69.070.080 Ft-tal, a támogatás értékű működési bevétel nő 1.797.395 Ft-tal. Kiadási oldalon a beruházás nő 18.323.882 Ft-tal, a beruházási célú ÁFA 50.746.198 Ft-tal, a szakmai szolgáltatások 1.380.000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások 99.050 Ft-tal, a működési célú ÁFA 318.345 Ft-tal.

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 37.166.172 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 21.350.062 Ft-tal a saját működési bevételek, 15.816.110 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 16.855.140 Ft-tal, a járulékok 1.670.214 Ft-tal, a beruházás 4.648.603 Ft-tal, a felújítás 24.892.057 Ft-tal. Kiadási oldalon csökkennek a dologi kiadások 10.899.842 Ft-tal.

Az intézmények a 2024. II. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításukat az 1. mellékletnek megfelelően kérték jóváhagyni.