Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 28

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.05.28.
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2025. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
1. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése
A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 1.552.214 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.
2. Közvetített szolgáltatások
Településrendezési terv továbbszámlázása:
Bevételi oldalon:
- Közvetített szolgáltatás bevétele 250.000 Ft
Kiadási oldalon:
- Közvetített szolgáltatás kiadása 250.000 Ft
3. Átcsoportosítások
- A Vulkántól a vulkánig projekthez kapcsolódóan beruházási ÁFA-ról átcsoportosítás ÁFA befizetésre (dologi kiadások) 29.076.000 Ft összegben.
- Mozdonydaruzási munkákra turizmusfejlesztésről (tervezve a beruházások között) dologi kiadásokra 15.000.000 Ft összegben.
- Weboldal készítésre elvonások, befizetésekről dologi kiadásra 556.500 Ft összegben.
4. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása
Kérjük az intézményvezetők 2025. évi II. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Összesen 37.712.399 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő a működési bevétel 12.418.858 Ft-tal, a felhalmozási bevétel 250.000 Ft-tal, a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 24.926.066 Ft-tal, a támogatás értékű felhalmozási bevétel 117.475 Ft-tal. Kiadási oldalon csökken a személyi jellegű kiadás 819.977 Ft-tal, a járulékok 134.664 Ft-tal, nőnek a dologi kiadások 16.076.993 Ft-tal, a beruházás 22.580.300 Ft-tal, a felújítás 9.747 Ft-tal.