Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 28Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.28.
a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2026. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
1. Szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
|
Bér |
Járulék |
Összesen: |
|
|
2025. 12. hó |
6 099 742 Ft |
792 966 Ft |
6 892 708 Ft |
|
2026. 01. hó |
6 236 151 Ft |
810 700 Ft |
7 046 851 Ft |
|
2026. 02. hó |
6 357 111 Ft |
826 424 Ft |
7 183 535 Ft |
|
2026. 03. hó |
6 404 779 Ft |
832 621 Ft |
7 237 400 Ft |
|
Összesen: |
25 097 782 Ft |
3 262 712 Ft |
28 360 494 Ft |
28.360.494 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
|
Bér |
Járulék |
Összesen: |
|
|
2025. 12. hó |
1 757 980 Ft |
228 537 Ft |
1 986 517 Ft |
|
2026. 01. hó |
1 764 929 Ft |
229 441 Ft |
1 994 370 Ft |
|
2026. 02. hó |
1 764 931 Ft |
229 441 Ft |
1 994 372 Ft |
|
2026. 03. hó |
1 828 925 Ft |
237 760 Ft |
2 066 685 Ft |
|
Összesen: |
7 116 765 Ft |
925 179 Ft |
8 041 944 Ft |
8.041.944 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
3. Kiegészítő szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
|
Bér |
Járulék |
Összesen: |
|
|
2026. 01. hó |
3 335 326 Ft |
433 592 Ft |
3 768 918 Ft |
|
2026. 02. hó |
3 353 404 Ft |
435 943 Ft |
3 789 347 Ft |
|
2026. 03. hó |
3 414 913 Ft |
443 939 Ft |
3 858 852 Ft |
|
Összesen: |
10 103 643 Ft |
1 313 474 Ft |
11 417 117 Ft |
11.417.117 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
4. Tanárbéremelés kiegészítő támogatása 4.442.760 Ft.
4.442.760 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
5. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése
A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 3.490.610 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.
6. Otthontámogatás – 2026. január 1-jétől a közszférában dolgozók évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak lakásvásárlásra, építésre vagy meglévő lakáshitelük törlesztésére. A támogatást a munkáltatón keresztül kell igényelni. A benyújtott és megítélt összeg 8.597.372 Ft. A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 8.597.372 Ft-tal, kiadási oldalon a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalnál nő a bér 5.716.697 Ft-tal, a járulékok 1.600.675 Ft-tal, a Városgondnokságnál nő a bér 1.000.000 Ft-tal, a járulékok 280.000 Ft-tal.
7. A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2025. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 4.948.328 Ft jár önkormányzatunknak.
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 793 848 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2 172 250 Ft
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 194 300 Ft
- Települési önkormányzatok működésének támogatása -2 212 070 Ft
Összesen: 4 948 328 Ft
Az elszámolásból származó bevétel nő 4.948.328 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai ugyanekkora összeggel nőnek.
8. A 2025. évi elszámolás alapján az óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatására Tokorcs Község Önkormányzatának 321.300 Ft, Nemeskocs Község Önkormányzatának 56.700 Ft jár.
9. A 378.000 Ft-os működési célú pénzeszközátadás (államháztartáson belülre) fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.
10. A 2025. évi kincstári felülvizsgálat (bölcsőde ellenőrzés) alapján önkormányzatunkat pótlólagosan megillető támogatás költségvetési évben kifizetett összege 497.110 Ft. Az elszámolásból származó bevétel nő 497.110 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai ugyanekkora összeggel nőnek.
11. A Versenyképes Járások támogatása Járásközponti parkoló fejlesztése projekthez kapcsolódóan a támogatási összeg a számlára megérkezett.
A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 3.049.999 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 75.950.001 Ft-tal, a beruházási kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.
12. A Versenyképes Járások támogatása Egészséges pihenés a vulkánok vidékén II. projekthez kapcsolódóan a támogatási összeg a számlára megérkezett.
A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 10.506.125 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 4.638.240 Ft-tal, a beruházási kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.
13. A képviselő-testület 48/2026.(III.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a polgármestert munkájának elismeréséül bruttó 600 e Ft összegű jutalomban részesíti. Az önkormányzatnál a bér nő 600.000 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai ugyanekkora összeggel csökkennek.
14. A Képviselő-testület 57/2026.(III.25.) számú határozatában döntött arról, hogy 200.000 Ft összegű támogatást biztosít a 2026. évi „Erős emberek versenye” lebonyolításához. A pénzeszközátadás fedezete (államháztartáson kívülre) az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.
15. A Képviselő-testület 64/2026.(IV.29.) számú határozatában döntött arról, hogy a „ROCKY-DILLY” Akrobatikus Rock and Roll Club működéséhez 200.000 Ft összegű támogatást biztosít. A pénzeszközátadás fedezete (államháztartáson kívülre) az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.
16. A Képviselő-testület 69/2026.(IV.29.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a 1701. hrsz-ú ingatlanon található - 9500 Celldömölk, Csokonai u. 32. szám előtti - járdaszakaszok aszfaltozását, amelyhez a költségvetésében 500 e Ft-ot biztosít. A munkálatok elvégzésével a Városgondnokságot bízta meg. A Városgondnokság dologi kiadásai nőnek 500 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai ugyanekkora összeggel csökkennek.
17. A Képviselő-testület 70/2026.(IV.29.) számú határozatában hozzájárult, hogy a „Celldömölk 45 könyv” 1000 db mennyiségben 1.840.000 Ft+Áfa összegben megrendelésre kerüljön a zalaszentgróti Asperján Nyomdától. A fedezet a dologi kiadásokon belüli átcsoportosítással kerül biztosításra.
18. A Városi Óvoda költségvetésének egyeztetésekor jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a Koptik úti óvoda játszótér cseréjére tervezett összeg fedezete kivételre került az intézmény költségvetéséből a nagy hiány miatt. Az is leírásra került, hogy az önkormányzat beruházásai között megtervezésre került új játszótéri eszközök beszerzése 3 millió Ft értékben és a Wewalka Kft. ígéretet tett arra, hogy ugyanekkora összeggel támogatja a játszótérfejlesztést. A költségvetés szűkössége miatt akkor ez az egyik óvodában fog megvalósulni és nem városi játszótéren.
Az óvoda a beszerzési eljárást lefolytatta, a nyertes ajánlat bruttó összege 5 millió Ft. A Wewalka Kft. által nyújtott 3 millió Ft-os támogatást így 2 millió Ft-tal kell kiegészíteni.
A beruházások így csökkennek 2 millió Ft-tal, a pénzeszközátadás pedig nő ugyanekkora összeggel.