Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2013. 09. 28- 2014. 10. 03Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
2013-09-28-tól
[A 25/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 210 869 E Ft
Módosított előirányzat 2 847 351 E Ft
Teljesítés 2 654 854 E Ft
A 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §
Belső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 126 709 E Ft
Módosított előirányzat 170 993 E Ft
Teljesítés 260 570 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 186 613 E Ft
Módosított előirányzat 161 837 E Ft
Teljesítés 161 837 E Ft
A 2012. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
3. §
Teljesítés -299 E Ft
A bevételek részletezését az 1., 2., 4. számú mellékletek tartalmazzák.
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2012. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 495 798 E Ft
Módosított előirányzat 2 955 816 E Ft
Teljesítés 2 549 160 E Ft
A 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. §
Eredeti előirányzat 28 393 E Ft
Módosított előirányzat 224 365 E Ft
Teljesítés 221 880 E Ft
A 2012. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. §
Teljesítés -12 921 E Ft
A kiadások részletezését az 3., 5. számú mellékletek tartalmazzák.
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. §
A képviselő-testület a 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
- működési célú saját bevételek 498 067 E Ft
- működési célú központi bevételek 791 633 E Ft
- átengedett központi bevételek 423 549 E Ft
- működési célú átvett pénzeszköz 153 880 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 867 129 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 463 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 678 021 E Ft
- felhalmozási célú központi bevételek 17 E Ft
- felhalmozási kölcsön visszatérülés 24 224 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 787 725 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 654 854 E Ft
Működési célú kiadások:
- a személyi jellegű kiadások 434 385 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 114 969 E Ft
- a dologi jellegű kiadások 560 778 E Ft
- pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 498 545 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 17 820 E Ft
- fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 4 818 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 621 679 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
- felújítási kiadások 37 574 E Ft
- fejlesztési kiadások 820 710 E Ft
- pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 51 195 E Ft
- kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 184 E Ft
- áfabefizetés, kamatfizetés 4 818 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 927 481 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 549 160 E Ft
A 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
8. §
(1) A képviselő-testület a 2012. évben képződött pénzmaradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium 1 463 E Ft
Chernel K. Városi Könyvtár 1 163 E Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház -541 E Ft
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala 12 737 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 201 822 E Ft
2012. évi pénzmaradvány összesen: 216 644 E Ft
A pénzmaradvány elszámolását a 6., 7., 8. számú mellékletek tartalmazzák.
A képviselő-testület az intézmények 2012. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 163 E Ft pénzmaradványából 98 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 1 065 E Ft felhasználását a 8. számú melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött – 541 E Ft negatívumának kigazdálkodását elrendeli.
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala képződött 12 737 E Ft pénzmaradványából 1 009 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, valamint 2 000 E Ft felhasználását a 8. számú melléklet szerint engedélyezi, a maradvány fennmaradó része visszavonásra kerül.
A Jurisich M. Gimnázium és Középiskolai Kollégium képződött 1 463 E Ft pénzmaradványát az intézmény részére visszajuttatja, felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.
Az önkormányzat 2012. évi képződött 201 822 E Ft pénzmaradványából 175 141 E Ft az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) számú rendelete szerinti működési és fejlesztési célokra felhasználható. A fennmaradó 26 681 E Ft, valamint az intézményektől visszavont 9 728 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 8. számú melléklet szerint engedélyezi.
1(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kőszeg, 2013. április 25.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző