Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            1 628 073 E Ft

                                        Módosított előirányzat                       1 770 203 E Ft

                                        Teljesítés                                          1 807 787 E Ft

2. A 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Finanszírozás bevételei

                                        Eredeti előirányzat                          163 814 E Ft

                                        Módosított előirányzat                     195 900 E Ft

                                        Teljesítés                                        224 968 E Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

 Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            1 762 409 E Ft

                                        Módosított előirányzat                       1 936 625 E Ft

                                        Teljesítés                                          1 849 899 E Ft

4. A 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

                                        Eredeti előirányzat                            29 478 E Ft

                                        Módosított előirányzat                       29 478 E Ft

                                        Teljesítés                                          29 478 E Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

  A képviselő-testület a 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

     Működési célú  bevételek:

• működési célú önkormányzati támogatások                             879 759 E Ft
  
• működési célú támogatások áht-n belül                                     59 494 E Ft
  
• működési célú saját bevételek                                                 185 725 E Ft
  
• közhatalmi bevételek                                                              474 092 E Ft
  
• működési célú átvett pénzeszköz                                               18 216 E Ft
  

                 Működési bevételek összesen:                             1 617 286 E Ft

           Felhalmozási célú bevételek:

• felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                          36 496 E Ft
  
• felhalmozási célú önkormányzati támogatások                           115 259 E Ft
  
• felhalmozási célú támogatások áht-n belül                                    20 275 E Ft
  
• felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök                                 1 020 E Ft
  
• felhalmozási kölcsön visszatérülés                                               17 452 E Ft
  

                  Felhalmozási bevételek összesen:                         190 502 E Ft

      Költségvetési bevételek összesen:                                    1 807 788 E Ft

     Működési célú  kiadások:

• a személyi jellegű kiadások                                                     288 189 E Ft
  
• a munkaadókat terhelő járulékok                                                81 744 E Ft
  
• a dologi jellegű kiadások                                                          549 809 E Ft
  
• műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,

       elvonások, befizetések                                         656 240 E Ft

• ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        24 943 E Ft
  

                   Működési kiadások összesen:                              1 600 925 E Ft

            Felhalmozási célú kiadások:

• beruházások                                                                              54 298 E Ft
  
• felújítások                                                                                 166 284 E Ft
  
• felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre                                         28 392 E Ft
  
• kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás                                                        0 E Ft
  

                    Felhalmozási kiadások összesen:                           248 974 E Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                    1 849 899 E Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2016. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár                                     1 463 E Ft

    Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház         7 217 E Ft

Kőszegi Városi Múzeum                                         9 360 E Ft

    Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal                    17 168 E Ft

    Kőszeg Város Önkormányzata                              118 171 E Ft

    2016. évi maradvány összesen:                          153 379 E Ft

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2016. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 463 E Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 7 217 E Ft maradványának felhasználását fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Városi Múzeum képződött 9 360 E Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 17 168 E Ft pénzmaradványának felosztását a finanszírozó önkormányzatok között elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 601 E Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 400 E Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva, amelynek visszautalását elrendeli. A Kőszeg Város Önkormányzatát megillető 16 167 E Ft-ból 5 500 E Ft felhasználását a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál a szabad maradvány felhasználási terve alapján 7. melléklet szerint engedélyezi; a további 10 667 E Ft visszavonásra kerül az intézménytől és felhasználását Kőszeg Város Önkormányzatánál  a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

Kőszeg Város Önkormányzatának 118 171 E Ft maradványából 105 275 E Ft az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 12 896 E Ft felhasználását a szabad maradvány felhasználási terv alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kőszeg, 2017. május 25.

                        Huber László  s. k.                                                          Dr. Zalán Gábor s. k.

                         polgármester                                                                      jegyző