az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 3 647 210 475 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 41 864 475 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 3 605 346 000 Ft-tal növekedtek.

A működési célú központi bevételek között a szociális ágazati pótlék biztosításához 8 211 802 Ft, a bérpolitikai intézkedések támogatására, a bérkompenzáció biztosításához 2020. évre 367 471 Ft, kulturális pótlék biztosításához 1 704 388 Ft, az idegenforgalmi adó kiegészítő támogatására 6 965 100 Ft, a rendkívüli támogatásra 20 429 573 Ft, az illegális hulladéklerakó felszámolására 8 774 492 Ft és a kötelező feladatokra -4 588 351 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.

A felhalmozási célú központi támogatások közül a Belterületi utak felújítására 2 805 000 000 Ft, az új temető építésére 800 000 000 Ft és a Vár érdekeltségnövelő támogatására 346 000 Ft támogatást biztosítottak.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

II. Intézményi előirányzatok változása:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása és a pénzmaradvány miatt 2 270 546 Ft-tal nőttek.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, az NKA támogatások és a pénzmaradvány miatt 15 025 600 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és a kulturális pótlék miatt 2 875 678 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció és az irányítószervi támogatás emelkedése miatt 5 085 516 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék és a pénzmaradvány miatt 17 792 578 Ft-tal emelkedett.

A Központi Óvoda és Bölcsőde 2020. szeptember 01-től Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde néven működik tovább. Intézményébe beolvadt az Újvárosi óvoda és tagintézményei. A költségvetése a bérkompenzáció és a bölcsődei pótlék miatt 3 018 381 Ft-tal nőtt. A beolvadó Újvárosi Óvoda és tagintézményei költségvetési előirányzat maradványa 2020.09.01-jei dátummal beépítésre került.

Az Újvárosi Óvoda és tagintézményei 2020. augusztus 31-vel megszűnt beolvadt a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsődébe. 2020. július 01-től 2020. augusztus 31-ig költségvetése a III. negyedévi módosítás óta nem változik.

III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatások változásából 5 695 310 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 36 169 165 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata a koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt az év folyamán csökkentek, de év végére meghaladta a csökkentett összeget, ezért a teljesítési szintre kellett emelni, így 35 035 915 Ft-tal emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 26 646 595 Ft-tal nőtt.

A tartalék összege 8 619 453 Ft-tal nőtt.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata 35 660 044 Ft-tal csökkent.

A Csapadékvíz TOP projekt KRAFT részére 37 949 819 Ft többlet támogatása,

a Déli Városrész TOP projekt KRAFT részére 3 590 610 Ft többlet támogatása,

a Zöld Városka Projekt támogatása 35 000 000 Ft-tal,

a Vár érdekeltségnövelő támogatása 346 000 Ft-tal,

a Belterületi utak támogatására megítélt 2 805 000 000 Ft és az új temető építésére megítélt 800 000 000 Ft Kormányzati támogatás

összeségében a felhalmozási támogatások előirányzatát növelte.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli tételek a teljesítési szintre lettek csökkentve.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 3 738 137 548 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 3 769 111 136 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 335 882 249 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

6 742 028 255 Ft költségvetési bevétel

8 077 910 504 Ft költségvetési kiadás

1 335 882 249 Ft hiány

34 526 720 Ft finanszírozási kiadás

1 370 408 969 Ft belső finanszírozási

bevétel

0 Ft külső finanszírozási

bevétel

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2021. május 21.

Básthy Béla s.k.

polgármester