A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 20 231 315 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 6 231 315 Ft-tal növekedtek.

A működési célú központi bevételek között a szociális ágazati pótlék biztosításához 7 705 437 Ft, a REKI támogatásra 14 000 000 Ft, az önkormányzatot megillető póttámogatás és az októberi lemondás korrekciója miatt összesen 1 474 122 Ft-tal csökkent.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai az NKA, NMI, EMMI és diákmunka támogatások, valamint a működési bevételek többlete miatt 61 609 433 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a diákmunka támogatás, a könyvtárellátási szolgáltatás és Kőszeg Városától a Könyvtár TOP pályázathoz biztosított kiegészítése miatt 5 506 616 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai a közfoglalkoztatás és diákmunka támogatása és Kőszeg Városától többletfinanszírozás biztosítása miatt 1 839 570 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a szociális ágazati pótlék miatt 7 773 479 Ft-tal emelkedett.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése a közfoglalkoztatás támogatása miatt 372 351 Ft-tal nőtt.

A központi támogatások változásából 6 231 315 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 14 000 000 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem változott. Tervezéskor már nem számoltunk a gépjárműadóval, 2020-ban már nem illette meg az Önkormányzatot, 2021-ben pedig már a NAV szedi be ezt az adót. A tartózkodás utáni idegenforgalmi adót júliustól kell a szállásadóknak beszedniük és megfizetniük az Önkormányzat felé, eddig csak a korábbi évek elmaradt adói folytak be az Önkormányzathoz. Az iparűzési adót is a NAV-on keresztül kell bevallani, akik átadják az adatokat az Önkormányzatok felé. Az iparűzési adónál egységesen 1 % adót kell megfizetni, függetlenül attól, hogy az Önkormányzat rendelete 2 %-ot tartalmaz, a különbözetre kiegészítő támogatást nyújtanak.

A működési bevételek előirányzata az árfolyamnyereség miatt 1 502 677 Ft-tal nőtt.

A tartalék összege 13 367 489 Ft-tal csökkent.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A Táncsics Mihály utca felújításának pályázata miatt 40 000 000 Ft-tal, a Mentőállomás fejlesztésére kapott Kormányzati támogatás miatt 600 000 000 Ft-tal nőtt az államháztartáson belüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Erdő utcai ivóvízellátás bővítése kapcsán született megállapodás miatt 1 585 366 Ft-tal emelkedett. Összességében 641 585 366 Ft-tal nőtt a felhalmozási támogatások előirányzata.

A személyi juttatások előirányzata 18 778 397 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 2 644 273 Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások előirányzata 54 532 477 Ft-tal nőtt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 867 489 Ft-tal csökkent.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 20 270 816 Ft-tal nőttek, az Önkormányzat előirányzatai 546 137 417 Ft-tal nőttek, összességében az előirányzat 566 408 233 Ft-tal nőtt.

A felújítási előirányzatok az Intézményeknél 2 033 316 Ft-tal nőttek, az Önkormányzat előirányzatai 40 000 000 Ft-tal nőttek, összességében az előirányzat 42 033 316 Ft-tal nőtt.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 672 350 033 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 738 326 524 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 4 589 058 138 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2021. november 19.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető