A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 73 515 849 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek - a 2022. évi beszámolóból adódó többlettámogatás 6 512 296 Ft, a bértámogatás 67 003 553 Ft, - összességében 73 515 849 Ft-tal emelkedtek.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési bevételek 26 400 000 Ft és a pénzmaradvány 22 043 702 Ft miatt - 48 443 702 Ft-tal növekedtek. A 2022. évi zárszámadás alapján 11 771 220 Ft elvonásra került, a bértámogatási pályázat fel nem használt részének visszautalása 9 272 484 Ft, a fennmaradó rész a projektek kiadásaira került beépítésre.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - a Kulturális és Információs Minisztériumi pályázati maradványa 1 900 000 Ft és az Intézmény pénzmaradványa 19 759 673 Ft miatt - 21 659 673 Ft-tal emelkedett. A 2022. évi zárszámadás alapján 18 298 846 Ft elvonásra került, a bértámogatási pályázat fel nem használt részének visszautalása 1 460 827 Ft, a fennmaradó rész a projekt kiadásaira került beépítésre.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 34 336 451 Ft-tal növekedtek. A közfoglalkoztatás miatt 67 167 Ft-tal és a pénzmaradvány miatt 34 269 284 Ft-tal emelkedett. A 2022. évi zárszámadás alapján 28 188 089 Ft elvonásra került, a népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalására 1 645 011 Ft, a közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszautalására 79 875 Ft és 6 000 000 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 61 979 103 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a szociális ágazati pótlék 20 361 431 Ft, Idősotthon dolgozóinak munkahelymegtartó intézkedésére biztosított 12 000 000 Ft és a pénzmaradvány 29 617 672 Ft-nak köszönhető. A 2022. évi zárszámadás alapján 25 346 704 Ft elvonásra került. Az ifjúság egészségügyi gondozás el nem költött részére 4 270 968 Ft a dologi kiadásokra, a szociális ágazati pótlék és a bérintézkedés miatt 28 638 417 Ft a személyi juttatásokra és 3 723 014 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 24 324 479 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatás támogatása 555 930 Ft, a pénzmaradvány 20 241 407 Ft és a közvetített szolgáltatások többletbevétele 3 527 142 Ft miatt. A 2022. évi zárszámadás alapján 16 951 439 Ft elvonásra került, 3 289 968 Ft a fenntartásban résztvevő Önkormányzatok részére történő visszautalásra, a közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 522 000 Ft, munkáltatói járulékaira 33 930 Ft és a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásira 3 527 142 Ft került beépítésre.

A központi támogatások változásából 63 618 521 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 9 897 328 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 14 304 461 Ft-tal nőtt, amely a VASIVÍZ víz- és szennyvízhasználati bevételi 10 531 809 Ft többletéből, a biztosító kártérítéséből 394 652 Ft és a visszaigényelhető ÁFA 3 378 000 Ft többletéből adódott.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2 133 488 Ft-tal nőtt.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 341 007 692 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázatnak köszönhetően.

A személyi juttatások előirányzata 14 332 148 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 1 725 427 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 16 671 509 Ft-tal csökkent.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 41 033 894 Ft-tal csökkent.

Ebből a tartalék összege 38 859 019 Ft-tal csökkent.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 1 399 999 Ft-tal, az Önkormányzatnál 62 695 401 Ft-tal emelkedtek, melyet a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázata indokol.

A felújítási előirányzat 321 087 234 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851 Mert kell egy hely! és a VASIVÍZ kompenzációs kiadások miatt. Az Intézmények előirányzata változatlan.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 407 839 256 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 566 221 233 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 787 095 354 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2023. augusztus 31.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető