A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 42 883 508 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek - a REKI pályázati támogatás 8 466 709 Ft, a bértámogatás 21 716 571 Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 760 000 Ft, a szociális ágazati pótlék 9 940 228 Ft - összességében 42 883 508 Ft-tal emelkedtek.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételek 19 538 565 Ft és az irányítószervi támogatás 4 000 000 Ft miatt – 23 538 565 Ft-tal növekedtek. A működési célú bevételek személyi juttatásra, munkáltatói járulékra és dologi kiadásokra, az irányítószervi támogatás a dologi kiadásaira került beépítésre.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételeik 1 856 000 Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 760 000 Ft és az irányítószervi támogatás 3 000 000 Ft miatt – 7 616 000 Ft-tal emelkedtek. A működési célú bevételek személyi juttatásra 696 000 Ft és dologi kiadásokra 1 160 000 Ft, az irányítószervi támogatásból dologi kiadásokra 3 000 000 Ft és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 760 000 Ft beruházási kiadásokra került beépítésre.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 4 000 000 Ft-tal emelkedtek. Az intézményfinanszírozási bevétel 4 000 000 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 28 070 001 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a szociális ágazati pótlék 9 940 228 Ft, működési célú költségvetési bevételek 16 129 773 Ft és az intézményfenntartói támogatás 2 000 000 Ft-ból tevődik össze. Az intézményfenntartói támogatás a dologi kiadásokra, a szociális ágazati pótlék és a bérintézkedés miatt 22 981 319 Ft a személyi juttatásokra és 3 088 682 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai - a közfoglalkoztatás támogatása 123 540 Ft, a közvetített szolgáltatások többletbevétele 4 500 000 Ft és az irányítószervi támogatás 1 000 000 Ft miatt – 5 623 540 Ft-tal növekedtek. A közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 116 000 Ft, munkáltatói járulékaira 7 540 Ft és a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásaira 4 500 000 Ft, az irányítószervi támogatás 1 000 000 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.

A központi támogatások változásából 34 128 816 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 8 754 692 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 4 122 000 Ft-tal nőtt a visszaigényelhető ÁFA 4 122 000 Ft többletéből adódott.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 21 907 500 Ft-tal csökkent a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázatnak duplikált előirányzat rögzítése miatt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 197 397 Ft-tal nőtt, megszűnt víziközmű társulat hozzájárulási összeg Kőszeg Városát megillető átutalása miatt.

A személyi juttatások előirányzata 8 166 900 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 1 019 610 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 5 485 053 Ft-tal nőtt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 29 753 853 Ft-tal csökkent.

Ebből a tartalék összege 37 347 003 Ft-tal csökkent.

A beruházási előirányzatok az Önkormányzatnál 24 147 500 Ft-tal csökkentek, melyet a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története pályázata és a pályázatok előkészítő keretéből történő átcsoportosítások indokolnak.

A felújítási előirányzat változatlan.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 15 289 562 Ft-tal csökkentik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 26 858 316 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 787 095 354 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kőszeg, 2023. november 24.

A polgármester nevében:

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető