A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 67 708 309 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek emelkedését a 2022. évi kieső HIPA bevételek II. részlete 24 501 835 Ft-tal, a 2021. évi HIPA kiegészítő támogatás elszámolása 23 851 328 Ft-tal, a REKI támogatás 8 063 097 Ft-tal a köznevelési feladatok többlettámogatása 5 024 475 Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatok többlettámogatása 12 405 062 Ft-tal, a szociális ágazati pótlék 9 916 358 Ft-tal illetve a gyermekétkezés volumenének csökkenése 16 058 846 Ft-tal, összességében 67 708 309 Ft- emelték.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a működési bevételek többlete miatt 4 502 923 Ft-tal növekedtek. Ez sem nyújtott azonban fedezetet az energiahelyzet okozta közüzemi kiadásnövekedésre. Emiatt a Képviselő testület határozata alapán, az Önkormányzat 6 800 000 Ft többlet működési támogatást nyújtott az intézménynek.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai sikeres Kulturális és Információs Minisztériumi pályázat miatt 1 900 000 Ft-tal, a működési többletbevételei miatt 700 000 Ft-tal nőttek. Az energiahelyzet okozta közüzemi kiadásnövekedés miatt a Képviselő testület határozata alapján, az Intézmény 4 100 000 Ft többlet működési támogatást kapott az Önkormányzattól.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 1 191 296 Ft-tal növekedtek. A közfoglalkoztatás miatti növekedés 239 625 Ft-tal, a Velemi Gesztenyenapok miatti államháztartáson belüli működési célú támogatása miatti növekedés 1 000 000 Ft-tal, az energiahelyzet miatti többlettámogatás 1 300 000 Ft-tal, a népszámlálási támogatás miatti csökkenés 1 348 329 Ft-tal járult hozzá a bevételi és kiadási előirányzatok növekedéséhez.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a 12 706 627 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a 9 916 360 Ft-nyi szociális ágazati pótléknak köszönhető. Az ÁFA visszaigénylésből származó működési bevétel többlet (2 605 000 Ft) némileg ellensúlyozta a NEAK bevétel elmaradását (2 815 103 Ft) a tervezettől. Az energiahelyzet okozta közüzemi kiadásnövekedés miatt a Képviselő testület határozata alapján, az Intézmény 3 100 000 Ft többlet működési támogatást kapott az Önkormányzattól.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése a közfoglalkoztatás támogatása (1 129 326 Ft), a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéhez jóváhagyott állami támogatás (4 517 000 Ft), az év során elért, tervezetten felüli működési bevételek (2 213 929 Ft), és az energiahelyzet miatti többlettámogatás (5 100 000 Ft) okán 12 960 255 Ft-tal nőtt.

A központi támogatások változásából 14 433 360 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 53 274 949 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 7 130 497 Ft-tal nőtt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 432 112 424 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022, a Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése témájú sikeres pályázatnak köszönhetően.

A személyi juttatások előirányzata 4 253 447 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 334 568 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 20 524 564 Ft-tal csökkent.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 34 583 251 Ft-tal nőtt.

Ebből a tartalék összege 3 671 419 Ft-tal csökkent.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 1 750 000 Ft-tal, az Önkormányzatnál 491 251 189 Ft-tal emelkedtek, melyet elsősorban az általános iskolák energetikai pályázata indokol.

A felújítási előirányzat 38 813 603 Ft-os csökkenése az Önkormányzatnál jelentkezik, melynek oka a Belterületi útfelújítások pályázat kapcsán felmerült beruházási célra történő átcsoportosítás. Az Intézmények előirányzata változatlan.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 506 317 648 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 516 445 019 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 3 852 191 987 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2023. május 18.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető