A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 26 014 935 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek - a Szociális ágazati pótlék 18 355 569 Ft, a kulturális feladatok többlettámogatása 7 659 366 Ft, - összességében 26 014 935 Ft-tal emelkedtek.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési bevételek 18 160 418 Ft és a pénzmaradvány 69 305 478 Ft miatt – 87 465 896 Ft-tal növekedtek. A 2023. évi zárszámadás alapján 40 805 478 Ft elvonásra került, 6 000 000 Ft a beruházási kiadások emelésére, a fennmaradó rész a színház működési kiadásaira került beépítésre.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - az Intézmény pénzmaradványa 39 893 946 Ft miatt – 37 995 946 Ft-tal emelkedett. A 2023. évi zárszámadás alapján 32 995 946 Ft elvonásra került, a fennmaradó részből 3 500 000 Ft dologi kiadásokra, 1 500 000 Ft a beruházási kiadásokra került beépítésre.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 44 127 667 Ft-tal növekedtek - a választások miatt 9 556 966 Ft-tal, a többletbevétel miatt 1 339 082 Ft-tal és a pénzmaradvány miatt 33 231 619 Ft-tal. A 2023. évi zárszámadás alapján 27 472 033 Ft elvonásra került, 7 420 814 a személyi juttatásokra, 1 104 776 Ft a munkáltatói járulékokra és 8 130 044 Ft a dologi kiadásokra került beépítésre.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 79 651 924 Ft-tal emelkedett, mely elsősorban a szociális ágazati pótléknak (18 355 569 Ft) és a pénzmaradványnak (61 248 905 Ft) köszönhető. A 2023. évi zárszámadás alapján 48 213 678 Ft elvonásra került, 3 035 227 Ft a Horvátzsidányi Önkormányzatnak visszautalásra került. A dologi kiadások 5 047 450 Ft-tal, a beruházási kiadások 5 000 000 Ft-tal lettek megemelve a pénzmaradványból. A szociális ágazati pótlék miatt 16 832 216 Ft a személyi juttatásokra és 1 973 353 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 23 460 616 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatás támogatása 1 114 508 Ft, a pénzmaradvány 22 331 468 Ft és a közvetített szolgáltatások többletbevétele 14 640 Ft miatt. A 2023. évi zárszámadás alapján 3 318 257 Ft elvonásra került, 13 867 191 Ft a fenntartásban résztvevő Önkormányzatok részére történő visszautalásra, a közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 1 046 486 Ft, munkáltatói járulékaira 68 022 Ft, a kötelező béremelés személyi juttatásaira 4 554 000 Ft, munkáltatói járulékaira 592 020 Ft, a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásira 14 640 Ft került beépítésre.

A központi támogatások változásából, 26 014 935 Ft-ból az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 18 355 569 Ft, az Önkormányzatnál 7 659 366 Ft került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 24 609 283 Ft-tal nőtt, amely az előző évek közüzemi számláinak visszatérítéséből 21 392 085 Ft és a Veloregio projekt árfolyamnyereségéből 3 217 198 Ft adódott.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem emelkedett.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 409 999 853 Ft-tal emelkedett a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-Belterületi utak fejlesztése 399 999 853 Ft és a NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása 10 000 000 Ft pályázatnak köszönhetően.

A személyi juttatások előirányzata 11 414 707 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 1 349 699 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 140 599 119 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 28 473 750 Ft-tal emelkedett.

Ebből a tartalék összege 7 659 366 Ft-tal nőtt.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 12 500 000 Ft-tal, az Önkormányzatnál 314 279 198 Ft-tal emelkedtek, melyet a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-Belterületi utak fejlesztése 299 339 400 Ft és a Hulladékfelszámolási pályázat 4 939 798 Ft indokol.

A felújítási előirányzat 20 000 000 Ft-tal emelkedett a NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása pályázatra elnyert 10 000 000 Ft és a 2023. évi zárszámadáskor az Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási keretének 10 000 000 Ft-tal történő megemelése miatt. Az Intézmények előirányzata változatlan.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 23 618 818 Ft-tal emelkedett a 2023. évi zárszámadáskor a Kőszegi Városüzemeltető Kft. keretének megemelése miatt.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 558 195 202 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 812 541 682 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 700 073 931 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2024. augusztus 21.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető