A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 113 493 205 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek - a REKI pályázati támogatás 16 009 423 Ft, a IPA kiegészítő támogatás 32 542 994 Ft, a normatíva lemondások és a bértámogatás 55 349 641, a szociális ágazati pótlék 9 591 147 Ft - összességében 113 493 205 Ft-tal emelkedtek.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételek 32 700 000 Ft-tal - növekedtek. A működési célú bevételek személyi juttatásra, munkáltatói járulékra és dologi kiadásokra kerültek beépítésre.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételeik 2 448 000 Ft, a múzeum NKA támogatás 600 000 Ft, Könyvtár NKA támogatás 298 000 Ft, Levéltár 1 000 000 Ft és a működési bevételek 550 000 Ft miatt – 2 448 000 Ft-tal emelkedtek. A működési célú bevételek dologi kiadásokra 2 448 000 Ft került beépítésre. Képviselő-testületi döntés alapján a dologi kiadásokból és bevételi többletből 4 729 503 Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadásokra.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 1 390 000 Ft-tal emelkedtek. A népszámlásra átvett támogatás - 1 390 000 Ft - a személyi kiadásokra került beépítésre. Képviselő-testületi döntés alapján a dologi kiadásokból 1 270 000 Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadásokra.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 9 591 147 Ft-tal emelkedett. Az intézményfenntartói támogatás, a szociális ágazati pótlék és a bérintézkedés miatt 9 591 147 Ft a személyi juttatásokra és a munkáltatói járulékokra került betervezésre. A be nem töltött állásokra jutó személyi juttatásokból és járulékaiból Képviselő-testületi döntés alapján 10 000 000 Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadásokra.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai - a közfoglalkoztatás támogatása 741 240 Ft, a közvetített szolgáltatások többletbevétele 506 140 Ft, működési célú átvett pénzeszközök 100 000 Ft és az irányítószervi támogatás 4 000 000 Ft miatt – 5 347 380 Ft-tal növekedtek. A közfoglalkoztatási támogatás és az irányítószervi támogatás emelkedése személyi juttatásokra és munkáltatói járulékaira került beépítésre.

A központi támogatások változásából 45 665 300 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 67 827 905 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata 12 735 457 Ft-tal emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 75 484 364 Ft-tal nőtt a visszaigényelhető ÁFA, a gyermekétkeztetési ellátási díjak többletéből és kötbérből adódott.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 973 443 Ft-tal nőtt.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 32 999 607 Ft-tal nőtt, feladatellátási szerződés alapján utalt 1 Ft többlet és a Pumpapálya építése Kőszegen pályázat elnyert támogatása - 32 999 606 Ft - miatt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 48 405 Ft-tal nőtt, a kamatmentes lakástámogatás és a munkáltatói kölcsön többlet átutalása miatt.

A személyi juttatások előirányzata 3 886 867 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 490 213 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 117 846 743 Ft-tal nőtt.

Az ellátottak juttatásai a Képviselő-testület döntése alapján 8 000 000 Ft-tal csökkentek a dologi kiadásokra való átcsoportosítás miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 46 293 584 Ft-tal nőtt.

Ebből a tartalék összege 45 594 951 Ft-tal nőtt.

A beruházási előirányzatok az Önkormányzatnál 31 869 606 Ft-tal nőttek, a Pumpapálya építése Kőszeg pályázat 32 999 606 Ft-os növekedése és Képviselő-testületi döntés alapján történt átcsoportosítás miatti 1 130 000 Ft csökkenés miatt.

A felújítási előirányzat 22 420 204 Ft-tal nőtt a VASIVÍZ Zrt. víz és szennyvíz használati díj többletének kompenzálása miatt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.

A finanszírozási kiadások 13 591 147 Ft-tal nőttek a szociális ágazati pótlék 9 591 147 Ft és a Horvátzsidányi Óvoda szeptembertől indult új csoportjára átadott 4 000 000 Ft Intézményi többletfinanszírozás miatt.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 228 398 364 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 266 283 744 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 787 095 354 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait
mutatja be.

Kőszeg, 2024. május 17.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető