Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet IV. negyedévi módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 14 871 734 Ft-tal csökkentik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek - a Szociális ágazati pótlék 4 972 313 Ft, az állami támogatások októberi adatszolgáltatása alapján a köznevelési feladatok többlettámogatása 2 843 402 Ft, a szociális és bölcsődei feladatok csökkent támogatása -36 041 447 Ft, Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1 285 000 Ft, az Önkormányzatok rendkívüli támogatása 12 068 998 Ft - összességében 14 871 734 Ft-tal csökkentek.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú támogatások 77 065 000 Ft, a működési bevételek 5 000 000 Ft és a működési átvett támogatások 200 000 Ft miatt – 82 265 000 Ft-tal növekedtek. A színházi támogatásokból a személyi juttatásokra 10 349 154 Ft, munkáltatói járulékaira 2 461 022 Ft, a színházi pályázatok dologi kiadásaira 69 454 824 Ft került beépítésre.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - a központi irányítószervi támogatások 1 285 000 Ft, a beruházási kiadások 1 285 000 Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás miatt – 1 285 000 Ft-tal emelkedtek.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 1 590 000 Ft-tal növekedtek az időközi választások miatt.

A Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ költségvetése 1 067 203 Ft-tal csökkent. A szociális ágazati pótlékból és a NEAK finanszírozásból a személyi juttatásokra és a munkáltatói járulékokra került betervezésre, a normatíva lemondásból a dologi kiadások csökkentek.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 14 692 085 Ft-tal emelkedett, a pedagógusi bértámogatás személyi juttatásaira 13 001 845 Ft, munkáltatói járulékaira 1 690 240 Ft került beépítésre.

A központi támogatások változásából -14 871 734 Ft-ból az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 6 257 313 Ft, az Önkormányzatnál 12 068 998 Ft és -33 198 045 Ft került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 14 793 000 Ft-tal nőtt, amely ÁFA visszatérítésből adódott.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem emelkedett.

A vagyonhasznosítás bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 190 938 441 Ft-tal emelkedett a Kőszeg Város Története TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022 projektnek köszönhetően.

A személyi juttatások előirányzata 42 338 188 Ft-tal csökkent.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 4 429 299 Ft-tal csökkent.

A dologi kiadások előirányzata 13 058 142 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 83 107 201 Ft-tal csökkent.

Ebből a tartalék összege 0 Ft.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 1 355 000 Ft-tal nőttek, az Önkormányzatnál 192 878 508 Ft-tal nőtt, melyet a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022 pályázat indokol.

A felújítási előirányzat nem változott. Az Intézmények előirányzata változatlan.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 78 460 610 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 174 671 635 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 700 073 931 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2025. május 22.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető