Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 03

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai


1.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


a)

működési bevételeit

3.204.634.140

Ft-ban

b)

működési kiadásait

2.140.308.542

Ft-ban

c)

felhalmozási bevételeit

110.498.883

Ft-ban

d)

felhalmozási kiadásait

505.064.057

Ft-ban

e)

finanszírozási bevételeit

1.623.154.287

Ft-ban

f)

lekötött betét felbontását

2.700.000.000

Ft-ban

g)

finanszírozási kiadásait

722.552.099

Ft-ban

h)

lekötött betét elhelyezését

3.600.000.000

Ft-ban

i)

értékpapír vásárlását

400.000.000

Ft-ban

j)

költségvetési maradványát

670.362.612

Ft-ban

k)

ebből szabad maradványát

606.807.802

Ft-ban














állapítja meg.


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített


bevételi főösszegét

4.938.287.310

 Ft-ban,

ezen belül:

a) működési bevételek összegét

3.204.634.140

 Ft-ban,


b) felhalmozási bevételek összegét

110.498.883

 Ft-ban,


c) finanszírozási bevételek összegét

1.623.154.287

 Ft-ban,


d) lekötött bankbetétek felbontása bevételi összegét


2.700.000.000


Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.


(3)  A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2., a működési bevételek teljesítését a 3., a felhalmozási bevételek teljesítését pedig a 4., a finanszírozási bevételeket a 5., bevételek  kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 6., az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített


kiadási főösszegét

3.367.924.698

Ft-ban,

- ezen belül:

a) működési kiadások összegét

2.140.308.542

Ft-ban,


b) felhalmozási kiadások összegét

505.064.057

Ft-ban,


c) finanszírozási kiadások összegét

722.552.099

Ft-ban,


d) betétlekötések kiadásainak összegét

3.600.000.000

Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8., a működési kiadások teljesítését a 9.,  a felhalmozási kiadások teljesítését pedig a 10., a finanszírozási kiadások teljesítését a 11., a  kiadások kötelező, önként vállalt állami  ( államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 12. számú melléklet alapján határozza meg.


(3) Az egyéb  működési és felhalmozási kiadások 2016. évi alakulását feladatonként az 13. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2016. évi társadalom-, szociálpolitikai- és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 15. melléklet szerint határozza meg.


(5) A beruházási kiadásokat a 16. mellékletben részletezetett jogcímenként
152.146.724 Ft-ban határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat a 17. melléklet szerinti jogcímenként 322.713.337 Ft összegben állapítja meg.


4.§


A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 18., a pénzeszközök alakulását a 19. melléklet szerint határozza meg.


Az önkormányzat vagyona


5.§


(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. sz.  melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok  alapján  - 18.630.365.061 Ft-ban állapítja meg.


(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2016. évi vagyon kimutatását 21. melléklet  alapján, 22-25. mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák  meg.


6.§


 Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2016. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.


Pénzmaradvány


7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 670.362.612 Ft-ban, szabad maradványát  606.807.802 Ft-ban a  27. számú  melléklet szerint határozza meg.


(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt, illetve ebből a személyi juttatások maradványát költségvetési intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A költségvetési maradványok felhasználása a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.16.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.


Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei


8.§


(1) Az önkormányzatnak  2016. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.


(2) Az önkormányzat kezességvállalásainak 2016. december 31-i állapotát a 29., a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.


Költségvetési létszámkeret


9.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített záró létszámát 272 főben, a 2016. évi átlagos statisztikai létszámát 313 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.


   Egyéb rendelkezések


10.§


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. számú melléklet szerint határozza meg.


11.§


A képviselő-testület az önkormányzatnál 2016. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 14.361.156 Ft összeget a 33. számú melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.


12.§.


Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.


13.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2016. évi alakulását  a 35. melléklet szerint határozza meg.


14.§


Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 36. sz. melléklet szerint állapítja meg.


15.§


Az önkormányzat 2016. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 37. sz. melléklet szerint állapítja meg.


16.§


Az önkormányzat 2016. évi eszközök értékvesztésének alakulását 38. sz. melléklet szerint állapítja meg.


17.§


Az önkormányzat 2016. évi Tájékoztató adatait a 39. sz. melléklet szerint állapítja meg.


Záró rendelkezések


18.§.


(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Sárvár város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) számú önkormányzati rendelete 1-3. melléklete helyébe e rendelet 40 - 42. mellékletei, 13-14. melléklete helyébe e rendelet 43 - 44. mellékletei lépnek.


Sárvár, 2017. április 27.




              /:Kondora István:/                                                     /:Dr. Szijártó Valéria :/

                  polgármester                                                             címzetes főjegyző


Kihirdetve: Sárvár, 2017. május 2-án.



                                                                                                /:Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                   címzetes főjegyző