Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 28Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-28-tól
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai
1.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
a) | működési bevételét | 2.956.499.944 | Ft-ban |
b) | működési kiadását | 2.559.073.372 | Ft-ban |
c) | felhalmozási bevételét | 3.159.203.480 | Ft-ban |
d) | felhalmozási kiadását | 1.106.995.381 | Ft-ban |
e) | finanszírozási bevételét | 2.390.551.439 | Ft-ban |
f) | lekötött betét felbontását | 5.000.000.000 | Ft-ban |
h) | finanszírozási kiadását | 419.564.401 | Ft-ban |
i) | lekötött bankbetét elhelyezését | 6.000.000.000 | Ft-ban |
j) | költségvetési maradványát | 3.780.621.709 | Ft-ban |
k) | ebből szabad maradványát | 3.599.319.330 | Ft-ban |
állapítja meg.
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített
bevételi főösszegét, | 8.866.254.863 | Ft-ban, | |
- ezen belül: | - működési bevételek összegét | 2.956.499.944 | Ft-ban, |
- felhalmozási bevételek összegét | 3.159.203.480 | Ft-ban, | |
- finanszírozási bevételeket | 2.390.551.439 | Ft-ban, | |
a lekötött bankbetétek felbontása bevételi összegét 5.000.000.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2., a működési bevételek teljesítését a 3., a felhalmozási bevételek teljesítését pedig a 4., a finanszírozási bevételeket a 5., bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 6., az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített
kiadási főösszegét | 4.085.633.154 | Ft-ban, | |
- ezen belül: | - működési kiadások összegét | 2.559.073.372 | Ft-ban, |
- felhalmozási kiadások összegét | 1.106.995.381 | Ft-ban, | |
- finanszírozási kiadásokat | 419.564.401 | Ft-ban, | |
a lekötött bankbetét elhelyezése kiadását 6.000.000.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8., a működési kiadások teljesítését a 9., a felhalmozási kiadások teljesítését pedig a 10., a finanszírozási kiadások teljesítését a 11., a kiadások kötelező, önként vállalt állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 12. számú melléklet alapján határozza meg.
(3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2017. évi alakulását feladatonként az 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által teljesített 2017. évi társadalom-, szociálpolitikai- és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 15. melléklet szerint határozza meg.
(5) A beruházási kiadásokat a 17. mellékletben részletezetett jogcímenként 294.470.226 Ft-ban határozza meg.
(6) A felújítási kiadásokat a 17. melléklet szerinti jogcímenként 743.329.046 Ft összegben állapítja meg.
4.§
A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 18., a pénzeszközök alakulását a 19. melléklet szerint határozza meg.
Az önkormányzat vagyona
5.§
(1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. sz. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján - 21.488.853.278 Ft-ban állapítja meg.
(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján, 22-25. mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.
6.§
Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2017. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.
Pénzmaradvány
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 3.780.621.709 Ft-ban, szabad maradványát 3.599.319.330 Ft-ban a 27. számú melléklet szerint határozza meg.
(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt, illetve ebből a személyi juttatások maradványát költségvetési intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési maradványok felhasználása a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.19.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.
Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei
8.§
(1) Az önkormányzatnak 2017. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.
(2) Az önkormányzat kezességvállalásainak 2017. december 31-i állapotát a 29., a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.
Költségvetési létszámkeret
9.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített záró létszámát 257 főben, a 2017. évi átlagos statisztikai létszámát 296 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.
Egyéb rendelkezések
10.§
Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. számú melléklet szerint határozza meg.
11.§
A képviselő-testület az önkormányzatnál 2017. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 13.845.116 Ft összeget a 33. számú melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.
12.§
Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.
13.§
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2017. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.
14.§
Az önkormányzat 2017.évi eredmény kimutatását a 36. sz. melléklet szerint állapítja meg.
15.§
Az önkormányzat 2017. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 37. sz. melléklet szerint állapítja meg.
16.§
Az önkormányzat 2017.évi eszközök értékvesztésének alakulása 38. sz. melléklet szerint állapítja meg.
17.§
Az önkormányzat 2017.évi Tájékoztató adatok a 39. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Záró rendelkezéaek
18.§.
(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2017. évi 2.795.259.481 Ft működési költségvetési előirányzataiból
a) | személyi juttatások előirányzata | 943.588.684 | Ft, |
b) | munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 218.826.878 | Ft, |
c) | dologi kiadások előirányzata | 1.326.461.344 | Ft, |
d) | ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata | 32.500.000 | Ft, |
e) | egyéb működési kiadások előirányzata | 259.960.794 | Ft, |
f) | működési célú céltartalék előirányzata | 1.196.958 | Ft, |
g) | működési általános tartalék | 12.724.823 | Ft. |
„
(3) Sárvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.16.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 40. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 41. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 42. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 43. melléklete 13-14. melléklete helyébe e rendelet 44.- 45. mellékletei lépnek.
Sárvár, 2018. április 26.
Kondora István dr. Szijártó Valéria
polgármester címzetes főjegyző
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Sárvár, 2018. április 27.
dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző