Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 04. 27

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai


1.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


a)

működési bevételét

3.764.208.673

Ft-ban

b)

működési kiadását

5.155.249.432

Ft-ban

c)

felhalmozási bevételét

2.362.880.696

Ft-ban

d)

felhalmozási kiadását

2.641.449.422

Ft-ban

e)

finanszírozási bevételét

4.804.143.363

Ft-ban

f)

lekötött betét felbontását

6.700.000.000

Ft-ban

g)

finanszírozási kiadását

20.189.713

Ft-ban

h)

lekötött bankbetét elhelyezését


7.400.000.000


Ft-ban

i)

költségvetési maradványát

2.414.349.165

Ft-ban

j)

ebből szabad maradványát

2.119.129.571

Ft-ban





állapítja meg.

2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített


bevételi főösszegét,

10.931.237.732

 Ft-ban,

 - ezen belül:

- működési bevételek összegét

3.764.208.673

 Ft-ban,


- felhalmozási bevételek összegét

2.362.880.696

 Ft-ban,


- finanszírozási bevételeket

4.804.148.363

 Ft-ban,





 a lekötött bankbetétek felbontása bevételi összegét 6.700.000.000 Ft-ban állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.


(3)  A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2., a működési bevételek teljesítését a 3., a felhalmozási bevételek teljesítését pedig a 4., a finanszírozási bevételeket a 5., bevételek  kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 6.,  az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített


kiadási főösszegét

7.816.888.567

 Ft-ban,

 - ezen belül:

- működési kiadások összegét

5.155.249.432

 Ft-ban,


- felhalmozási kiadások összegét

2.641.449.422

 Ft-ban,


- finanszírozási kiadásokat

20.189.713

 Ft-ban,

a lekötött bankbetét elhelyezése kiadását                            7.400.000.000      Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8., a működési kiadások teljesítését a 9.,  a felhalmozási kiadások teljesítését pedig a 10., a finanszírozási kiadások teljesítését a 11., a  kiadások kötelező, önként vállalt állami  ( államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 12. számú melléklet alapján határozza meg.


(3) Az egyéb  működési és felhalmozási kiadások 2018. évi alakulását feladatonként az 13. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2018. évi társadalom-, szociálpolitikai- és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.


(5) A beruházási kiadásokat a 16. mellékletben részletezetett jogcímenként 2.101.145.289 Ft-ban határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 494.259.068 Ft összegben állapítja meg.

4.§


A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 17., a pénzeszközök alakulását a 18. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona


5.§


(1) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. sz.  melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján  22.182.924.007 Ft-ban állapítja meg.


(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2018. évi vagyon kimutatását 21. melléklet  alapján, 22-25. mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák  meg.


6.§


Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2018. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

Pénzmaradvány


7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 2.414.349.165 Ft-ban, szabad maradványát 2.119.129.571 Ft-ban a  27. számú  melléklet szerint határozza meg.


(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt, illetve ebből a személyi juttatások maradványát költségvetési intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A költségvetési maradványok felhasználása a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

Az önkormányzat hitel- és kötvényállomány és kötelezettségei


8.§


(1) Az önkormányzatnak 2018. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.


(2) Az önkormányzat kezességvállalásainak 2018. december 31-i állapotát a 29., a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

Költségvetési létszámkeret


9.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített záró létszámát 262 főben, a 2018. évi átlagos statisztikai létszámát 273 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.​​

Egyéb rendelkezések


10.§


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. számú melléklet szerint határozza meg.


11.§


A képviselő-testület az önkormányzatnál 2018. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 22.650.305 Ft összeget a 33. számú melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.


12.§.


Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.


13.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2018. évi alakulását  a 35. melléklet szerint határozza meg.


14.§


Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 36. sz. melléklet szerint állapítja meg.


15.§


Az önkormányzat 2018. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 37. sz. melléklet szerint állapítja meg.


16.§


Az önkormányzat 2018. évi eszközök értékvesztésének alakulása 38. sz. melléklet szerint állapítja meg.


17.§


Az önkormányzat 2018. évi Tájékoztató adatok a 39. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések


18.§.


(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2018. évi 6.151.287.951 Ft működési költségvetési előirányzataiból 

a)

személyi juttatások előirányzata

1.022.051.714

Ft,

b)

munkáltatót terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó előirányzata

210.964.599


Ft,

c)

dologi kiadások előirányzata

2.435.909.078

Ft,

d)

ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata

32.500.000

Ft,

e)

egyéb működési kiadások előirányzata

2.244.748.362

Ft,

f)

működési célú céltartalék előirányzata

731.999

Ft,

g)

működési általános tartalék

204.382.199

Ft.

                                                                                                                                             „

(3) Sárvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.19.) számú önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 40. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 41. melléklete, 8.-9. melléklete helyébe e rendelet 42.-43. melléklete  13-14. melléklete helyébe e rendelet 44.- 45.mellékletei lépnek.


Sárvár, 2019. április 25.


                           Kondora István                                                                     Dr. Szijártó Valéria

                             polgármester                                                                         címzetes főjegyző


Kihirdetve: Sárváron 2019. április 26-án.


                                                                                                                       Dr. Szijártó Valéria

                                                                                                                          címzetes főjegyző