Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 11Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-11-tól
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai
1. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
a) | működési bevételét | 3.711.962.827 | Ft-ban |
b) | működési kiadását | 2.749.857.523 | Ft-ban |
c) | felhalmozási bevételét | 520.480.662 | Ft-ban |
d) | felhalmozási kiadását | 3.684.887.801 | Ft-ban |
e) | finanszírozási bevételét | 3.142.697.446 | Ft-ban |
f) | lekötött betét felbontását | 4.500.000.000 | Ft-ban |
g) | finanszírozási kiadását | 23.526.654 | Ft-ban |
h) | lekötött bankbetét elhelyezését | 4.200.000.000 | Ft-ban |
i) | költségvetési maradványát | 1.216.868.957 | Ft-ban |
j) | ebből szabad maradványát | 1.099.425.592 | Ft-ban |
állapítja meg.
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített
bevételi főösszegét | 7.375.140.935 | Ft-ban, | |
- ezen belül: | - működési bevételek összegét | 3.711.962.827 | Ft-ban, |
- felhalmozási bevételek összegét | 520.480.662 | Ft-ban, | |
- finanszírozási bevételeket | 3.142.697.446 | Ft-ban, | |
a lekötött bankbetétek felbontása bevételi összegét 4.500.000.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2., a működési bevételek teljesítését a 3., a felhalmozási bevételek teljesítését pedig a 4., a finanszírozási bevételeket az 5., bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 6., az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített
kiadási főösszegét | 6.458.271.978 | Ft-ban, | |
- ezen belül: | - működési kiadások összegét | 2.749.857.523 | Ft-ban, |
- felhalmozási kiadások összegét | 3.684.887.801 | Ft-ban, | |
- finanszírozási kiadásokat | 23.526.654 | Ft-ban, | |
a lekötött bankbetét elhelyezése kiadását 4.200.000.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8., a működési kiadások teljesítését a 9., a felhalmozási kiadások teljesítését pedig a 10., a finanszírozási kiadások teljesítését a 11., a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 12. melléklet alapján határozza meg.
(3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2019. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által teljesített 2019. évi társadalom-, szociálpolitikai- és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.
(5) A beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezetett jogcímenként 3.080.425.953 Ft-ban határozza meg.
(6) A felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 584.819.140 Ft összegben állapítja meg.
4. §
A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 17., a pénzeszközök alakulását a 18. melléklet szerint határozza meg.
Az önkormányzat vagyona
5. §
(1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján 24.046.541.487 Ft-ban állapítja meg.
(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2019. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján, 22-25. mellékletek a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.
6. §
Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2019. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.
Pénzmaradvány
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 1.216.868.957 Ft-ban, szabad maradványát 1.099.425.592 Ft-ban a 27. melléklet szerint határozza meg.
(2) A költségvetési maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a szabad maradvány összegét intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett alaptevékenység szabad maradványát
(28. melléklet 17. sor) összesen 76.412.034 Ft összegben elvonja. A feladattal terhelt maradványok felhasználásáról külön határozatban dönt.
Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei
8. §
(1) Az önkormányzatnak 2019. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.
(2) Az önkormányzat kezességvállalásainak 2019. december 31-i állapotát a 29., a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.
Költségvetési létszámkeret
9. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített záró létszámát 263 főben, a 2019. évi átlagos statisztikai létszámát 270 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.
Egyéb rendelkezések
10. §
A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. melléklet szerint határozza meg.
11. §
A képviselő-testület az önkormányzatnál 2019. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 15.536.534 Ft összeget a 33. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.
12. §
Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.
13. §
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2019. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.
14. §
Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.
15. §
Az önkormányzat 2019. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.
16. §
Az önkormányzat 2019. évi eszközök értékvesztésének alakulása 38. melléklet szerint állapítja meg.
17. §
Az önkormányzat 2019. évi Tájékoztató adatok a 39. melléklet szerint állapítja meg.
Záró rendelkezések
18. §
Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
19. §
Sárvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetése
a) | költségvetési működési bevételeit | 4.395.366.218 | Ft-ban, |
b) | költségvetési működési kiadásait | 4.208.044.436 | Ft-ban, |
c) | működési egyenlegét | 187.321.782 | Ft-ban, |
d) | költségvetési felhalmozási bevételeit | 607.533.979 | Ft-ban, |
e) | költségvetési felhalmozási kiadásait | 3.914.026.553 | Ft-ban, |
f) | felhalmozási egyenlegét | -3.306.492.574 | Ft-ban, |
g) | finanszírozási bevételeit | 3.142.697.446 | Ft-ban, |
h) | finanszírozási kiadásait | 23.526.654 | Ft-ban, |
i) | költségvetési bevételeit | 8.145.597.643 | Ft-ban |
j) | költségvetési kiadásait | 8.145.597.643 | Ft-ban |
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét 187.321.782 Ft-ban állapítja meg, melyet a felhalmozási hiány fedezetére fordít.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát – 3.306.492.574 Ft-ban állapítja meg, melyet 3.119.170.792 Ft összegben a költségvetési maradvány igénybevételével, 187.321.782 Ft összegben a működési többlet igénybevételével finanszíroz.”
20. §
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2019. évi 4.208.044.436 Ft működési költségvetési előirányzataiból
a) | személyi juttatások előirányzata | 1.086.274.761 | Ft, |
b) | munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 222.751.596 | Ft, |
c) | dologi kiadások előirányzata | 2.116.935.080 | Ft, |
d) | ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata | 32.500.000 | Ft, |
e) | egyéb működési kiadások előirányzata | 149.493.176 | Ft, |
f) | működési célú céltartalék előirányzata | 1.033.804 | Ft, |
g) | működési általános tartalék | 599.056.019 | Ft.” |
21. §
A rendelet 1-3. mellékletei helyébe e rendelet 40-42. mellékletei, 6. melléklete helyébe e rendelet 43. melléklete, 8-9. mellékletei helyébe e rendelet 44-45. mellékletei, 11. melléklete helyébe e rendelet 46. melléklete, 13-14. mellékletei helyébe e rendelet 47- 48. mellékletei lépnek.
Sárvár, 2020. július 9.
Kondora István Dr. Szijártó Valéria
polgármester címzetes főjegyző
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Sárvár, 2020. július 10.
Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző