Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.04.30.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) működési bevételét 3.380.396.494 Ft-ban,

b) működési kiadását 4.653.463.473 Ft-ban,

c) felhalmozási bevételét 1.595.670.258 Ft-ban,

d) felhalmozási kiadását 1.625.402.646 Ft-ban,

e) finanszírozási bevételét 2.891.958.613 Ft-ban,

f) finanszírozási kiadását 41.318.084 Ft-ban,

g) költségvetési maradványát 1.547.841.162 Ft-ban,

h) ebből szabad maradványát 375.446.440 Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített bevételi főösszegét 7.868.025.365 Ft-ban, ezen belül

a) a működési bevételek összegét 3.380.396.494 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételek összegét 1.595.670.258 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 2.891.958.613 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A képviselő-testület a teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2. mellékletben, a működési bevételek teljesítését a 3. mellékletben, a felhalmozási bevételek teljesítését a 4. mellékletben, a finanszírozási bevételeket az 5. mellékletben, a bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 6. mellékletben, az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített kiadási főösszegét 6.320.184.203 Ft-ban, ezen belül

a) a működési kiadások összegét 4.653.463.473 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások összegét 1.625.402.646 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásokat 41.318.084 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8. melléklet, a működési kiadások teljesítését a 9. melléklet, a felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet, a finanszírozási kiadások teljesítését a 11. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 12. melléklet alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2021. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 954.920.797 Ft-ban határozza meg.

(6) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 613.317.195 Ft összegben állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 17. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 18. melléklet szerint határozza meg.

2. Az önkormányzat vagyona

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján 26.144.182.923 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2021. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát a 22. melléklet, a 23. melléklet, a 24. melléklet és a 25. melléklet szerint határozza meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2021. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 1.547.841.162 Ft-ban, szabad maradványát 375.446.440 Ft-ban a 27. melléklet szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a szabad maradvány összegét intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett alaptevékenység szabad maradványa, valamint alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegének felhasználásáról külön határozatban dönt.

4. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei

8. § (1) Az önkormányzatnak 2021. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásainak 2021. december 31-i állapotát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

5. Költségvetési létszámkeret

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített záró létszámát 243 főben, a 2021. évi átlagos statisztikai létszámát 273 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.

6. Egyéb rendelkezések

10. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, valamint kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. melléklet szerint határozza meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzatnál 2021. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 25.011.434 Ft összeget a 33. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

12. § A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2021. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet szerint állapítja meg.

17. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.

18. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Sárvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

a) költségvetési működési bevételeit 3.571.794.071 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 5.096.034.369 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -1.524.240.298 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.823.024.978 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 3.112.057.805 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -1.289.032.827 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 2.954.591.209 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 141.318.084 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 8.349.410.258 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 8.349.410.258 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát -1.524.240.298 Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -1.289.032.827 Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

19. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 5.096.034.369 Ft működési költségvetési előirányzataiból

a) személyi juttatások előirányzata 1.211.679.521 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 195.095.209 Ft,

c) dologi kiadások előirányzata 1.720.730.592 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 30.000.000 Ft,

e) egyéb működési kiadások előirányzata 1.851.550.866 Ft,

f) működési célú céltartalék előirányzata 1.099.233 Ft,

g) működési általános tartalék 85.878.948 Ft.”

20. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 3.112.057.805 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

a) beruházások előirányzata 2.122.193.550 Ft,