Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 29Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
a) működési bevételét 4.123.258.052 Ft-ban,
b) működési kiadását 3.641.878.737 Ft-ban,
c) felhalmozási bevételét 845.938.398 Ft-ban,
d) felhalmozási kiadását 1.811.446.451 Ft-ban,
e) finanszírozási bevételét 1.588.452.113 Ft-ban,
f) finanszírozási kiadását 37.367.404 Ft-ban,
g) költségvetési maradványát 1.066.955.971 Ft-ban,
h) ebből szabad maradványát 857.173.102 Ft-ban
állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített bevételi főösszegét 6.557.648.563 Ft-ban, ezen belül
a) a működési bevételek összegét 4.123.258.052 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételek összegét 845.938.398 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 1.588.452.113 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A képviselő-testület a teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2. mellékletben, a működési bevételek teljesítését a 3. mellékletben, a felhalmozási bevételek teljesítését a 4. mellékletben, a finanszírozási bevételeket az 5. mellékletben, a bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 6. mellékletben, az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített kiadási főösszegét 5.490.692.592 Ft-ban, ezen belül
a) a működési kiadások összegét 3.641.878.737 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 1.811.446.451 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 37.367.404 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8. melléklet, a működési kiadások teljesítését a 9. melléklet, a felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet, a finanszírozási kiadások teljesítését a 11. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 12. melléklet alapján határozza meg.
(3) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2022. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.
(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 1.309.794.854 Ft-ban határozza meg.
(6) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 479.666.262 Ft összegben állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 17. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 18. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat vagyona
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján 27.396.752.659 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát a 22. melléklet, a 23. melléklet, a 24. melléklet és a 25. melléklet szerint határozza meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2022. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.
3. Pénzmaradvány
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 1.066.955.971 Ft-ban, szabad maradványát 857.173.102 Ft-ban a 27. melléklet szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a szabad maradvány összegét intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett alaptevékenység szabad maradványa, valamint alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegének felhasználásáról külön határozatban dönt.
4. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei
8. § (1) Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitel-, kötvényállománya nem volt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásainak 2022. december 31-i állapotát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.
5. Költségvetési létszámkeret
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített záró létszámát 243 főben, a 2022. évi átlagos statisztikai létszámát 245 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.
6. Egyéb rendelkezések
10. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, valamint kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. melléklet szerint határozza meg.
11. § A képviselő-testület az önkormányzatnál 2022. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 23.440.692 Ft összeget a 33. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.
12. § A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2022. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.
15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.
18. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Sárvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
a) költségvetési működési bevételeit 3.779.506.766 Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait 4.027.545.698 Ft-ban,
c) működési egyenlegét -248.038.932 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.488.486.110 Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.750.920.936 Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét -1.262.434.826 Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit 1.647.841.162 Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait 137.367.404 Ft-ban,
i) költségvetési bevételeit 6.915.834.038 Ft-ban,
j) költségvetési kiadásait 6.915.834.038 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 248.038.932 Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -1.262.434.826 Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”
19. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi 4.027.545.698 Ft működési költségvetési előirányzataiból
a) személyi juttatások előirányzata 1.284.083.053 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 179.550.192 Ft,
c) dologi kiadások előirányzata 1.767.424.710 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 41.105.047 Ft,
e) egyéb működési kiadások előirányzata 675.792.808 Ft,
f) működési célú céltartalék előirányzata 1.469.052 Ft
g) működési tartalék 78.120.836 Ft.”
20. § Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi 2.750.920.936 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból
a) beruházások előirányzata 1.805.450.018 Ft,
b) felújítások előirányzata 854.111.612 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások 43.002.630 Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 48.356.676 Ft.”
21. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.
(3) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.
(4) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.
(5) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 44. melléklet lép.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
40. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
41. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
42. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
43. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
44. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez