Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A 2017. évi költségvetés bevételeinek teljesítése

1. §

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat

250.363.213 Ft

Módosított előirányzat

802.990.487 Ft

Teljesítés

819.113.098 Ft

A 2017. évi finanszírozási bevételek teljesítése

2. §

Eredeti előirányzat

217.971.765 Ft

Módosított előirányzat

190.235.674 Ft

Teljesítés

189.876.274 Ft

Az Önkormányzat központilag szabályozott bevételeit az 1. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

3. §

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat

403.358.416 Ft

Módosított előirányzat

918.807.408 Ft

Teljesítés

383.677.342 Ft

A 2017. évi finanszírozási kiadások teljesítése

4. §

Eredeti előirányzat

64.976.562 Ft

Módosított előirányzat

74.418.753 Ft

Teljesítés

74.059.353 Ft

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

5. §

A Képviselő-testület a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

-

működési célú önkormányzati támogatások

168.186.295 Ft

-

működési célú támogatások áht-n belül

     9.923.838 Ft

-

működési célú saját bevételek

   25.829.633 Ft

-

közhatalmi bevételek

   93.399.151 Ft

-

működési célú átvett pénzeszköz

     1.347.500 Ft

Működési bevételek összesen:

298.696.417 Ft

Felhalmozási célú bevételek:

-

felhalmozási és tőkejellegű bevételek

266.113.500 Ft

-

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

254.303.181 Ft

-

felhalmozási célú támogatások áht-n belül

-

-

felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök

-

-

felhalmozási kölcsön visszatérülés

-

Felhalmozási bevételek összesen:

520.416.681 Ft

Költségvetési bevételek összesen:

819.113.098 Ft

Működési célú kiadások:

-

személyi jellegű kiadások

  73.197.092 Ft

-

munkaadókat terhelő járulékok

  16.259.669 Ft

-

dologi jellegű kiadások

104.254.296 Ft

-

műk. c. egyéb támogatás áht-n belülre, kívülre, elvonások, befizetések

  97.023.828 Ft

-

ellátottak pénzbeli ellátásai

     1.705.000 Ft

Működési kiadások összesen:

292.439.885 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

-

beruházások

    3.646.451 Ft

-

felújítások

  87.591.006 Ft

-

felhalmozási c. tám. áht-n belülre és kívülre

-

-

kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás

-

Felhalmozási kiadások összesen:

  91.237.457 Ft

Költségvetési kiadások összesen:

383.677.342 Ft

Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételeinek részletezését a 8. melléklet, az Önkormányzat vagyonmérlegét a 6. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

A 2017. évi maradvány megállapítása

6. §

(1)

A Képviselő-testület a 2017. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Művelődési Ház és Könyvtár

       709.724 Ft

Idősek Klubja

    2.388.825 Ft

Polgármesteri Hivatal

    2.528.757 Ft

Önkormányzat

545.625.371 Ft

2017. évi pénzmaradvány összesen:

551.252.677 Ft

(2)

A pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(3)

A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:

a)

az intézményeknél keletkezett 5.627.306,- Ft pénzmaradvány a 2018. évi költségvetésbe – a tárgyévi kiadások fedezetére – beépíti,

b)

az Önkormányzatnál keletkező 545.625.371 Ft pénzmaradványt a 2018. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

Vegyes rendelkezések

7. §

(1)

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő-testület az eredménykimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A Képviselő-testület Gencsapáti Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselő-testület 2017. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.

(6)

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, mely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.  

(7)

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2017. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

(8)

A Képviselő-testület 2017. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gencsapáti, 2018. május 24.

                        (: Bodorkós Ferenc :)                                              (: Dr. Görög István :)

                               polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. május 25-én kihirdetésre került.

                                                                                                           (: Dr. Görög István :)

                                                                                                                        jegyző