Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (V.25.)

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 26- 2019. 03. 31

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:




A 2017. évi költségvetés bevételeinek teljesítése


1. §


Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:






Eredeti előirányzat




250.363.213 Ft










Módosított előirányzat




802.990.487 Ft










Teljesítés




819.113.098 Ft









A 2017. évi finanszírozási bevételek teljesítése


2. §






Eredeti előirányzat




217.971.765 Ft










Módosított előirányzat




190.235.674 Ft










Teljesítés




189.876.274 Ft







Az Önkormányzat központilag szabályozott bevételeit az 1. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.




A 2017. évi költségvetés kiadásainak teljesítése


3. §


A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:






Eredeti előirányzat




403.358.416 Ft






Módosított előirányzat




918.807.408 Ft






Teljesítés




383.677.342 Ft





A 2017. évi finanszírozási kiadások teljesítése


4. §






Eredeti előirányzat




64.976.562 Ft






Módosított előirányzat




74.418.753 Ft






Teljesítés




74.059.353 Ft



Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.




A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése


5. §


A Képviselő-testület a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:






Működési célú bevételek:









-

működési célú önkormányzati támogatások

168.186.295 Ft








-

működési célú támogatások áht-n belül

     9.923.838 Ft








-

működési célú saját bevételek

   25.829.633 Ft








-

közhatalmi bevételek

   93.399.151 Ft








-

működési célú átvett pénzeszköz

     1.347.500 Ft





Működési bevételek összesen:

298.696.417 Ft








Felhalmozási célú bevételek:









-

felhalmozási és tőkejellegű bevételek

266.113.500 Ft








-

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

254.303.181 Ft








-

felhalmozási célú támogatások áht-n belül

-








-

felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök

-








-

felhalmozási kölcsön visszatérülés

-





Felhalmozási bevételek összesen:

520.416.681 Ft




Költségvetési bevételek összesen:

819.113.098 Ft








Működési célú kiadások:









-

személyi jellegű kiadások

  73.197.092 Ft








-

munkaadókat terhelő járulékok

  16.259.669 Ft








-

dologi jellegű kiadások

104.254.296 Ft








-

műk. c. egyéb támogatás áht-n belülre, kívülre, elvonások, befizetések


  97.023.828 Ft








-

ellátottak pénzbeli ellátásai

     1.705.000 Ft





Működési kiadások összesen:

292.439.885 Ft








Felhalmozási célú kiadások:









-

beruházások

    3.646.451 Ft








-

felújítások

  87.591.006 Ft








-

felhalmozási c. tám. áht-n belülre és kívülre

-








-

kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás

-





Felhalmozási kiadások összesen:

  91.237.457 Ft




Költségvetési kiadások összesen:

383.677.342 Ft




Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételeinek részletezését a 8. melléklet, az Önkormányzat vagyonmérlegét a 6. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.




A 2017. évi maradvány megállapítása


6. §


(1)

A Képviselő-testület a 2017. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:








Művelődési Ház és Könyvtár

       709.724 Ft









Idősek Klubja

    2.388.825 Ft









Polgármesteri Hivatal

    2.528.757 Ft









Önkormányzat

545.625.371 Ft







2017. évi pénzmaradvány összesen:

551.252.677 Ft




(2)

A pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.


(3)

A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:


a)

az intézményeknél keletkezett 5.627.306,- Ft pénzmaradvány a 2018. évi költségvetésbe – a tárgyévi kiadások fedezetére – beépíti,


b)

az Önkormányzatnál keletkező 545.625.371 Ft pénzmaradványt a 2018. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.




Vegyes rendelkezések


7. §


(1)

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)

A Képviselő-testület az eredménykimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)

A Képviselő-testület Gencsapáti Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)

A Képviselő-testület 2017. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.


(6)

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, mely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.  


(7)

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2017. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.


(8)

A Képviselő-testület 2017. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.




Záró rendelkezések


8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Gencsapáti, 2018. május 24.




                        (: Bodorkós Ferenc :)                                              (: Dr. Görög István :)

                               polgármester                                                                 jegyző



Kihirdetési záradék:


Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. május 25-én kihirdetésre került.




                                                                                                           (: Dr. Görög István :)

                                                                                                                        jegyző


Mellékletek

Mellékletek