Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (V.25.)
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 26- 2019. 03. 31Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (V.25.)
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 26- 2019. 03. 31
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: | |||||||||||||||||||||||
A 2017. évi költségvetés bevételeinek teljesítése | |||||||||||||||||||||||
1. § | |||||||||||||||||||||||
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: | |||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | 250.363.213 Ft | ||||||||||||||||||||||
Módosított előirányzat | 802.990.487 Ft | ||||||||||||||||||||||
Teljesítés | 819.113.098 Ft | ||||||||||||||||||||||
A 2017. évi finanszírozási bevételek teljesítése | |||||||||||||||||||||||
2. § | |||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | 217.971.765 Ft | ||||||||||||||||||||||
Módosított előirányzat | 190.235.674 Ft | ||||||||||||||||||||||
Teljesítés | 189.876.274 Ft | ||||||||||||||||||||||
Az Önkormányzat központilag szabályozott bevételeit az 1. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. | |||||||||||||||||||||||
A 2017. évi költségvetés kiadásainak teljesítése | |||||||||||||||||||||||
3. § | |||||||||||||||||||||||
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: | |||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | 403.358.416 Ft | ||||||||||||||||||||||
Módosított előirányzat | 918.807.408 Ft | ||||||||||||||||||||||
Teljesítés | 383.677.342 Ft | ||||||||||||||||||||||
A 2017. évi finanszírozási kiadások teljesítése | |||||||||||||||||||||||
4. § | |||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat | 64.976.562 Ft | ||||||||||||||||||||||
Módosított előirányzat | 74.418.753 Ft | ||||||||||||||||||||||
Teljesítés | 74.059.353 Ft | ||||||||||||||||||||||
Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza. | |||||||||||||||||||||||
A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése | |||||||||||||||||||||||
5. § | |||||||||||||||||||||||
A Képviselő-testület a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá: | |||||||||||||||||||||||
Működési célú bevételek: | |||||||||||||||||||||||
- | működési célú önkormányzati támogatások | 168.186.295 Ft | |||||||||||||||||||||
- | működési célú támogatások áht-n belül | 9.923.838 Ft | |||||||||||||||||||||
- | működési célú saját bevételek | 25.829.633 Ft | |||||||||||||||||||||
- | közhatalmi bevételek | 93.399.151 Ft | |||||||||||||||||||||
- | működési célú átvett pénzeszköz | 1.347.500 Ft | |||||||||||||||||||||
Működési bevételek összesen: | 298.696.417 Ft | ||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek: | |||||||||||||||||||||||
- | felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 266.113.500 Ft | |||||||||||||||||||||
- | felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 254.303.181 Ft | |||||||||||||||||||||
- | felhalmozási célú támogatások áht-n belül | - | |||||||||||||||||||||
- | felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök | - | |||||||||||||||||||||
- | felhalmozási kölcsön visszatérülés | - | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen: | 520.416.681 Ft | ||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 819.113.098 Ft | ||||||||||||||||||||||
Működési célú kiadások: | |||||||||||||||||||||||
- | személyi jellegű kiadások | 73.197.092 Ft | |||||||||||||||||||||
- | munkaadókat terhelő járulékok | 16.259.669 Ft | |||||||||||||||||||||
- | dologi jellegű kiadások | 104.254.296 Ft | |||||||||||||||||||||
- | műk. c. egyéb támogatás áht-n belülre, kívülre, elvonások, befizetések | 97.023.828 Ft | |||||||||||||||||||||
- | ellátottak pénzbeli ellátásai | 1.705.000 Ft | |||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen: | 292.439.885 Ft | ||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadások: | |||||||||||||||||||||||
- | beruházások | 3.646.451 Ft | |||||||||||||||||||||
- | felújítások | 87.591.006 Ft | |||||||||||||||||||||
- | felhalmozási c. tám. áht-n belülre és kívülre | - | |||||||||||||||||||||
- | kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás | - | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 91.237.457 Ft | ||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 383.677.342 Ft | ||||||||||||||||||||||
Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételeinek részletezését a 8. melléklet, az Önkormányzat vagyonmérlegét a 6. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. | |||||||||||||||||||||||
A 2017. évi maradvány megállapítása | |||||||||||||||||||||||
6. § | |||||||||||||||||||||||
(1) | A Képviselő-testület a 2017. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá: | ||||||||||||||||||||||
Művelődési Ház és Könyvtár | 709.724 Ft | ||||||||||||||||||||||
Idősek Klubja | 2.388.825 Ft | ||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 2.528.757 Ft | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzat | 545.625.371 Ft | ||||||||||||||||||||||
2017. évi pénzmaradvány összesen: | 551.252.677 Ft | ||||||||||||||||||||||
(2) | A pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. | ||||||||||||||||||||||
(3) | A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el: | ||||||||||||||||||||||
a) | az intézményeknél keletkezett 5.627.306,- Ft pénzmaradvány a 2018. évi költségvetésbe – a tárgyévi kiadások fedezetére – beépíti, | ||||||||||||||||||||||
b) | az Önkormányzatnál keletkező 545.625.371 Ft pénzmaradványt a 2018. évi költségvetés általános tartalékába helyezi. | ||||||||||||||||||||||
Vegyes rendelkezések | |||||||||||||||||||||||
7. § | |||||||||||||||||||||||
(1) | A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. | ||||||||||||||||||||||
(2) | A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. | ||||||||||||||||||||||
(3) | A Képviselő-testület az eredménykimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. | ||||||||||||||||||||||
(4) | A Képviselő-testület Gencsapáti Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. | ||||||||||||||||||||||
(5) | A Képviselő-testület 2017. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott. | ||||||||||||||||||||||
(6) | A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, mely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. | ||||||||||||||||||||||
(7) | A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2017. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik. | ||||||||||||||||||||||
(8) | A Képviselő-testület 2017. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott. | ||||||||||||||||||||||
Záró rendelkezések | |||||||||||||||||||||||
8. § | |||||||||||||||||||||||
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. | |||||||||||||||||||||||
Gencsapáti, 2018. május 24. | |||||||||||||||||||||||
(: Bodorkós Ferenc :) (: Dr. Görög István :) | |||||||||||||||||||||||
polgármester jegyző | |||||||||||||||||||||||
Kihirdetési záradék: | |||||||||||||||||||||||
Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. május 25-én kihirdetésre került. | |||||||||||||||||||||||
(: Dr. Görög István :) | |||||||||||||||||||||||
jegyző | |||||||||||||||||||||||