Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.29.)

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30








Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:






A 2018. évi bevételeinek teljesítése




1. §






(1)

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:







Eredeti előirányzat




   278.911.239 Ft










Módosított előirányzat




   729.933.488 Ft










Teljesítés




   728.623.168 Ft







(2)

A Képviselő-testület a 2018. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:






Eredeti előirányzat




   545.627.306 Ft










Módosított előirányzat




   556.905.096 Ft










Teljesítés




   556.995.096 Ft







(3)

A Képviselő-testület a 2018. évi bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:






Eredeti előirányzat




   824.538.545 Ft










Módosított előirányzat




1.286.928.584 Ft










Teljesítés




1.285.618.264 Ft










A 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítése




2. §




(1)

A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:






Eredeti előirányzat




   818.959.453 Ft










Módosított előirányzat




1.281.349.492 Ft










Teljesítés




   545.780.519 Ft






(2)

A Képviselő-testület a 2018.évi finanszírozási kiadásokat az alábbiak szerint fogadja el:






Eredeti előirányzat




   5.579.092 Ft










Módosított előirányzat




   5.579.092 Ft










Teljesítés




   5.579.092 Ft







(3)

A Képviselő-testület 2018. évi kiadásokat az alábbiak szerint fogadja el:






Eredeti előirányzat




   824.538.545 Ft










Módosított előirányzat




1.286.928.584 Ft










Teljesítés




   551.359.611 Ft







(4)

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.





A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése




3. §




(1)

A Képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:








Működési célú bevételek:









o

működési célú önkormányzati támogatások

   177.354.723 Ft








o

működési célú támogatások áht-n belül

     13.865.890 Ft








o

működési célú saját bevételek

     20.376.933 Ft








o

közhatalmi bevételek

     96.429.967 Ft








o

működési célú átvett pénzeszköz

             90.000 Ft








Működési bevételek összesen:

   308.117.513 Ft










Felhalmozási célú bevételek:









o

felhalmozási és tőkejellegű bevételek

   390.211.360 Ft








o

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

     11.671.794 Ft








o

felhalmozási célú támogatások áht-n belül

     18.622.501 Ft








o

felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök

-








o

felhalmozási kölcsön visszatérülés

-








Felhalmozási bevételek összesen:

   420.505.655 Ft








Költségvetési bevételek összesen:

   728.623.168 Ft








Finanszírozási bevételek összesen:

   556.995.096 Ft








Bevételek összesen:

1.285.618.264 Ft










Működési célú kiadások:









o

személyi jellegű kiadások

      82.938.954 Ft








o

munkaadókat terhelő járulékok

      16.549.502 Ft








o

dologi jellegű kiadások

     106.797318 Ft








o

műk. c. egyéb támogatás áht-n belülre, kívülre, elvonások, befizetések


       96.207.790 Ft








o

ellátottak pénzbeli ellátásai

         3.266.000 Ft








Működési kiadások összesen:

   305.759.764 Ft










Felhalmozási célú kiadások:









o

beruházások

      33.690.258 Ft








o

felújítások

    204.650.697 Ft








o

felhalmozási c. tám. áht-n belülre és kívülre

        1.680.000 Ft








o

kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás

-








Felhalmozási kiadások összesen:

   240.020.955 Ft








Költségvetési kiadások összesen:

   545.780.519 Ft








Finanszírozási kiadások összesen:

        5.759.092 Ft








Kiadások összesen:

    551.359.611 Ft






(2)

Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az Önkormányzat vagyonmérlegét a 6. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.






A 2018. évi maradvány megállapítása




4. §




(1)

A Képviselő-testület a 2018. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:










Művelődési Ház és Könyvtár

       1.054.022 Ft










Idősek Klubja

       1.872.311 Ft










Polgármesteri Hivatal

       4.869.122 Ft










Önkormányzat

   726.463.198 Ft








2018. évi pénzmaradvány összesen:

   734.258.653 Ft






(2)

A pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.




(3)

A Képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:





a)

az intézményeknél keletkezett 7.795.455,- Ft pénzmaradvány a 2019. évi költségvetésbe – a tárgyévi kiadások fedezetére – beépíti,





b)

az Önkormányzatnál keletkező 726.463.198 Ft pénzmaradványt a 2019. évi költségvetésbe beépíti. Ebből a 2019. évi költségvetésbe 710.000.000 Ft már beépítésre került, az e feletti 16.463.198 Ft-ból a tartalékba helyezendő összeg 15.737.726 Ft, míg a 725.472 Ft az elvonások befizetések előirányzatát növeli a 2017. évi beszámolásból adódó visszafizetésre.






Vegyes rendelkezések




5. §




(1)

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.




(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.




(3)

A Képviselő-testület az eredménykimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.




(4)

A Képviselő-testület Gencsapáti Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.




(5)

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.




(6)

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, mely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.  




(7)

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.




(8)

A Képviselő-testület 2018. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.






Záró rendelkezések




6. §




Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.








Gencsapáti, 2019. május 28.








                        (: Bodorkós Ferenc :)                                              (: Dr. Görög István :)


                               polgármester                                                                 jegyző






Kihirdetési záradék:




Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. május 29-én kihirdetésre került.








                                                                                                           (: Dr. Görög István :)


                                                                                                                        jegyző






























Mellékletek