Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A 2018. évi bevételeinek teljesítése

1. §

(1)

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat

   278.911.239 Ft

Módosított előirányzat

   729.933.488 Ft

Teljesítés

   728.623.168 Ft

(2)

A Képviselő-testület a 2018. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat

   545.627.306 Ft

Módosított előirányzat

   556.905.096 Ft

Teljesítés

   556.995.096 Ft

(3)

A Képviselő-testület a 2018. évi bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti előirányzat

   824.538.545 Ft

Módosított előirányzat

1.286.928.584 Ft

Teljesítés

1.285.618.264 Ft

A 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

2. §

(1)

A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat

   818.959.453 Ft

Módosított előirányzat

1.281.349.492 Ft

Teljesítés

   545.780.519 Ft

(2)

A Képviselő-testület a 2018.évi finanszírozási kiadásokat az alábbiak szerint fogadja el:

Eredeti előirányzat

   5.579.092 Ft

Módosított előirányzat

   5.579.092 Ft

Teljesítés

   5.579.092 Ft

(3)

A Képviselő-testület 2018. évi kiadásokat az alábbiak szerint fogadja el:

Eredeti előirányzat

   824.538.545 Ft

Módosított előirányzat

1.286.928.584 Ft

Teljesítés

   551.359.611 Ft

(4)

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

3. §

(1)

A Képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

o

működési célú önkormányzati támogatások

   177.354.723 Ft

o

működési célú támogatások áht-n belül

     13.865.890 Ft

o

működési célú saját bevételek

     20.376.933 Ft

o

közhatalmi bevételek

     96.429.967 Ft

o

működési célú átvett pénzeszköz

             90.000 Ft

Működési bevételek összesen:

   308.117.513 Ft

Felhalmozási célú bevételek:

o

felhalmozási és tőkejellegű bevételek

   390.211.360 Ft

o

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

     11.671.794 Ft

o

felhalmozási célú támogatások áht-n belül

     18.622.501 Ft

o

felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök

-

o

felhalmozási kölcsön visszatérülés

-

Felhalmozási bevételek összesen:

   420.505.655 Ft

Költségvetési bevételek összesen:

   728.623.168 Ft

Finanszírozási bevételek összesen:

   556.995.096 Ft

Bevételek összesen:

1.285.618.264 Ft

Működési célú kiadások:

o

személyi jellegű kiadások

      82.938.954 Ft

o

munkaadókat terhelő járulékok

      16.549.502 Ft

o

dologi jellegű kiadások

     106.797318 Ft

o

műk. c. egyéb támogatás áht-n belülre, kívülre, elvonások, befizetések

       96.207.790 Ft

o

ellátottak pénzbeli ellátásai

         3.266.000 Ft

Működési kiadások összesen:

   305.759.764 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

o

beruházások

      33.690.258 Ft

o

felújítások

    204.650.697 Ft

o

felhalmozási c. tám. áht-n belülre és kívülre

        1.680.000 Ft

o

kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás

-

Felhalmozási kiadások összesen:

   240.020.955 Ft

Költségvetési kiadások összesen:

   545.780.519 Ft

Finanszírozási kiadások összesen:

        5.759.092 Ft

Kiadások összesen:

    551.359.611 Ft

(2)

Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az Önkormányzat vagyonmérlegét a 6. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

A 2018. évi maradvány megállapítása

4. §

(1)

A Képviselő-testület a 2018. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Művelődési Ház és Könyvtár

       1.054.022 Ft

Idősek Klubja

       1.872.311 Ft

Polgármesteri Hivatal

       4.869.122 Ft

Önkormányzat

   726.463.198 Ft

2018. évi pénzmaradvány összesen:

   734.258.653 Ft

(2)

A pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(3)

A Képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:

a)

az intézményeknél keletkezett 7.795.455,- Ft pénzmaradvány a 2019. évi költségvetésbe – a tárgyévi kiadások fedezetére – beépíti,

b)

az Önkormányzatnál keletkező 726.463.198 Ft pénzmaradványt a 2019. évi költségvetésbe beépíti. Ebből a 2019. évi költségvetésbe 710.000.000 Ft már beépítésre került, az e feletti 16.463.198 Ft-ból a tartalékba helyezendő összeg 15.737.726 Ft, míg a 725.472 Ft az elvonások befizetések előirányzatát növeli a 2017. évi beszámolásból adódó visszafizetésre.

Vegyes rendelkezések

5. §

(1)

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő-testület az eredménykimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A Képviselő-testület Gencsapáti Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, mely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.  

(7)

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

(8)

A Képviselő-testület 2018. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gencsapáti, 2019. május 28.

                        (: Bodorkós Ferenc :)                                              (: Dr. Görög István :)

                               polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. május 29-én kihirdetésre került.

                                                                                                           (: Dr. Görög István :)

                                                                                                                        jegyző