Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (VII.3.)
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 03Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (VII.3.)
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 03
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §
Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei 2019. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 312.980.525,- Ft
Módosított előirányzat 432.881.272,- Ft
Teljesítés: 432.881.354,- Ft
2. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §
Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei 2019. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 717.795.455,- Ft
Módosított előirányzat 741.110.094,- Ft
Teljesítés 741.110.094,- Ft
3. A 2019. ÉVI ÖSSZES BEVÉTEL TELJESÍTÉSE
3. §
Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei 2019. évi összes bevételét az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1.030.775.980,- Ft
Módosított előirányzat 1.173.991.366,- Ft
Teljesítés 1.173.991.448,- Ft
A központi bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. §
Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei 2019. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1.025.033.561,- Ft
Módosított előirányzat 1.168.248.947,- Ft
Teljesítés 654.908.942,- Ft
5. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. §
Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei 2019. évi finanszírozási kiadását az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 5.742.419,- Ft
Módosított előirányzat 5.742.419,- Ft
Teljesítés 5.742.419,- Ft
6. A 2019. ÉVI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. §
Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei 2019. évi összes kiadását az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1.030.775.980,- Ft
Módosított előirányzat 1.173.991.366,- Ft
Teljesítés 660.651.361,- Ft
A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
7. A 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. §
Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú költségvetési bevételek:
- működési célú önkormányzati támogatások190.578.518,- Ft
- működési célú támogatások áht-n belül49.573.801,- Ft
- működési célú saját bevételek23.194.025,- Ft
- közhatalmi bevételek: 113.026.013,- Ft
- működési célú átvett pénzeszköz120.000,-Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 376.492.357,- Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- felhalmozási bevételek14.309.000,- Ft
- felhalmozási célú támogatások áht-n belül 42.079.997,- Ft
- felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök
- felhalmozási kölcsön visszatérülés
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 56.388.997,- Ft
Költségvetési bevételek összesen: 432.881.354,- Ft
Finanszírozási bevételek:
- előző évi maradvány:734.258.653,- Ft
- áht-n belüli megelőlegezések:6.8514.441,- Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 741.110.094,- Ft
Bevételek mindösszesen: 1.173.991.448,- Ft
Működési célú kiadások:
- személyi jellegű kiadások95.730.887,- Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok18.784.896,- Ft
- dologi jellegű kiadások131.187.165,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai3.407.000,- Ft
- működési c. támogatások egyébtám áht-n belülre,
kívülre, elvonások, befizetések: 111.653.442,- Ft
Működési célú költségvetési kiadások összesen: 360.763.390,- Ft
Felhalmozási célú kiadások:
- felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre0,- Ft
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 294.145.552,- Ft
Költségvetési kiadások összesen: 654.908.942,- Ft
Finanszírozási kiadások:
- áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése5.742.419,- Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 5.742.419,- Ft
Kiadások mindösszesen: 660.651.361,- Ft
A 6. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 7. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
8. A 2019. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
8. §
(1) A képviselő-testület a 2019. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
- Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény:483.568,- Ft
- Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár:19.730.549,- Ft
- Gencsapáti Polgármesteri Hivatal:2.344.591,- Ft
- Gencsapáti Község Önkormányzata: 490.781.379,- Ft
2019. évi maradvány összesen: 513.340.087,- Ft
(2) A maradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:
- az intézményeknél keletkezett 22.558.708 ,- Ft maradvány az intézmények 2020. évi költségvetésbe – a tárgyévi kiadások fedezetére – beépítésre került. A Gencsapáti Polgármesteri Hivatal esetén 18. 315,-Ft-tal kevesebb maradvány keletkezett, mint amennyi a 2020. évi költségvetésbe beépítésre került, így a hivatal költségvetési kiadásainak 18.315,- Ft-tal történő csökkentését rendeli el aképviselő-testület.
- az Önkormányzatnál keletkező 490.781.379 Ft maradványból 490.000.000,- Ft 2020. évi költségvetésben a tárgyévi kiadások fedezetére, illetve tartalékba helyezésre került, a zárszámadás elfogadása után a 781.379,-Ft tartalékba helyezését rendeli el a képviselő-testület.
Vegyes rendelkezések
9. §
- A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület az eredménykimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület Gencsapáti Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet tartalmazza.
- A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, mely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2019. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
- A Képviselő-testület 2019. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.
Záró rendelkezések
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gencsapáti, 2020.07.02.
Bodorkós Ferenc Dr. Görög István
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. július 3-án kihirdetésre került.
Dr. Görög István
jegyző