Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (VII.3.)

az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 03

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:



1. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE


1. §

Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei  2019. évi költségvetési bevételeit  az alábbiak szerint határozza meg:


                                                         Eredeti előirányzat                                                    312.980.525,- Ft

                                                         Módosított előirányzat                                                432.881.272,- Ft

                                                         Teljesítés:                                                                 432.881.354,- Ft



2. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE


2. §


Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei 2019.  évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:


                                                         Eredeti előirányzat                                                    717.795.455,- Ft

                                                         Módosított előirányzat                                               741.110.094,- Ft

                                                         Teljesítés                                                                  741.110.094,- Ft




3. A 2019. ÉVI ÖSSZES BEVÉTEL TELJESÍTÉSE


3. §


Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei  2019. évi összes bevételét az alábbiak szerint határozza meg:


                                                         Eredeti előirányzat                                                1.030.775.980,- Ft

                                                         Módosított előirányzat                                           1.173.991.366,- Ft

                                                         Teljesítés                                                              1.173.991.448,- Ft


A központi bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.



4. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE


4. §


 Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei  2019. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:


                                                         Eredeti előirányzat                                              1.025.033.561,- Ft

                                                         Módosított előirányzat                                         1.168.248.947,- Ft

                                                         Teljesítés                                                               654.908.942,- Ft



5. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE


5. §


Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei  2019.  évi finanszírozási kiadását az alábbiak szerint határozza meg:



                                                         Eredeti előirányzat                                                      5.742.419,- Ft

                                                         Módosított előirányzat                                                 5.742.419,- Ft

                                                         Teljesítés                                                                    5.742.419,- Ft



6. A 2019. ÉVI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE


6. §


Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei  2019.  évi összes kiadását az alábbiak szerint határozza meg:



                                                         Eredeti előirányzat                                              1.030.775.980,- Ft

                                                         Módosított előirányzat                                         1.173.991.366,- Ft

                                                         Teljesítés                                                               660.651.361,- Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.



7. A 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE


7. §


Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és fenntartott intézményei  2019.  évi  bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:



Működési célú költségvetési bevételek:

  • működési célú önkormányzati támogatások190.578.518,- Ft
  • működési célú támogatások áht-n belül49.573.801,- Ft
  • működési célú saját bevételek23.194.025,- Ft
  • közhatalmi bevételek: 113.026.013,- Ft
  • működési célú átvett pénzeszköz120.000,-Ft

                   Működési célú költségvetési bevételek összesen:                                  376.492.357,- Ft


  Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

  • felhalmozási célú önkormányzati támogatások
  • felhalmozási bevételek14.309.000,- Ft
  • felhalmozási célú támogatások áht-n belül 42.079.997,- Ft
  • felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök
  • felhalmozási kölcsön visszatérülés

              Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:                                  56.388.997,- Ft

      Költségvetési bevételek összesen:                                                                        432.881.354,- Ft


               

Finanszírozási bevételek:

  • előző évi maradvány:734.258.653,- Ft
  • áht-n belüli megelőlegezések:6.8514.441,- Ft

      Finanszírozási bevételek összesen:                                                                      741.110.094,- Ft

     

      Bevételek mindösszesen:                                                                                  1.173.991.448,- Ft

    


       Működési célú  kiadások:

  • személyi jellegű kiadások95.730.887,- Ft
  • a munkaadókat terhelő járulékok18.784.896,- Ft
  • dologi jellegű kiadások131.187.165,- Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásai3.407.000,- Ft
  • működési c. támogatások egyébtám áht-n belülre,

kívülre,  elvonások, befizetések:                                                            111.653.442,- Ft

             Működési célú költségvetési kiadások összesen:                                        360.763.390,- Ft


 Felhalmozási célú kiadások:



  • felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre0,- Ft

              Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:                                294.145.552,- Ft

   

      Költségvetési kiadások összesen:                                                                       654.908.942,- Ft

               

                Finanszírozási kiadások:                                                                                                               

  • áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése5.742.419,- Ft

      Finanszírozási bevételek összesen:                                                                        5.742.419,- Ft

                                                                                                                                                                               

      Kiadások  mindösszesen:                                                                                   660.651.361,- Ft


A 6. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 7. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.



8. A 2019. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA


8. §


(1) A képviselő-testület a 2019. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

  • Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény:483.568,- Ft
  • Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár:19.730.549,- Ft
  • Gencsapáti Polgármesteri Hivatal:2.344.591,- Ft
  • Gencsapáti Község Önkormányzata: 490.781.379,- Ft

2019. évi maradvány összesen: 513.340.087,- Ft


(2)  A maradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:

  • az intézményeknél keletkezett 22.558.708 ,- Ft maradvány az intézmények 2020. évi költségvetésbe – a tárgyévi kiadások fedezetére – beépítésre került. A Gencsapáti Polgármesteri Hivatal esetén 18. 315,-Ft-tal kevesebb maradvány keletkezett, mint amennyi a 2020. évi költségvetésbe beépítésre került, így a hivatal költségvetési kiadásainak 18.315,- Ft-tal történő csökkentését rendeli el aképviselő-testület.
  • az Önkormányzatnál keletkező 490.781.379 Ft maradványból 490.000.000,- Ft 2020. évi költségvetésben a tárgyévi kiadások fedezetére, illetve tartalékba helyezésre került, a zárszámadás elfogadása után a 781.379,-Ft tartalékba helyezését rendeli el a képviselő-testület.


Vegyes rendelkezések


9. §


  1. A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
  2. A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
  3. A Képviselő-testület az eredménykimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
  4. A Képviselő-testület Gencsapáti Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
  5. A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet tartalmazza.
  6. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, mely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
  7. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2019. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
  8. A Képviselő-testület 2019. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.


Záró rendelkezések

10. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Gencsapáti, 2020.07.02.




Bodorkós Ferenc                                             Dr. Görög István

    polgármester                                                         jegyző



Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. július 3-án kihirdetésre került.




                                                                                                                              Dr. Görög István

                                                                                                                                      jegyző




Mellékletek