Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 17

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről

2026.02.17.

[1] Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.

[2] Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) Gencsapáti Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) a Képviselő-testület szerveire,

c) az Önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szervre,

d) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő szervezetekre és személyekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

(3) E rendeletben foglaltak végrehajtását az Önkormányzat Képviselő-testülete, a Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintre összesített főösszege, és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezete

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2026. évi költségvetését:

a) 638 820 705,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 1 272 424 428,- Ft költségvetési kiadással,

c) 633 603 723,- Ft hiánnyal,

d) 1 514 181 989,- Ft finanszírozási kiadással,

e) 2 147 785 712,- Ft belső finanszírozási bevétellel,

f) 0,- Ft külső finanszírozási bevétellel állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat központilag szabályozott összesített állami bevételeit az 1. melléklet, a központilag szabályozott állami bevételek intézményi bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzati és az általa fenntartott intézmények összesített bevételi és kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megosztását a 9. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzatnál és az intézményeiben dolgozók létszámát 50,5 főben állapítja meg.

4. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a költségvetésben szereplő beruházások és felújítások részletezését a 11. melléklet határozza meg.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet tartalmazza

(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza

(6) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet a 15. melléklet szerint fogadja el.

III. Fejezet

Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek költségvetése

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzatnál dolgozók engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat alkalmazottai részére 2026. évben évi bruttó 230 400 Ft/év/fő cafeteria keretet állapít meg.

6. § (1) A Képviselő-testület a Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételeit és kiadásait, valamint az intézménynél dolgozók engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal köztisztviselői részére 2026. évben évi bruttó 360 000 Ft/év/fő cafeteria keretet állapít meg.

7. § (1) A Képviselő-testület az Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár 2026. évi bevételeit és kiadásait, valamint az intézménynél dolgozók engedélyezett létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár alkalmazottai részére 2026. évben évi bruttó 230 400 Ft/év/fő cafeteria keretet állapít meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2026. évi bevételeit és kiadásait, valamint az intézménynél dolgozók engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alkalmazottai részére 2026. évben évi bruttó 279 100 Ft/év/fő cafeteria keretet állapít meg.

9. § (1) A Képviselő-testület a Gyöngyös-kert Óvoda 2026. évi bevételeit és kiadásait, valamint az intézménynél dolgozók engedélyezett létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Gyöngyös-kert Óvoda alkalmazottai részére 2026. évben évi bruttó 247 100 Ft/év/fő cafeteria keretet állapít meg.

10. § (1) A Képviselő-testület a Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde 2026. évi bevételeit és kiadásait, valamint az intézménynél dolgozók engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde alkalmazottai részére 2026. évben évi bruttó 247 100 Ft/év/fő cafeteria keretet állapít meg.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

(4) A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(5) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(7) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetésben 371 796 601,- Ft-os általános tartalékot állapít meg.

(8) A költségvetési rendeletben meghatározott tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület magánál tartja, azzal, hogy nettó 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármester saját hatáskörben a tartalék előirányzatból átcsoportosíthat. A Polgármester a tartalékból történő saját hatáskörében végzett átcsoportosításáról a Képviselő-testületet a soron következő munkarend szerinti rendes Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(2) Az Önkormányzat által létrehozott intézmények vezetői teljes felelősséggel tartoznak az intézmények költségvetési előirányzatainak betartásáért.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles

a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért

b) költségvetési szerv működése során a gazdaságosság, hatékonyság, valamint az eredményesség követelményeinek érvényesítésért

c) gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségvállalások összhangjáért;

d) költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért.

(4) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezetők beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

(5) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő–testület előzetes engedélyével lehet.

13. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az előirányzatok átcsoportosításáról, az előirányzaton belül önkormányzati kötelezettségvállalásról a polgármester saját hatáskörben nettó 1 000 000,- Ft erejéig dönthet. A Képviselő-testület az átcsoportosítás jogát – kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzaton belül – a fenti összeghatárig a polgármesterre átruházza. Az értékhatár feletti átcsoportosításról kizárólag a Képviselő-testület dönthet. A Polgármester a saját hatáskörében végzett átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(3) A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítása, a kiemelt előirányzatok közötti és a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás joga 300 000 forint nettó összegig megilleti a költségvetési szerv vezetőjét, amennyiben:

a) az átcsoportosítás nem módosítja a költségvetés főösszegét,

b) nem veszélyezteti az Önkormányzat, illetve a költségvetési szerv által kötelezően ellátandó feladatot.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a Polgármester az Önkormányzat költségvetésében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A polgármesternek a megtett intézkedéseiről a Képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(5) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalékok felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználásra csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2026. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet 2026. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Község Önkormányzatának központilag szabályozott bevételei 2026. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ROVAT	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatási összeg 2025.12.31. tény	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatási összeg 2026.01.01	Változás 2025. évhez képest	Változások indoklása
2	B111	1.1.1 Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	55 771 365	elismert hivatali létszám	9 761 000	7,43	72 524 230	16 752 865	Jogszabály szerinti önkormányzati köztisztviselők illetményemelése (1155/2025.(V.21.) Korm. Határozat)
3	B111	1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 947 200	hektár	26 000		7 033 000	85 800
4	B111	1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 365 000	forint			11 734 000	5 369 000	Közvilágítás támogatásszerkezet átalakult
5	B111	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 230 000	forint			0	-7 230 000	Közvilágítás támogatásszerkezet átalakult
6	B111	1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	963 815	forint			963 815	0
7	B111	1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 200 925	forint			413 070	-2 787 855
8	B111	1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	lakos			8 500 000	0
9	B111	1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	külterületi lakos	2 550		10 200	0
10	B111	2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 339 028	fő			4 334 820	-3 004 208	2026. évben csak 1-7 hó támogatás adott, a többi havi bontásban fog érkezni KSH adat után
11	B111 ÖSSZESEN	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	96 327 533				105 513 135	9 185 602
12	B112	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	16 840 940	fő	172 374	97,7	16 840 940	0
13	B112	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	0	forint			0	0
14	B112	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	92 133 000	fő	11 460 000	8,9	101 994 000	9 861 000	435/2025.(XII.23.) Korm. rendelet a 2026. évi tanárbéremelésről
15	B112	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	869 000	fő		0	0	-869 000	Nyugdíjba vonulás
16	B112	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	26 340 000	fő	5 567 000	4	22 268 000	-4 072 000	Egy pedagógiai aszisztens pedagógus szakképzettséggel rendelkezik
17	B112	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	fő	11 460 000	1	11 460 000	11 460 000
18	B112 ÖSSZESEN	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 182 940				152 562 940	4 920 000
19	B113	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 349 000	forint			4 921 600	572 600
20	B113	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000	számított létszám			7 855 000	715 000
21	B113	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	5 045 640	fő	94 500	55	5 197 500	151 860
22	B113	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	8 425 300	fő	714 500	13	9 288 500	863 200
23	B113	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 942 400	fő	404 300	24	9 703 200	760 800
24	B113	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	fő	11 312 000	3	33 936 000	23 639 000	Tavalyi részműkdödés (állami támogatás működési engedély meglététől volt igényelhető)
25	B113	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 539 400	fő	8 538 000	1,5	12 807 000	3 267 600
26	B113	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 000 489	forint			5 059 000	2 058 511
27	B113	2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék	3 758 387	forint			0	-3 758 387	GESZGYI dolgozók eredetiben nem tervezhető havonta érkező szoc. ágazati pótlék és járuléka
28	B1131 ÖSSZESEN	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 497 616				88 767 800	28 270 184
29	B1132	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23 897 160	fő	4 400 000	6,34	27 896 000	3 998 840
30	B1132	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7 612 338	forint			6 433 440	-1 178 898
31	B1132 ÖSSZESEN	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 509 498				34 329 440	2 819 942
32	B114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 986 165	forint	2 213		6 010 508	24 343
33	B114	2.4.6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 922 246	forint			5 911 884	2 989 638	A támogatás kiegészült kulturális ágazatot érintő béremeléssel (434/2025.(XII.23.) korm. rendelet)
34	B114 ÖSSZESEN		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 908 411				11 922 392	3 013 981
35	B115	2.3.1	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 466 850	forint			0	-1 466 850	Szociális célú tüzelőanyag
36	B115 ÖSSZESEN		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 466 850				0	-1 466 850
37	B116	2.1.5	Önkormányzati elszámolások	1 483 540	forint			0	-1 483 540	Beszámoló készítése során történő állami támogatás elszámolás
38	B116 ÖSSZESEN		Elszámolásból származó bevételek	1 483 540				0	-1 483 540

39			MINDÖSSZESEN:	336 376 388				393 095 707	45 259 319
40			-Ebből Költségvetési tv. 2. melléklet	319 406 337				382 849 003	63 442 666
41			-Ebből Költségvetési tv. 3. melléklet	16 970 051				10 246 704	-6 723 347

42	K5022		Helyi iparűzési adó többletbevétel	5 384 537				0	-5 384 537
43	K5022		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	6 459 852				0	-6 459 852	437/2025.(XII.23.) Korm. rend.

2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Község Önkormányzata által igényelt állami támogatások Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény - szerint - 2026.01.01.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Jogcím	Gencsapáti Község Önkormányzata		Gencsapáti Polgármesteri Hivatal		Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár		Gyöngyös-kert Óvoda		Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde		2026. Összesen
2	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
3	1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján ( 9 761 000 Ft/fő)			7,43	fő
4				72 524 230										72 524 230	Ft
5	1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (26 000 Ft/ha)	270,50	ha
6		7 033 000												7 033 000	Ft
7	1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása
8	1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	11 734 000												11 734 000	Ft
9	1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása
10	1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	963 815												963 815	Ft
11	1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása
12	1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	413 070												413 070	Ft
13	1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (amennyiben az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 Ft-ot)	2 716	fő
14		8 500 000												8 500 000	Ft
15	1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2550 Ft/fö)	4	fő
16		10 200												10 200	Ft
17	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
18	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (172 374 Ft/fő)									97,7	fő			0,00	fő
19										16 840 940				16 840 940
20	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás
21										0		0		0
22	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása (11 460 000 Ft/fő)									8,9	fő			0,00	fő
23										101 994 000				101 994 000
24	1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (956 000 Ft/fő)									0	fő			0,00	fő
25										0				0
26	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (5 567 000 Ft/fő)									4	fő			0,00	fő
27										22 268 000				22 268 000
28	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (11 460 000 Ft/fő)									1	fő			0,00	fő
29										11 460 000				11 460 000
30	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
31	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
32		4 921 600												4 921 600
33	1.3.2.1. Család- és gyemekjóléti szolgálat					1								1,00
34	(7 855 000 Ft / szolgálat)					7 855 000								7 855 000
35	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	55	fő											55,00	fő
36	(94 500 Ft/ellátott )	5 197 500												5 197 500
37	1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás					13	fő							13,00	fő
38	(714 500 Ft/ellátott)					9 288 500								9 288 500
39	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása -					24	fő							24,00	fő
40	önálló feladatellátás (404 300 Ft/ellátott )					9 703 200								9 703 200
41	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,											3	fő	3,00	fő
42	szaktanácsadók bértámogatás (11 312 000 Ft/fő)											33 936 000		33 936 000
43	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfőkú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (8 538 000 Ft/fő)											1,50	fő	1,50	fő
44												12 807 000		12 807 000
45	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás
46												5 059 000		5 059 000
47	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
48	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés	6,34	fő											6,34	fő
49	- bértámogatás (4 400 000 Ft/fő)	27 896 000												27 896 000
50	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés
51	- üzemeltetési támogatás	6 433 440												6 433 440
52	1.5.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
53	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális							2716	fő					2 716,00	fő
54	feladatainak támogatása ( 2 213 Ft/fő)							6 010 508						6 010 508
55	2. MELLÉKLET - ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	73 102 625		72 524 230		26 846 700		6 010 508		152 562 940		51 802 000		382 849 003
56	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás
57		4 334 820												4 334 820	Ft
58	2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása
59								5 911 884						5 911 884	Ft
60	3. MELLÉKLET - HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI	4 334 820		0		0		5 911 884		0		0		10 246 704
61	MINDÖSSZESEN	77 437 445		72 524 230		26 846 700		11 922 392		152 562 940		51 802 000		393 095 707

3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 2026. évben

	A	B	C	D	E
1	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
2	Működési célú támogatások álamháztartáson belülről (B1)	391 728 411	391 728 411	0
3	Közhatalmi bevételek (B3)	127 000 000	500 000	126 500 000
4	Működési bevételek (B4)	50 336 500	30 336 500	20 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	569 064 911	422 564 911	146 500 000	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 891 462	40 891 462
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások	40 891 462	40 891 462
9	Felhalmozási bevételek (B5)
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	- ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök
12	- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	40 891 462	40 891 462	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	609 956 373	463 456 373	146 500 000	0
15	Előző évi maradvány (B8)	647 785 712	647 785 712	0
16	Központi irányítószervi támogatás
17	- ebből állami támogatás
18	- ebből önkormányzati támogatás
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 500 000 000	0	1 500 000 000
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 147 785 712	647 785 712	1 500 000 000	0
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 757 742 085	1 111 242 085	1 646 500 000	0

23	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
24	Személyi juttatások (K1)	66 140 000	43 840 000	22 300 000
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	10 232 000	6 831 000	3 401 000
26	Dologi kiadások (K3)	186 625 050	180 596 050	6 029 000
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	3 500 000	0	3 500 000
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)	376 222 801	371 796 601	4 426 200
29	-ebből elvonások, befizetések (K502)	0	0
30	-ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	1 326 200	0	1 326 200
31	-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	3 100 000	0	3 100 000
32	-ebből tartalékok (K513)	371 796 601	371 796 601
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	642 719 851	603 063 651	39 656 200	0
34	Beruházás (K6)	149 260 000	149 260 000	0
35	Felújítás (K7)	50 421 495	50 421 495	0
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	543 000	0	543 000
37	-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása
38	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre	543 000	0	543 000
39	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	200 224 495	199 681 495	543 000	0
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	842 944 346	802 745 146	40 199 200	0
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	1 914 797 739	414 797 739	1 500 000 000
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 757 742 085	1 217 542 885	1 540 199 200	0

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-73 654 940	-180 498 740	106 843 800	0
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-159 333 033	-158 790 033	-543 000	0
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-232 987 973	-339 288 773	106 300 800	0
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	232 987 973	232 987 973	0	0
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	-106 300 800	106 300 800	0

49	LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélkül)	14,00
50	- ebből választott tisztségviselői létszám	7,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	0,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	7,00
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám	0,00
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	0,00
55	- pályázatból támogatott létszáma	0,00
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00

4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 2026. évben

	A	B	C	D	E
1	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
2	Működési célú támogatások álamháztartáson belülről (B1)	2 240 051	2 240 051
3	Közhatalmi bevételek (B3)
4	Működési bevételek (B4)	90 000	0	90 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 330 051	2 240 051	90 000	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások
9	Felhalmozási bevételek (B5)
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	- ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök
12	- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 330 051	2 240 051	90 000	0
15	Előző évi maradvány (B8)		0	0
16	Központi irányítószervi támogatás	86 766 949	86 766 949	0	0
17	- ebből állami támogatás	72 524 230	72 524 230
18	- ebből önkormányzati támogatás	14 242 719	14 242 719
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 766 949	86 766 949	0	0
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	89 097 000	89 007 000	90 000	0

23	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
24	Személyi juttatások (K1)	71 051 000	70 832 000	219 000
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 653 000	9 422 000	231 000
26	Dologi kiadások (K3)	7 504 000	7 424 000	80 000
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)		0
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)
29	-ebből elvonások, befizetések (K502)
30	-ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)
31	-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)
32	-ebből tartalékok (K513)
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	88 208 000	87 678 000	530 000	0
34	Beruházás (K6)	889 000	889 000	0
35	Felújítás (K7)
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
37	-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása
38	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre
39	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	889 000	889 000	0	0
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 097 000	88 567 000	530 000	0
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	89 097 000	88 567 000	530 000	0

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-85 877 949	-85 437 949	-440 000	0
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-889 000	-889 000	0	0
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-86 766 949	-86 326 949	-440 000	0
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	86 766 949	86 766 949	0	0
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	440 000	-440 000	0

49	LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélkül)	7,00
50	- ebből választott tisztségviselői létszám	0,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	7,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	0,00
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám	0,00
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	0,00
55	- pályázatból támogatott létszáma	0,00
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00

5. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Művelődési Ház - és Községi-Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai 2026. évben

	A	B	C	D	E
1	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
2	Működési célú támogatások álamháztartáson belülről (B1)	3 613 116	2 055 334	1 557 782
3	Közhatalmi bevételek (B3)
4	Működési bevételek (B4)	890 000	890 000	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 503 116	2 945 334	1 557 782	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások
9	Felhalmozási bevételek (B5)
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	- ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök
12	- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 503 116	2 945 334	1 557 782	0
15	Előző évi maradvány (B8)	0	0	0
16	Központi irányítószervi támogatás	41 379 666	41 379 666	0	0
17	- ebből állami támogatás	11 922 392	11 922 392
18	- ebből önkormányzati támogatás	29 457 274	29 457 274
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 379 666	41 379 666	0	0
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	45 882 782	44 325 000	1 557 782	0

23	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
24	Személyi juttatások (K1)	23 258 000	23 108 000	150 000
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 814 000	1 764 000	50 000
26	Dologi kiadások (K3)	20 698 282	10 630 000	10 068 282
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)		0
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)
29	-ebből elvonások, befizetések (K502)
30	-ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)
31	-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)
32	-ebből tartalékok (K513)
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	45 770 282	35 502 000	10 268 282	0
34	Beruházás (K6)	112 500	0	112 500
35	Felújítás (K7)
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
37	-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása
38	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre
39	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	112 500	0	112 500	0
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 882 782	35 502 000	10 380 782	0
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	45 882 782	35 502 000	10 380 782	0

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-41 267 166	-32 556 666	-8 710 500	0
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-112 500	0	-112 500	0
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-41 379 666	-32 556 666	-8 823 000	0
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	41 379 666	41 379 666	0	0
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	8 823 000	-8 823 000	0

49	LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélkül)	3,00
50	- ebből választott tisztségviselői létszám	0,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	0,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	0,00
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám	0,00
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	3,00
55	- pályázatból támogatott létszáma	0,00
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00

6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bevételei és kiadásai 2026. évben

	A	B	C	D	E
1	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
2	Működési célú támogatások álamháztartáson belülről (B1)	5 004 373	5 004 373
3	Közhatalmi bevételek (B3)
4	Működési bevételek (B4)	1 590 000	1 590 000	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	6 594 373	6 594 373	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások
9	Felhalmozási bevételek (B5)
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	- ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök
12	- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 594 373	6 594 373	0	0
15	Előző évi maradvány (B8)	0	0	0
16	Központi irányítószervi támogatás	31 404 627	31 404 627	0	0
17	- ebből állami támogatás	26 846 700	26 846 700
18	- ebből önkormányzati támogatás	4 557 927	4 557 927
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 404 627	31 404 627	0	0
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	37 999 000	37 999 000	0	0

23	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
24	Személyi juttatások (K1)	27 070 000	26 870 000	200 000
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 802 000	3 736 000	66 000
26	Dologi kiadások (K3)	6 315 000	6 261 000	54 000
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)		0
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)
29	-ebből elvonások, befizetések (K502)
30	-ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)
31	-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)
32	-ebből tartalékok (K513)
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	37 187 000	36 867 000	320 000	0
34	Beruházás (K6)	812 000	812 000	0
35	Felújítás (K7)
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
37	-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása
38	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre
39	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	812 000	812 000	0	0
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 999 000	37 679 000	320 000	0
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	37 999 000	37 679 000	320 000	0

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-30 592 627	-30 272 627	-320 000	0
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-812 000	-812 000	0	0
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-31 404 627	-31 084 627	-320 000	0
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	31 404 627	31 404 627	0	0
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	320 000	-320 000	0

49	LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélkül)	4,00
50	- ebből választott tisztségviselői létszám	0,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	0,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	4,00
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám	0,00
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	0,00
55	- pályázatból támogatott létszáma	0,00
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00

7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyös-kert Óvoda bevételei és kiadásai 2026. évben

	A	B	C	D	E
1	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
2	Működési célú támogatások álamháztartáson belülről (B1)	5 618 935	5 302 735	316 200
3	Közhatalmi bevételek (B3)
4	Működési bevételek (B4)	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 618 935	5 302 735	316 200	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások
9	Felhalmozási bevételek (B5)
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	- ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök
12	- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 618 935	5 302 735	316 200	0
15	Előző évi maradvány (B8)	0	0	0
16	Központi irányítószervi támogatás	165 798 365	165 798 365	0	0
17	- ebből állami támogatás	152 562 940	152 562 940
18	- ebből önkormányzati támogatás	13 235 425	13 235 425
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 798 365	165 798 365	0	0
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	171 417 300	171 101 100	316 200	0

23	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
24	Személyi juttatások (K1)	136 548 000	136 448 000	100 000
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	19 935 000	19 902 000	33 000
26	Dologi kiadások (K3)	14 580 300	14 356 500	223 800
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)		0
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)
29	-ebből elvonások, befizetések (K502)
30	-ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)
31	-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)
32	-ebből tartalékok (K513)
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	171 063 300	170 706 500	356 800	0
34	Beruházás (K6)	354 000	100 000	254 000
35	Felújítás (K7)
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
37	-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása
38	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre
39	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	354 000	100 000	254 000	0
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 417 300	170 806 500	610 800	0
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	171 417 300	170 806 500	610 800	0

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-165 444 365	-165 403 765	-40 600	0
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-354 000	-100 000	-254 000	0
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-165 798 365	-165 503 765	-294 600	0
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	165 798 365	165 798 365	0	0
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	294 600	-294 600	0

49	LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélkül)	15,50
50	- ebből választott tisztségviselői létszám	0,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	0,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	0,50
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám	15,00
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	0,00
55	- pályázatból támogatott létszáma	0,00
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00

8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde bevételei és kiadásai 2026. évben

	A	B	C	D	E
1	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
2	Működési célú támogatások álamháztartáson belülről (B1)	7 317 857	7 317 857
3	Közhatalmi bevételek (B3)
4	Működési bevételek (B4)	2 500 000	2 500 000	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	9 817 857	9 817 857	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások
9	Felhalmozási bevételek (B5)
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	- ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök
12	- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 817 857	9 817 857	0	0
15	Előző évi maradvány (B8)	0	0	0
16	Központi irányítószervi támogatás	75 266 143	75 266 143	0	0
17	- ebből állami támogatás	51 802 000	51 802 000
18	- ebből önkormányzati támogatás	23 464 143	23 464 143
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 266 143	75 266 143	0	0
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	85 084 000	85 084 000	0	0

23	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
24	Személyi juttatások (K1)	67 112 000	67 072 000	40 000
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 064 000	9 051 000	13 000
26	Dologi kiadások (K3)	7 079 000	7 068 000	11 000
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)		0
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)
29	-ebből elvonások, befizetések (K502)
30	-ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)
31	-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)
32	-ebből tartalékok (K513)
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	83 255 000	83 191 000	64 000	0
34	Beruházás (K6)	1 829 000	1 829 000	0
35	Felújítás (K7)
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
37	-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása
38	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre
39	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 829 000	1 829 000	0	0
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 084 000	85 020 000	64 000	0
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	85 084 000	85 020 000	64 000	0

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-73 437 143	-73 373 143	-64 000	0
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-1 829 000	-1 829 000	0	0
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-75 266 143	-75 202 143	-64 000	0
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	75 266 143	75 266 143	0	0
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	64 000	-64 000	0

49	LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélkül)	7,00
50	- ebből választott tisztségviselői létszám	0,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	0,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	7,00
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám	0,00
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	0,00
55	- pályázatból támogatott létszáma	0,00
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00

9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Község Önkormányzat és általa fenntartott intézmények bevételei és kiadásai 2026. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei Módosított előirányzat 2026.01.01	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi írányítószervi támogatást nettósítva 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
2	Működési célú támogatások álamháztartáson belülről (B1)	415 522 743	415 522 743	413 648 761	1 873 982
3	Közhatalmi bevételek (B3)	127 000 000	127 000 000	500 000	126 500 000
4	Működési bevételek (B4)	55 406 500	55 406 500	35 316 500	20 090 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	597 929 243	597 929 243	449 465 261	148 463 982	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 891 462	40 891 462	40 891 462	0
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások	40 891 462	40 891 462	40 891 462	0
9	Felhalmozási bevételek (B5)
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	- ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök
12	- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	40 891 462	40 891 462	40 891 462	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638 820 705	638 820 705	490 356 723	148 463 982	0
15	Előző évi maradvány (B8)	647 785 712	647 785 712	647 785 712	0
16	Központi irányítószervi támogatás	400 615 750	0
17	- ebből állami támogatás	315 658 262
18	- ebből önkormányzati támogatás	84 957 488
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 500 000 000	1 500 000 000	0	1 500 000 000
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 548 401 462	2 147 785 712	647 785 712	1 500 000 000	0
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 187 222 167	2 786 606 417	1 138 142 435	1 648 463 982	0

23	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei Módosított előirányzat 2026.01.01	Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei központi írányítószervi támogatást nettósítva 2026.01.01	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgatási feladatok
24	Személyi juttatások (K1)	391 179 000	391 179 000	368 170 000	23 009 000
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	54 500 000	54 500 000	50 706 000	3 794 000
26	Dologi kiadások (K3)	242 801 632	242 801 632	226 335 550	16 466 082
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)	376 222 801	376 222 801	371 796 601	4 426 200
29	-ebből elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	0
30	-ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	1 326 200	1 326 200	0	1 326 200
31	-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
32	-ebből tartalékok (K513)	371 796 601	371 796 601	371 796 601	0
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 068 203 433	1 068 203 433	1 017 008 151	51 195 282	0
34	Beruházás (K6)	153 256 500	153 256 500	152 890 000	366 500
35	Felújítás (K7)	50 421 495	50 421 495	50 421 495	0
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	543 000	543 000	0	543 000
37	-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
38	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre	543 000	543 000	0	543 000
39	-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	204 220 995	204 220 995	203 311 495	909 500	0
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 272 424 428	1 272 424 428	1 220 319 646	52 104 782	0
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	1 914 797 739	1 514 181 989	14 181 989	1 500 000 000	0
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 187 222 167	2 786 606 417	1 234 501 635	1 552 104 782	0

44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-470 274 190	-470 274 190	-567 542 890	97 268 700	0
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-163 329 533	-163 329 533	-162 420 033	-909 500	0
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-633 603 723	-633 603 723	-729 962 923	96 359 200	0
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	633 603 723	633 603 723	633 603 723	0	0
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	0	0	-96 359 200	96 359 200	0

49	LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélkül)	50,50
50	- ebből választott tisztségviselői létszám	7,00
51	- ebből köztisztviselői létszám	7,00
52	- ebből közalkalmazotti létszám	18,50
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám	15,00
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	3,00
55	- pályázatból támogatott létszáma	0,00
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0,00

10. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek 2026. évben

	A	B
		Eredeti előirányzat 2026.01.01
1	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 891 462
2	Versenyképes Járások (II. ütem) (Művelődési Ház ablakcsere)	15 976 567
3	Magyar Falu Program (Közvilágítás)	24 914 895



4	II. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)	0

5	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 891 462
7	- ebből Kötelező feladatok összesen:	40 891 462
8	- ebből Önként vállalt feladatok összesen:	0

11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2026. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	A	B
1		Módosított előirányzat 2026.01.01
2	I. Beruházások	153 256 500
3	Gencsapáti Község Önkormányzat: "Településterv elkészítésével kapcsolatos tervezői és szakértői feladat"	4 400 000
4	Gencsapáti Község Önkormányzata költségvetésében - Fásítás	1 500 000
5	Gencsapáti Község Önkormányzata költségvetésében - Hulladékgyűjtők (amennyiben sikeres lesz a pályázat önerő)	267 000
6	Gencsapáti Község Önkormányzat: Vasivíz Zrt által víz és szennyvíz rendszeren végzett átépítések (korábbi évek és tervezet beérkező számlákra)	826 000
7	Gencsapáti Község Önkormányzat: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában	136 218 000
8	Gencsapáti Község Önkormányzata költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - Egészségház	1 841 000
9	Gencsapáti Község Önkormányzata költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - GESZGYI klíma	900 000
10	Gencsapáti Község Önkormányzata költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - Gyöngyös-kert Óvoda klíma	1 800 000
11	Gencsapáti Község Önkormányzata költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - sószóró	508 000
12	Gencsapáti Község Önkormányzata költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés (karácsonyi diszkivilágítás, ... )	1 000 000
13	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal költségvetésében informatikai eszköz beszerzés - számítógépek	889 000
14	Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - Csoóri Sándor Alap pályázat keretében	112 500
15	Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - elektromos kerékpár	600 000
16	Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - grillsütő	100 000
17	Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében informatikai eszköz beszerzés - mobiltelefon	100 000
18	Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - egyéb segédeszköz	12 000
19	Gyöngyös-kert Óvoda költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - homokózó fedőponyva	100 000
20	Gyöngyös-kert Óvoda költségvetésében informatikai eszköz beszerzés - laptop "Kincses Kulturóvoda" pályázat keretében	254 000
21	Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - szekrények, polcok	1 606 000
22	Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - gyermek fürdőszobai beszerzés	70 000
23	Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde költségvetésében tárgyi eszköz beszerzés - konyhai eszközbeszerzés	153 000

24	II. Felújítások	50 421 495
25	-ebből Gencsapáti Község Önkormányzat: Vasivíz Zrt által víz és szennyvíz rendszeren végzett felújítások (korábbi évek és tervezet beérkező számlák)	9 530 000
26	-ebből Gencsapáti Község Önkormányzat: „Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5.000 fő alatti településeken” projekt	24 914 895
27	-ebből Gencsapáti Község Önkormányzat: Versenyképes Járások II. ütem (Művelődési Ház ablakcsere)	15 976 600

28	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	543 000
29	-ebből Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felhalmozási hozzájárulás	543 000

30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 220 995
31	- ebből Kötelező feladat összesen:	203 311 495
32	- ebből Önként vállalt feladat összesen:	909 500

12. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósított, ill. tervezett projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásról (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1.	TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása (Részletező: 19/119)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. tény	2026. tev	Összesen:
2		Bevételek (források)
3		Európai Unios forrás		50 000 000										50 000 000
4		Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	7 449 820	0				0	7 449 820
5		Egyéb bevétel (kmat)		61	23	16		4						104
6		Önkormányzat saját forrásaiból /pénzmaradványból	1 112 000	-47 296 352	49 001 435	48 677 343	0	-4 909 824	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	47 219 602
7		Összesen:	1 112 000	2 703 709	49 001 458	48 677 359	0	2 540 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	104 669 526

8		Kiadások:	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. tény	2026. tev	Összesen:
9		Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)		2 692 400	38 282 578	38 231 779								79 206 757
10		Beruházás												0
11		Dologi kiadások(pályázat írása és nyomonkövetése 5 évig, energetiaki tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony., földhivatali díjak)	1 112 000	11 309	10 718 880	10 445 580		2 540 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	25 462 769
12		Egyéb kiadás												0
13		Összesen:	1 112 000	2 703 709	49 001 458	48 677 359	0	2 540 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	104 669 526


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
14	2.	TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása (Részletező: 20/120)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. tény	Összesen:
15		Bevételek (források)
16		Európai Unios forrás		120 000 099			5 969 000						125 969 099
17		Kormányzati támogatás	0	0	0	0		0	0			0	0
18		Egyéb bevétel (kamat)		60			1						61
19		Önkormányzat saját forrásaiból /pénzmaradványból	1 714 303	-114 626 663	47 999 055	103 795 808	-778 511	1 270 000	889 000	508 000	254 000	78 048	41 103 040
20		Összesen:	1 714 303	5 373 496	47 999 055	103 795 808	5 190 490	1 270 000	889 000	508 000	254 000	78 048	167 072 200

21		Kiadások:	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. tény	Összesen:
22		Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,)		3 978 275	26 199 482	81 549 236							111 726 993
23		Beruházás (ezsköz beszerzés)			13 912 618	148 201							14 060 819
24		Dologi kiadások(pályázat írása és nyomonkövetése 5 évig, energetiaki tanusítvány, közbeszerés lebony, fordított áfa)	1 714 303	1 267 003	7 886 955	22 098 371	5 190 490	1 270 000	889 000	508 000	254 000	78 048	41 156 170
25		Egyéb kiadás		128 218									128 218
26		Összesen:	1 714 303	5 373 496	47 999 055	103 795 808	5 190 490	1 270 000	889 000	508 000	254 000	78 048	167 072 200



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
27	3.	TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása (Részletező: 1024/5024)	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
28		Bevételek (források)
29		Európai Unios forrás		84 303 082					84 303 082
30		Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	20 446 303	20 446 303
31		Egyéb támogatás /kamat		42	53	0	0	10	105
32		Önkormányzat saját forrásaiból / maradvány	0	-79 829 951	82 292 045	27 479 077	0	-20 446 313	9 494 858
33		Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348

34		Kiadások:	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
35		Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)			81 327 228	27 369 077	0	0	108 696 305
36		Beruházás							0
37		Dologi kiadások(pályázat írás, energetiaki tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony.)		4 473 173	964 870	110 000	0	0	5 548 043
38		Egyéb kiadás							0
39		Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
40	4.	TOP 3.2.1-16-VS1-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Részletező: 124/524)	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
41		Bevételek (források)
42		Európai Unios forrás			18 622 501				18 622 501
43		Kormányzati támogatás	0	0					0
44		Egyéb támogatás			9	7			16
45		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 710	64 730 716	0	50 000	48 347 005
46		Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522

47		Kiadások:	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
48		Felújítás			1 701 800	63 896 928		0	65 598 728
49		Beruházás							0
50		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		446 999	40 000	833 795	0	50 000	1 370 794
51		Egyéb kiadás							0
52		Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522




	A	B	C	D	E	F	G	H	I
53	5.	Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat (Részletező: 2/102)	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
54		Bevételek (források)
55		Európai Unios forrás és kormányzati támogatásból	6 000 000						6 000 000
56		Egyéb bevétel							0
57		Önkormányzat saját forrásaiból	-6 000 000	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	120 000
58		Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	6 120 000

59		Kiadások:	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény
60		Felújítás							0
61		Fejlesztés		2 570 000	730 000				3 300 000
62		Fejlesztési c. átadás, támogatásért. kiadás							0
63		Egyéb kiadás		1 295 853	1 344 147			180 000	2 820 000
64		Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	6 120 000


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	6.	TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00003 azonosító számú Ördög’Kő” a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig című (Részletező: 132/532)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Összesen:
66		Bevételek (források)
67		Európai Unios forrás		29 938 084					29 938 084
68		Kormányzati támogatás		0					0
69		Egyéb támogatás / kamatbevétel		22	19	16	9		66
70		Önkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 917	6 964 175	5 196 963	6 989 347	3 465 000	243 940
71		Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090

72		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Összesen:
73		Felújítás							0
74		Beruházás							0
75		Személyi jellegű kifizetések	634 800	2 886 200	2 905 836	1 382 236	2 331 956		10 141 028
76		Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	299 623	305 400		1 700 044
77		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	3 515 120	4 352 000	3 465 000	18 341 018
78		Egyéb kiadás							0
79		Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090




	A	B	C	D	E	F	G
80	7.	VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk Helyi értékek feltárása (Részletező: 140/540)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
81		Bevételek (források)
82		Európai Unios forrás			0	1 999 999	1 999 999
83		Kormányzati támogatás					0
84		Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
85		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	2 111 430	750 000	-1 999 999	861 431
86		Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430

87		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. terv	2021. tény	Összesen:
88		Felújítás					0
89		Beruházás					0
90		Személyi jellegű kifizetések					0
91		Munkaadó terhelő járulékok					0
92		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		2 111 430	750 000		2 861 430
93		Egyéb kiadás					0
94		Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430


	A	B	C	D	E	F	G	H
95	8.	VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program (Részletező: 134/534)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
96		Bevételek (források)
97		Európai Unios forrás					5 444 913	5 444 913
98		Kormányzati támogatás						0
99		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
100		Önkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530		-5 444 913	3 968 417
101		Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330

102		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
103		Felújítás						0
104		Beruházás			7 023 520			7 023 520
105		Személyi jellegű kifizetések						0
106		Munkaadó terhelő járulékok						0
107		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	330 000	1 768 800	291 010			2 389 810
108		Egyéb kiadás						0
109		Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330




	A	B	C	D	E	F	G	H
110	9.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén (Részletező: 137/537)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
111		Bevételek (források)
112		Európai Unios forrás		4 680 000	0	4 964 476	0	9 644 476
113		Kormányzati támogatás						0
114		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
115		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	-4 680 000	4 680 000	333 424	0	333 424
116		Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900

117		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
118		Felújítás						0
119		Beruházás			0	5 297 900	0	5 297 900
120		Személyi jellegű kifizetések						0
121		Munkaadó terhelő járulékok						0
122		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0	0		0
123		Egyéb kiadás			4 680 000	0		4 680 000
124		Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900


	A	B	C	D	E	F	G	H
125	10.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban (Részletező: 152,160/552,560)	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	Összesen:
126		Bevételek (források)
127		Európai Unios forrás		288 785 047				288 785 047
128		Kormányzati támogatás						0
129		Egyéb támogatás, bevétel / kamatbevétel				44 388 939		44 388 939
130		Önkormányzati saját forrás /maradvány	10 209 000	-268 446 385	174 788 726	43 862 039	113 593 720	74 007 100
131		Összesen:	10 209 000	20 338 662	174 788 726	88 250 978	113 593 720	407 181 086

132		Kiadások:	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	Összesen:
133		Felújítás						0
134		Beruházás	9 400 000	15 219 960	135 501 036	68 815 533	89 758 810	318 695 339
135		Személyi jellegű kifizetések						0
135		Munkaadó terhelő járulékok						0
136		Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	809 000	5 118 702	39 287 690	19 435 445	23 834 910	88 485 747
138		Egyéb kiadás				0		0
139		Összesen:	10 209 000	20 338 662	174 788 726	88 250 978	113 593 720	407 181 086




	A	B	C	D	E	F	G	H
140	11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és Közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában (Részletező: 163/563)	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	2026. terv	Összesen:
141		Bevételek (források)
142		Európai Unios forrás	285 785 047					285 785 047
143		Kormányzati támogatás						0
144		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
145		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-282 530 937	4 204 750	118 483 578	0	171 660 050	11 817 441
146		Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	0	171 660 050	297 602 488

147		Kiadások:	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	2026. terv	Összesen:
148		Felújítás						0
149		Beruházás	3 054 110	2 419 350	92 575 644	0	136 218 000	234 267 104
150		Személyi jellegű kifizetések						0
151		Munkaadó terhelő járulékok						0
152		Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	200 000	1 785 400	25 907 934	0	35 442 050	63 335 384
153		Egyéb kiadás			0			0
154		Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	0	171 660 050	297 602 488

13. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1.	TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása (Részletező: 19/119)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	2026. tev	Összesen:
2		Bevételek (források)
3		Európai Unios forrás		50 000 000										50 000 000
4		Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	7 449 820	0				0	7 449 820
5		Egyéb bevétel (kmat)		61	23	16		4						104
6		Önkormányzat saját forrásaiból /pénzmaradványból	1 112 000	-47 296 352	49 001 435	48 677 343	0	-4 909 824	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	47 219 602
7		Összesen:	1 112 000	2 703 709	49 001 458	48 677 359	0	2 540 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	104 669 526

8		Kiadások:	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	2026. tev	Összesen:
9		Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)		2 692 400	38 282 578	38 231 779								79 206 757
10		Beruházás												0
11		Dologi kiadások(pályázat írása és nyomonkövetése 5 évig, energetiaki tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony., földhivatali díjak)	1 112 000	11 309	10 718 880	10 445 580		2 540 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	25 462 769
12		Egyéb kiadás												0
13		Összesen:	1 112 000	2 703 709	49 001 458	48 677 359	0	2 540 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	104 669 526

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
14	2.	TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása (Részletező: 20/120)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	Összesen:
15		Bevételek (források)
16		Európai Unios forrás		120 000 099			5 969 000						125 969 099
17		Kormányzati támogatás	0	0	0	0		0	0			0	0
18		Egyéb bevétel (kamat)		60			1						61
19		Önkormányzat saját forrásaiból /pénzmaradványból	1 714 303	-114 626 663	47 999 055	103 795 808	-778 511	1 270 000	889 000	508 000	254 000	78 048	41 103 040
20		Összesen:	1 714 303	5 373 496	47 999 055	103 795 808	5 190 490	1 270 000	889 000	508 000	254 000	78 048	167 072 200

21		Kiadások:	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	Összesen:
22		Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,)		3 978 275	26 199 482	81 549 236							111 726 993
23		Beruházás (ezsköz beszerzés)			13 912 618	148 201							14 060 819
24		Dologi kiadások(pályázat írása és nyomonkövetése 5 évig, energetiaki tanusítvány, közbeszerés lebony, fordított áfa)	1 714 303	1 267 003	7 886 955	22 098 371	5 190 490	1 270 000	889 000	508 000	254 000	78 048	41 156 170
25		Egyéb kiadás		128 218									128 218
26		Összesen:	1 714 303	5 373 496	47 999 055	103 795 808	5 190 490	1 270 000	889 000	508 000	254 000	78 048	167 072 200



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
27	3.	TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása (Részletező: 1024/5024)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
28		Bevételek (források)
29		Európai Unios forrás		84 303 082					84 303 082
30		Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	20 446 303	20 446 303
31		Egyéb támogatás /kamat		42	53	0	0	10	105
32		Önkormányzat saját forrásaiból / maradvány	0	-79 829 951	82 292 045	27 479 077	0	-20 446 313	9 494 858
33		Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348

34		Kiadások:	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
35		Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)			81 327 228	27 369 077	0	0	108 696 305
36		Beruházás							0
37		Dologi kiadások(pályázat írás, energetiaki tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony.)		4 473 173	964 870	110 000	0	0	5 548 043
38		Egyéb kiadás							0
39		Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348


40	A	B	C	D	E	F	G	H	I
41	4.	TOP 3.2.1-16-VS1-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Részletező: 124/524)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
42		Bevételek (források)
43		Európai Unios forrás			18 622 501				18 622 501
44		Kormányzati támogatás	0	0					0
45		Egyéb támogatás			9	7			16
46		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 710	64 730 716	0	50 000	48 347 005
47		Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522

48		Kiadások:	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
49		Felújítás			1 701 800	63 896 928		0	65 598 728
50		Beruházás							0
51		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		446 999	40 000	833 795	0	50 000	1 370 794
52		Egyéb kiadás							0
53		Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522




54	A	B	C	D	E	F	G	H	I
55	5.	Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat (Részletező: 2/102)	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
56		Bevételek (források)
57		Európai Unios forrás és kormányzati támogatásból	6 000 000						6 000 000
58		Egyéb bevétel							0
59		Önkormányzat saját forrásaiból	-6 000 000	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	120 000
60		Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	6 120 000

61		Kiadások:	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény
62		Felújítás							0
63		Fejlesztés		2 570 000	730 000				3 300 000
64		Fejlesztési c. átadás, támogatásért. kiadás							0
65		Egyéb kiadás		1 295 853	1 344 147			180 000	2 820 000
66		Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	6 120 000


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
67	6.	TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00003 azonosító számú Ördög’Kő” a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig című (Részletező: 132/532)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Összesen:
68		Bevételek (források)
69		Európai Unios forrás		29 938 084					29 938 084
70		Kormányzati támogatás		0					0
71		Egyéb támogatás / kamatbevétel		22	19	16	9		66
72		Önkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 917	6 964 175	5 196 963	6 989 347	3 465 000	243 940
73		Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090

74		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Összesen:
75		Felújítás							0
76		Beruházás							0
77		Személyi jellegű kifizetések	634 800	2 886 200	2 905 836	1 382 236	2 331 956		10 141 028
78		Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	299 623	305 400		1 700 044
79		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	3 515 120	4 352 000	3 465 000	18 341 018
80		Egyéb kiadás							0
81		Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090




	A	B	C	D	E	F	G
82	7.	VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk Helyi értékek feltárása (Részletező: 140/540)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
83		Bevételek (források)
84		Európai Unios forrás			0	1 999 999	1 999 999
85		Kormányzati támogatás					0
86		Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
87		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	2 111 430	750 000	-1 999 999	861 431
88		Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430

89		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
90		Felújítás					0
91		Beruházás					0
92		Személyi jellegű kifizetések					0
93		Munkaadó terhelő járulékok					0
94		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		2 111 430	750 000		2 861 430
95		Egyéb kiadás					0
96		Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430


	A	B	C	D	E	F	G	H
97	8.	VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program (Részletező: 134/534)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
98		Bevételek (források)
99		Európai Unios forrás					5 444 913	5 444 913
100		Kormányzati támogatás						0
101		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
102		Önkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530		-5 444 913	3 968 417
103		Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330

104		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
105		Felújítás						0
106		Beruházás			7 023 520			7 023 520
107		Személyi jellegű kifizetések						0
108		Munkaadó terhelő járulékok						0
109		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	330 000	1 768 800	291 010			2 389 810
110		Egyéb kiadás						0
111		Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330




	A	B	C	D	E	F	G	H
112	9.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén (Részletező: 137/537)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
113		Bevételek (források)
114		Európai Unios forrás		4 680 000	0	4 964 476	0	9 644 476
115		Kormányzati támogatás						0
116		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
117		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	-4 680 000	4 680 000	333 424	0	333 424
118		Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900

119		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
120		Felújítás						0
121		Beruházás			0	5 297 900	0	5 297 900
122		Személyi jellegű kifizetések						0
123		Munkaadó terhelő járulékok						0
124		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0	0		0
125		Egyéb kiadás			4 680 000	0		4 680 000
126		Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900


	A	B	C	D	E	F
127	10.	Magyar Falu Program Temetőfelújítási pályázat (Részletező: 141/541)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
128		Bevételek (források)
129		Európai Unios forrás	0	0	0	0
130		Kormányzati támogatás	29 999 998			29 999 998
131		Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
132		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-29 428 498	32 418 643	0	2 990 145
133		Összesen:	571 500	32 418 643	0	32 990 143

134		Kiadások:	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
135		Felújítás		31 506 197		31 506 197
136		Beruházás		0	0	0
137		Személyi jellegű kifizetések				0
138		Munkaadó terhelő járulékok				0
139		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	571 500	912 446		1 483 946
140		Egyéb kiadás				0
141		Összesen:	571 500	32 418 643	0	32 990 143




	A	B	C	D	E	F	G
142	11.	Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés pályázata (Részletező: 139/539)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
143		Bevételek (források)
144		Európai Unios forrás	0	0	0	0	0
145		Kormányzati támogatás	4 998 717				4 998 717
146		Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
147		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-64 286	112 472	0	0	48 186
148		Összesen:	4 934 431	112 472	0	0	5 046 903

149		Kiadások:	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
150		Felújítás					0
151		Beruházás	4 896 941				4 896 941
152		Személyi jellegű kifizetések					0
153		Munkaadó terhelő járulékok					0
154		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	37 490	112 472			149 962
155		Egyéb kiadás					0
156		Összesen:	4 934 431	112 472	0	0	5 046 903

	A	B	C	D	E	F	G
157	12.	Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiban ZP-1-2019 (Részletező: 144/544)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
158		Bevételek (források)
159		Európai Unios forrás	0	0	0	0	0
160		Kormányzati támogatás	7 399 999		2 599 999		9 999 998
161		Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
162		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-7 399 999	11 633 309	-2 599 999	0	1 633 311
163		Összesen:	0	11 633 309	0	0	11 633 309

164		Kiadások:	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
165		Felújítás		11 100 733			11 100 733
166		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		532 576			532 576
167		Egyéb kiadás					0
168		Összesen:	0	11 633 309	0	0	11 633 309




	A	B	C	D	E
169	13.	ZP-1-2021/7935 Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiban (Részletező: 162/562)	2021. tény	2022. tény	Összesen:
170		Bevételek (források)
171		Európai Unios forrás	0	0	0
172		Kormányzati támogatás	22 998 769		22 998 769
173		Egyéb támogatás / kamatbevétel			0
174		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-22 949 770	24 929 628	1 979 858
175		Összesen:	48 999	24 929 628	24 978 627

176		Kiadások:	2021. tény	2022. tény	Összesen:
177		Felújítás		24 929 628	24 929 628
178		Beruházás			0
179		Személyi jellegű kifizetések	43 000		43 000
180		Munkaadó terhelő járulékok	5 999		5 999
181		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)			0
182		Összesen:	48 999	24 929 628	24 978 627


	A	B	C	D	E
183	14.	Alkotmány utca burkolatfelújítási pályáazta (ebr 519862 sz. pályázat) (Részletező: 153/553)	2021. tény	2022. tény	Összesen:
184		Bevételek (források)
185		Európai Unios forrás	0	0	0
186		Kormányzati támogatás	20 000 000		20 000 000
187		Egyéb támogatás / kamatbevétel			0
188		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-20 000 000	62 729 997	42 729 997
189		Összesen:	0	62 729 997	62 729 997

190		Kiadások:	2021. tény	2022. tény	Összesen:
191		Felújítás		62 729 997	62 729 997
192		Beruházás			0
193		Személyi jellegű kifizetések			0
194		Munkaadó terhelő járulékok			0
195		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)			0
196		Összesen:	0	62 729 997	62 729 997




	A	B	C	D	E
197	15.	Magyar Falu Program - Önkormányzati Járdafelújítása (Hunyadi út) (Részletező: 154/554)	2021. tény	2022. tény	Összesen:
198		Bevételek (források)
199		Európai Unios forrás	0	0	0
200		Kormányzati támogatás	5 000 000		5 000 000
201		Egyéb támogatás / kamatbevétel			0
202		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-635 961	15 226 257	14 590 296
203		Összesen:	4 364 039	15 226 257	19 590 296

204		Kiadások:	2021. tény	2022. tény	Összesen:
205		Felújítás	4 052 039	14 968 307	19 020 346
206		Beruházás			0
207		Személyi jellegű kifizetések			0
208		Munkaadó terhelő járulékok			0
209		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	312 000	257 950	569 950
210		Összesen:	4 364 039	15 226 257	19 590 296


	A	B	C	D	E	F	G	H
211	16.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban (Részletező: 152,160/552,560)	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	Összesen:
212		Bevételek (források)
213		Európai Unios forrás		288 785 047				288 785 047
214		Kormányzati támogatás						0
215		Egyéb támogatás, bevétel / kamatbevétel				44 388 939		44 388 939
216		Önkormányzati saját forrás /maradvány	10 209 000	-268 446 385	174 788 726	43 862 039	113 593 720	74 007 100
217		Összesen:	10 209 000	20 338 662	174 788 726	88 250 978	113 593 720	407 181 086

218		Kiadások:	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	Összesen:
219		Felújítás						0
220		Beruházás	9 400 000	15 219 960	135 501 036	68 815 533	89 758 810	318 695 339
221		Személyi jellegű kifizetések						0
222		Munkaadó terhelő járulékok						0
223		Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	809 000	5 118 702	39 287 690	19 435 445	23 834 910	88 485 747
224		Egyéb kiadás				0		0
225		Összesen:	10 209 000	20 338 662	174 788 726	88 250 978	113 593 720	407 181 086




	A	B	C	D	E	F	G	H
226	17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és Közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában (Részletező: 163/563)	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	2026. terv	Összesen:
227		Bevételek (források)
228		Európai Unios forrás	285 785 047					285 785 047
229		Kormányzati támogatás						0
230		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
231		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-282 530 937	4 204 750	118 483 578	0	171 660 050	11 817 441
232		Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	0	171 660 050	297 602 488

233		Kiadások:	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	2026. terv	Összesen:
234		Felújítás						0
235		Beruházás	3 054 110	2 419 350	92 575 644	0	136 218 000	234 267 104
236		Személyi jellegű kifizetések						0
237		Munkaadó terhelő járulékok						0
238		Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	200 000	1 785 400	25 907 934	0	35 442 050	63 335 384
239		Egyéb kiadás			0			0
240		Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	0	171 660 050	297 602 488

	A	B	C	D
241	18.	Magyar Falu Program - Óvodai játszótér, közterületi játszóterek fejlesztése -2022 (Részletező: 169/569)	2022. tény	Összesen:
242		Bevételek (források)
243		Európai Unios forrás		0
244		Kormányzati támogatás	5 753 236	5 753 236
245		Egyéb támogatás / kamatbevétel		0
246		Önkormányzati saját forrás /maradvány	490 097	490 097
247		Összesen:	6 243 333	6 243 333

248		Kiadások:	2022. tény	Összesen:
249		Felújítás		0
250		Beruházás	6 059 300	6 059 300
251		Személyi jellegű kifizetések		0
252		Munkaadó terhelő járulékok		0
253		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	184 033	184 033
254		Egyéb kiadás		0
255		Összesen:	6 243 333	6 243 333




	A	B	C	D	E	F
256	19.	PTE-Eszközbeszerzés VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 (Pótkocsi, ágaprító) (Részletező: 172/572)	2022. tény	2023. tény	2024.tény	Összesen:
257		Bevételek (források)
258		Európai Unios forrás				0
259		Kormányzati támogatás		4 864 427		4 864 427
260		Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
261		Önkormányzati saját forrás /maradvány	2 863 000	-1 766 639	0	1 096 361
262		Összesen:	2 863 000	3 097 788	0	5 960 788

263		Kiadások:	2022. tény	2023. tény	2024.tény	Összesen:
264		Felújítás				0
265		Beruházás	2 628 900	2 857 500	0	5 486 400
266		Személyi jellegű kifizetések				0
267		Munkaadó terhelő járulékok				0
268		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	234 100	240 288	0	474 388
269		Egyéb kiadás			0	0
270		Összesen:	2 863 000	3 097 788	0	5 960 788

	A	B	C	D	E	F	G	H
271	20.	Lechner Tudásközpont "Településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladat elvégzése" (Részletező: 178/578)	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025.terv	Összesen:
272		Bevételek (források)
273		Európai Unios forrás						0
274		Kormányzati támogatás			1 500 000			1 500 000
275		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
276		Önkormányzati saját forrás /maradvány		0	-1 500 000	3 500 000	4 400 000	6 400 000
277		Összesen:	0	0	0	3 500 000	4 400 000	7 900 000

278		Kiadások:	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025.terv	Összesen:
279		Felújítás						0
280		Beruházás				3 500 000	4 400 000	7 900 000
281		Személyi jellegű kifizetések						0
282		Munkaadó terhelő járulékok						0
283		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)				0	0	0
284		Egyéb kiadás				0	0	0
285		Összesen:	0	0	0	3 500 000	4 400 000	7 900 000




	A	B	C	D
272	21.	Versenyképes Járások Program II. ütem (Részletező: 196/596)	2026. terv	Összesen:
273		Bevételek (források)
274		Európai Unios forrás		0
275		Kormányzati támogatás	15 976 567	15 976 567
276		Egyéb támogatás / kamatbevétel		0
277		Önkormányzati saját forrás /maradvány	33	33
278		Összesen:	15 976 600	15 976 600

279		Kiadások:	2026. terv	Összesen:
280		Felújítás	15 976 600	15 976 600
281		Beruházás		0
282		Személyi jellegű kifizetések		0
283		Munkaadó terhelő járulékok		0
284		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		0
285		Egyéb kiadás		0
286		Összesen:	15 976 600	15 976 600

	A	B	C	D
287	22.	Magyar Falu Program - „Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5.000 fő alatti településeken” (Részletező: 197/567)	2026. terv	Összesen:
288		Bevételek (források)
289		Európai Unios forrás		0
290		Kormányzati támogatás	24 914 895	24 914 895
291		Egyéb támogatás / kamatbevétel		0
292		Önkormányzati saját forrás /maradvány		0
293		Összesen:	24 914 895	24 914 895

294		Kiadások:	2026. terv	Összesen:
295		Felújítás	24 914 895	24 914 895
296		Beruházás		0
297		Személyi jellegű kifizetések		0
298		Munkaadó terhelő járulékok		0
299		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		0
300		Egyéb kiadás		0
301		Összesen:	24 914 895	24 914 895

14. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegei 2026. évre

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026.01.01
2	1. Építményadó mentesség, kedvezmény
3	2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény
4	3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény	7 651 767
5	4. Telekadó mentesség, kedvezmény
6	B34. Vagyoni típusú adók	7 651 767
7	1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény
8	2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény
9	B351. Értékesítési és forgalmi adók
10	1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény
11	B354. Gépjárműadók
12	1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény	1 029 600
13	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
14	B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 029 600
15	1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)
16	2. Bírság elengedés, mérséklés
17	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
18	B3. Közhatalmi bevételek	8 681 367
19	1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
20	2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
21	B402. Szolgáltatások ellenértéke
22	1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
23	2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
24	B404. Tulajdonosi bevételek
25	1. Ellátottak térítési díjának elengedése	3 500 000
26	B405. Ellátási díjak	3 500 000
27	1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény
28	B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
29	B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
30	B408. Kamatbevételek
31	1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése
32	B410. Egyéb működési bevételek
33	B 4. Működési bevételek	3 500 000
34	1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése
35	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
36	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
37	1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
38	2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)
39	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
40	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
41	Közvetett támogatás összesen	12 181 367

15. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2026.01.01.

1	Gencsapáti Község Önkormányzata és Intézményei 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2026.01.01.
2	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
3		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
4	Működési c tám áht-n belülről	32 317 000	40 200 227	32 265 000	32 265 000	52 568 516	32 265 000	32 317 000	32 265 000	32 265 000	32 265 000	32 265 000	32 265 000	415 522 743
5	Közhatalmi bevételek	0	0	45 000 000	0	27 000 000	0	0	0	45 000 000	10 000 000	0	0	127 000 000
6	Működési bevételek	2 792 500	3 249 500	2 719 500	7 719 500	3 062 500	5 098 500	7 472 500	2 992 500	3 019 500	7 732 500	3 644 500	5 903 000	55 406 500
7	Működési c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási c tám áht-n belülről	0	0	15 976 567	24 914 895	0	0	0	0	0	0	0	0	40 891 462
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási c átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési bevételek összesen	35 109 500	43 449 727	95 961 067	64 899 395	82 631 016	37 363 500	39 789 500	35 257 500	80 284 500	49 997 500	35 909 500	38 168 000	638 820 705
12	Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány) Finanszírozással nettósítva	50 000 000	50 000 000	50 000 000	275 000 000	697 785 712	50 000 000	275 000 000	50 000 000	50 000 000	275 000 000	50 000 000	275 000 000	2 147 785 712
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 109 500	93 449 727	145 961 067	339 899 395	780 416 728	87 363 500	314 789 500	85 257 500	130 284 500	324 997 500	85 909 500	313 168 000	2 786 606 417

14	Személyi juttatások	30 051 000	34 979 000	35 420 000	30 577 000	30 151 000	34 603 000	30 151 000	30 268 000	30 351 000	30 251 000	30 496 000	43 881 000	391 179 000
15	Munkaadói járulék	5 147 000	5 215 000	4 124 000	4 622 000	3 807 000	4 004 000	5 370 000	3 807 000	3 812 000	3 887 000	3 807 000	6 898 000	54 500 000
16	Dologi kiadás	20 181 000	17 253 000	17 214 300	17 214 000	17 048 000	16 788 000	50 913 050	16 748 000	17 199 000	17 214 000	17 229 000	17 800 282	242 801 632
17	Ellátottak juttatásai	320 000	300 000	260 000	260 000	260 000	250 000	250 000	250 000	350 000	350 000	350 000	300 000	3 500 000
18	Egyéb működési c kiadások	372 063 101	3 310 200	50 000	66 500	50 000	50 000	66 500	350 000	50 000	66 500	50 000	50 000	376 222 801
19	Beruházás	508 000	225 000	1 466 500	1 816 000	100 000	458 000	139 218 000	500 000	2 225 000	1 340 000	1 000 000	4 400 000	153 256 500
20	Felújítás	0	0	0	0	0	4 765 000	24 914 895	15 976 600	0	0	0	4 765 000	50 421 495
21	Egyéb felhalmozási c kiadások	0	543 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 000
22	Költségvetési kiadások összesen	428 270 101	61 825 200	58 534 800	54 555 500	51 416 000	60 918 000	250 883 445	67 899 600	53 987 000	53 108 500	52 932 000	78 094 282	1 272 424 428
23	Finanszírozás kiadásai Finanszírozással nettósítva	64 181 989	50 000 000	50 000 000	275 000 000	50 000 000	50 000 000	275 000 000	50 000 000	50 000 000	275 000 000	50 000 000	275 000 000	1 514 181 989
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 452 090	111 825 200	108 534 800	329 555 500	101 416 000	110 918 000	525 883 445	117 899 600	103 987 000	328 108 500	102 932 000	353 094 282	2 786 606 417


25	Gencsapáti Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2026.01.01.
26	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
27	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
28	Működési c tám áht-n belülről	32 317 000	36 709 411	32 265 000	32 265 000	32 265 000	32 265 000	32 317 000	32 265 000	32 265 000	32 265 000	32 265 000	32 265 000	391 728 411
29	Közhatalmi bevételek			45 000 000		27 000 000				45 000 000	10 000 000			127 000 000
30	Működési bevételek	2 600 000	2 750 000	2 250 000	7 250 000	2 600 000	4 629 000	7 250 000	2 600 000	2 600 000	7 250 000	3 200 000	5 357 500	50 336 500
31	Működési c átvett pénzeszközök													0
32	Felhalmozási c tám áht-n belülről			15 976 567	24 914 895									40 891 462
33	Felhalmozási bevételek													0
34	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
35	Költségvetési bevételek összesen	34 917 000	39 459 411	95 491 567	64 429 895	61 865 000	36 894 000	39 567 000	34 865 000	79 865 000	49 515 000	35 465 000	37 622 500	609 956 373
36	Finanszírozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	275 000 000	697 785 712	50 000 000	275 000 000	50 000 000	50 000 000	275 000 000	50 000 000	275 000 000	2 147 785 712
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 917 000	89 459 411	145 491 567	339 429 895	759 650 712	86 894 000	314 567 000	84 865 000	129 865 000	324 515 000	85 465 000	312 622 500	2 757 742 085

38	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
39	Személyi juttatások	5 090 000	7 090 000	5 700 000	5 090 000	5 090 000	5 700 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000	6 930 000	66 140 000
40	Munkaadói járulék	1 162 000	1 300 000	662 000	850 000	662 000	662 000	850 000	662 000	662 000	662 000	662 000	1 436 000	10 232 000
41	Dologi kiadás	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 620 000	47 005 050	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	186 625 050
42	Ellátottak juttatásai	320000	300000	260000	260000	260000	250000	250000	250000	350000	350000	350000	300000	3 500 000
43	Egyéb működési c kiadások	372 063 101	3 310 200	50 000	66 500	50 000	50 000	66 500	350 000	50 000	66 500	50 000	50 000	376 222 801
44	Beruházás	508 000		500 000			458 000	139 218 000	500 000	2 225 000	451 000	1 000 000	4 400 000	149 260 000
45	Felújítás						4 765 000	24 914 895	15 976 600				4 765 000	50 421 495
46	Egyéb felhalmozási c kiadások		543000											543 000
47	Költségvetési kiadások összesen	391 843 101	25 243 200	19 872 000	18 966 500	18 762 000	24 505 000	217 394 445	35 528 600	21 077 000	19 319 500	19 852 000	30 581 000	842 944 346
48	Finanszírozás kiadásai	100 416 489	82 591 684	88 193 300	310 119 500	61 887 984	85 943 500	308 266 500	81 978 500	82 490 500	308 306 500	82 635 500	321 967 782	1 914 797 739
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 259 590	107 834 884	108 065 300	329 086 000	80 649 984	110 448 500	525 660 945	117 507 100	103 567 500	327 626 000	102 487 500	352 548 782	2 757 742 085


50	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2026.01.01.
51	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
52	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
53	Működési c tám áht-n belülről					2 240 051								2 240 051
54	Közhatalmi bevételek													0
55	Működési bevételek		30 000			30 000		30 000						90 000
56	Működési c átvett pénzeszközök													0
57	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
58	Felhalmozási bevételek													0
59	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
60	Költségvetési bevételek összesen	0	30 000	0	0	2 270 051	0	30 000	0	0	0	0	0	2 330 051
61	Finanszírozási bevételek	6 982 000	6 940 000	7 800 000	7 295 000	4 684 949	7 785 000	7 140 000	6 930 000	6 940 000	7 844 000	7 315 000	9 111 000	86 766 949
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 982 000	6 970 000	7 800 000	7 295 000	6 955 000	7 785 000	7 170 000	6 930 000	6 940 000	7 844 000	7 315 000	9 111 000	89 097 000

63	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
64	Személyi juttatások	5 600 000	5 600 000	6 445 000	5 700 000	5 600 000	6 445 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 945 000	7 316 000	71 051 000
65	Munkaadói járulék	730 000	730 000	730 000	970 000	730 000	730 000	970 000	730 000	730 000	730 000	730 000	1 143 000	9 653 000
66	Dologi kiadás	652 000	640 000	625 000	625 000	625 000	610 000	600 000	600 000	610 000	625 000	640 000	652 000	7 504 000
67	Ellátottak juttatásai													0
68	Egyéb működési c kiadások													0
69	Beruházás										889 000			889 000
70	Felújítás													0
71	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
72	Költségvetési kiadások összesen	6 982 000	6 970 000	7 800 000	7 295 000	6 955 000	7 785 000	7 170 000	6 930 000	6 940 000	7 844 000	7 315 000	9 111 000	89 097 000
73	Finanszírozás kiadásai													0
74	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 982 000	6 970 000	7 800 000	7 295 000	6 955 000	7 785 000	7 170 000	6 930 000	6 940 000	7 844 000	7 315 000	9 111 000	89 097 000


75	Gencsapáti Művelődési Ház és Községi - Iskolai Könyvtár 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2026.01.01
76	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
77	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
78	Működési c tám áht-n belülről					3 613 116								3 613 116
79	Közhatalmi bevételek													0
80	Működési bevételek	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	60 000	150 000	890 000
81	Működési c átvett pénzeszközök													0
82	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
83	Felhalmozási bevételek													0
84	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
85	Költségvetési bevételek összesen	60 000	60 000	60 000	60 000	3 713 116	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	60 000	150 000	4 503 116
86	Finanszírozási bevételek	5 267 000	3 325 000	3 807 500	3 545 000	-228 116	3 715 000	3 305 000	3 225 000	3 425 000	3 425 000	3 425 000	5 143 282	41 379 666
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 327 000	3 385 000	3 867 500	3 605 000	3 485 000	3 775 000	3 365 000	3 285 000	3 485 000	3 525 000	3 485 000	5 293 282	45 882 782

88	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
89	Személyi juttatások	1 717 000	1 717 000	2 087 000	1 817 000	1 817 000	2 087 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	2 931 000	23 258 000
90	Munkaadói járulék	110 000	110 000	110 000	230 000	110 000	130 000	190 000	110 000	110 000	150 000	110 000	344 000	1 814 000
91	Dologi kiadás	3 500 000	1 558 000	1 558 000	1 558 000	1 558 000	1 558 000	1 358 000	1 358 000	1 558 000	1 558 000	1 558 000	2 018 282	20 698 282
92	Ellátottak juttatásai													0
93	Egyéb működési c kiadások													0
94	Beruházás			112 500										112 500
95	Felújítás													0
96	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
97	Költségvetési kiadások összesen	5 327 000	3 385 000	3 867 500	3 605 000	3 485 000	3 775 000	3 365 000	3 285 000	3 485 000	3 525 000	3 485 000	5 293 282	45 882 782
98	Finanszírozás kiadásai													0
99	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 327 000	3 385 000	3 867 500	3 605 000	3 485 000	3 775 000	3 365 000	3 285 000	3 485 000	3 525 000	3 485 000	5 293 282	45 882 782

100	Gencsapáti Egységes Szociáis és Gyerekjóléti Intézmény 2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2026.01.01.
101	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
102	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
103	Működési c tám áht-n belülről		1 280 000			3 724 373								5 004 373
104	Közhatalmi bevételek													0
105	Működési bevételek	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	1 590 000
106	Működési c átvett pénzeszközök													0
107	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
108	Felhalmozási bevételek													0
109	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
110	Költségvetési bevételek összesen	132 500	1 412 500	132 500	132 500	3 856 873	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	6 594 373
111	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	2 595 500	2 545 500	4 275 500	3 326 500	-1 228 873	2 932 500	2 620 500	2 612 500	2 526 500	2 521 500	2 521 500	4 155 500	31 404 627
112	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 728 000	3 958 000	4 408 000	3 459 000	2 628 000	3 065 000	2 753 000	2 745 000	2 659 000	2 654 000	2 654 000	4 288 000	37 999 000

113	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
114	Személyi juttatások	1 883 000	2 883 000	3 037 000	2 209 000	1 883 000	2 320 000	1 883 000	2 000 000	1 883 000	1 883 000	1 883 000	3 323 000	27 070 000
115	Munkaadói járulék	245 000	525 000	245 000	512 000	245 000	245 000	370 000	245 000	250 000	245 000	245 000	430 000	3 802 000
116	Dologi kiadás	600 000	550 000	526 000	526 000	500 000	500 000	500 000	500 000	526 000	526 000	526 000	535 000	6 315 000
117	Ellátottak juttatásai													0
118	Egyéb működési c kiadások													0
119	Beruházás			600 000	212 000									812 000
120	Felújítás													0
121	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
122	Költségvetési kiadások összesen	2 728 000	3 958 000	4 408 000	3 459 000	2 628 000	3 065 000	2 753 000	2 745 000	2 659 000	2 654 000	2 654 000	4 288 000	37 999 000
123	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
124	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 728 000	3 958 000	4 408 000	3 459 000	2 628 000	3 065 000	2 753 000	2 745 000	2 659 000	2 654 000	2 654 000	4 288 000	37 999 000

125	Gyöngyös-kert Óvoda 2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2026.01.01.
126	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
127	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
128	Működési c tám áht-n belülről		2 210 816			3 408 119								5 618 935
129	Közhatalmi bevételek													0
130	Működési bevételek													0
131	Működési c átvett pénzeszközök													0
132	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
133	Felhalmozási bevételek													0
134	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
135	Költségvetési bevételek összesen	0	2 210 816	0	0	3 408 119	0	0	0	0	0	0	0	5 618 935
136	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	14 658 000	13 240 184	15 187 300	13 033 000	9 584 881	14 478 000	13 748 000	12 818 000	13 233 000	13 173 000	13 033 000	19 612 000	165 798 365
137	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 658 000	15 451 000	15 187 300	13 033 000	12 993 000	14 478 000	13 748 000	12 818 000	13 233 000	13 173 000	13 033 000	19 612 000	171 417 300

138	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
139	Személyi juttatások	10 458 000	12 386 000	12 218 000	10 458 000	10 458 000	12 118 000	10 458 000	10 458 000	10 658 000	10 558 000	10 458 000	15 862 000	136 548 000
140	Munkaadói járulék	2 200 000	1 850 000	1 500 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	2 290 000	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 360 000	2 535 000	19 935 000
141	Dologi kiadás	2 000 000	1 215 000	1 215 300	1 215 000	1 075 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000	14 580 300
142	Ellátottak juttatásai													0
143	Egyéb működési c kiadások													0
144	Beruházás			254 000		100 000								354 000
145	Felújítás													0
146	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
147	Költségvetési kiadások összesen	14 658 000	15 451 000	15 187 300	13 033 000	12 993 000	14 478 000	13 748 000	12 818 000	13 233 000	13 173 000	13 033 000	19 612 000	171 417 300
148	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
149	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 658 000	15 451 000	15 187 300	13 033 000	12 993 000	14 478 000	13 748 000	12 818 000	13 233 000	13 173 000	13 033 000	19 612 000	171 417 300

150	Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde 2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve - 2026.01.01
151	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
152	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
153	Működési c tám áht-n belülről					7 317 857								7 317 857
154	Közhatalmi bevételek													0
155	Működési bevételek		277 000	277 000	277 000	200 000	277 000		200 000	227 000	250 000	252 000	263 000	2 500 000
156	Működési c átvett pénzeszközök													0
157	Felhalmozási c tám áht-n belülről													0
158	Felhalmozási bevételek													0
159	Felhalmozási c átvett pénzeszközök													0
160	Költségvetési bevételek összesen	0	277 000	277 000	277 000	7 517 857	277 000	0	200 000	227 000	250 000	252 000	263 000	9 817 857
161	Belső fin. bevételei (Központi irányítószervi támogatás és maradvány)	6 732 000	6 541 000	7 123 000	7 920 000	-924 857	7 033 000	6 453 000	6 393 000	6 366 000	6 343 000	6 341 000	8 946 000	75 266 143
162	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 732 000	6 818 000	7 400 000	8 197 000	6 593 000	7 310 000	6 453 000	6 593 000	6 593 000	6 593 000	6 593 000	9 209 000	85 084 000

163	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
164	Személyi juttatások	5 303 000	5 303 000	5 933 000	5 303 000	5 303 000	5 933 000	5 303 000	5 303 000	5 303 000	5 303 000	5 303 000	7 519 000	67 112 000
165	Munkaadói járulék	700 000	700 000	877 000	700 000	700 000	877 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 010 000	9 064 000
166	Dologi kiadás	729 000	590 000	590 000	590 000	590 000	500 000	450 000	590 000	590 000	590 000	590 000	680 000	7 079 000
167	Ellátottak juttatásai													0
168	Egyéb működési c kiadások													0
169	Beruházás		225 000		1 604 000									1 829 000
170	Felújítás													0
171	Egyéb felhalmozási c kiadások													0
172	Költségvetési kiadások összesen	6 732 000	6 818 000	7 400 000	8 197 000	6 593 000	7 310 000	6 453 000	6 593 000	6 593 000	6 593 000	6 593 000	9 209 000	85 084 000
173	Finanszírozás kiadásai (intézmény finanszírozás és maradvány)													0
174	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 732 000	6 818 000	7 400 000	8 197 000	6 593 000	7 310 000	6 453 000	6 593 000	6 593 000	6 593 000	6 593 000	9 209 000	85 084 000