Gencsapáti Község Önkormányzatának mindösszesen bevétele 99,86 %-on realizálódott (1.494.327.891 Ft), ugyanakkor az átgondolt, fegyelmezett gazdálkodást igazolja, hogy kiadási előirányzat teljesülése 39,46 %-os volt (590.460.856,- Ft), úgy, hogy a költségvetési év során a településen 159.744.668,- Ft-os beruházás (a legnagyobb horderejű a Gyöngyszem Bölcsőde építése) és 4.642.737,- Ft-os felújítás (közmű építési munkák) valósult meg.

A kiegyensúlyozott, biztonságos, nyugodt pénzügyi gazdálkodás a költségvetési év során biztosított volt.

Az önkormányzat feladatainak ellátását állami támogatásból, pályázatokból, saját bevételekből biztosította.

A saját bevételek helyi adókból, vagyonhasznosítási bevételekből, az önkormányzat területén kiszabott különböző bírságokból (pl.: környezetvédelmi, állatvédelmi bírság), az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, valamint egyéb bevételekből származnak (pl.: kamat, kerekítési különbözet, előző időszak költség-visszatérülései).

A központi költségvetés

összesen 243.424.807 forint támogatást biztosított. A 2023. évről leadott beszámoló alapján az önkormányzat még további támogatásban részesül, amelyet 2024. évben mint elszámolásból származó bevétel fog kiutalni a MÁK 1.325.790 forint összegben (köznevelési feladatok 214.960 forint + szociális étkeztetés 318.440 forint + időskorúak nappali intézményi ellátása 318.630 forint + gyermekétkeztetés 473.760 forint).

A fentiek alapján az önkormányzat mindösszesen bevétele 1.494.327.891 forint.

2023-ban a kiadási előirányzat 39, 46 %-on (590.460.856 forint) realizálódott.

A kormányzati funkciókon történt pénzmozgások bemutatása röviden történik, mivel a 2023. évi zárszámadás 13. sz. melléklete részleteiben taglalja őket.

A mindösszesen kiadás 59.573.025 forintban teljesült. Ezen a kormányzati funkción jelennek meg a választott tisztségviselők tiszteletdíjai, a belső ellenőr munkadíja és azok járulékai. Dologi kiadások között találhatók biztosítások, az MVN-390 forgalmi rendszámú gépjárműhöz kapcsolódó kiadások (pl: üzemanyag, karbantartás), tagdíjak, cégautóadó. A fordított ÁFA miatti befizetések, illetve a tartalék is itt jelenik meg, amelynek év végi összege 384.364.850 forint. Bevételek voltak az év közben a nyári diákmunkához kapcsolódó támogatás, környezetvédelmi és állatvédelmi bírság, a közös tulajdonú üzletrész visszavásárlása.

Adott funkción a kiadások között elszámolásra került áramdíj, víz- és csatornadíj, temetőgondnoki feladat. Évközben járdakarbantartás történt, illetve szippantás, mindösszesen 2.394.945 forint. Bevételek között a sírhelymegváltások, behajtási engedélyek, temetőhozzájárulás és kötbér, 810.702 forint. Ezen felül az önkormányzat állami támogatása a köztemetőhöz 855.695 forint.

A kiadási előirányzatok között az üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, szőnyegbérlés, villámvédelmi felülvizsgálat) jelennek meg, illetve a Művelődés Ház energetikai szakvéleménye, mindösszesen 11.266.629 forint. Működési bevételként jelentek meg a földterület használati díj, a szolgálati lakás bérleti díja és egyéb bérleti díjak 3.802.176 forinttal, míg felhalmozásiként 6.000.000 forint a Gencsapáti 0115/11 hrsz-ú szántó értékesítése.

Ezen funkció alatt zajlottak le a PTE – Eszközbeszerzéshez felmerült elszámolások. 2023. évben a Remet ágaprító és a projekthez kötelezően előírt egyéb dologi kiadások, mint tájékoztató tábla és projektmenedzsment. (3.097.788 Ft). És a támogatás is megérkezett hozzá.

A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft által kiírt pályázat keretében zajló „Településterve elkészítésével kapcsolatos tervezői és szakértői díjak” programhoz érkezett meg az elnyert 1 500 000 forint támogatás.

A kiadások között kőzúzalék és a hidak állapotára vonatkozó szakvélemény készült, kiadásként elszámolva 2.397.341 forint rá. Állami támogatásként 3.200.925 forint érkezett hozzá.

A lomtalanításhoz kapcsolódó szállítási költségét tartalmazza, 152.400 forint.

A szennyvíz-hálózaton elvégzett rekonstrukciós költségeket tartalmazza 3.793.056 forint, amelyek a Vasivíz Zrt-vel kompenzálva kerül kiegyenlítésre a rendszerhasználati díjak fejében 3.984.345 forint.

A TOP_PLUSZ Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban projekt költségei jelennek meg rajta, 4.204.750 forint, köztük közbeszerzési szaktanácsadás, hírdetményellenőrzési díj.

Az ivóvízrendszeren elvégzett rekonstrukciós költségeket tartalmazza, illetve egy közműrákötés visszafizetését, mivel a munkálatok során derült fény arra, hogy a régi rendszerre lehet ott csak rácsatlakozni, összesen 3.274.430 forint. A bevételekkel szemben a Vasivíz Zrt-vel kompenzálva kerülnek kiegyenlítésre a rendszerhasználati díjak, 4.046.153 forint.

Közvilágításhoz kapcsolódóan alapvetően áramszámla és elemkarbantartás számla jelenik meg, illetve 2023. évben történt közvilágítás bővítés. Kiadások összesen 14.879.069 forint egész évben, amelynek fedezetére 15 494 000 forint lett tervezve. A központi költségvetés 6 365 000 forint alaptámogatást, illetve 6 220 000 forint műkődési támogatást biztosít, így a szükséges önkormányzati önerő 2 909 000 forint. Állami támogatás a közvilágításhoz 12.931.000 forint.

Emelőkosaras autó bérlése és egy fűkasza javítás került év közben elszámolásra ezen a funkción, összesen 137.00 forint.

Itt jelennek meg a műszaki csoporthoz kapcsolódó személyi kifizetések, mint bér, cafatéria, jutalom, munkábajárás, betegszabadság, ezek járulékai. A dologi kiadások között mint munka – és védőruha, karbantartási anyagok, üzemanyag, üzemeltetési anyagok, a traktor, pótkocsi, Peugeot szgk javítása, karbantartása, biztosítások, foglalkozás egészségügy, eredetiség vizsgálat. Beszerzések is történtek az év folyamán, köztük jelentősebbek, mint tehergépkocsi, mulcsozó, állatcsapda. Összesen kiadás 45.683.157 forint. Állami támogatás 6.947.200 forint.

Ezen funkción az Ottómedic Kft-nek az Egészségház takarításához hozzájárulás jelenik meg, összesen 384.000 forint.

A védőnői feladatkör jogszabály alapján 2023.07.01. naptól átkerült a Vas Vármegyei Markusovszky Kórház fennhatósága alá. Így az előtte felmerült személyi jellegű kifizetések jelennek meg, mint bér, cafatéria, az ezekhez kapcsolódó járulékok. Dologik között, mint irodaszerek, tesztcsíkok, internet és telefon, Stefánia védőnői program, biztosítás, posta. A feladatáthelyezés következtében már csak minimális a szakmai feladatukhoz a hozzájárulás, az épületrészhez kapcsolódó fenntartási költségek nálunk maradtak, amelyekhez a Kórház átalány formájában járul hozzá, aminek az elszámolása a vagyongazdálkodási funkción történik. Kiadások összesen 9.975.672 forint. Az év elején NEAK támogatás érkezett még, 9.539.000 forint.

Ezen a funkción rendezvények költsége számolható el, jelen esetben a szépkorúak köszöntése, összesen 1.012.662 forint.

Ezen funkción a TOP – ÖrdögKő a házassághoz 3.425.000 forint monográfia kiadása került elszámolásra.

Évente működéshez, illetve egyes programok hozzájárulásához pályázat nyújtható be támogatás igénylésére, 2023. évben ilyen jogcímen 2.045.000 forint lett kiosztva.

Ennek keretében még a TOP projekthez tartozó utólagos projektmenedzseri díj jelenik meg, illetve év közben történt káreseményhez kapcsolódó javítási költségek. Összes kiadás 295.355 forint. Biztosító térítése 175.535 forint.

A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat, amelyhez év közben 27.459.076 Ft állami támogatás is érkezett, térítési díjként 12.179.894 forint került beszedésre (4.225.548 forint óvodai és 7.954.346 forint iskolai). Kiadásként az étkeztetés díja, fogyóeszköz beszerzés, karbantartás költségei jelentek meg, összesen 41.292.208 forint.

Ezen a funkción jelenik meg TOP projekthez tartozó utólagos projektmenedzseri díj, illetve a RAP-794 kisbuszhoz kapcsolódó kiadások (üzemanyag, biztosítás, kerékcsere). Összesen kiadás 863.101 forint.

Az Önkormányzat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés keretében gondoskodik a bölcsődei ellátásról. Ezen a funkción fut a TOP_PLUSZ Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban projekt. Összesen kiadás 142.942.836 forint.

A szociális étkeztetéshez év közben érkezett állami támogatás 3.821.280 forint (elszámolás alapján még érkezik 318.440 forint). Beszedett térítési díjak 7.651.885 forint. Kiadásként maga az étkeztetés, illetve az informatikai modul került elszámolásra, mindösszesen 13.785.079 forint összegben.

A rendkívüli (létfenntartási, temetési) és rendszeres (lakásfenntartási, ápolási, étkezési térítési díj átvállalása) települési támogatásokat a rászoruló személyek támogatására használtuk fel. Év közben szociális célú tüzelőanyag kiosztására is sort került. Mindösszesen kiadás 3.825.700 forint. Érkezett a szociális tüzelőanyaghoz 1.600.200 forint támogatás, illetve állami támogatásként 2023. évben szociális célra az önkormányzat 2.738.000 forintot kapott.

A hivatal tárgyévi bevételi előirányzatának teljesülése 100 %-os (55.109.258 forint).

A bevételek között esketési díjak, mobiltelefon átszámlázások, kerekítési különbözet, kötbér, földgáz elszámolás kerültek elszámolásra, illetve a pénzmaradvány a fenntartói finanszírozás. A bevételek a kiadásokat 2.875.929 forinttal haladták meg a kiadásokat (52.233.329 forint), a költségvetési év során biztosított volt a hivatali feladatellátás kiegyensúlyozott és biztonságos működése.

A kiadási előirányzat 94,78 %-on teljesült.

A személyi juttatások és azok járulékai mellett dologi kiadások lettek elszámolva, köztük szakmai dokumentációkra (Lexpraxis, Munkaügyi Tanácsadó, Jegyzőpraxis), tisztítószerekre, irodaszerekre, rezsiköltségekre. Kazán, nyomtató, fénymásoló karbantartás történt évközben. Szakmai tevékenységek között a GDPR és ÁHT tanácsadás, közjegyzői díj. Egyéb szolgáltatások között a megszokott kiadások, mint hulladékszállítás, posta- és bankköltség. Év elején még áthúzódó tételként megjelenik a népszámláláshoz kapcsolódó elszámlások. Beruházásra kerültek irodai székek, szünetmentes, iratmegsemmisítő és mozgásérzékelős lámpa.

Az intézmény bevételeinek teljesülése 100 %-os. A költségvetési bevételek között elszámolásra került a Boglya népzenei táborhoz, illetve a Gencsi söprű táncfesztiválhoz befolyó támogatás. Működési bevételek között terembérlet, könyvtári tagdíj, Erzsébet táboroztatás, kamatbevétel, villamosenergia elszámolás, SZJA 1 % felajánlás. A finanszírozási bevételeknél a pénzmaradvány és fenntartói finanszírozás került kimutatásra. Mindösszesen bevétel 32.459.534 forint. A 2023. évi pénzmaradványa 2.765.308 forint.

Az intézménynél a kiadások 29.694.226 forint mindösszesen. A személyi jellegű kifizetések és azok járulékai mellett dologi kiadások között elszámolásra került a könyvtári állomány gyarapítása, rezsiköltségek, tisztítóköltségek, irodaszer, rendezvényekhez kapcsolódó étkeztetés, szolgáltatás, kazán és riasztókarbantartás, kockázatértékelési szabályzat. Beruházás nem történt az év során.

Az intézmény bevételeinek teljesülése 99,93 %-os. A költségvetési bevételek között kerekítési különbözet és kamatbevétel jelenik meg, míg a finanszírozási bevételeknél a pénzmaradvány és fenntartói finanszírozás. Mindösszesen bevétele 28.749.459 forint. A 2023. évi pénzmaradványa 2.887.102 forint.

Az intézmény kiadási előirányzata 90,05 %-on (25.862.357 forint) realizálódott.

A személyi juttatások és azok járulékai mellett a dologi kiadások között az általános rezsiköltségek mellett, elszámolásra kerültek munka- és védőruha, irodaszerek, bicikli és gázkazán karbantartás. Beruházásként egy iratmegsemmisítő került beszerzésre.

Az intézmény bevételi előirányzata 100 %-on (104.337.882 forint) realizálódott, melyből 92.594.400 forint (elszámolás szerint 92.809.360 forint) a központi költségvetési támogatás, és 4 897 088 forint az önkormányzati támogatás.

A kiadási előirányzat teljesülése 94,67 % (98.772.547 forint) volt.

A személyi juttatások előirányzata és a munkáltatókat terhelő járulékok mellett a dologi kiadások között az általános rezsiköltségek jelennek meg. A szakmai pedagógia anyagok a gyerekek fejlesztésére, az SNI és BTMO fejlesztés, szabályzat készítés. Beruházásként udvari árnyékoló, micro, hifi és hangfal lett beszerezve.

Az Önkormányzat 2023. évben is eredményes és sikeres évet zárt.

Lezárultak projektek, mint az ÖrdögKő a házassághoz, PTE – Eszközbeszerzés, illetve megkezdődött a két nagyvolumenű TOP_PLUSZ kivitelezés, a Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban és a Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapátiban.

Az eredményes gazdálkodást bizonyítja, hogy 2023. évben a Gyöngyös-kert Óvodában 5.565.335 forint, a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél 2.887.102 forint, a Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtárban 2.765.308 forint, a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban 2.875.929 forint, míg az Önkormányzatnál 903.867.035 forint, azaz mindösszesen 917.960.709 forint keletkezett.