Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Táplánszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése teljesítésének

a) költségvetési kiadási főösszegét 383 187 ezer forintban,
b) költségvetési bevételi főösszegét 348 542 ezer forintban,
c) finanszírozási kiadások összegét 56 731 ezer forintban,
d) finanszírozási bevételek összegét 146 285 ezer forintban,
e) maradványát 54 909 ezer forintban állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) AzÖnkormányzat bruttó pénzügyi mérlegét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzati feladatellátást érintő nettósított mérlegét e rendelet 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési mérlegét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a rendelet 4. sz. mellléklete tartalmazza.

(6) A közhatalmi bevételeket az 5. sz. melléklet tartalmazza

(7) A működési célú államháztartáson belüli és kívüli támogatások bevételeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A felhalmozási bevételeket a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A működési célú államháztartáson belüli és kívüli támogatások kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A felhalmozási kiadások teljesítését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(11) A kiadási tartalékot a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(12) A felhalmozási kiadások teljesítését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

3. § A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése teljesítésének mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.

4. § A Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése teljesítésének mérlegét a 14. sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi ellátottak pénbeni juttatásának teljesítését a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a létszámát 20 főben hagyja jóvá a 15. sz. melléklet szerinti részletezettséggel.

(3) Az Önkormányzat hitelállományának kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak hitelfelvétele nem volt, hitelállománya nincs.

6. § (1) Az Önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 2 276 349 E Ft-ban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 17. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi kimutatását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 2 198 103 E Ft-ban állapítja meg. A rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását.

(5) Az önkormányzat 2020. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(6) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 14. melléklet állapítja meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet

Sor- szám	A	B					C	D
	A	2020. évi előirányzat és teljesítés					C	2020. évi előirányzat és teljesítés
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
1	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadás
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						1. Személyi juttatások (K1)	62 091	56 585	56 585	48 897	7 688
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	234 398	260 488	260 488	238 954	21 534	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 143	10 074	10 074	8 165	1 909
4	1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	67 862	70 947	69 843	27 851	41 992
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	0	17 781	17 781	549	17 232
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 700	4 386	4 386	0	4 386
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0	0	0
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)	3 175	10 116	10 116	262	9 854	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	57 600	75 295	45 282	45 282	0	ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506)	168 042	166 833	166 833	166 653	180
10					0		működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
11					0		elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	0	0
12	4. Működési bevételek (B4)	8 220	12 237	11 004	5 967	5 037	működési célú tartalék (K513)		0	0	0	0
13							általános tartalék (K513)	11 683	73 284	0	0	0
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	3 008	3 008	0	3 008	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	327 521	382 109	307 721	251 566	56 155
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
18	5.4. Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadás
19	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	6. Beruházások (K6)	1 905	9 704	9 689	7 932	1 757
20							7. Felújítások (K7)	58 117	78 034	65 777	11 254	54 523
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	20	796	763	763	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	84	572	100	100	0	ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
23							felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86)	0	0	0	0
24							felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	300 238	366 597	335 318	291 515	43 803	felhalmozási célú tartalék (K513)	0	0	0	0
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	3 259	13 696	13 224	362	12 862	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	60 022	87 738	75 466	19 186	56 280
27	Költségvetési bevételek összesen:	303 497	380 293	348 542	291 877	56 665	Költségvetési kiadások összesen:	387 543	469 847	383 187	270 752	112 435
28
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-84 046	-89 554	-34 645	21 125	-55 770
30
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)						9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	0	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811)	0	0	0	0	0	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12)	0	0	0	0	0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	93 422	88 285	88 285	32 291	55 994	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0	0
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 645	10 645	10 645	0	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 376	9 376	9 376	9 376	0
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	53 786	47 037	47 037	47 037	0	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	53 786	47 037	47 037	47 037	0
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	500	318	318	318	0	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	500	318	318	318	0
43	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0		9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0
44							9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
45							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevétel összesen	147 708	146 285	146 285	90 291	55 994	Finanszírozási kiadások összesen	63 662	56 731	56 731	56 731	0
47	Bevételek összesen	451 205	526 578	494 827	382 168	112 659	Kiadások összesen	451 205	526 578	439 918	327 483	112 435

2. melléklet

2020. évi nettósított pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet

Sor- szám	A	B					C	D
	A	2020. évi előirányzat és teljesítés					C	2020. évi előirányzat és teljesítés
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
1	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadás
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						1. Személyi juttatások (K1)	62 091	56 585	56 585	48 897	7688
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	234 398	260 488	260 488	238 954	21 534	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 143	10 074	10 074	8 165	1909
4	1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	67 862	70 947	69 843	27 851	41992
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	0	17 781	17 781	549	17 232
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 700	4 386	4 386	0	4386
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0	0	0
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)	3 175	10 116	10 116	262	9 854	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	57 600	75 295	45 282	45 282	0	ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506)	168 042	166 833	166 833	166 653	180
10							működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
11							elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	0	0
12	4. Működési bevételek (B4)	8 220	12 237	11 004	5 967	5 037	működési célú tartalék (K513)		0	0	0	0
13							általános tartalék (K513)	11 683	73 284	0	0	0
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	3 008	3 008	0	3 008	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	327 521	382 109	307 721	251 566	56 155
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
18	5.4. Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadás
19	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	6. Beruházások (K6)	1 905	9 704	9 689	7 932	1757
20							7. Felújítások (K7)	58 117	78 034	65 777	11 254	54523
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	20	796	763	763	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	84	572	100	100	0	ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
23							felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86)	0	0	0	0
24							felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	300 238	366 597	335 318	291 515	43 803	felhalmozási célú tartalék (K513)	0	0	0	0
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	3 259	13 696	13 224	362	12 862	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	60 022	87 738	75 466	19 186	56 280
27	Költségvetési bevételek összesen:	303 497	380 293	348 542	291 877	56 665	Költségvetési kiadások összesen:	387 543	469 847	383 187	270 752	112 435
28
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-84 046	-89 554	-34 645	21 125	-55 770
30
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)						9. Finanszírozási célú kiadások (K9)
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	0	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811)	0	0	0	0	0	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12)	0	0	0	0	0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	93 422	88 285	88 285	32 291	55 994	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0	0
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 645	10 645	10 645	0	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 376	9 376	9 376	9376	0
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	0	0	0	0	0	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	0	0	0	0
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	0	0	0	0	0	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	0	0	0	0	0
43	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0
44							9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
45							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevétel összesen	93 422	98 930	98 930	42 936	55 994	Finanszírozási kiadások összesen	9 376	9 376	9 376	9 376	0
47	Bevételek összesen	396 919	479 223	447 472	334 813	112 659	Kiadások összesen	396 919	479 223	392 563	280 128	112 435

3. melléklet

2020. évi működési pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet

Sor- szám	A	B			C	D
	A	2020. évi előirányzat és teljesítés			C	2020. évi előirányzat és teljesítés
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	62 091	56 585	56 585
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	234 398	260 488	260 488	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 143	10 074	10 074
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	3. Dologi kiadások	67 862	70 947	69 843
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	0	17 781	17 781
6	3. Közhatalmi bevételek	57 600	75 295	45 282	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700	4 386	4 386
7					5. Egyéb működési célú kiadások
8	4. Működési bevételek	8 220	12 237	11 004	ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre	168 042	166 833	166 833
9					működési célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0
10					elvonások, befizetések	0	0	0
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	20	796	763	működési célú tartalék	0	0	0
12					általános tartalék	11 683	73 284	0
13
14	*Működési pénzforgalmi bevétel összesen :*	*300 238*	*366 597*	*335 318*	*Működési pénzforgalmi kiadás összesen:*	*327 521*	*382 109*	*307 721*
15
16	Költségvetési bevételek összesen:	300 238	366 597	335 318	Költségvetési kiadások összesen:	327 521	382 109	307 721
17
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-27 283	-15 512	27 597

19	Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére	0	0	0

20	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	0	0	0
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	93 422	88 285	88 285	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-56 763	-74 042	-62 242	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 645	10 645	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 376	9 376	9 376
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36	Finanszírozási bevétel összesen	36 659	24 888	36 688	Finanszírozási kiadások összesen	9 376	9 376	9 376
37	Bevételek összesen	336 897	391 485	372 006	Kiadások összesen	336 897	391 485	317 097

4. melléklet

2020. évi felhalmozási pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet

Sor- szám	A	B			C	D
	A	2020. évi előirányzat és teljesítés				2020. évi előirányzat és teljesítés
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás
2
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felhalmozási kiadás
4	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)	3 175	10 116	10 116
6	5. Felhalmozási bevételek				6. Beruházások	1 905	9 704	9 689
7	5.1. Immateriális javak értékesítése				7. Felújítások	58 117	78 034	65 777
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	*3 008*	3 008	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0
10					felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86)	0	0	0
11	5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0
12	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	felhalmozási célú tartalék	0	0	0
13					*Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:*	*60 022*	*87 738*	*75 466*
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84	572	100
15
16
17	*Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:*	3 259	13 696	13 224
18	Költségvetési bevételek összesen:	3 259	13 696	13 224	Költségvetési kiadások összesen:	60 022	87 738	75 466
19
20	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-56 763	-74 042	-62 242
21	Felhalmozási többlet felhasználása működési hiány fedezésére	0	0	0
22				0
23	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	0	0	0	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra	56 763	74 042	62 242	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
34	8.1.7. Betétek megszüntetése				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
36	Finanszírozási bevétel összesen	56 763	74 042	62 242	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
37	Bevételek összesen	60 022	87 738	75 466	Kiadások összesen	60 022	87 738	75 466

5. melléklet

2020. évi közhatalmi bevételek

Megnevezés	2020. évi bevételi előirányzat és teljesítés
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
1.) Helyi adók
Iparűzési adó	42 000	69 192	40 901
Helyi adók összesen:	42 000	69 192	40 901

2.) Pótlék, bírság			0

3.) Átengedett központi adók
Gépjárműadó	10 000	0	0
Átengedett központi adók összesen:	10 000	0	0

4.) Egyéb sajátos bevétel
Talajterhelési díj bevétel	350	526	55
Települési adó bevétel	5 000	4 196	3 621
Késedelmi pótlék	0	1 156	505
Egyéb közhatalmi bevétel összesen:	5 350	5 878	4 181
			0
Sajátos közhatalmi bevételek összesen:	57 350	75 070	45 082

Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal
4.) Egyéb sajátos bevétel
Egyéb közhatalmi bevétel	250	225	200
Egyéb közhatalmi bevétel összesen:	250	225	200
			0
Sajátos közhatalmi bevételek összesen:	250	225	200

Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
			0
Sajátos közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0

Közhatalmi bevételek összesen:	57 600	75 295	45 282

6. melléklet

működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi bevételi előirányzat és teljesítés
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Táplánszentkereszt község Önkormányzata	234 418	279 065	279 032

1.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	234 398	256 339	256 339
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	69 474	77 489	77 489
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 964	90 601	90 601
	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	81 693	83 600	83 600
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 267	4 649	4 649
2.	Egyéb központi támogatás			0
3.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás		1 562	1 562
4.	Elszámolásból származóbevételek		2 587	2 587
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 781	17 781
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n belülről:	234 398	278 269	278 269
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	20	796	763
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	20	796	763

	Polgármesteri Hivatal

	Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	234 418	279 065	279 032

7. melléklet

2020. évi költségvetés felhalmozási bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi bevételi előirányzat és teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

	Táplánszentkereszt község Önkormányzata
1.	Felhalmozási bevételek:
	75/5. hrsz. beépítetlen terület értékesítése		3 008	3 008

	Felhalmozási bevételek összesen.:	0	3 008	0

2.	Részesedések értékesítése:

	Részesedések érétkesítése összesen:	0	0	0

3.	Felhalmozási célú állami támogatások

	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	0	0	0

4.	Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről:
	TOP pályázat - 2018. évi záró elszámolás bevétele	3 175	3 175	3 175
	NYDDU6. pályázati támogatás bevétele	0	6 941	6 941

	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	3 175	10 116	10 116

5.	Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről:
	Háztartási kölcsön visszafizetése	84	79	0
	Szennyvíz-bekötés miatt fizetendő hozzájárulás		493	100

	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	84	572	100

6.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés

	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	0	0

7.	Táplánszentkereszt község Önkormányzata mindösszesen:	3 259	13 696	10 216

8. melléklet

2020. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat és teljesítés
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Táplánszentkereszt község Önkormányzata
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre
	Mikrotérségi Társulás finanszírozása	61 712	61 481	61 481
	Óvodafenntartó Társulás finanszírozása	101 514	102 372	102 372
	Közfoglalkoztatás bértámogatás	0	181	181
	Orvosi ügyelet fenntartási hozzájárulás - 2019. év	3 382	1 692	1 692
	Vérszállítás finanszírozása	42	35	35
	Fogorvosi alapellátás finanszírozása	392	392	392
	Bursa ösztöndíj támogatása	1 000	680	680

	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	168 042	166 833	166 833

2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0

	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0

	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	168 042	166 833	166 833

	Polgármesteri Hivatal

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0

2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0

	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	0	0	0

	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	168 042	166 833	166 833
	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	0	0	0

	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	168 042	166 833	166 833

9. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadásai teljesítés zárszámadási rendelet szerint

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás, felújítés teljesített kiadások			2020. évi teljesítés
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Táplánszentkereszt község Önkormányzata

I.	Immateriális javak
1.	Hivatal Windows és Office program vásárlás	új induló	0	0	0	0

	Immateriális javak összesen		0	0	0	0	0

II.	Felújítás

1.	Magyar Falu program - Óvodafejlesztés	áthúzódó	18 474	4 944	23 418		23 418
2.	Magyar Falu program - Óvoda kerítés és járda felújítása	új induló	4 500	1 161	5 661		5 661
3.	Óvoda klíma szerelés pihenőteraszon	új induló	5 032	1 358	6 390	6 390
4.	Magyar Falu program - Járdafelújítás	új induló	10 566	2 853	13 419		13 419
5.	Művelődési ház felújítás - végszámla	áthúzódó	8 784	0	8 784		8 784
6.	Park u. felújítás tervezési szerződés	új induló	285	0	285	285
7.	Orvosi rendelő felirat, kaputelefon, védőnő ablak hőszigetelés	új induló	552	149	701		701
8.	Rákóczi F. u. 3/a. szolgálati lakás felújítása	új induló	2 000	540	2 540		2 540
9.	Vasivíz PFN számlák elszámolási kötelezettsége	áthúzódó	3 847	732	4 579	4 579

	Felújítás összesen		54 040	11 737	65 777	11 254	54 523

III.	Ingatlan beruházások
	NYDDU6. szennyvízrendszer kivitelezési munkái	áthúzódó	4 517	2 424	6 941	6 941	0

	Ingatlan beruházások összesen		4 517	2 424	6 941	6 941	0

IV.	Gépek berendezések és felszerelések
1.	Hivatal ózongenerátor	új induló	54	14	68	68
2.	Művház zongora, hangfal	új induló	161	44	205	205
3.	Baráti kézfogás szobor	új induló	400	0	400	400
4.	Magyar Falu program - Óvodafejlesztés	új induló	804	218	1 022		1 022

	Gépek berendezések és felszerelések összesen		1 419	276	1 695	673	1 022

V.	Járművek

	Járművek összesen		0	0	0	0	0

VI.	Számítástechnikai eszközök
1	Magyar Falu program - Óvodafejlesztés	új induló	579	156	735		735

	Számítástechnikai eszközök összesen:		579	156	735	0	735

VII.	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		0	0	0	0	0

VIII	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		0	0	0	0	0

IX.	Felhalmozási kölcsön nyújtása

	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		0	0	0	0	0

	Önkormányzat mindösszesen:		60 555	14 593	75 148	18 868	56 280


X.	Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal

	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0

XI.	Németh Lajos Művelődési ház és Könyvtár

1.	Művelődési ház konyhabútor vásárlása	új induló	295	23	318	318

	Németh Lajos Művelődési ház és Könyvtár összesen		295	23	318	318	0


	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		60 850	14 616	75 466	19 186	56 280

10. melléklet

202. évi kiadási tartalék

*Sor-szám*	A	B
	Megnevezés	2020. évi terv
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Céltartalék
	Felhalmozási tartalék	0	0
	Működési tartalék	0	0
	Céltartalék összesen:	0	0
2.	Általános tartalék
	Testületi hatáskörben felhasználható	11 683	73 284
	Általános tartalék összesen:	11 683	73 284
3.	Tartalék mindösszesen:	11 683	73 284

11. melléklet

2020. évi Pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet

Sor- szám	A	B					C	D
	A	2020. évi előirányzat és teljesítés					C	2020. évi előirányzat és teljesítés
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt
1	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadás
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások (K1)	24 170	21 261	21 261	13 573	7 688
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	234 398	260 488	260 488	238 954	21 534	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 175	3 985	3 985	2 076	1 909
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12)	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	58 515	63 954	63 046	21 244	41 802
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	0	17 781	17 781	549	17 232
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 700	4 386	4 386	0	4 386
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0	0	0
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)	3 175	10 116	10 116	262	9 854	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	57 350	75 070	45 082	45 082	0	ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506)	168 042	166 833	166 833	166 653	180
10							működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
11							működési célú tartalék (K513)	0	0	0	0	0
12	4. Működési bevételek (B4)	8 020	11 806	10 573	5 950	4 623	elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	0	0
13							általános tartalék (K513)	11 683	73 284	0	0	0
14	5. Felhalmozási bevételek
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	3 008	3 008	0	3 008	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	273 285	333 703	259 511	203 546	55 965
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
18	5.4. Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadás
19	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	6. Beruházások (K6)	1 405	9 386	9 371	7 614	1 757
20							7. Felújítások (K7)	58 117	78 034	65 777	11 254	54 523
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	20	796	763	763	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	84	572	100	100	0	ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
23							felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86)	0	0	0
24							felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	299 788	365 941	334 687	291 298	43 389	felhalmozási célú tartalék (K513)	0	0	0
26	*Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:*	3 259	13 696	13 224	362	12 862	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	59 522	87 420	75 148	18 868	56 280
27	Költségvetési bevételek összesen:	303 047	379 637	347 911	291 660	56 251	Költségvetési kiadások összesen:	332 807	421 123	334 659	222 414	112 245
28
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-29 760	-41 486	13 252	69 246	-55 994
30
31	8. Finanszírozási célú bevételek						9. Finanszírozási célú kiadások
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól						9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	93 422	87 572	87 572	31 578	55 994	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 645	10 645	10 645	0	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	9 376	9 376	9 376	9 376	0
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	53 786	47 037	47 037	47 037	0
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	500	318	318	318	0
43	8.1.7. Betétek megszüntetése						9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
44							9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
45							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
46	Finanszírozási bevétel összesen	93 422	98 217	98 217	42 223	55 994	Finanszírozási kiadások összesen	63 662	56 731	56 731	56 731	0
47	Bevételek összesen	396 469	477 854	446 128	333 883	112 245	Kiadások összesen	396 469	477 854	391 390	279 145	112 245

12. melléklet

Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal 2020. évi Pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet

Sor- szám	A	B					C	D
	A	2020. évi előirányzat					C	2020. évi előirányzat
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt
1	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadás
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások (K1)	33 269	31 162	31 162	31 162	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 135	5 407	5 407	5 407	0
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül						3. Dologi kiadások (K3)	3 939	4 425	4 229	4 229	0
5
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7							5. Egyéb működési célú kiadások
8	3. Közhatalmi bevételek	250	225	200	200	0	ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9							működési célú támog. államháztartáson kívülre
10	4. Működési bevételek (B4)	0	15	15	15	0	elvonások, befizetések (K502)
11							működési célú tartalék
12	5. Felhalmozási bevételek						általános tartalék
13	5.1. Immateriális javak értékesítése
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	43 343	40 994	40 798	40 798	0
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16	5.4. Részesedések értékesítése						Felhalmozási kiadás
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						6. Beruházások (K6)
18							7. Felújítások
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21							felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	250	240	215	215	0	felhalmozási célú tartalék
23	*Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:*	0	0	0	0	0	*Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:*	0	0	0	0	0
24	Költségvetési bevételek összesen:	250	240	215	215	0	Költségvetési kiadások összesen:	43 343	40 994	40 798	40 798	0
25
26
27
28	8. Finanszírozási célú bevételek						9. Finanszírozási célú kiadások
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól						9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	659	659	659	0	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)						9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	43 093	40 095	40 095	40 095	0	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)						9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41							9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43	Finanszírozási bevétel összesen	43 093	40 754	40 754	40 754	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
44	Bevételek összesen	43 343	40 994	40 969	40 969	0	Kiadások összesen	43 343	40 994	40 798	40 798	0

13. melléklet

ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Szociálpolitikai juttatások
1.	Települési támogatás
	Települési támogatás	5000	3 761	3761
	Köztemetés	500	0	0
	Települési támogatás összesen:	5 500	3 761	3 761
2.	Első lakáshoz jutók támogatása	1200	625	625
3.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	6 700	4 386	4 386

14. melléklet

II. Németh Lajos Művelődési ház és Könyvtár 2020. évi pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet

Sor- szám	A	B					C	D
	A	2020. évi előirányzat és teljesítés					C	2020. évi előirányzat
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt
1	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadás
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások (K1)	4 652	4 162	4 162	4 162	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	833	682	682	682	0
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)						3. Dologi kiadások (K3)	5 408	2 568	2 568	2 378	190
5
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7							5. Egyéb működési célú kiadások
8	3. Közhatalmi bevételek						ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre
9							működési célú támog. államháztartáson kívülre
10	4. Működési bevételek (B4)	200	416	416	2	414	elvonások, befizetések
11							működési célú tartalék
12	5. Felhalmozási bevételek						általános tartalék
13	5.1. Immateriális javak értékesítése
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						*Működési pénzforgalmi kiadás összesen:*	*10 893*	*7 412*	*7 412*	*7 222*	*190*
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
16	5.4. Részesedések értékesítése						Felhalmozási kiadás
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						6. Beruházsok (K6)	500	318	318	318	0
18							7. Felújítások
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre
21							felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre
22	*Működési pénzforgalmi bevétel összesen :*	200	416	416	2	414	felhalmozási célú tartalék
23	*Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:*	0	0	0	0	0	*Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:*	*500*	*318*	*318*	*318*	0
24	Költségvetési bevételek összesen:	200	416	416	2	414	Költségvetési kiadások összesen:	11 393	7 730	7 730	7 540	190
25
26
27
28	8. Finanszírozási célú bevételek						9. Finanszírozási célú kiadások
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól						9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	54	54	54	0	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)						9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	10 693	6 942	6 942	6 942	0	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	500	318	318	318	0	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése
41							9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
42							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
43	Finanszírozási bevétel összesen	11 193	7 314	7 314	7 314	0	Finanszírozási kiadások összesen
44	Bevételek összesen	11 393	7 730	7 730	7 316	414	Kiadások összesen	11 393	7 730	7 730	7 540	190

15. melléklet

2020. évi engedélyezett létszámkeret zárszámadási rendelet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1,00
I. besorolási osztály összesen		3,00
II. besorolási osztály összesen		3,00
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	7,00	-
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2,00
"C", "D" fizetési osztály összesen	1,00
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3,00	-	-
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető			1,00
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		-
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2,00
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2,00	-	1,00
polgármester, főpolgármester	1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7,00	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12,00	7,00	1,00
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	12,00	7,00	1,00

16. melléklet

önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2020.12.31. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés	Kamat
	Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2020.12.31. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés	Mértéke	Összege
1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön
2.	Háztartásoknak nyújtott kölcsön	84	79	lejárt		lejárt	79	0%	0
3.	Felhalmozási célú hitel össz.:	84	79				79		-

1.	Működési célú hitel, kölcsön
2.	Háztartásoknak nyújtott kölcsön	20	20	lejárt		lejárt	20	0%	0
3.	Felhalmozási célú hitel össz.:	20	20				20		-

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2020. 12. 31. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés	Kamat
	Megnevezés	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2020. 12. 31. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés	Mértéke	Összege
1.	Felhalmozási célú hitel

2.	Felhalmozási célú hitel össz.:	0	0				0		0

17. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Állagmutató* *%-ban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*		5
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	1.	19 722	1 863	9%
*1. Törzsvagyon (03+06)*	2.	17 859		0%
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	3.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	4.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	5.
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	6.	17 859		0%
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	7.
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	8.	17 859		0%
*2. Üzleti immateriális javak*	9.	1 863	1 863	100%
II. Tárgyi eszközök (16+34+54+55)	15.	1 949 384	1 428 839	73%
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 824 954	1 404 796	77%
*1. Törzsvagyon*	17.	*1 737 745*	*1 333 964*	77%
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (19+20+21)	18.	880 482	624 951	71%
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen ingatlan és vagyoni értékű jog	19.	773 475	517 944	67%
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen ingatlan és vagyoni értékű jog	20.
1.1.3. Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás	21.	107 007	107 007
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (23+24+25)	22.	857 263	709 013	83%
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomképes ingatlan és vagyoni értékű jog	23.	855 193	707 013	83%
1.2.1. 0-ig lerírt korl. forgalomképes ingatlan és vagyoni értékű jog	24.	70		0%
1.1.3. Folyamatban lévő korl. forgalomképes ingatlan beruházás	25.	2 000	2 000
*2. Üzleti ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog*		87 209	70 832	81%
*II/2. Gépek berendezések és felszerelések (29+40+45+46+47)*	28.	112 993	20 209	18%
*1. Törzsvagyon (88+93)*	29.	*109 005*	*18 863*	17%
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (31+34)	30.
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	31.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	32.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	33.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	34.
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	35.	109 005	18 863	17%
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya	36.	109 005	18 863	17%
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	37.	25 653	18 863	74%
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	38.	83 352		0%
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	39.
*2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések*	40.	*3 988*	*1 346*	34%
*II/3. Járművek*	48.	11 437	3 834	34%
*II/4. Tenyészállatok*	49.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	50.		2 363
*III/1. Egyéb tartós részesedés*	51.		*2 363*
*1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)*	52.		*2 363*
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	53.		2 363
*2. Üzleti egyéb tartós részesedés*	54.
*3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések*	55.
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	56.
3.2. Tartósan adott kölcsön	57.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	58.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	59.
*4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	60.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	61.	307 243	161 901	53%
*1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)*	62.	*307 243*	*161 901*	53%
*1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)*	63.	307 243	161 901	53%
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	64.	20 934	11 520	55%
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	65.	20 934	11 520	55%
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	66.
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	67.	286 309	150 381	53%
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	68.	286 309	150 381	53%
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	69.
*1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)*	70.
*1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)*	71.
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	72.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+50+61)	73.	2 276 349	1 594 966	70%

18. melléklet

Egyszerűsített mérleg

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi mérlegérték változása előző évi adathoz (%)
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 572 202	1 594 966	101,45%
2.	I. Immateriális javak	2 387	1 863	78,05%
3.	II. Tárgyi eszközök	1 403 421	1 428 839	101,81%
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 363	2 363	100,00%
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	164 031	161 901	98,70%
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
7.	I. Készletek
8.	II. Értékpapírok
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	96 913	60 133	62,05%
10.	D) KÖVETELÉSEK	34 273	32 898	95,99%
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	621	70	11,27%
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	235	239	101,70%
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 704 244	1 688 306	99,06%

F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi mérlegérték változása előző évihez %-ban
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 485 901	1 431 395	96,33%
15.	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	1 760 279	1 760 279	100,00%
16.	2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 082	34 082
17.	3. Felhalmozott eredmény	- 344 655	- 336 349	97,59%
18.	4. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
19.	5. Mérleg szerinti eredmény	36 195	- 26 617	-73,54%
20.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	40 777	28 971	71,05%
21.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
22.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	177 566	227 940	128,37%
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 704 244	1 688 306	99,06%

19. melléklet

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

Megnevezés	Polgármesteri hivatal	Művelődési ház	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	660	54	96 199	96 913
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	660	54	95 392	96 106
- Devizabetét számlák egyenlege	-	-	-	-
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	-	-	807	807
- Valutapénztárak egyenlege	-	-	-	-
2019. évi bevételek és kiadások alakulása
Bevételek - Maradvány elszámolás és betét lekötés nélkül (+)	40 310	7 676	358 556	406 542
Kiadások - Betét megszüntetés nélkül (-)	40 798	7 730	391 390	439 918
Egyéb eszközoldali elszámolások pénzforgalmi változása (-)	-	-	- 149	- 149
Egyéb forrásoldali elszámolások pénzforgalmi változása (+)	- 18	-	- 3 534	- 3 552
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	154	-	59 980	60 134
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	154	-	59 757	59 911
- Devizabetét számlák egyenlege	-	-	-	-
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	-	-	223	223
- Valutapénztárak egyenlege	-	-	-	-

20. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi)konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	44 841 494		44 841 494
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 512 428		10 512 428
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	23 080		23 080
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	55 377 002	0	55 377 002
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	307 842 409	-47 354 777	260 487 632
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 511 301		18 511 301
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 031 973		3 031 973
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 639 004		5 639 004
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	335 024 687	-47 354 777	287 669 910
13	10 Anyagköltség	6 902 411		6 902 411
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 498 282		42 498 282
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke			0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	383 027		383 027
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 783 720	0	49 783 720
18	14 Bérköltség	38 728 939		38 728 939
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 961 835		17 961 835
20	16 Bérjárulékok	9 855 170		9 855 170
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 545 944	0	66 545 944
22	VI Értékcsökkenési leírás	55 626 626		55 626 626
23	VII Egyéb ráfordítások	245 062 849	-47 354 777	197 708 072
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-26 617 450	0	-26 617 450
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80		80
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	80	0	80
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	80	0	80
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-26 617 370	0	-26 617 370