Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Táplánszentkereszt község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 02- 2022. 10. 27Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Táplánszentkereszt község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege,a hiány mértéke és finanszírozásának módja
1. § (1) Táplánszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 598 864 E Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 598 864 E Ft-ban állapítja meg a (2 )bekezdésben foglalt részletezettséggel.
(2) Az Önkormányzat
a) költségvetési kiadási főösszegét 588 333 E Ft-ban,
b) költségvetési bevételi főösszegét 442 035 E Ft-ban,
c) Költségvetési egyenlegét - 146 298 E Ft-ban
d) finanszírozási kiadását 10 531 E Ft-ban,
e) finanszírozási bevételét 156 829 E Ft-ban,
f) költségvetési hiányát/többletét 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
2. § (1) Az Önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet, az Önkormányzat összevont bevételeit a 3. melléklet, összevont kiadásait a 4. melléklet, a központi költségvetés állami hozzájárulásait a 5. melléklet, az önkormányzat létszámkimutatását a 6. melléklet,a beruházási, fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet, a költségvetés egyenlegét, 8. melléklet, az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza. A 2022. évi közhatalmi bevételeit a 10. melléklet, a 2022. évi költségvetés működési célú államháztartáson belüli és kívüli bevételeit a 11. melléklet, a 2022. évi felhalmozási bevételeket a 12. melléklet, a 2022. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatait a 13. melléklet, a 2021. évi költségvetés maradványának felhasználását a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési célú és egyéb bevételeit és kiadásait feladatonként a 16. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 17. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § (1) Az Önkormányzatnak 2022. évben európai uniós támogatással megvalósuló programját a 18. melléklet tartalmazza.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletből, fejlesztési célú hitelből megvalósuló fejlesztési célja, valamint az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs.
(3) A rendelet mellékleteiben jóváhagyott előirányzatok tartalmazzák a költségvetés elfogadását megelőzően teljesített 2022. évi bevételeket és kiadásokat.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatásokat a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalását a 20. melléklet tartalmazza
Általános szabályok
4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a költségvetési rendeletét szükség szerint, de legkésőbb a költségvetésről szóló beszámoló elkészítését megelőzően módosítja.
(2) A 10. § és 11. § szerint végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások a 4. § (1) bekezdése szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai
5. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 4 033 E Ft működési tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
(2) A működési célú tartalék
a) az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi zavartalan működése biztosítása érdekében, a költségvetési év során felmerülő önkormányzati feladatok végrehajtásához jelentkező kiadásokra, működési zavarok elhárítására használható fel. A működési célú tartalék forrást biztosít továbbá a költségvetési év során megvalósítandó egyéb beruházás, felújítási feladat fedezetére vagy jóváhagyott felhalmozási célú feladat előirányzatának emelésére is.
b) a normatíva visszafizetési kötelezettségre és kamatainak teljesítésére nyújt fedezetet.
c) az Önkormányzat által benyújtott európai uniós és egyéb pályázatok önrészének biztosításához, pályázatok előkészítésének kiadásaira, pályázati támogatások fel nem használt részének visszafizetésére is szolgál.
Előirányzat-átcsoportosítás, -módosítás
6. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.
(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, különösen
a) a feladatellátás csökkenése miatt,
b) évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén .
(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. §-a alapján az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítási jogát átruházza a Polgármesterre az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34/A. §-a szerint.
Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél
7. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 43. §-a, 43/A. §-a és 44. §-a szerint végezheti.
8. § A költségvetési rendelet szerint jóváhagyott, költségvetési szervek által felhasználható felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között – a jóváhagyott feladat végrehajtásának kötelezettségével – feladatonként 500 E Ft-ot meg nem haladó mértékben a költségvetési szerv saját hatáskörében előirányzat-átcsoportosításra jogosult, míg ezt meghaladó mértékben a Polgármester előzetes engedélye szükséges.
A létszám engedélyezés szabályozása
9. § A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott, engedélyezett létszám év közben csak képviselő-testületi döntés alapján változhat.
Pénzellátás, pénzgazdálkodás
10. § (1) A költségvetési szervek finanszírozása szükség szerint, az éves likviditási terv alapján kidolgozott finanszírozási ütemtervben foglaltak szerint történik.
(2) Amennyiben a költségvetési szervek gazdálkodása során rendkívüli esemény következik be, úgy az (1) bekezdéstől eltérően az indokolt igénynek megfelelő finanszírozás történhet.
11. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és
c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.
(2) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.
Pénzintézeti kapcsolatok
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg szabad pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze vagy abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik.
Záró rendelkezések
14. § Jelen rendeletben foglaltakat 2022. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ezer forint |
||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||||||
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
261 274 |
37 671 |
298 945 |
1. Személyi juttatások (K1) |
70 480 |
5 981 |
76 461 |
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
261 274 |
32 690 |
293 964 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 638 |
761 |
10 399 |
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
45 724 |
11 690 |
57 414 |
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
0 |
4 981 |
4 981 |
||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
94 261 |
94 261 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 500 |
0 |
6 500 |
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
94 261 |
94 261 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
35 900 |
3 600 |
39 500 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
191 779 |
32 690 |
224 469 |
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
30 |
30 |
||||
11 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
4 143 |
4 974 |
9 117 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
|
13 |
általános tartalék (K513) |
4 033 |
0 |
4 033 |
||||
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
328 154 |
51 152 |
379 306 |
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
949 |
13 185 |
14 134 |
20 |
7. Felújítások (K7) |
13 345 |
179 247 |
192 592 |
||||
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
20 |
20 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
150 |
42 |
192 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
1 801 |
0 |
1 801 |
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
500 |
500 |
||||
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
301 317 |
46 265 |
347 582 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
150 |
94 303 |
94 453 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
16 095 |
192 932 |
209 027 |
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
301 467 |
140 568 |
442 035 |
Költségvetési kiadások összesen: |
344 249 |
244 084 |
588 333 |
28 |
||||||||
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-42 782 |
-103 516 |
-146 298 |
||||
30 |
||||||||
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
53 313 |
103 516 |
156 829 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 531 |
0 |
10 531 |
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
|||
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
51 346 |
0 |
51 346 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
51 346 |
0 |
51 346 |
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
0 |
0 |
0 |
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
||||
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
104 659 |
103 516 |
208 175 |
Finanszírozási kiadások összesen |
61 877 |
0 |
61 877 |
47 |
Bevételek összesen |
406 126 |
244 084 |
650 210 |
Kiadások összesen |
406 126 |
244 084 |
650 210 |
2. melléklet
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||||||
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
261 274 |
37 671 |
298 945 |
1. Személyi juttatások (K1) |
70 480 |
5 981 |
76 461 |
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
261 274 |
32 690 |
293 964 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 638 |
761 |
10 399 |
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
45 724 |
11 690 |
57 414 |
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
0 |
4 981 |
4 981 |
||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
94 261 |
94 261 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 500 |
0 |
6 500 |
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
94 261 |
94 261 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
35 900 |
3 600 |
39 500 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
191 779 |
32 690 |
224 469 |
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
30 |
30 |
||||
11 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
4 143 |
4 974 |
9 117 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
|
13 |
általános tartalék (K513) |
4 033 |
0 |
4 033 |
||||
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
328 154 |
51 152 |
379 306 |
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
949 |
13 185 |
14 134 |
20 |
7. Felújítások (K7) |
13 345 |
179 247 |
192 592 |
||||
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
20 |
20 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
150 |
42 |
192 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
1 801 |
0 |
1 801 |
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
500 |
500 |
||||
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
301 317 |
46 265 |
347 582 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
150 |
94 303 |
94 453 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
16 095 |
192 932 |
209 027 |
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
301 467 |
140 568 |
442 035 |
Költségvetési kiadások összesen: |
344 249 |
244 084 |
588 333 |
28 |
||||||||
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-42 782 |
-103 516 |
-146 298 |
||||
30 |
||||||||
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
53 313 |
103 516 |
156 829 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 531 |
0 |
10 531 |
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
0 |
0 |
0 |
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
0 |
0 |
0 |
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
||||
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
53 313 |
103 516 |
156 829 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 531 |
0 |
10 531 |
47 |
Bevételek összesen |
354 780 |
244 084 |
598 864 |
Kiadások összesen |
354 780 |
244 084 |
598 864 |
3. melléklet
ezer forint |
||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
|||||||
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások |
70 480 |
5 981 |
76 461 |
|||
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
261 274 |
32 690 |
293 964 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 638 |
761 |
10 399 |
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
45 724 |
11 690 |
57 414 |
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
0 |
4 981 |
4 981 |
||||
6 |
3. Közhatalmi bevételek |
35 900 |
3 600 |
39 500 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
0 |
6 500 |
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
8 |
4. Működési bevételek |
4 143 |
4 974 |
9 117 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
191 779 |
32 690 |
224 469 |
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
30 |
30 |
||||
10 |
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 |
20 |
működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
12 |
általános tartalék |
4 033 |
0 |
4 033 |
||||
13 |
||||||||
14 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
301 317 |
46 265 |
347 582 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
328 154 |
51 152 |
379 306 |
15 |
||||||||
16 |
Költségvetési bevételek összesen: |
301 317 |
46 265 |
347 582 |
Költségvetési kiadások összesen: |
328 154 |
51 152 |
379 306 |
17 |
||||||||
18 |
Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-26 837 |
-4 887 |
-31 724 |
||||
19 |
Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
21 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
22 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
23 |
Hitel felhasználása felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
25 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
26 |
8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele |
53 313 |
103 516 |
156 829 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
27 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása |
-15 945 |
-98 629 |
-114 574 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 531 |
0 |
10 531 |
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
37 368 |
4 887 |
42 255 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 531 |
0 |
10 531 |
37 |
Bevételek összesen |
338 685 |
51 152 |
389 837 |
Kiadások összesen |
338 685 |
51 152 |
389 837 |
4. melléklet
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
|||||||
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
2 |
||||||||
3 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
94 261 |
94 261 |
Felhalmozási kiadás |
|||
4 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
94 261 |
94 261 |
||||
6 |
5. Felhalmozási bevételek |
6. Beruházások |
949 |
13 185 |
14 134 |
|||
7 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
7. Felújítások |
13 345 |
179 247 |
192 592 |
|||
8 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
9 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
1 801 |
0 |
1 801 |
10 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
500 |
500 |
12 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
13 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
16 095 |
192 932 |
209 027 |
||||
14 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 |
42 |
192 |
||||
15 |
||||||||
16 |
||||||||
17 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
150 |
94 303 |
94 453 |
||||
18 |
Költségvetési bevételek összesen: |
150 |
94 303 |
94 453 |
Költségvetési kiadások összesen: |
16 095 |
192 932 |
209 027 |
19 |
||||||||
20 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-15 945 |
-98 629 |
-114 574 |
||||
21 |
Felhalmozási többlet felhasználása működési hiány fedezésére |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
0 |
|||||||
23 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
24 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
25 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||
26 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
27 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
28 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra |
15 945 |
98 629 |
114 574 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
15 945 |
98 629 |
114 574 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bevételek összesen |
16 095 |
192 932 |
209 027 |
Kiadások összesen |
16 095 |
192 932 |
209 027 |
5. melléklet
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Normatíva |
Kiegészítő |
Mutató |
Normatív |
Kiegészítő |
Összesen |
|
1.1.1.1. Info 1 |
elismert |
5 495 500 |
7 |
39 457 690 |
358 504 |
39 816 194 |
||
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
39 457 690 |
39 457 690 |
||||
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó |
forint |
- |
47 473 617 |
47 473 617 |
||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
47 473 617 |
358 504 |
47 832 121 |
|||
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
5 604 480 |
214 065 |
5 818 545 |
|||
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
6 743 044 |
214 065 |
6 957 109 |
|||
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
5 600 000 |
315 827 |
5 915 827 |
|||
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
6 737 654 |
315 827 |
7 053 481 |
|||
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
1 236 342 |
344 929 |
1 581 271 |
|||
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
1 487 508 |
344 929 |
1 832 437 |
|||
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 751 070 |
192 047 |
3 943 117 |
||||
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
4 513 109 |
192 047 |
4 705 156 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
601 576 |
8 601 576 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 625 220 |
601 576 |
10 226 796 |
||||
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 580 152 |
2 026 948 |
78 607 100 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
- |
|||||||
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
20 000 |
125 |
13 717 000 |
2 494 000 |
16 211 000 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
- |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
- |
|||||||
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
401 400 |
11 |
54 448 800 |
4 495 680 |
58 944 480 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező |
- |
|||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
- |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
- |
|||||||
Alapfokozatú végzettségű |
- |
|||||||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel |
fő |
432 000 |
35 690 |
1 |
432 000 |
35 690 |
467 690 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
- |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
- |
|||||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
539 000 |
7 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
|
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
- |
- |
- |
|||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
91 970 800 |
10 798 370 |
102 769 170 |
||||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
10 131 204 |
10 131 204 |
|||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
- |
|||||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított |
4 287 440 |
2 103 750 |
10 718 600 |
2 103 750 |
12 822 350 |
||
Család- és gyermekjóléti központ |
számított |
3 864 270 |
- |
- |
||||
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
- |
- |
- |
|||
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74 590 |
6 600 |
105 |
7 831 950 |
693 000 |
8 524 950 |
|
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
3 |
75 000 |
75 000 |
|||
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
381 130 |
- |
- |
- |
|||
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
495 480 |
106 600 |
14 |
6 936 720 |
1 492 400 |
8 429 120 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
|||||||
Bölcsődei bértámogatás |
- |
|||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
1 890 700 |
2 |
10 200 000 |
3 781 400 |
13 981 400 |
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
1 193 000 |
3 |
11 928 000 |
3 340 400 |
15 268 400 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
3 440 000 |
3 440 000 |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, |
- |
|||||||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
61 261 474 |
11 410 950 |
72 672 424 |
||||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
258 300 |
7 |
16 263 720 |
1 720 278 |
17 983 998 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
12 493 064 |
12 493 064 |
||||
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési |
570 |
165 |
94 050 |
94 050 |
|||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 850 834 |
1 720 278 |
30 571 112 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 733 883 |
5 733 883 |
||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 733 883 |
5 733 883 |
|||||
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
- |
- |
|||||
ÖSSZESEN |
264 397 143 |
25 956 546 |
290 353 689 |
|||||
Polgármesterek illetményemelésének kiegészítő támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
264 397 143 |
29 566 557 |
293 963 700 |
|||||
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1,00 |
1,00 |
|
I. besorolási osztály összesen |
5,00 |
5,00 |
|
II. besorolási osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
III. besorolási osztály összesen |
- |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
7,00 |
7,00 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2,00 |
2,00 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4,00 |
- |
4,00 |
fizikai alkalmazott, |
2,00 |
- |
2,00 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
||
közfoglalkoztatott |
2,00 |
2,00 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4,00 |
- |
4,00 |
polgármester, főpolgármester |
1,00 |
1,00 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5,00 |
5,00 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1,00 |
1,00 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7,00 |
- |
7,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15,00 |
7,00 |
22,00 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
- |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
15,00 |
7,00 |
22,00 |
7. melléklet
ezer forintban |
|||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Beruházás |
2022. évi előirányzat |
||||||
Megnevezés |
fejlesztés státusza |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||
I. |
Immateriális javak |
||||||
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Felújítás |
||||||
1. |
Óvoda udvar felújítása - játék beszerzés - MFP pályázat önerő |
új induló |
80 |
22 |
102 |
102 |
|
2. |
Polgármesteri hivatal felújítása |
áthúzódó |
62 990 |
17 008 |
79 998 |
79 998 |
|
3. |
Deák F. u. burkolatfelújítása . 2021. évi projekt zárás |
áthúzódó |
410 |
111 |
521 |
521 |
|
4. |
Csapadékvízelvezetés - TOP pályázat támogatással |
áthúzódó |
78 149 |
21 100 |
99 249 |
99 249 |
|
5. |
Vasivíz PFN számlák elszámolási kötelezettsége |
áthúzódó |
10 068 |
2 654 |
12 722 |
12 722 |
|
Felújítás összesen |
151 697 |
40 895 |
192 592 |
13 345 |
179 247 |
||
III. |
Ingatlan beruházások |
||||||
1. |
Bölcsőde pályázat tervezési díj |
új induló |
3 240 |
875 |
4 115 |
4 115 |
|
2. |
Óvoda kerítés építés - plébánia hátsó oldal |
új induló |
747 |
202 |
949 |
949 |
|
3. |
Szolgálati lakás vásárlása - MFP pályázat önerő |
új induló |
7 087 |
1 913 |
9 000 |
9 000 |
|
Ingatlan beruházások összesen |
11 074 |
2 990 |
14 064 |
949 |
13 115 |
||
IV. |
Gépek berendezések és felszerelések |
||||||
1. |
Medvehagyma virágzás projekt eszközbeszerzés |
új induló |
55 |
15 |
70 |
70 |
|
Gépek berendezések és felszerelések összesen |
55 |
15 |
70 |
0 |
70 |
||
V. |
Járművek |
||||||
Járművek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Számítástechnikai eszközök |
||||||
Számítástechnikai eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. |
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül |
||||||
1. |
Hulladékgazdálkodási társulás hátralék 50% |
áthúzódó |
1 801 |
0 |
1 801 |
1 801 |
|
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen |
1 801 |
0 |
1 801 |
1 801 |
0 |
||
VIII |
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás |
||||||
1. |
Óvoda és Bölcsőde Egyesület játék vásárlás MFP önerő |
új induló |
500 |
0 |
500 |
500 |
|
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
||
IX. |
Felhalmozási kölcsön nyújtása |
||||||
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
165 127 |
43 900 |
209 027 |
16 095 |
192 932 |
||
X. |
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal |
||||||
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
165 127 |
43 900 |
209 027 |
16 095 |
192 932 |
||
8. melléklet
ezer forintban |
||||
Sor-szám |
A |
B |
||
Megnevezés |
2022. évi terv |
|||
Kötelező |
Nem kötelező |
Előirányzat összesen |
||
1. |
Céltartalék |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Általános tartalék |
|||
Testületi hatáskörben felhasználható |
4 033 |
0 |
4 033 |
|
Általános tartalék összesen: |
4 033 |
0 |
4 033 |
|
3. |
Tartalék mindösszesen: |
4 033 |
0 |
4 033 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
24 497 |
293 964 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
416 |
4 981 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
3 292 |
3 288 |
39 500 |
4. |
Működési bevételek |
760 |
760 |
760 |
760 |
760 |
760 |
760 |
760 |
760 |
760 |
760 |
757 |
9 117 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
20 |
Működési célú bevételek összesen |
28 966 |
28 966 |
28 965 |
28 966 |
28 965 |
28 966 |
28 965 |
28 966 |
28 965 |
28 966 |
28 966 |
28 960 |
347 582 |
|
6. |
Felhalmozási célú támog. áht-én belül |
7 855 |
7 855 |
7 855 |
7 855 |
7 855 |
7 855 |
7 855 |
7 855 |
7 855 |
7 855 |
7 855 |
7 856 |
94 261 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
192 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 871 |
7 871 |
7 871 |
7 871 |
7 871 |
7 871 |
7 871 |
7 871 |
7 871 |
7 871 |
7 871 |
7 872 |
94 453 |
|
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 070 |
156 829 |
Finanszírozási célú bevételek összesen |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 069 |
13 070 |
156 829 |
|
Bevételek mindösszesen: |
49 906 |
49 906 |
49 905 |
49 906 |
49 905 |
49 906 |
49 905 |
49 906 |
49 905 |
49 906 |
49 906 |
49 902 |
598 864 |
|
II. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
6 372 |
6 372 |
6 372 |
6 372 |
6 372 |
6 372 |
6 372 |
6 372 |
6 372 |
6 372 |
6 372 |
6 369 |
76 461 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
862 |
10 399 |
3. |
Dologi kiadások |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 785 |
4 779 |
57 414 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
538 |
6 500 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú támgoatások ÁHT-n belül |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 706 |
18 703 |
224 469 |
7. |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívül |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
30 |
8. |
Működési tartalékok |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
337 |
4 033 |
Működési célú kiadás összesen |
31 611 |
31 610 |
31 611 |
31 610 |
31 611 |
31 610 |
31 611 |
31 610 |
31 611 |
31 610 |
31 611 |
31 590 |
379 306 |
|
9. |
Beruházás |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 165 |
14 134 |
10. |
Felújítás |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
16 049 |
16 053 |
192 592 |
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-án belül |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
151 |
1 801 |
13. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-án kívül |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
38 |
500 |
14. |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. c. kiadás össz.: |
17 420 |
17 420 |
17 420 |
17 420 |
17 420 |
17 420 |
17 420 |
17 420 |
17 420 |
17 420 |
17 420 |
17 407 |
209 027 |
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
873 |
10 531 |
Finanszírozási kiadás |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
873 |
10 531 |
|
Kiadások összesen: |
49 909 |
49 908 |
49 909 |
49 908 |
49 909 |
49 908 |
49 909 |
49 908 |
49 909 |
49 908 |
49 909 |
49 870 |
598 864 |
10. melléklet
ezer forintban |
|||
Megnevezés |
2022. évi bevételi terv |
||
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
2022. évi előirányzat összesen |
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||
1.) Helyi adók |
|||
Iparűzési adó |
35 000 |
0 |
35 000 |
Helyi adók összesen: |
35 000 |
0 |
35 000 |
2.) Pótlék, bírság |
0 |
||
3.) Átengedett központi adók |
|||
4.) Egyéb sajátos bevétel |
|||
Talajterhelési díj bevétel |
400 |
0 |
400 |
Települési adó bevétel |
0 |
3 600 |
3 600 |
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
400 |
3 600 |
4 000 |
0 |
|||
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
35 400 |
3 600 |
39 000 |
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal |
|||
4.) Egyéb sajátos bevétel |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel |
500 |
0 |
500 |
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
500 |
0 |
500 |
0 |
|||
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
500 |
0 |
500 |
Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
0 |
|||
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
35 900 |
3 600 |
39 500 |
11. melléklet
ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi bevételi előirányzat |
||
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
261 274 |
37 691 |
298 965 |
|
1. |
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
257 664 |
32 690 |
290 354 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
78 607 |
78 607 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 769 |
102 769 |
||
T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
70 554 |
32 690 |
103 244 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 734 |
5 734 |
||
2. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás |
3 610 |
3 610 |
|
4. |
Elszámolásból származóbevételek |
0 |
||
5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 981 |
4 981 |
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n belülről: |
261 274 |
37 671 |
298 945 |
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
0 |
20 |
20 |
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
0 |
20 |
20 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: |
261 274 |
37 691 |
298 965 |
|
12. melléklet
ezer Ft |
||||
Sor- szám |
Megnevezés |
2022. évi bevételi előirányzat |
||
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
1. |
Felhalmozási bevételek: |
|||
Felhalmozási bevételek összesen.: |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Részesedések értékesítése: |
|||
Részesedések érétkesítése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú állami támogatások |
|||
Felhalmozási célú állami támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről: |
|||
TOP pályázat - Csapadékvízelvezetés - TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 |
0 |
94 261 |
94 261 |
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: |
0 |
94 261 |
94 261 |
|
5. |
Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről: |
|||
Csatornaközmű-hozzájárulás |
150 |
0 |
150 |
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: |
150 |
0 |
150 |
|
6. |
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés |
42 |
42 |
|
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: |
0 |
42 |
42 |
|
7. |
Táplánszentkereszt község Önkormányzata mindösszesen: |
150 |
94 303 |
94 453 |
13. melléklet
ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Mikrotérségi Társulás finanszírozása |
78 591 |
78 591 |
||
Óvodafenntartó Társulás finanszírozása |
109 671 |
32 690 |
142 361 |
|
Orvosi ügyelet fenntartási hozzájárulás - 2021. év |
1 683 |
1 683 |
||
Vérszállítás finanszírozása |
50 |
50 |
||
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
390 |
390 |
||
Hulladékgazdálkodási társulás hátralék 50% és 2022. évi működési támogatás |
994 |
994 |
||
Bursa ösztöndíj támogatása |
400 |
400 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
191 779 |
32 690 |
224 469 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
30 |
30 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen |
0 |
30 |
30 |
|
Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen |
191 779 |
32 720 |
224 499 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen |
191 779 |
32 690 |
224 469 |
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen |
0 |
30 |
30 |
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: |
191 779 |
32 720 |
224 499 |
|
14. melléklet
ezer forintban |
||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||||||
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
261 274 |
37 671 |
298 945 |
1. Személyi juttatások (K1) |
29 171 |
5 981 |
35 152 |
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
261 274 |
32 690 |
293 964 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 951 |
761 |
4 712 |
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
40 874 |
11 690 |
52 564 |
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
0 |
4 981 |
4 981 |
||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
94 261 |
94 261 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 500 |
0 |
6 500 |
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
94 261 |
94 261 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
35 400 |
3 600 |
39 000 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
191 779 |
32 690 |
224 469 |
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
30 |
30 |
||||
11 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||
76 |
4. Működési bevételek (B4) |
4 143 |
4 974 |
9 117 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
77 |
általános tartalék (K513) |
4 033 |
0 |
4 033 |
||||
78 |
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||
79 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||
80 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
276 308 |
51 152 |
327 460 |
81 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
||||
82 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
83 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
949 |
13 185 |
14 134 |
84 |
7. Felújítások (K7) |
13 345 |
179 247 |
192 592 |
||||
85 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
20 |
20 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
86 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
150 |
42 |
192 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
1 801 |
0 |
1 801 |
87 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
||||
88 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
500 |
500 |
||||
89 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
300 817 |
46 265 |
347 082 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
150 |
94 303 |
94 453 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
16 095 |
192 932 |
209 027 |
91 |
Költségvetési bevételek összesen: |
300 967 |
140 568 |
441 535 |
Költségvetési kiadások összesen: |
292 403 |
244 084 |
536 487 |
92 |
||||||||
93 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
8 564 |
-103 516 |
-94 952 |
||||
94 |
||||||||
95 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
96 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
97 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
98 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
99 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
100 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
53 313 |
103 516 |
156 829 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
101 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
102 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
103 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) |
10 531 |
0 |
10 531 |
104 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
105 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
51 346 |
0 |
51 346 |
106 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
0 |
0 |
0 |
107 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
108 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
109 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
110 |
Finanszírozási bevétel összesen |
53 313 |
103 516 |
156 829 |
Finanszírozási kiadások összesen |
61 877 |
0 |
61 877 |
111 |
Bevételek összesen |
354 280 |
244 084 |
598 364 |
Kiadások összesen |
354 280 |
244 084 |
598 364 |
15. melléklet
ezer forintban |
||||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D. |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
2022. évi előirányzat |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó |
Dologi kiadások |
Működési célú támogatás ÁHT-én belülre |
Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre |
Tartalékok |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
|||
1. |
011130 Igazgatási feladatok |
16 835 |
2 317 |
2 409 |
298 |
6 752 |
889 |
30 |
4 033 |
33 563 |
||||||
2. |
013320 - Temetőfenntartás |
412 |
1 308 |
1 720 |
||||||||||||
3. |
013350 - Iskola üzemeltetés |
89 |
89 |
|||||||||||||
4. |
013350 - Önkormányzati vagyongazdálkodás |
1 715 |
1 715 |
|||||||||||||
5. |
018030 - Finanszírozási műveletek |
####### |
32 690 |
223 475 |
||||||||||||
6. |
041233 - Közfoglalkoztatás |
285 |
20 |
89 |
394 |
|||||||||||
7. |
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 781 |
1 781 |
|||||||||||||
8. |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
7 410 |
7 410 |
|||||||||||||
9. |
051030 - Települési hulladék kezelés |
64 |
994 |
1 058 |
||||||||||||
10. |
042120 Hungaricum pályázat |
300 |
35 |
1 215 |
1 550 |
|||||||||||
11. |
063020 - Víztermelés, kezelés |
13 |
13 |
|||||||||||||
12. |
064010 - Közvilágítás |
8 205 |
8 205 |
|||||||||||||
13. |
066020 - Községgazdálkodás |
3 200 |
338 |
2 642 |
6 180 |
|||||||||||
14. |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése |
190 |
190 |
|||||||||||||
15. |
081030 - Sportöltöző és tornaterem fenntartás |
3 079 |
408 |
5 097 |
8 584 |
|||||||||||
16. |
082091 - Művelődési ház |
5 613 |
797 |
8 851 |
2 596 |
17 857 |
||||||||||
17. |
082044 - Könyvtár |
3 111 |
407 |
1 457 |
4 975 |
|||||||||||
18. |
106020 - Lakásfenntartási feladatok |
2 201 |
2 201 |
|||||||||||||
19. |
107060 - Szociális ellátás és egyéb segélyek |
6 500 |
6 500 |
|||||||||||||
Működési c. kiadások össz.: |
29 171 |
5 981 |
3 951 |
761 |
40 874 |
11 690 |
191 779 |
32 690 |
0 |
30 |
4 033 |
0 |
6 500 |
0 |
327 460 |
|
16. melléklet
ezer forintban |
||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||||||
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
, |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
41 309 |
0 |
41 309 |
|||
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 687 |
0 |
5 687 |
4 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
4 850 |
0 |
4 850 |
5 |
||||||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
8 |
3. Közhatalmi bevételek |
500 |
0 |
500 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
4. Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
11 |
működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
5. Felhalmozási bevételek |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
51 846 |
0 |
51 846 |
15 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
17 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
18 |
7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
20 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
21 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
500 |
0 |
500 |
felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
24 |
Költségvetési bevételek összesen: |
500 |
0 |
500 |
Költségvetési kiadások összesen: |
51 846 |
0 |
51 846 |
25 |
||||||||
26 |
||||||||
27 |
||||||||
28 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
29 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
30 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
32 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
33 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
34 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
36 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
38 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
51 346 |
0 |
51 346 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
40 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
41 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
Finanszírozási bevétel összesen |
51 346 |
0 |
51 346 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
44 |
Bevételek összesen |
51 846 |
0 |
51 846 |
Kiadások összesen |
51 846 |
0 |
51 846 |
17. melléklet
ezer Ft |
|||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||||
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
|||||
1. |
Települési támogatás |
||||
Települési támogatás |
6000 |
0 |
6000 |
||
Köztemetés |
500 |
0 |
500 |
||
Települési támogatás összesen: |
6 500 |
0 |
6 500 |
||
2. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Ellátottak támogatása mindösszesen: |
6 500 |
0 |
6 500 |
|
18. melléklet
ezer Ft |
||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Program megnevezése |
Saját erő |
EU |
Összes |
|
1. |
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 Táplánszentkereszt község csapadékvíz |
- |
99 249 |
99 249 |
Összesen |
- |
99 249 |
99 249 |
19. melléklet
ezer Ft |
||
Sorszám |
A |
B |
Megnevezés |
Közvetett támogatás |
|
Önkormányzat: |
||
1. |
Rendőrség részére internetelérés biztosítása |
102 |
2. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére épület biztosítása, közüzemi díjak átvállalása |
63 |
3. |
Táplán SE közüzemi díjak átvállalása |
595 |
4. |
Táplán SE és Karate SE bérleti díj kedvezmény |
500 |
5. |
Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes |
1 260 |
Önkormányzat és intézményei összesen: |
1 260 |
20. melléklet
ezer Ft |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Megnevezés |
Felvett hitel összege |
Hitelállomány 2022. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
|
Mértéke |
Összege |
|||||||
Felhalmozási célú hitel |
||||||||
Felhalmozási célú hitel össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
2022. évi költségvetési rendelet |
||||||||
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
||||||||
ezer Ft |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Megnevezés |
Adott hitel összege |
Hitelállomány 2022. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
|
Mértéke |
Összege |
|||||||
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
||||||||
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
42 |
42 |
lejárt |
lejárt |
42 |
0% |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
42 |
42 |
42 |
- |
||||
Működési célú hitel, kölcsön |
||||||||
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
20 |
20 |
lejárt |
lejárt |
20 |
0% |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
20 |
20 |
20 |
- |
||||