Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 06. 02Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Táplánszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetése teljesítésének
a) költségvetési kiadási főösszegét 394 066 ezer forintban,
b) költségvetési bevételi főösszegét 496 251 ezer forintban,
c) finanszírozási kiadások összegét 73 583 ezer forintban,
d) finanszírozási bevételek összegét 128 378 ezer forintban,
e) maradványát 156 980 ezer forintban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) AzÖnkormányzat bruttó pénzügyi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati feladatellátást érintő nettósított mérlegét e rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a rendelet 4. melléklet tartalmazza.
(6) A közhatalmi bevételeket az 5. melléklet tartalmazza
(7) A működési célú államháztartáson belüli és kívüli támogatások bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A felhalmozási bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.
(9) A működési célú államháztartáson belüli és kívüli támogatások kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A felhalmozási kiadások teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Táplánszentkereszt község Önkormányzata 2021. évi költségvetési teljesítésének mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
3. § A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése teljesítésének mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi ellátottak pénbeni juttatásának teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a létszámát 22 főben hagyja jóvá a 13. melléklet szerinti részletezettséggel.
(3) Az Önkormányzat hitelállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak hitelfelvétele nem volt, hitelállománya nincs.
5. § (1) Az Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 2 356 339 E Ft-ban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(5) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 18. melléklet állapítja meg.
(6) Az Önkormányzat 2021. évben nyújtott közvetett támogatásainak kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
(7) A kiadási tartalékot a 20. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
8 /2022. (VI.01.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete |
||||||||||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||||||
2021. évi pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet |
||||||||||||
ezer forint |
||||||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||
2021. évi előirányzat és teljesítés |
2021. évi előirányzat és teljesítés |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1. Személyi juttatások (K1) |
59 591 |
57 046 |
57 046 |
49 466 |
7 580 |
|||||
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
266 116 |
287 819 |
287 819 |
287 819 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 219 |
7 962 |
7 962 |
7 178 |
784 |
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
45 835 |
45 336 |
44 888 |
26 070 |
18 818 |
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
0 |
4 221 |
4 221 |
753 |
3 468 |
0 |
|||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 700 |
3 629 |
3 629 |
0 |
3 629 |
|||||
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
19 635 |
19 635 |
0 |
19 635 |
||||||
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
59 585 |
59 585 |
9 572 |
50 013 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||||
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
34 250 |
86 038 |
57 490 |
57 490 |
0 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
187 613 |
184 065 |
184 065 |
182 873 |
1 192 |
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
9 631 |
14 596 |
13 651 |
6 091 |
7 560 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
általános tartalék (K513) |
12 669 |
158 281 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||||||
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
27 371 |
27 371 |
371 |
27 000 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
322 627 |
456 319 |
297 590 |
265 587 |
32 003 |
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||||
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
1 381 |
47 607 |
32 118 |
27 176 |
4 942 |
20 |
7. Felújítások (K7) |
29 235 |
75 279 |
62 557 |
15 867 |
46 690 |
||||||
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
720 |
26 025 |
25 992 |
25 992 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||||
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
234 |
921 |
487 |
487 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
1 801 |
1 801 |
1 801 |
1 801 |
0 |
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
310 717 |
418 699 |
389 173 |
378 145 |
11 028 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
234 |
107 512 |
107 078 |
10 430 |
96 648 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
32 417 |
124 687 |
96 476 |
44 844 |
51 632 |
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
310 951 |
526 211 |
496 251 |
388 575 |
107 676 |
Költségvetési kiadások összesen: |
355 044 |
581 006 |
394 066 |
310 431 |
83 635 |
28 |
||||||||||||
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-44 093 |
-54 795 |
102 185 |
78 144 |
24 041 |
||||||
30 |
||||||||||||
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||||||
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
22 500 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
22 500 |
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
54 738 |
54 909 |
54 909 |
54 909 |
0 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 531 |
10 531 |
10 531 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 645 |
10 645 |
10 645 |
10 645 |
0 |
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
|||||
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
45 030 |
40 443 |
40 438 |
40 438 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
45 030 |
40 443 |
40 438 |
40 438 |
0 |
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
100 149 |
128 383 |
128 378 |
105 878 |
22 500 |
Finanszírozási kiadások összesen |
56 056 |
73 588 |
73 583 |
51 083 |
22 500 |
47 |
Bevételek összesen |
411 100 |
654 594 |
624 629 |
494 453 |
130 176 |
Kiadások összesen |
411 100 |
654 594 |
467 649 |
361 514 |
106 135 |
2. melléklet
8/2022. (VI.01) önkormányzati rendelet 2. melléklete |
||||||||||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||||||
2021. évi nettósított pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet |
||||||||||||
ezer forint |
||||||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||
2021. évi előirányzat és teljesítés |
2021. évi előirányzat és teljesítés |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1. Személyi juttatások (K1) |
59 591 |
57 046 |
57 046 |
49 466 |
7 580 |
|||||
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
266 116 |
287 819 |
287 819 |
287 819 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 219 |
7 962 |
7 962 |
7 178 |
784 |
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
45 835 |
45 336 |
44 888 |
26 070 |
18 818 |
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
0 |
4 221 |
4 221 |
753 |
3 468 |
||||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 700 |
3 629 |
3 629 |
0 |
3 629 |
|||||
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
19 635 |
19 635 |
0 |
19 635 |
||||||
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
59 585 |
59 585 |
9 572 |
50 013 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||||
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
34 250 |
86 038 |
57 490 |
57 490 |
0 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
187 613 |
184 065 |
184 065 |
182 873 |
1 192 |
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
9 631 |
14 596 |
13 651 |
6 091 |
7 560 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
általános tartalék (K513) |
12 669 |
158 281 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
27 371 |
27 371 |
371 |
27 000 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
322 627 |
456 319 |
297 590 |
265 587 |
32 003 |
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||||
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
1 381 |
47 607 |
32 118 |
27 176 |
4 942 |
20 |
7. Felújítások (K7) |
29 235 |
75 279 |
62 557 |
15 867 |
46 690 |
||||||
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
720 |
26 025 |
25 992 |
25 992 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||||
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
234 |
921 |
487 |
487 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
1 801 |
1 801 |
1 801 |
1 801 |
0 |
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
310 717 |
418 699 |
389 173 |
378 145 |
11 028 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
234 |
107 512 |
107 078 |
10 430 |
96 648 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
32 417 |
124 687 |
96 476 |
44 844 |
51 632 |
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
310 951 |
526 211 |
496 251 |
388 575 |
107 676 |
Költségvetési kiadások összesen: |
355 044 |
581 006 |
394 066 |
310 431 |
83 635 |
28 |
||||||||||||
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-44 093 |
-54 795 |
102 185 |
78 144 |
24 041 |
||||||
30 |
||||||||||||
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||||||
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
22 500 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
22 500 |
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
54 738 |
54 909 |
54 909 |
54 909 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 531 |
10 531 |
10 531 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 645 |
10 645 |
10 645 |
10645 |
0 |
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
54 738 |
87 940 |
87 940 |
65 440 |
22 500 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 645 |
33 145 |
33 145 |
10 645 |
22 500 |
47 |
Bevételek összesen |
365 689 |
614 151 |
584 191 |
454 015 |
130 176 |
Kiadások összesen |
365 689 |
614 151 |
427 211 |
321 076 |
106 135 |
3. melléklet
28/2022. (VI.01) önkormányzati rendelet 3. melléklete |
||||||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||
2021. évi működési pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet |
||||||||
ezer forint |
||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
2021. évi előirányzat és teljesítés |
2021. évi előirányzat és teljesítés |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások |
59 591 |
57 046 |
57 046 |
|||
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
266 116 |
287 819 |
287 819 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 219 |
7 962 |
7 962 |
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
45 835 |
45 336 |
44 888 |
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
0 |
4 221 |
4 221 |
||||
6 |
3. Közhatalmi bevételek |
34 250 |
86 038 |
57 490 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 700 |
3 629 |
3 629 |
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
8 |
4. Működési bevételek |
9 631 |
14 596 |
13 651 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
187 613 |
184 065 |
184 065 |
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
720 |
26 025 |
25 992 |
működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
12 |
általános tartalék |
12 669 |
158 281 |
0 |
||||
13 |
||||||||
14 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
310 717 |
418 699 |
389 173 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
322 627 |
456 319 |
297 590 |
15 |
||||||||
16 |
Költségvetési bevételek összesen: |
310 717 |
418 699 |
389 173 |
Költségvetési kiadások összesen: |
322 627 |
456 319 |
297 590 |
17 |
||||||||
18 |
Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-11 910 |
-37 620 |
91 583 |
||||
19 |
Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
21 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
22 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
22 500 |
22 500 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
22 500 |
22 500 |
23 |
Hitel felhasználása felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
25 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
26 |
8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele |
54 738 |
54 909 |
54 909 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
27 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása |
-32 183 |
-17 175 |
10 602 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 531 |
10 531 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 645 |
10 645 |
10 645 |
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
22 555 |
70 765 |
98 542 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 645 |
33 145 |
33 145 |
37 |
Bevételek összesen |
333 272 |
489 464 |
487 715 |
Kiadások összesen |
333 272 |
489 464 |
330 735 |
4. melléklet
8 /2022. (VI.01) önkormányzati rendelet 4. melléklete |
||||||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||
2021. évi felhalmozási pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet |
||||||||
ezer forint |
||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
2021. évi előirányzat és teljesítés |
2021. évi előirányzat és teljesítés |
|||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
2 |
||||||||
3 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
4 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
19 635 |
19 635 |
||||
5 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
59 585 |
59 585 |
||||
6 |
5. Felhalmozási bevételek |
6. Beruházások |
1 381 |
47 607 |
32 118 |
|||
7 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
7. Felújítások |
29 235 |
75 279 |
62 557 |
|||
8 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
27 371 |
27 371 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
9 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
1 801 |
1 801 |
1 801 |
10 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
13 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
32 417 |
124 687 |
96 476 |
||||
14 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
234 |
921 |
487 |
||||
15 |
||||||||
16 |
||||||||
17 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
234 |
107 512 |
107 078 |
||||
18 |
Költségvetési bevételek összesen: |
234 |
107 512 |
107 078 |
Költségvetési kiadások összesen: |
32 417 |
124 687 |
96 476 |
19 |
||||||||
20 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-32 183 |
-17 175 |
10 602 |
||||
21 |
Felhalmozási többlet felhasználása működési hiány fedezésére |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
0 |
|||||||
23 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
24 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
25 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||
26 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
27 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
28 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra |
32 183 |
17 175 |
-10 602 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
32 183 |
17 175 |
-10 602 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bevételek összesen |
32 417 |
124 687 |
96 476 |
Kiadások összesen |
32 417 |
124 687 |
96 476 |
5. melléklet
8 /2022. (VI.01) önkormányzati rendelet 5. melléklete |
||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||
2021. évi közhatalmi bevételek |
||||
zárszámadási rendelet |
||||
ezer forintban |
||||
Megnevezés |
2021. évi bevételi előirányzat és teljesítés |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
1.) Helyi adók |
||||
Iparűzési adó |
30 000 |
79 231 |
51 637 |
|
Helyi adók összesen: |
30 000 |
79 231 |
51 637 |
|
2.) Pótlék, bírság |
0 |
|||
3.) Átengedett központi adók |
||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
Átengedett központi adók összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4.) Egyéb sajátos bevétel |
||||
Talajterhelési díj bevétel |
400 |
855 |
625 |
|
Települési adó bevétel |
3 600 |
4 094 |
3 999 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
1 108 |
479 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
4 000 |
6 057 |
5 103 |
|
0 |
||||
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
34 000 |
85 288 |
56 740 |
|
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal |
||||
4.) Egyéb sajátos bevétel |
||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 |
750 |
750 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
250 |
750 |
750 |
|
0 |
||||
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
250 |
750 |
750 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
34 250 |
86 038 |
57 490 |
|
6. melléklet
8 /2022. (VI.01) önkormányzati rendelet 6. melléklete |
||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||
2021. évi költségvetés |
||||
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről |
||||
zárszámadási rendelet |
||||
ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi bevételi előirányzat és teljesítés |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
266 836 |
318 065 |
318 032 |
|
1. |
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
266 116 |
273 770 |
273 770 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
78 217 |
78 525 |
78 525 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 931 |
94 870 |
94 870 |
|
T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
90 332 |
94 646 |
94 646 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 636 |
5 729 |
5 729 |
|
2. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
||
3. |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás |
11 741 |
11 741 |
|
4. |
Elszámolásból származóbevételek |
2 308 |
2 308 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 221 |
4 221 |
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n belülről: |
266 116 |
292 040 |
292 040 |
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
720 |
26 025 |
25 992 |
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
720 |
26 025 |
25 992 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: |
266 836 |
318 065 |
318 032 |
|
7. melléklet
8 /2022. (VI.01) önkormányzati rendelet 7. melléklete |
||||
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei |
||||
2021. évi költségvetés felhalmozási bevételek |
||||
zárszámadási rendelet |
||||
ezer Ft |
||||
Sor- szám |
Megnevezés |
2021. évi bevételi előirányzat és teljesítés |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
1. |
Felhalmozási bevételek: |
|||
Park u. felújítás kompenzálás bevétele |
371 |
371 |
||
Kossuth u. 4. szolgálati lakás értékesítése |
27 000 |
27 000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen.: |
0 |
27 371 |
27 371 |
|
2. |
Részesedések értékesítése: |
|||
Részesedések érétkesítése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú állami támogatások |
|||
Deák Ferenc utca burkolatfelújítás támogatása |
19 635 |
19 635 |
||
Felhalmozási célú állami támogatások összesen: |
0 |
19 635 |
19 635 |
|
4. |
Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről: |
|||
Magyar Falu program - Hivatal felújítás támogatás előleg |
0 |
49 998 |
49 998 |
|
TOP-2.1.3-16-VS1-21 pályázati támogatás előleg |
9 572 |
9 572 |
||
NYDDU6 időközi elszámolás támogatási összege |
15 |
15 |
||
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: |
0 |
59 585 |
59 585 |
|
5. |
Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről: |
|||
Szennyvíz-bekötés miatt fizetendő hozzájárulás |
150 |
842 |
450 |
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: |
150 |
842 |
450 |
|
6. |
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés |
|||
Háztartási kölcsön visszafizetése |
84 |
79 |
37 |
|
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: |
84 |
79 |
37 |
|
7. |
Táplánszentkereszt község Önkormányzata mindösszesen: |
234 |
107 512 |
107 078 |
8. melléklet
8 /2022. (VI.01) önkormányzati rendelet 8. melléklete |
|||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||||
2021. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||
zárszámadási rendelet |
|||||
ezer forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat és teljesítés |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
Mikrotérségi Társulás finanszírozása |
63 060 |
65 194 |
65 194 |
||
Óvodafenntartó Társulás finanszírozása |
118 761 |
113 841 |
113 841 |
||
Orvosi ügyelet fenntartási hozzájárulás - 2020. év és 2021. év |
3 366 |
1 682 |
1 682 |
||
Vérszállítás finanszírozása |
42 |
42 |
42 |
||
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
390 |
390 |
390 |
||
Hulladékgazdálkodási társulás hátralék 50% és 2021. évi működési támogatás |
994 |
994 |
994 |
||
Bursa ösztöndíj támogatása |
1 000 |
730 |
730 |
||
EFOP-1.5.2 előleg visszafizetése |
0 |
1 192 |
1 192 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
187 613 |
184 065 |
184 065 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen |
187 613 |
184 065 |
184 065 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen |
187 613 |
184 065 |
184 065 |
||
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: |
187 613 |
184 065 |
184 065 |
||
9. melléklet
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata |
||||||||
2021. évi felhalmozási kiadásai teljesítés zárszámadási rendelet szerint |
||||||||
ezer forintban |
||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Beruházás, felújítés teljesített kiadások |
2021. évi teljesítés |
|||||||
Megnevezés |
fejlesztés státusza |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
I. |
Immateriális javak |
|||||||
1. |
Hivatal Windows és Office program vásárlás |
új induló |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felújítás |
|||||||
1. |
Óvoda télikert tetőcsere, villanyszerelés |
áthúzódó |
10 627 |
2 869 |
13 496 |
543 |
12 953 |
|
2. |
Rákóczi úti temető kerítés felújítása |
új induló |
1 289 |
326 |
1 615 |
1 615 |
||
3. |
Dózsa úti temető kerítés felújítása |
új induló |
1 909 |
516 |
2 425 |
2 425 |
||
4. |
Park u. felújítás |
áthúzódó |
371 |
0 |
371 |
371 |
||
5. |
Rákóczi u. 3. szolgálati lakás felújítása |
áthúzódó |
7 997 |
1 777 |
9 774 |
9 774 |
||
6. |
Deák F. u. burkolatfelújítása |
új induló |
18 489 |
4 992 |
23 481 |
838 |
22 643 |
|
7. |
Sport tér, Gyöngyös utca útépítés, József A. u. padkázás |
új induló |
4 956 |
1 338 |
6 294 |
6 294 |
||
8. |
Művház MVH pályázat önerő, akadálymentes parkoló |
áthúzódó |
1 087 |
233 |
1 320 |
1 320 |
||
9. |
Vasivíz PFN számlák, szennyvízrendszer szolgalmi jog bejegyzés |
áthúzódó |
3 153 |
628 |
3 781 |
3 781 |
||
Felújítás összesen |
49 878 |
12 679 |
62 557 |
15 867 |
46 690 |
|||
III. |
Ingatlan beruházások |
|||||||
NYDDU6. szennyvízrendszer kivitelezési munkái |
áthúzódó |
0 |
15 |
15 |
15 |
|||
Fő u. 5. szám alatti ingatlan vásárlása |
új induló |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
|||
TOP-2.1.3-16 csapadékvízelvezetés projekt |
új induló |
3 750 |
975 |
4 725 |
141 |
4 584 |
||
Széchenyi park kamerarendszer szerelése |
új induló |
384 |
104 |
488 |
488 |
|||
56-os emlékmű szobor talpazat készítése |
új induló |
206 |
55 |
261 |
261 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
új induló |
270 |
73 |
343 |
343 |
|||
Rákóczi temető kamerarendszer telepítése |
új induló |
374 |
101 |
475 |
475 |
|||
Ingatlan beruházások összesen |
29 984 |
1 323 |
31 307 |
26 365 |
4 942 |
|||
IV. |
Gépek berendezések és felszerelések |
|||||||
1. |
Petőfi u. 21. szivattyú beszerzése |
új induló |
100 |
27 |
127 |
127 |
||
2. |
Stihl FS-240 C-E fűkasza |
új induló |
189 |
51 |
240 |
240 |
||
3. |
Gránit kőkereszt |
új induló |
350 |
94 |
444 |
444 |
||
Gépek berendezések és felszerelések összesen |
639 |
172 |
811 |
811 |
0 |
|||
V. |
Járművek |
|||||||
Járművek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Számítástechnikai eszközök |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Számítástechnikai eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VII. |
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül |
|||||||
Hulladékgazdálkodási társulás hátralék 50% |
új induló |
1 801 |
0 |
1 801 |
1 801 |
0 |
||
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen |
1 801 |
0 |
1 801 |
1 801 |
0 |
|||
VIII |
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás |
|||||||
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IX. |
Felhalmozási kölcsön nyújtása |
|||||||
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzat mindösszesen: |
82 302 |
14 174 |
96 476 |
44 844 |
51 632 |
|||
X. |
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1. |
Hivatal laptop vásárlása |
új induló |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
82 302 |
14 174 |
96 476 |
44 844 |
51 632 |
|||
10. melléklet
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||
2021. évi Pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet |
||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||
2021. évi előirányzat és teljesítés |
2021. évi előirányzat és teljesítés |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
24 453 |
24 348 |
24 348 |
16 768 |
7 580 |
|||||
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
266 116 |
287 819 |
287 819 |
287 819 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 689 |
2 852 |
2 852 |
2 068 |
784 |
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
41 223 |
41 764 |
41 471 |
22 653 |
18 818 |
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
0 |
4 221 |
4 221 |
753 |
3 468 |
||||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 700 |
3 629 |
3 629 |
0 |
3 629 |
|||||
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
19 635 |
19 635 |
0 |
19 635 |
||||||
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
59 585 |
59 585 |
9 572 |
50 013 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||||
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
34 000 |
85 288 |
56 740 |
56 740 |
0 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
187 613 |
184 065 |
184 065 |
182 873 |
1 192 |
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
9 631 |
14 580 |
13 635 |
6 075 |
7 560 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
általános tartalék (K513) |
12 669 |
158 281 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
27 371 |
27 371 |
371 |
27 000 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
277 347 |
414 939 |
256 365 |
224 362 |
32 003 |
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||||
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
1 000 |
47 607 |
32 118 |
27 176 |
4 942 |
20 |
7. Felújítások (K7) |
29 235 |
75 279 |
62 557 |
15 867 |
46 690 |
||||||
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
720 |
26 025 |
25 992 |
25 992 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||||
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
234 |
921 |
487 |
487 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
1 801 |
1 801 |
1 801 |
1 801 |
0 |
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
310 467 |
417 933 |
388 407 |
377 379 |
11 028 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
234 |
107 512 |
107 078 |
10 430 |
96 648 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
32 036 |
124 687 |
96 476 |
44 844 |
51 632 |
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
310 701 |
525 445 |
495 485 |
387 809 |
107 676 |
Költségvetési kiadások összesen: |
309 383 |
539 626 |
352 841 |
269 206 |
83 635 |
28 |
||||||||||||
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
1 318 |
-14 181 |
142 644 |
118 603 |
24 041 |
||||||
30 |
||||||||||||
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
22 500 |
22 500 |
0 |
22 500 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
22 500 |
22 500 |
0 |
22 500 |
||
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
54 738 |
54 738 |
54 738 |
54 738 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 531 |
10 531 |
10 531 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) |
10 645 |
10 645 |
10 645 |
10 645 |
0 |
|||||
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
||||||||||
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
45 030 |
40 443 |
40 438 |
40 438 |
0 |
|||||
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
54 738 |
87 769 |
87 769 |
65 269 |
22 500 |
Finanszírozási kiadások összesen |
56 056 |
73 588 |
73 583 |
51 083 |
22 500 |
47 |
Bevételek összesen |
365 439 |
613 214 |
583 254 |
453 078 |
130 176 |
Kiadások összesen |
365 439 |
613 214 |
426 424 |
320 289 |
106 135 |
11. melléklet
8 /2022. (VI.01.) önkormányzati rendelet 11. melléklete |
||||||||||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||
I. Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2021. évi Pénzügyi mérleg zárszámadási rendelet |
||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||
2021. évi előirányzat és teljesítés |
2021. évi előirányzat és teljesítés |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
35 138 |
32 698 |
32 698 |
32 698 |
0 |
|||||
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 530 |
5 110 |
5 110 |
5 110 |
0 |
|||||
4 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
3. Dologi kiadások (K3) |
4 612 |
3 572 |
3 417 |
3 417 |
0 |
|||||
5 |
||||||||||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
8 |
3. Közhatalmi bevételek |
250 |
750 |
750 |
750 |
0 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
|||||
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
|||||||||||
10 |
4. Működési bevételek (B4) |
0 |
16 |
16 |
16 |
0 |
elvonások, befizetések (K502) |
|||||
11 |
működési célú tartalék |
|||||||||||
12 |
5. Felhalmozási bevételek |
általános tartalék |
||||||||||
13 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
14 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
45 280 |
41 380 |
41 225 |
41 225 |
0 |
|||||
15 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||
16 |
5.4. Részesedések értékesítése |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||
17 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
6. Beruházások (K6) |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
7. Felújítások |
|||||||||||
19 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
20 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
||||||||||
21 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
|||||||||||
22 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
250 |
766 |
766 |
766 |
0 |
felhalmozási célú tartalék |
|||||
23 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Költségvetési bevételek összesen: |
250 |
766 |
766 |
766 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
45 661 |
41 380 |
41 225 |
41 225 |
0 |
25 |
||||||||||||
26 |
||||||||||||
27 |
||||||||||||
28 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||
29 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
30 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
31 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
32 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
33 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
0 |
171 |
171 |
171 |
0 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
34 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
|||||||||||
35 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
36 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
37 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||||||
38 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
45 030 |
40 443 |
40 438 |
40 438 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
|||||
39 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
|||||
40 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
41 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
42 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
43 |
Finanszírozási bevétel összesen |
45 411 |
40 614 |
40 609 |
40 609 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Bevételek összesen |
45 661 |
41 380 |
41 375 |
41 375 |
0 |
Kiadások összesen |
45 661 |
41 380 |
41 225 |
41 225 |
0 |
12. melléklet
8 /2022. (VI.01.) önkormányzati rendelet 12. melléklete |
|||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||
2021. évi zárszámadási rendelet |
|||||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
ezer Ft |
|||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat és teljesítés |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
|||||
1. |
Települési támogatás |
||||
Települési támogatás |
6000 |
3 358 |
3358 |
||
Köztemetés |
500 |
271 |
271 |
||
Települési támogatás összesen: |
6 500 |
3 629 |
3 629 |
||
2. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
1200 |
0 |
0 |
|
3. |
Ellátottak támogatása mindösszesen: |
7 700 |
3 629 |
3 629 |
|
13. melléklet
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||||||
2021. évi engedélyezett létszámkeret zárszámadási rendelet |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
||||
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1,00 |
1,00 |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
4,00 |
4,00 |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
3,00 |
3,00 |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
- |
||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
8,00 |
8,00 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
||||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2,00 |
2,00 |
|||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
- |
||||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,00 |
- |
3,00 |
||||
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
- |
||||||
fizikai alkalmazott, |
2,00 |
- |
2,00 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
||||||
közfoglalkoztatott |
2,00 |
2,00 |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4,00 |
- |
4,00 |
||||
polgármester, főpolgármester |
1,00 |
1,00 |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5,00 |
5,00 |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1,00 |
1,00 |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7,00 |
- |
7,00 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14,00 |
8,00 |
22,00 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
- |
||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
14,00 |
8,00 |
22,00 |
||||
14. melléklet
8 /2022. (VI.01.) önkormányzati rendelet 14. melléklete |
|||||||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||||
2021. évi zárszámadási rendelet |
|||||||||
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
|||||||||
ezer Ft |
|||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Megnevezés |
Felvett hitel összege |
Hitelállomány 2021. 12. 31. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
||
Mértéke |
Összege |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú hitel |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||||
2021. évi zárszámadási rendelet |
|||||||||
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
|||||||||
ezer Ft |
|||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Megnevezés |
Adott hitel összege |
Hitelállomány 2021.12.31. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
||
Mértéke |
Összege |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
||||||||
2. |
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
79 |
42 |
lejárt |
lejárt |
37 |
0% |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú hitel össz.: |
79 |
42 |
37 |
- |
||||
1. |
Működési célú hitel, kölcsön |
||||||||
2. |
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
20 |
20 |
lejárt |
lejárt |
0 |
0% |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú hitel össz.: |
20 |
20 |
0 |
- |
||||
15. melléklet
8 /2022. (VI.01.) önkormányzati rendelet 15. melléklete |
||||||
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||||
2021. év |
||||||
Adatok: ezer forintban! |
||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Állagmutató |
||
állományi érték |
5 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) |
1. |
19 722 |
1 863 |
9% |
||
1. Törzsvagyon (03+06) |
2. |
17 802 |
0% |
|||
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) |
3. |
|||||
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak |
4. |
|||||
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak |
5. |
|||||
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) |
6. |
17 802 |
0% |
|||
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak |
7. |
|||||
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
8. |
17 802 |
0% |
|||
2. Üzleti immateriális javak |
9. |
1 920 |
1 863 |
97% |
||
II. Tárgyi eszközök (16+34+54+55) |
15. |
2 025 426 |
1 458 553 |
72% |
||
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) |
16. |
1 891 520 |
1 431 478 |
76% |
||
1. Törzsvagyon |
17. |
1 788 937 |
1 346 195 |
75% |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (19+20+21) |
18. |
917 632 |
640 101 |
70% |
||
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen ingatlan és vagyoni értékű jog |
19. |
782 659 |
505 128 |
65% |
||
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen ingatlan és vagyoni értékű jog |
20. |
|||||
1.1.3. Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás |
21. |
134 973 |
134 973 |
|||
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (23+24+25) |
22. |
871 305 |
706 094 |
81% |
||
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomképes ingatlan és vagyoni értékű jog |
23. |
871 235 |
706 094 |
81% |
||
1.2.1. 0-ig lerírt korl. forgalomképes ingatlan és vagyoni értékű jog |
24. |
70 |
0% |
|||
1.1.3. Folyamatban lévő korl. forgalomképes ingatlan beruházás |
25. |
|||||
2. Üzleti ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog |
102 583 |
85 283 |
83% |
|||
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (29+40+45+46+47) |
28. |
122 469 |
25 494 |
21% |
||
1. Törzsvagyon (88+93) |
29. |
109 173 |
16 136 |
15% |
||
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (31+34) |
30. |
|||||
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya |
31. |
|||||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
32. |
|||||
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
33. |
|||||
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás |
34. |
|||||
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) |
35. |
109 173 |
16 136 |
15% |
||
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya |
36. |
109 173 |
16 136 |
15% |
||
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. |
37. |
25 188 |
16 136 |
64% |
||
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés |
38. |
83 985 |
0% |
|||
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás |
39. |
|||||
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések |
40. |
13 296 |
9 358 |
70% |
||
II/3. Járművek |
48. |
11 437 |
1 581 |
14% |
||
II/4. Tenyészállatok |
49. |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
50. |
2 363 |
||||
III/1. Egyéb tartós részesedés |
51. |
2 363 |
||||
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) |
52. |
2 363 |
||||
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés |
53. |
2 363 |
||||
2. Üzleti egyéb tartós részesedés |
54. |
|||||
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések |
55. |
|||||
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
56. |
|||||
3.2. Tartósan adott kölcsön |
57. |
|||||
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek |
58. |
|||||
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
59. |
|||||
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
60. |
|||||
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. |
61. |
311 191 |
156 568 |
50% |
||
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) |
62. |
311 191 |
156 568 |
50% |
||
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) |
63. |
311 191 |
156 568 |
50% |
||
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény |
64. |
20 934 |
10 892 |
52% |
||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
65. |
20 934 |
10 892 |
52% |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
66. |
|||||
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény |
67. |
290 257 |
145 676 |
50% |
||
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény |
68. |
290 257 |
145 676 |
50% |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
69. |
|||||
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) |
70. |
|||||
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) |
71. |
|||||
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
72. |
|||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+50+61) |
73. |
2 356 339 |
1 619 347 |
69% |
||
16. melléklet
8 /2022. (VI.01.) önkormányzati rendelet 16. melléklete |
|||||||
TÁPLÁNSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
2021. ÉV |
|||||||
E S Z K Ö Z Ö K |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi mérlegérték változása előző évi adathoz (%) |
||||
1. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 594 966 |
1 619 347 |
101,53% |
Befektetett eszközök aránya = |
||
2. |
I. Immateriális javak |
1 863 |
1 863 |
100,00% |
Befektetett eszközök x100 |
||
3. |
II. Tárgyi eszközök |
1 428 839 |
1 458 553 |
102,08% |
Összes eszköz |
||
4. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 363 |
2 363 |
100,00% |
|||
5. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
161 901 |
156 568 |
96,71% |
2020. év |
94,47% |
|
6. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
2021. év |
89,42% |
||||
7. |
I. Készletek |
||||||
8. |
II. Értékpapírok |
Tőkeerősség= |
|||||
9. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
60 133 |
161 241 |
268,14% |
Saját tőke x 100 |
||
10. |
D) KÖVETELÉSEK |
32 898 |
29 986 |
91,15% |
Mérleg főösszege |
||
11. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
70 |
30 |
42,86% |
2020. év |
84,78% |
|
12. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
239 |
411 |
171,97% |
2021. év |
81,48% |
|
13. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 688 306 |
1 811 015 |
107,27% |
|||
F O R R Á S O K |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi mérlegérték változása előző évihez %-ban |
||||
14. |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
1 431 395 |
1 475 617 |
103,09% |
Befektetett eszközök fedezete I. = |
||
15. |
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai |
1 760 279 |
1 760 279 |
100,00% |
Saját tőke x100 |
||
16. |
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
34 082 |
34 082 |
Befektetett eszközök |
|||
17. |
3. Felhalmozott eredmény |
- 336 349 |
- 362 966 |
107,91% |
|||
18. |
4. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
2020. év |
89,74% |
||||
19. |
5. Mérleg szerinti eredmény |
- 26 617 |
44 222 |
-166,14% |
2021. év |
91,12% |
|
20. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
28 971 |
43 383 |
149,75% |
|||
21. |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
22. |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
227 940 |
292 015 |
128,11% |
|||
23. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 688 306 |
1 811 015 |
107,27% |
|||
17. melléklet
8 /2022. (VI.01.) önkormányzati rendelet 17. melléklete |
|||
TÁPLÁNSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Polgármesteri |
Önkormányzat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
154 |
59 980 |
60 134 |
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
154 |
59 757 |
59 911 |
- Devizabetét számlák egyenlege |
- |
- |
- |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
- |
223 |
223 |
- Valutapénztárak egyenlege |
- |
- |
- |
2019. évi bevételek és kiadások alakulása |
|||
Bevételek - Maradvány elszámolás és betét lekötés nélkül (+) |
41 204 |
528 516 |
569 720 |
Kiadások - Betét megszüntetés nélkül (-) |
41 225 |
426 424 |
467 649 |
Egyéb eszközoldali elszámolások pénzforgalmi változása (-) |
- 17 |
- 22 |
- 39 |
Egyéb forrásoldali elszámolások pénzforgalmi változása (+) |
- |
- 1 003 |
- 1 003 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
150 |
161 091 |
161 241 |
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
67 |
160 835 |
160 902 |
- Devizabetét számlák egyenlege |
- |
- |
- |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
83 |
256 |
339 |
- Valutapénztárak egyenlege |
- |
- |
- |
18. melléklet
Önkormányzati (irányító szervi)konszolidált eredménykimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
57 448 145 |
57 448 145 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 339 534 |
10 339 534 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
10 000 |
10 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
67 797 679 |
0 |
67 797 679 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
328 256 519 |
-40 437 913 |
287 818 606 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 934 690 |
28 934 690 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 507 368 |
3 507 368 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
54 958 567 |
54 958 567 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
415 657 144 |
-40 437 913 |
375 219 231 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 321 609 |
4 321 609 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 036 712 |
31 036 712 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
||
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
323 794 |
323 794 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
35 682 115 |
0 |
35 682 115 |
18 |
14 Bérköltség |
40 593 881 |
40 593 881 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 223 512 |
17 223 512 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
8 019 561 |
8 019 561 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
65 836 954 |
0 |
65 836 954 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
56 124 984 |
56 124 984 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
281 588 808 |
-40 437 913 |
241 150 895 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
44 221 962 |
0 |
44 221 962 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 |
12 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
|||
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
|||
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
|||
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
12 |
0 |
12 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
|||
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
|||
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
|||
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
|||
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
|||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
12 |
0 |
12 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
44 221 974 |
0 |
44 221 974 |
19. melléklet
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||
2021. évi zárszámadási rendelet |
|||||
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás |
|||||
ezer Ft |
|||||
Sorszám |
A |
B |
|||
Megnevezés |
Közvetett támogatás |
||||
Önkormányzat: |
|||||
1. |
Rendőrség részére internetelérés biztosítása |
83 |
|||
2. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére épület biztosítása, közüzemi díjak átvállalása |
58 |
|||
3. |
Táplán SE közüzemi díjak átvállalása |
452 |
|||
4. |
Táplán SE és Karate SE bérleti díj kedvezmény |
350 |
|||
5. |
Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes |
943 |
|||
Önkormányzat és intézményei összesen: |
943 |
||||
20. melléklet
8 /2022. (VI.01.) önkormányzati rendelet 20. melléklete |
|||
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||
2021. évi zárszámadási rendelet |
|||
kiadási tartalék |
|||
ezer forintban |
|||
Sor-szám |
A |
B |
|
Megnevezés |
2021. évi összeg |
||
Eredeti |
Módosított |
||
1. |
Céltartalék |
||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
|
Céltartalék összesen: |
0 |
0 |
|
2. |
Általános tartalék |
||
Testületi hatáskörben felhasználható |
12 669 |
158 281 |
|
Általános tartalék összesen: |
12 669 |
158 281 |
|
3. |
Tartalék mindösszesen: |
12 669 |
158 281 |