Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 10- 2025. 04. 10Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Táplánszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének]
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat)
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat)
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. április 10-én lép hatályba, és 2025. április 11-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézménye |
||||||||
|
2024. évi pénzügyi mérleg |
||||||||
|
ezer forint |
||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
451 254 |
3 131 |
454 385 |
1. Személyi juttatások (K1) |
103 601 |
1 842 |
105 443 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
448 965 |
0 |
448 965 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 278 |
140 |
13 418 |
|
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
63 882 |
2 013 |
65 895 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
2 289 |
3 131 |
5 420 |
||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
8 436 |
8 436 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
63 781 |
0 |
63 781 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
354 341 |
0 |
354 341 |
|
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
1 479 |
1 479 |
||||
|
11 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
14 268 |
5 257 |
19 525 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
|
|
13 |
általános tartalék (K513) |
33 236 |
0 |
33 236 |
||||
|
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||
|
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
10 700 |
10 700 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
568 338 |
13 910 |
582 248 |
|
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
|
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
26 904 |
2 106 |
29 010 |
|
20 |
7. Felújítások (K7) |
46 747 |
306 884 |
353 631 |
||||
|
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
|
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
150 |
0 |
150 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
529 303 |
8 388 |
537 691 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
150 |
10 700 |
10 850 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
73 651 |
308 990 |
382 641 |
|
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
529 453 |
19 088 |
548 541 |
Költségvetési kiadások összesen: |
641 989 |
322 900 |
964 889 |
|
28 |
||||||||
|
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-112 536 |
-303 812 |
-416 348 |
||||
|
30 |
||||||||
|
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||
|
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
71 057 |
303 812 |
374 869 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
16 277 |
0 |
16 277 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 798 |
0 |
14 798 |
|
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
|||
|
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
75 385 |
0 |
75 385 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
75 385 |
0 |
75 385 |
|
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
269 |
0 |
269 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
269 |
0 |
269 |
|
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
40 000 |
0 |
40 000 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
202 988 |
303 812 |
506 800 |
Finanszírozási kiadások összesen |
90 452 |
0 |
90 452 |
|
47 |
Bevételek összesen |
732 441 |
322 900 |
1 055 341 |
Kiadások összesen |
732 441 |
322 900 |
1 055 341 |
2. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||
|
2024. évi nettósított pénzügyi mérleg |
||||||||
|
ezer forint |
||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
451 254 |
3 131 |
454 385 |
1. Személyi juttatások (K1) |
103 601 |
1 842 |
105 443 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
448 965 |
0 |
448 965 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 278 |
140 |
13 418 |
|
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
63 882 |
2 013 |
65 895 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
2 289 |
3 131 |
5 420 |
||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
8 436 |
8 436 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
63 781 |
0 |
63 781 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
354 341 |
0 |
354 341 |
|
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
1 479 |
1 479 |
||||
|
11 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
14 268 |
5 257 |
19 525 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
|
|
13 |
általános tartalék (K513) |
33 236 |
0 |
33 236 |
||||
|
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||
|
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
10 700 |
10 700 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
568 338 |
13 910 |
582 248 |
|
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
|
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
26 904 |
2 106 |
29 010 |
|
20 |
7. Felújítások (K7) |
46 747 |
306 884 |
353 631 |
||||
|
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
|
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
150 |
0 |
150 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
529 303 |
8 388 |
537 691 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
150 |
10 700 |
10 850 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
73 651 |
308 990 |
382 641 |
|
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
529 453 |
19 088 |
548 541 |
Költségvetési kiadások összesen: |
641 989 |
322 900 |
964 889 |
|
28 |
||||||||
|
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-112 536 |
-303 812 |
-416 348 |
||||
|
30 |
||||||||
|
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||
|
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
71 057 |
303 812 |
374 869 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
16 277 |
0 |
16 277 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 798 |
0 |
14 798 |
|
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
40 000 |
0 |
40 000 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
127 334 |
303 812 |
431 146 |
Finanszírozási kiadások összesen |
14 798 |
0 |
14 798 |
|
47 |
Bevételek összesen |
656 787 |
322 900 |
979 687 |
Kiadások összesen |
656 787 |
322 900 |
979 687 |
3. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||
|
2024. évi működési pénzügyi mérleg |
||||||||
|
ezer forint |
||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások |
103 601 |
1 842 |
105 443 |
|||
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
448 965 |
0 |
448 965 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 278 |
140 |
13 418 |
|
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
63 882 |
2 013 |
65 895 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
2 289 |
3 131 |
5 420 |
||||
|
6 |
3. Közhatalmi bevételek |
63 781 |
0 |
63 781 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
8 436 |
8 436 |
|
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
8 |
4. Működési bevételek |
14 268 |
5 257 |
19 525 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
354 341 |
0 |
354 341 |
|
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
1 479 |
1 479 |
||||
|
10 |
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
általános tartalék |
33 236 |
0 |
33 236 |
||||
|
13 |
||||||||
|
14 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
529 303 |
8 388 |
537 691 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
568 338 |
13 910 |
582 248 |
|
15 |
||||||||
|
16 |
Költségvetési bevételek összesen: |
529 303 |
8 388 |
537 691 |
Költségvetési kiadások összesen: |
568 338 |
13 910 |
582 248 |
|
17 |
||||||||
|
18 |
Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-39 035 |
-5 522 |
-44 557 |
||||
|
19 |
Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
22 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Hitel felhasználása felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
25 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
26 |
8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele |
71 057 |
303 812 |
374 869 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
27 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása |
-73 501 |
-298 290 |
-371 791 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 277 |
0 |
16 277 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 798 |
0 |
14 798 |
|
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
|
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||
|
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||
|
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
40 000 |
0 |
40 000 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||
|
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
53 833 |
5 522 |
59 355 |
Finanszírozási kiadások összesen |
14 798 |
0 |
14 798 |
|
37 |
Bevételek összesen |
583 136 |
13 910 |
597 046 |
Kiadások összesen |
583 136 |
13 910 |
597 046 |
4. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||
|
2024. évi felhalmozási pénzügyi mérleg |
||||||||
|
ezer forint |
||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
|
2 |
||||||||
|
3 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
|
4 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
5. Felhalmozási bevételek |
6. Beruházások |
26 904 |
2 106 |
29 010 |
|||
|
7 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
7. Felújítások |
46 747 |
306 884 |
353 631 |
|||
|
8 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
10 700 |
10 700 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
9 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
73 651 |
308 990 |
382 641 |
||||
|
14 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 |
0 |
150 |
||||
|
15 |
||||||||
|
16 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
150 |
10 700 |
10 850 |
||||
|
18 |
Költségvetési bevételek összesen: |
150 |
10 700 |
10 850 |
Költségvetési kiadások összesen: |
73 651 |
308 990 |
382 641 |
|
19 |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-73 501 |
-298 290 |
-371 791 |
||||
|
21 |
Felhalmozási többlet felhasználása működési hiány fedezésére |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
0 |
|||||||
|
23 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
|
24 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
25 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
26 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
27 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
28 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra |
73 501 |
298 290 |
371 791 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
|
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||
|
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||
|
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||
|
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
73 501 |
298 290 |
371 791 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Bevételek összesen |
73 651 |
308 990 |
382 641 |
Kiadások összesen |
73 651 |
308 990 |
382 641 |
5. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi közhatalmi bevételek |
|||
|
ezer forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi bevételi terv |
||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
2024. évi előirányzat összesen |
|
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||
|
1.) Helyi adók |
|||
|
Iparűzési adó |
61 237 |
0 |
61 237 |
|
Helyi adók összesen: |
61 237 |
0 |
61 237 |
|
2.) Pótlék, bírság |
1 699 |
0 |
1 699 |
|
3.) Átengedett központi adók |
|||
|
4.) Egyéb sajátos bevétel |
|||
|
Talajterhelési díj bevétel |
27 |
0 |
27 |
|
Települési adó bevétel |
268 |
0 |
268 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
295 |
0 |
295 |
|
0 |
|||
|
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
63 231 |
0 |
63 231 |
|
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal |
|||
|
4.) Egyéb sajátos bevétel |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
550 |
0 |
550 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
550 |
0 |
550 |
|
0 |
|||
|
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
550 |
0 |
550 |
|
Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|
0 |
|||
|
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
63 781 |
0 |
63 781 |
6. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről |
||||
|
ezer forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi bevételi előirányzat |
||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
448 965 |
3 131 |
452 096 |
|
|
1. |
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
444 813 |
0 |
444 813 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
82 635 |
82 635 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
202 170 |
202 170 |
||
|
T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
151 414 |
151 414 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 594 |
8 594 |
||
|
2. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
|
|
3. |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás |
1 787 |
1 787 |
|
|
4. |
Elszámolásból származóbevételek |
2 365 |
2 365 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 131 |
3 131 |
|
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n belülről: |
448 965 |
3 131 |
452 096 |
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 289 |
0 |
2 289 |
|
Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|
Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: |
451 254 |
3 131 |
454 385 |
|
7. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetés felhalmozási bevételek |
||||
|
ezer Ft |
||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2024. évi bevételi előirányzat |
||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Felhalmozási bevételek: |
|||
|
Péteri köz magánút értékesítése |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
|
Vasút utcai telek értékesítése |
0 |
2 300 |
2 300 |
|
|
Suzuki gépjármű értékesítése |
0 |
3 400 |
3 400 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen.: |
0 |
10 700 |
10 700 |
|
|
2. |
Részesedések értékesítése: |
|||
|
Részesedések érétkesítése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú állami támogatások |
|||
|
Felhalmozási célú állami támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről: |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 külterületi útfejlesztés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről: |
|||
|
Csatornaközmű-hozzájárulás |
150 |
0 |
150 |
|
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: |
150 |
0 |
150 |
|
|
6. |
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Táplánszentkereszt község Önkormányzata mindösszesen: |
150 |
10 700 |
10 850 |
8. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre |
||||
|
ezer forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Mikrotérségi Társulás finanszírozása |
102 770 |
102 770 |
||
|
Óvodafenntartó Társulás finanszírozása |
246 182 |
246 182 |
||
|
Orvosi ügyelet fenntartási hozzájárulás - 2023. év |
1 543 |
1 543 |
||
|
Vérszállítás finanszírozása |
60 |
60 |
||
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
389 |
389 |
||
|
Háziorvosi praxis finanszírozása 50% |
2 400 |
2 400 |
||
|
Hulladékgazdálkodási Társulás működési célú támogatása 2023. évi díj |
497 |
497 |
||
|
Bursa ösztöndíj támogatása |
500 |
500 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
354 341 |
0 |
354 341 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Karate SE támogatása |
600 |
600 |
||
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
0 |
0 |
||
|
Tappán Jóléti Egyesület |
879 |
879 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen |
0 |
1 479 |
1 479 |
|
|
Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen |
354 341 |
1 479 |
355 820 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen |
354 341 |
0 |
354 341 |
|
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen |
0 |
1 479 |
1 479 |
|
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: |
354 341 |
1 479 |
355 820 |
|
9. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi beruházási és fejlesztési, felhalmozási kiadásai |
|||||||
|
ezer forintban |
|||||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Beruházás |
2024. évi előirányzat |
||||||
|
Megnevezés |
fejlesztés státusza |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
|
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||
|
I. |
Immateriális javak |
||||||
|
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Felújítás |
||||||
|
1. |
Polgármesteri hivatal külső hőszigetelés, kerítésbontás, terepr. |
új |
13 563 |
3 662 |
17 225 |
17 225 |
|
|
2. |
Széll K. utcai szolgálati lakás felújítása |
új |
8 377 |
2 019 |
10 396 |
10 396 |
|
|
3. |
Rákóczi utcai járda felújítása 280 méter hosszúságban |
új |
2 122 |
573 |
2 695 |
2 695 |
|
|
4. |
TOP Plusz útfelújítási projekt |
áthúzódó |
183 293 |
49 489 |
232 782 |
232 782 |
|
|
5. |
Rét utca felújítása |
új |
6 331 |
1 709 |
8 040 |
8 040 |
|
|
6. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztési projekt |
áthúzódó |
50 259 |
13 447 |
63 706 |
63 706 |
|
|
7. |
Park utca felújítása |
új |
1 016 |
274 |
1 290 |
1 290 |
|
|
8. |
Művelődési ház korlát |
új |
185 |
50 |
235 |
235 |
|
|
9. |
Bölcsőde klímaszerelés |
új |
720 |
194 |
914 |
914 |
|
|
10. |
Vasivíz PFN számlák elszámolási kötelezettsége |
áthúzódó |
12 872 |
3 476 |
16 348 |
16 348 |
|
|
Felújítás összesen |
278 738 |
74 893 |
353 631 |
46 747 |
306 884 |
||
|
III. |
Ingatlan beruházások |
||||||
|
1. |
Polgármesteri hivatal bejárat áthelyezése, akadálymentesítés, |
áthúzódó |
5 763 |
1 556 |
7 319 |
7 319 |
|
|
2. |
Polgármesteri hivatal- temető parkoló építése |
új |
2 453 |
662 |
3 115 |
3 115 |
|
|
3. |
Telekértékesítés értéknövelő beruházás beszámítása vételárban |
új |
800 |
0 |
800 |
800 |
|
|
4. |
Széchenyi park és szentkereszti játszótér fejlesztése |
áthúzódó |
7 507 |
2 027 |
9 534 |
9 534 |
|
|
5. |
Rákóczi úti temető kerítés építése |
131 |
35 |
166 |
166 |
||
|
6. |
87-es főútról útcsatlakozás kiviteli terv és kivitelezés |
új |
700 |
189 |
889 |
889 |
|
|
7. |
Fő út aszfaltozása |
új |
1 925 |
520 |
2 445 |
2 445 |
|
|
8. |
Művelődési ház térfigyelő rendszer kiépítése |
új |
398 |
107 |
505 |
505 |
|
|
9. |
Konyha előtető |
új |
776 |
209 |
985 |
985 |
|
|
Ingatlan beruházások összesen |
20 453 |
5 305 |
25 758 |
24 453 |
1 305 |
||
|
IV. |
Gépek berendezések és felszerelések |
||||||
|
1. |
Hasítógép vásárlása |
új |
16 |
4 |
20 |
20 |
|
|
2. |
Hivatal - pad vásárlása |
új |
176 |
48 |
224 |
224 |
|
|
3. |
Művelődési ház vetítővászon, fényfüzér |
új |
88 |
16 |
104 |
104 |
|
|
4. |
Kitüntettek névtáblája |
új |
66 |
18 |
84 |
84 |
|
|
5. |
Hangszer vásárlása |
új |
100 |
0 |
100 |
100 |
|
|
6. |
Iskolai tanulói asztal és pad |
új |
552 |
149 |
701 |
701 |
|
|
Gépek berendezések és felszerelések összesen |
998 |
235 |
1 233 |
432 |
801 |
||
|
V. |
Járművek |
||||||
|
1. |
Peugeot haszongépjármű vásárlása |
új |
1 378 |
372 |
1 750 |
1 750 |
|
|
Járművek összesen |
1 378 |
372 |
1 750 |
1 750 |
0 |
||
|
VI. |
Számítástechnikai eszközök |
||||||
|
Számítástechnikai eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül |
||||||
|
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VIII |
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás |
||||||
|
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Felhalmozási kölcsön nyújtása |
||||||
|
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat mindösszesen: |
301 567 |
80 805 |
382 372 |
73 382 |
308 990 |
||
|
X. |
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
1. |
Szavazófülke beszerzése 4 db |
új |
194 |
53 |
247 |
247 |
|
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: |
194 |
53 |
247 |
247 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
301 761 |
80 858 |
382 619 |
73 629 |
308 990 |
||
10. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet |
||||
|
kiadási tartalék |
||||
|
ezer forintban |
||||
|
Sor-szám |
A |
B |
||
|
Megnevezés |
2024. évi terv |
|||
|
Kötelező |
Nem kötelező |
Előirányzat összesen |
||
|
1. |
Céltartalék |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalék összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Általános tartalék |
|||
|
Testületi hatáskörben felhasználható |
33 236 |
0 |
33 236 |
|
|
Általános tartalék összesen: |
33 236 |
0 |
33 236 |
|
|
3. |
Tartalék mindösszesen: |
33 236 |
0 |
33 236 |
11. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
|
2024. évi pénzügyi mérlege |
||||||||
|
ezer forintban |
||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
448 965 |
3 131 |
452 096 |
1. Személyi juttatások (K1) |
37 272 |
1 842 |
39 114 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
448 965 |
0 |
448 965 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 370 |
140 |
4 510 |
|
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
60 415 |
2 013 |
62 428 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
0 |
3 131 |
3 131 |
||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
8 436 |
8 436 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
63 231 |
0 |
63 231 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
354 341 |
0 |
354 341 |
|
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
1 479 |
1 479 |
||||
|
11 |
működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
4. Működési bevételek (B4) |
14 264 |
5 257 |
19 521 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
általános tartalék (K513) |
33 236 |
0 |
33 236 |
||||
|
78 |
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
79 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
80 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
10 700 |
10 700 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
489 634 |
13 910 |
503 544 |
|
81 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
82 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
|
83 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
26 635 |
2 106 |
28 741 |
|
84 |
7. Felújítások (K7) |
46 747 |
306 884 |
353 631 |
||||
|
85 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
|
86 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
150 |
0 |
150 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
88 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
526 460 |
8 388 |
534 848 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
150 |
10 700 |
10 850 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
73 382 |
308 990 |
382 372 |
|
91 |
Költségvetési bevételek összesen: |
526 610 |
19 088 |
545 698 |
Költségvetési kiadások összesen: |
563 016 |
322 900 |
885 916 |
|
92 |
||||||||
|
93 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-36 406 |
-303 812 |
-340 218 |
||||
|
94 |
||||||||
|
95 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
|
96 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
70 581 |
303 812 |
374 393 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
102 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
16 277 |
0 |
16 277 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) |
14 798 |
0 |
14 798 |
|
104 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
75 385 |
0 |
75 385 |
|
106 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
269 |
0 |
269 |
|
107 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
40 000 |
0 |
40 000 |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
109 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
110 |
Finanszírozási bevétel összesen |
126 858 |
303 812 |
430 670 |
Finanszírozási kiadások összesen |
90 452 |
0 |
90 452 |
|
111 |
Bevételek összesen |
653 468 |
322 900 |
976 368 |
Kiadások összesen |
653 468 |
322 900 |
976 368 |
12. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
|
I. Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
2024. évi Pénzügyi mérleg |
||||||||
|
ezer forintban |
||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
66 329 |
0 |
66 329 |
|||
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 908 |
0 |
8 908 |
|
4 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
2 289 |
0 |
2 289 |
3. Dologi kiadások (K3) |
3 467 |
0 |
3 467 |
|
5 |
||||||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
8 |
3. Közhatalmi bevételek |
550 |
0 |
550 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
4. Működési bevételek (B4) |
4 |
0 |
4 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
5. Felhalmozási bevételek |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
78 704 |
0 |
78 704 |
|
15 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|||
|
17 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
269 |
0 |
269 |
|
18 |
7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
20 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
2 843 |
0 |
2 843 |
felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
269 |
0 |
269 |
|
24 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 843 |
0 |
2 843 |
Költségvetési kiadások összesen: |
78 973 |
0 |
78 973 |
|
25 |
||||||||
|
26 |
||||||||
|
27 |
||||||||
|
28 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||
|
29 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
476 |
0 |
476 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
75 385 |
0 |
75 385 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
269 |
0 |
269 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Finanszírozási bevétel összesen |
76 130 |
0 |
76 130 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Bevételek összesen |
78 973 |
0 |
78 973 |
Kiadások összesen |
78 973 |
0 |
78 973 |
13. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként |
||||||||||||||||
|
ezer forintban |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D. |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
|
2024. évi előirányzat |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó |
Dologi kiadások |
Működési célú támogatás ÁHT-én belülre |
Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre |
Tartalékok |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
|||
|
1. |
011130 Igazgatási feladatok |
21 594 |
281 |
2 594 |
32 |
6 735 |
541 |
1 479 |
33 237 |
66 493 |
||||||
|
2. |
013320 - Temetőfenntartás |
546 |
897 |
1 443 |
||||||||||||
|
3. |
013350 - Iskola üzemeltetés |
419 |
419 |
|||||||||||||
|
4. |
013350 - Önkormányzati vagyongazdálkodás |
11 596 |
11 596 |
|||||||||||||
|
5. |
018030 - Finanszírozási műveletek |
354 341 |
354 341 |
|||||||||||||
|
6. |
041233 - Közfoglalkoztatás |
1 561 |
108 |
1 669 |
||||||||||||
|
7. |
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
950 |
950 |
|||||||||||||
|
8. |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
11 269 |
11 269 |
|||||||||||||
|
9. |
051030 - Települési hulladék kezelés |
23 |
23 |
|||||||||||||
|
12. |
064010 - Közvilágítás |
9 783 |
9 783 |
|||||||||||||
|
13. |
062020 - Településfejlesztési projektek |
50 |
50 |
|||||||||||||
|
14. |
066020 - Községgazdálkodás |
6 864 |
782 |
3 418 |
11 064 |
|||||||||||
|
15. |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése |
0 |
||||||||||||||
|
16. |
081030 - Sportöltöző |
1 053 |
1 053 |
|||||||||||||
|
17. |
082091 - Művelődési ház |
6 048 |
730 |
11 333 |
18 111 |
|||||||||||
|
18. |
082044 - Könyvtár |
2 020 |
264 |
1 770 |
4 054 |
|||||||||||
|
19. |
104031 - Bölcsődei ellátás |
64 |
||||||||||||||
|
19. |
106020 - Lakásfenntartási feladatok |
2 473 |
2 473 |
|||||||||||||
|
20. |
107060 - Szociális ellátás és egyéb segélyek |
200 |
54 |
8 436 |
8 690 |
|||||||||||
|
Működési c. kiadások össz.: |
37 272 |
1 842 |
4 370 |
140 |
60 415 |
2 013 |
354 341 |
0 |
0 |
1 479 |
33 237 |
0 |
0 |
8 436 |
503 481 |
|
14. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet |
|||||
|
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
ezer Ft |
|||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|||
|
Szociálpolitikai juttatások |
|||||
|
1. |
Intézményi ellátások - Arany János tehetségprogram |
0 |
100 |
100 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
8336 |
8336 |
|
|
Települési támogatás |
0 |
6 400 |
6400 |
||
|
Köztemetés |
0 |
1 936 |
1936 |
||
|
3. |
Ellátottak támogatása mindösszesen: |
0 |
8 436 |
8 436 |
|
15. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||||
|
előirányzat felhasználási ütemterv a 2024. évi költségvetési rendelethez |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
36 662 |
36 662 |
36 662 |
36 662 |
36 662 |
36 662 |
36 662 |
37 836 |
37 836 |
37 836 |
37 836 |
40 987 |
448 965 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
152 |
151 |
151 |
151 |
2 038 |
151 |
151 |
98 |
0 |
0 |
0 |
2 377 |
5 420 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 058 |
5 058 |
5 060 |
5 058 |
5 058 |
5 058 |
5 058 |
5 058 |
5 058 |
5 058 |
5 058 |
8 141 |
63 781 |
|
4. |
Működési bevételek |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
2 519 |
19 525 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen |
43 418 |
43 417 |
43 419 |
43 417 |
45 304 |
43 417 |
43 417 |
44 538 |
44 440 |
44 440 |
44 440 |
54 024 |
537 691 |
|
|
6. |
Felhalmozási célú támog. áht-én belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
6 300 |
0 |
0 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
10 700 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
6 300 |
0 |
0 |
150 |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
10 850 |
|
|
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
34 533 |
34 533 |
34 533 |
34 533 |
221 540 |
6 089 |
49 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 266 |
431 146 |
|
Finanszírozási célú bevételek összesen |
34 533 |
34 533 |
34 533 |
34 533 |
221 540 |
6 089 |
49 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 266 |
431 146 |
|
|
Bevételek mindösszesen: |
77 951 |
78 950 |
77 952 |
77 950 |
273 144 |
49 506 |
92 536 |
44 688 |
47 840 |
44 440 |
44 440 |
70 290 |
979 687 |
|
|
II. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
8 795 |
8 795 |
8 795 |
8 795 |
8 795 |
8 795 |
8 795 |
8 795 |
8 795 |
8 795 |
8 795 |
8 698 |
105 443 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 102 |
1 102 |
1 102 |
1 102 |
1 102 |
1 102 |
1 102 |
1 102 |
1 102 |
1 102 |
1 102 |
1 296 |
13 418 |
|
3. |
Dologi kiadások |
5 246 |
5 246 |
5 246 |
5 246 |
5 246 |
5 246 |
5 246 |
5 246 |
8 189 |
5 246 |
5 246 |
5 246 |
65 895 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
2 386 |
8 436 |
|
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Működési célú támgoatások ÁHT-n belül |
31 188 |
31 188 |
31 465 |
31 365 |
31 365 |
32 096 |
35 426 |
25 191 |
27 448 |
28 232 |
28 232 |
21 145 |
354 341 |
|
7. |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívül |
600 |
879 |
1 479 |
||||||||||
|
8. |
Működési tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 519 |
33 236 |
|
Működési célú kiadás összesen |
46 881 |
46 881 |
47 758 |
47 058 |
47 058 |
49 506 |
51 119 |
40 884 |
46 963 |
43 925 |
43 925 |
70 290 |
582 248 |
|
|
9. |
Beruházás |
23 |
800 |
21 408 |
3 425 |
0 |
0 |
3 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 010 |
|
10. |
Felújítás |
16 260 |
31 269 |
8 786 |
27 467 |
226 075 |
0 |
38 063 |
3 804 |
877 |
515 |
515 |
0 |
353 631 |
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-án belül |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-án kívül |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
Felhalm. c. kiadás össz.: |
16 283 |
32 069 |
30 194 |
30 892 |
226 075 |
0 |
41 417 |
3 804 |
877 |
515 |
515 |
0 |
382 641 |
|
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése |
14 787 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 798 |
|
Finanszírozási kiadás |
14 787 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 798 |
|
|
Kiadások összesen: |
77 951 |
78 950 |
77 952 |
77 950 |
273 144 |
49 506 |
92 536 |
44 688 |
47 840 |
44 440 |
44 440 |
70 290 |
979 687 |
|
16. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi engedélyezett létszámkeret |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1,00 |
1,00 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
5,00 |
5,00 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
- |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
7,00 |
7,00 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2,00 |
2,00 |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4,00 |
- |
4,00 |
|
fizikai alkalmazott, |
1,00 |
- |
1,00 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
||
|
közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2,00 |
- |
2,00 |
|
polgármester, főpolgármester |
1,00 |
1,00 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5,00 |
5,00 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1,00 |
1,00 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7,00 |
- |
7,00 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13,00 |
7,00 |
20,00 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
- |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
13,00 |
7,00 |
20,00 |
17. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||
|
2024. évi költségvetési rendelet |
||
|
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás |
||
|
ezer Ft |
||
|
Sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Közvetett támogatás |
|
|
Önkormányzat: |
||
|
1. |
Rendőrség részére internetelérés biztosítása |
179 |
|
2. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére épület biztosítása, közüzemi díjak átvállalása |
89 |
|
3. |
Táplán SE közüzemi díjak átvállalása |
1 050 |
|
4. |
Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes |
1 318 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen: |
1 318 |
|
18. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelethez |
|||||
|
állami hozzájárulás részletes kimutatása |
|||||
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Normatíva |
Mutató |
Normatív |
|
|
1.1.1.1. Info 1 |
elismert |
6 633 500 |
7,25 |
48 092 875 |
|
|
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó |
forint |
- |
48 092 875 |
||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
forint |
6 633 500 |
48 092 875 |
||
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
222,4 |
5 782 400 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
222,4 |
5 782 400 |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
5 896 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
- |
5 320 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
11 216 000 |
||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
1 523 030 |
||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
1 523 030 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 910 690 |
|||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 910 690 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
|||
|
Polgármesterek illetményemelésének kiegészítő támogatása |
3 610 011 |
||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 635 006 |
||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
155 |
26 666 258 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
14,3 |
119 719 600 |
|
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
9 |
47 412 000 |
|
|
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
1 |
8 372 000 |
|
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
202 169 858 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
forint |
10 693 930 |
|||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított |
6 643 100 |
2,5 |
16 607 750 |
|
|
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
93 345 |
100 |
9 334 500 |
|
|
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
1 |
25 000 |
|
|
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
783 310 |
20 |
15 666 200 |
|
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
- |
||||
|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
8 522 000 |
2 |
17 044 000 |
|
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
fő |
6 838 000 |
3 |
20 514 000 |
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
4 874 000 |
|||
|
Szociális kiegészítő ágazati pótlék bevétele - havi finanszírozás alapján |
4 926 592 |
||||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
99 685 972 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 |
7,35 |
26 607 000 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
25 021 249 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési |
542 |
184 |
99 728 |
|
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
51 727 977 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 804 699 |
|||
|
2024. évi bérfejlesztés támogatása |
2 136 883 |
||||
|
Kulturális kiegészítő bértámogatás |
652 236 |
||||
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
8 593 818 |
|||
|
2023. évi beszámoló pótigénylés finanszírozása |
forint |
2 365 276 |
|||
|
2024. évi szociális tüzifa támogatása |
forint |
1 786 890 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
448 964 797 |
||||
19. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló programok kimutatása |
||||
|
ezer Ft |
||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Program megnevezése |
Saját erő |
EU |
Összes |
|
|
1. |
TOP PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007 Belterületi közutak fejlesztése - 2023. évről áthúzódó projekt - bevétel pénzmaradványként szerepel |
24 126 |
- |
229 489 |
|
Összesen |
24 126 |
- |
229 489 |
|
20. melléklet a 8/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet |
||||||||
|
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
||||||||
|
ezer Ft |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Felvett hitel összege |
Hitelállomány 2024. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
|
|
Mértéke |
Összege |
|||||||
|
Felhalmozási célú hitel |
||||||||
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
|
2024. évi költségvetési rendelet |
||||||||
|
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
||||||||
|
ezer Ft |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Adott hitel összege |
Hitelállomány 2024. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
|
|
Mértéke |
Összege |
|||||||
|
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
||||||||
|
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
42 |
42 |
lejárt |
lejárt |
0 |
0% |
0 |
|
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
42 |
42 |
0 |
- |
||||
|
Működési célú hitel, kölcsön |
||||||||
|
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
20 |
20 |
lejárt |
lejárt |
0 |
0% |
0 |
|
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
20 |
20 |
0 |
- |
||||