Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Őriszentpéter Város Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:

I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II: Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Interreg és EFOP projekt

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III: Szikszay Edit Művelődési Ház

IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §¹ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2021. évi költségvetésének

bevétel főösszege: Fejlesztési tartalék 745 903 150 Ft.

kiadási főösszege: 745 903 150 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 1 421 842 Ft

II. Önkormányzati feladatok 692 679 852 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 23 390 817 Ft

IV Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 28 450 639 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 152 880 000 Ft

II. Önkormányzati feladatok 518 994 694 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 23 437 817 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 50 630 639 Ft

/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)

Működési bevételek 482 397 129

Közhatalmi bevételek 32 434 000

Intézményi működési bevételek 114 029 518 Ft

Sajátos működési bevételek -

Működési célú pénzeszközátvételek 62 778 000 Ft

Állami támogatások 273 155 611 Ft

Felhalmozási bevételek 145 500 909 Ft

Felhalmozási bevételek -

Felhalmozási állami támogatások 18 541 409 Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 130 959 500 Ft

Finanszírozási műveletek bevétele 114 045 112 Ft

Előző évi maradvány 114 045 112 Ft

Felhalmozási hitelfelvétel -

Bevételek összesen: 745 943 150 Ft

B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)

Működési kiadások 525 924 936 Ft

Személyi juttatások 190 522 850 Ft

Munkaadói járulékok 27 848 186 Ft

Dologi kiadások 178 454 909 Ft

Átadott pe., támogatás 129 098 991 Ft

Felhalmozási kiadások 209 815 263 Ft

Intézményi felújítási beruházási kiadások 209 513 210 Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátadások 302 053 Ft

Fejlesztési tartalék 0 Ft

Finanszírozási műveletek kiadása 10 202 951

Kiadások összesen: 745 943 150 Ft

/3/ A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő

Önkormányzati Képviselő-testület 1 fő

Településigazgatási és városgazd. feladatok 2 fő

Egészségügyi feladatok 4 fő

Egyéb szociális feladatok 1 fő

Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

5. § A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.

Az Önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2021-ben sem változott.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § . A Képviselő-testület a 6. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

13. § . Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél. Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.

15. § . Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

16. § . Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül nettó 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

17. § . Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § . (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet²

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2021. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	930 000	0	0	930 000	Személyi juttatások	97 659 364	0	8 407 456	106 066 820
Intézményi működési bevételek	112 000	0	0	112 000	Munkaadói járulékok	14 862 606	0	1 493 805	16 356 411
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	25 029 269	0	0	25 029 269
Működési célú pénzeszközátvételek		0	0	0	Átadott pe., támogatás	4 043 000	0	0	4 043 000
Állami támogatások	0	0	0	0					0
Működési bevételek	1 042 000	0	0	1 042 000	Működési kiadások	141 594 239	0	9 901 261	151 495 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	1 384 500	0	0	1 384 500
Felhalmozási állami támogatások	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	1 384 500	0	0	1 384 500
Maradvány, hitelfelvétel	379 842	0	0	379 842	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	379 842	0	0	379 842	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 421 842	0	0	1 421 842	Kiadások összesen:	142 978 739	0	9 901 261	152 880 000

II. Önkormányzati feladatok									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	24 171 605	7 332 395	0	31 504 000	Személyi juttatások	59 981 489	2 612 000	0	62 593 489
Intézményi működési bevételek	64 092 352	392 000	0	64 484 352	Munkaadói járulékok	8 190 559	0	0	8 190 559
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	104 194 941	576 000	0	104 770 941
Működési célú pénzeszközátvételek	61 071 395	1 706 605	0	62 778 000	Átadott pe., támogatás	118 812 991	6 243 000	0	125 055 991
Állami támogatások	263 254 350	0	9 901 261	273 155 611					0
Működési bevételek	412 589 702	9 431 000	9 901 261	431 921 963	Működési kiadások	291 179 980	9 431 000	0	300 610 980
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	207 878 710	0	0	207 878 710
Felhalmozási állami támogatások	18 541 409	0	0	18 541 409	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	302 053	0	0	302 053
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	130 959 500	0	0	130 959 500	Felhalmozási tartalék	0		0	0
Felhalmozási bevételek	149 500 909	0	0	149 500 909	Felhalmozási kiadások	208 180 763	0	0	208 180 763
Maradvány, hitelfelvétel	111 256 980	0	0	111 256 980	Hiteltörlesztések	10 202 951	0	0	10 202 951
Finanszírozási műveletek bevétele	111 256 980	0	0	111 256 980	Finanszírozási műveletek kiadása	10 202 951	0	0	10 202 951
Bevételek összesen:	673 347 591	9 431 000	9 901 261	692 679 852	Kiadások összesen:	509 563 694	9 431 000	0	518 994 694

IV. Szikszay Edit Művelődési Ház									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	6 890 600	0	0	6 890 600
Intézményi működési bevételek	22 578 165	0	0	22 578 165	Munkaadói járulékok	900 527	0	0	900 527
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	15 396 690	0	0	15 396 690
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
Állami támogatások	0	0	0	0					0
Működési bevételek	22 578 165	0	0	22 578 165	Működési kiadások	23 187 817	0	0	23 187 817
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	250 000	0	0	250 000
Felhalmozási állami támogatások	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	250 000	0	0	250 000
Maradvány, hitelfelvétel	812 652	0	0	812 652	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	812 652	0	0	812 652	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	23 390 817	0	0	23 390 817	Kiadások összesen:	23 437 817	0	0	23 437 817

V. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	14 971 941	0	0	14 971 941
Intézményi működési bevételek	26 855 001	0	0	26 855 001	Munkaadói járulékok	2 400 689	0	0	2 400 689
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	33 258 009	0	0	33 258 009
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
Állami támogatások	0	0	0	0					0
Működési bevételek	26 855 001	0	0	26 855 001	Működési kiadások	50 630 639	0	0	50 630 639
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	0	0	0	0
Felhalmozási állami támogatások	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Maradvány, hitelfelvétel	1 595 638	0	0	1 595 638	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	1 595 638	0	0	1 595 638	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	28 450 639	0	0	28 450 639	Kiadások összesen:	50 630 639	0	0	50 630 639

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	25 101 605	7 332 395	0	32 434 000	Személyi juttatások	179 503 394	2 612 000	8 407 456	190 522 850
Intézményi működési bevételek	113 637 518	392 000	0	114 029 518	Munkaadói járulékok	26 354 381	0	1 493 805	27 848 186
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	177 878 909	576 000	0	178 454 909
Működési célú pénzeszközátvételek	61 071 395	1 706 605	0	62 778 000	Átadott pe., támogatás	122 855 991	6 243 000	0	129 098 991
Állami támogatások	263 254 350	0	9 901 261	273 155 611		0	0	0	0
Működési bevételek	463 064 868	9 431 000	9 901 261	482 397 129	Működési kiadások	506 592 675	9 431 000	9 901 261	525 924 936
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	209 513 210	0	0	209 513 210
Felhalmozási állami támogatások	18 541 409	0	0	18 541 409	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	302 053	0	0	302 053
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	130 959 500	0	0	130 959 500	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	149 500 909	0	0	149 500 909	Felhalmozási kiadások	209 815 263	0	0	209 815 263
Maradvány, hitelfelvétel	114 045 112	0	0	114 045 112	Hiteltörlesztések	10 202 951	0	0	10 202 951
Finanszírozási műveletek bevétele	114 045 112	0	0	114 045 112	Finanszírozási műveletek kiadása	10 202 951	0	0	10 202 951
Bevételek összesen:	726 610 889	9 431 000	9 901 261	745 943 150	Kiadások összesen:	726 610 889	9 431 000	9 901 261	745 943 150

2. melléklet³

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai

Önkormányzati feladatok:		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Általános önkormányzati feladatok támogatása	178 862 686
	Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	34 463 670
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 283 416
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 729 984
	Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	2 552 342
	Kiegészítő támogatások	15 022 529
	Elszámosból adódó bevételek	1 240 750
	Feladat finanszírozási támogatások összesen:	273 155 377
	Elvonások és befizetések bevételei	234
	Felhalmozási célú állami támogatás	18 541 409
	Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás	8 317 897
	Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	2 391 491
	NKA béremelési támogatás	159 762
	EMMI rendezvény támogatás	1 000 000
	Diákmunka támogatás	376 650
	Földalapú támogatás MVH	436 793
	EFOP programhoz átvett társtelepülési pénzeszköz	316 524
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat:	12 999 117
	Család és növédelem	9 193 300
	Háziorvosi szolgálat	15 971 600
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	8 558 400
	NEAK átvett pénzeszköz	33 723 300
	Csapadékvíz projekt támogatása	96 257 827
	MF útfelújítás projekt	24 160 173
	VÁRA támogatás VASIVÍZ	10 452 400
	Pályázati támogatás civilek, magánszemélyek lakáscélú törlesztés	89 100
	Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat:	130 959 500
	Iparűzési adó	21 356 000
	Magánszem. kommunális adója	5 122 000
	Idegenforgalmi adó	4 614 000
	Helyi adók összesen:	31 092 000
	Pótlék, bírság	412 000
	Gépjárműadó	-
	Földbérlet	-
	Talajterhelési díj	-
	Átengedett adó összesen:	412 000
	Fizikoterápia	1 706 605
	Őrségi orvosi ügyelet	14 348 978
	Társ Önkorm. működési finanszírozása	16 055 583
	Intézményi étkeztetési bevétel	498 000
	Ingatlankezelés, vagyon használati díj	37 075 791
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	616 000
	Háziorvosi szolgálat	632 000
	Fizikoterápiás szolgáltatás	392 000
	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	30 000
	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	9 489 209
	Ügyelet, család és növédelem	5 000
	Áfa visszaigénylés	7 652 352
	Kártérítés biztosítás, Egerszegi TANÉP	7 868 250
	Visszatérült kiadások e.on és Kormányhivatal	224 750
	Kamatbevétel és kerekítés	1 000
	Intézményi működési bevétel	64 484 352
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	101 311 136
	MÁK előleg 2022	9 945 844
	Hitelfelvétel	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	692 679 852


Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Igazgatási szolgáltatás	930 000
	Közhatalmi bevételek	930 000
	Közvetített szolgáltatás	112 000
	Intézményi működési bevételek:	112 000
	Foglalkoztatás utáni támogatások	-
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH:	-
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	379 842
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 421 842


Művelődési Ház és Városi Könyvtár		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Bérleti díj bevétele	21 110 005
	Hungaricum pályázati támogatás pénzeszközátvétel	1 468 160
	Működési bevételek:	22 578 165
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	812 652
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	23 390 817


Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Konyhai intézményi bevételek	26 855 001
	Intézményi működési bevételek:	26 855 001
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	1 595 638
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	28 450 639

		(adatok Ft-ban)
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	745 943 150

3. melléklet⁴

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

									adatok Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	Létsz.
	Megnevezés
		személyi	járulék	dologi	pe. átadás	felhalm. kiad.	finansz.kiad.	összesen
I.	Közös Önkormányzati Hivatal	106 066 820	16 356 411	25 029 269	4 043 000	1 384 500	0	152 880 000	24
	1. Közös Önkormányzati Hivatal	106 066 820	16 356 411	25 029 269	4 043 000	1 384 500	0	152 880 000	24
II.	Önkormányzati feladatok:	62 593 489	8 190 559	104 770 941	125 055 991	208 180 763	10 202 951	518 994 694	8
	1. Képviselő-testületi. működési költségek	13 021 489	1 739 559	10 460 941	112 468 991	0	0	137 690 980	1
	2. MF Műv.Ház felújítás projekt	3 153 000	423 000	110 000	0	0	0	3 686 000	0
	3. Önk. felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	208 180 763	0	208 180 763	0
	4. Településig. és városgazd. fa	15 876 000	1 880 000	56 465 000	9 437 000	0	0	83 658 000	2
	5. Eü. feladatok	26 115 000	3 429 000	33 965 000	0	0	0	63 509 000	4
	6. Egyéb szociális feladatok	4 428 000	719 000	3 770 000	3 150 000	0	0	12 067 000	1
	7. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	10 202 951	10 202 951
III.	Szikszay Edit Művelődési ház	6 890 600	900 527	15 396 690	0	250 000	0	23 437 817	3
	1. Szikszay Edit Művelődési Ház	6 890 600	900 527	15 396 690	0	250 000	0	23 437 817	3
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	14 971 941	2 400 689	33 258 009	0	0	0	50 630 639	5
	1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	14 971 941	2 400 689	33 258 009	0	0	0	50 630 639	5

	Kiadás mindösszesen	190 522 850	27 848 186	178 454 909	129 098 991	209 815 263	10 202 951	745 943 150	40

4. melléklet⁵

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évi előirányzatai

Pénzeszközátadások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	302 053
1.	Interreg SIHU projekt	302 053
III.	Katica Óvoda	0
IV.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
V.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	302 053

Felújítások
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	206 366 710
1.	Csapadékvíz elvezetés projekt	97 239 710
2.	Magyar Falu program Művelődési Ház felújítás projekt	31 351 000
3.	Projektek utáni helyreállítások, önerők	0
4.	Magyar Falu program útfelújítás	18 124 000
5.	BM útfelújítás	18 533 000
6.	Óvoda udvar felújítás	2 513 000
7.	Piactér feltöltés	1 589 000
8.	Szennyvíz és vízműtelep rekonstrukció és VÁRA pály.	37 017 000
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	206 366 710

Beruházások
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	1 384 500
	Eszközbeszerzések	1 384 500
II.	Önkormányzati feladatok	1 512 000
1.	EÜ informatikai eszközök ügyelet/háziorvsi szolg	372 000
2.	Laptop vásárlás védőnői szolgálat	251 000
3.	VG monitor vásárlás	68 000
4.	VG eszközbeszerzés sövényvágó	68 000
5.	Fizikóteápia eszköbeszerzés	657 000
6.	Kupakgyűjtó beszerzés	96 000
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	250 000
	Intézményi felhalmozási kiadás	250 000
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Konyha eszközbeszerzés	0
	Mindösszesen:	3 146 500

Finanszírozási kiadások
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	0
1.	Intézményi finanszírozási kiadások	0
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	0

	Felhalmozások mindösszesen	209 815 263

5. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete 2021-ben

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hiv. 2021	Önkorm. felad. 2021	Szikszay EditMűv. Ház. 2021	Konyha 2021	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	4	1	5	10
4.	fizikai állomány MT	0	0	0	0	0
5.	szakmai állomány MT	0	0	2	0	2
	ÖSSZESEN	24	8	3	5	40

6. melléklet

2020. évi várható összevont pénzügyi és vagyonmérleg Őriszentpéter Város Önkormányzatánál (2021. évi költségvetési melléklet)

							adatok ezer ft-ban
ssz.	ESZKÖZÖK	2019	2020	ssz.	FORRÁSOK	2019	2020
1.	Immateriális javak	3 373	2 722	1.	Saját tőke	1 674 430	1 674 706
2.	Tárgyi eszközök	1 707 096	1 776 987	2.	Kötelezettségek	34 776	20 958
3.	Befektetett pü-i eszközök	33	33	3.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
4.	Készletek	622	1 079	4.	Passzív időbeli elhatáolások	253 118	259 129
5.	Pénzeszközök	180 881	107 449
6.	Követelések	69 278	64 437
7.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 041	2 086
8.	Aktív időbeli elhatáolások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 962 324	1 954 793		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 962 324	1 954 793

7. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetett támogatásai

		adatok Ft-ban
1.	Helyi és átengedett központi adók	4 215 600
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	2 054 700
3.	Tanulói térítési díj	7 482 400
	Összesen	13 752 700

8. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban a.) Őriszentpéter Városi Önkormányzat működési hozzájárulás fizetése Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási és a Zala Menti és Őrségi Települések Szociális Társulása tagsága után évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2021	231 400
2.	2022	0
3.	2023	0
4.	2024	0
5.	2025	0
Összesen:		231 400

8/2. számú melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2021. évben

Kiadások összesen:

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege

1.	2021	-
Összesen:		-

Bevételek összesen:

A tervek közt nem szerepel felhalmozási hitelfelvétel.

8/3. számú melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevétel: -

9. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós projektjei

adatok ezer Ft

Sorsz.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Megnevezése	Bevétel			Kiadás
Sorsz.		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatása	Terv évben	További években
1.	Csapadékvízelvezetési projekt	Miniszterelnökség	96.257.000	-	136.718.581	-

A 4. § az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.