Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 09- 2021. 10. 28

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.09.

Őriszentpéter Város Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek
Interreg és EFOP projekt
Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Szikszay Edit Művelődési Ház
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. § /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Házés az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2021. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 613 975 310 Ft.
kiadási főösszege: 613 975 310 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	1 317 000 Ft
II.	Önkormányzati feladatok	579 277 102 Ft
III.	Szikszay Edit Művelődési Ház	7 840 000 Ft
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	25 541 208 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	141 600 000 Ft
II.	Önkormányzati feladatok	405 918 896 Ft
III.	Szikszay Edit Művelődési Ház	16 910 910 Ft
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	49 545 504 Ft

/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)

		414 262 915
	Közhatalmi bevételek	37 940 000
	Intézményi működési bevételek	62 951 563
	Sajátos működési bevételek	-
	Működési célú pénzeszközátvételek	58 297 581
	Állami támogatások	255 073 771

Felhalmozási bevételek		100 490 133
	Felhalmozási bevételek	-
	Sajátos felhalmozási bevételek	-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	100 490 133

Finanszírozási műveletek bevétele		179 858 005
	Előző évi maradvány	102 847 000
	Felhalmozási hitelfelvétel	-

Bevételek összesen:		617 600 048

B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)

Működési kiadások		441 156 282
	Személyi juttatások	183 468 594
	Munkaadói járulékok	28 870 468
	Dologi kiadások	155 543 396
	Átadott pe., támogatás	73 273 824

Felhalmozási kiadások		176 443 766
	Intézményi felújítási beruházási kiadások	176 443 766
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Fejlesztési tartalék	0

Finanszírozási műveletek kiadása		-

Kiadások összesen:		617 600 048

/3/ A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	24 fő
Önkormányzati Képviselő-testület	1 fő
Településigazgatási és városgazd. feladatok Egészségügyi feladatok Egyéb szociális feladatok Szikszay Edit Művelődési Ház Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	2 fő 4 fő 1 fő 3 fő 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

5. § A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.

Az Önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2021-ben sem változott.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § . A Képviselő-testület a 6. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

13. § . Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél. Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.

15. § . Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

16. § . Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül nettó 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

17. § . Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § . (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2021. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	Személyi juttatások	98 615 219	0	6 050 370	104 665 589
Intézményi működési bevételek	162 000	0	0	162 000	Munkaadói járulékok	15 704 575	0	1 075 836	16 780 411
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	28 301 000	0	0	28 301 000
Működési célú pénzeszközátvételek		0	0	0	Átadott pe., támogatás	4 203 000	0	0	4 203 000
Állami támogatások	0	0	0	0					0
Működési bevételek	1 412 000	0	0	1 412 000	Működési kiadások	146 823 794	0	7 126 206	153 950 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	802 000	0	0	802 000
Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	802 000	0	0	802 000
Maradvány, hitelfelvétel	0	0	0	0	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	0	0	0	0	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 412 000	0	0	1 412 000	Kiadások összesen:	147 625 794	0	7 126 206	154 752 000

II. Önkormányzati feladatok									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	26 332 151	10 357 849	0	36 690 000	Személyi juttatások	55 596 205	2 611 200	0	58 207 405
Intézményi működési bevételek	28 540 600	365 000	0	28 905 600	Munkaadói járulékok	8 811 717	0	0	8 811 717
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	83 057 991	1 204 000	0	84 261 991
Működési célú pénzeszközátvételek	55 768 230	2 529 351	0	58 297 581	Átadott pe., támogatás	59 633 824	9 437 000	0	69 070 824
Állami támogatások	247 947 565	0	7 126 206	255 073 771					0
Működési bevételek	358 588 546	13 252 200	7 126 206	378 966 952	Működési kiadások	207 099 737	13 252 200	0	220 351 937
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	175 391 766	0	0	175 391 766
Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	100 490 133	0	0	100 490 133	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	100 490 133	0	0	100 490 133	Felhalmozási kiadások	175 391 766	0	0	175 391 766
Maradvány, hitelfelvétel	101 262 000	0	0	101 262 000	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	101 262 000	0	0	101 262 000	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	560 340 679	13 252 200	7 126 206	580 719 085	Kiadások összesen:	382 491 503	13 252 200	0	395 743 703

IV. Szikszay Edit Művelődési Ház									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	5 727 600	0	0	5 727 600
Intézményi működési bevételek	4 550 000	0	0	4 550 000	Munkaadói járulékok	883 210	0	0	883 210
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	5 502 980	0	0	5 502 980
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
Állami támogatások	0	0	0	0					0
Működési bevételek	4 550 000	0	0	4 550 000	Működési kiadások	12 113 790	0	0	12 113 790
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	250 000	0	0	250 000
Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	250 000	0	0	250 000
Maradvány, hitelfelvétel	0	0	0	0	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	0	0	0	0	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	4 550 000	0	0	4 550 000	Kiadások összesen:	12 363 790	0	0	12 363 790

V. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	14 868 000	0	0	14 868 000
Intézményi működési bevételek	29 333 963	0	0	29 333 963	Munkaadói járulékok	2 395 130	0	0	2 395 130
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	37 477 425	0	0	37 477 425
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
Állami támogatások	0	0	0	0					0
Működési bevételek	29 333 963	0	0	29 333 963	Működési kiadások	54 740 555	0	0	54 740 555
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Maradvány, hitelfelvétel	1 585 000	0	0	1 585 000	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	1 585 000	0	0	1 585 000	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	30 918 963	0	0	30 918 963	Kiadások összesen:	54 740 555	0	0	54 740 555

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	27 582 151	10 357 849	0	37 940 000	Személyi juttatások	174 807 024	2 611 200	6 050 370	183 468 594
Intézményi működési bevételek	62 586 563	365 000	0	62 951 563	Munkaadói járulékok	27 794 632	0	1 075 836	28 870 468
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	154 339 396	1 204 000	0	155 543 396
Működési célú pénzeszközátvételek	55 768 230	2 529 351	0	58 297 581	Átadott pe., támogatás	63 836 824	9 437 000	0	73 273 824
Állami támogatások	247 947 565	0	7 126 206	255 073 771		0	0	0	0
Működési bevételek	393 884 509	13 252 200	7 126 206	414 262 915	Működési kiadások	420 777 876	13 252 200	7 126 206	441 156 282
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	176 443 766	0	0	176 443 766
Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	100 490 133	0	0	100 490 133	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	100 490 133	0	0	100 490 133	Felhalmozási kiadások	176 443 766	0	0	176 443 766
Maradvány, hitelfelvétel	102 847 000	0	0	102 847 000	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	102 847 000	0	0	102 847 000	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	597 221 642	13 252 200	7 126 206	617 600 048	Kiadások összesen:	597 221 642	13 252 200	7 126 206	617 600 048

2. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai

Önkormányzati feladatok:		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Általános önkormányzati feladatok támogatása	178 253 827
	Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	33 665 670
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 913 600
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 729 984
	Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	2 510 690
	Feladat finanszírozási támogatások összesen:	255 073 771
	Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás	1 728 054
	Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	2 553 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat:	4 281 054
	Család és növédelem	8 483 000
	Háziorvosi szolgálat	15 987 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 050 000
	NEAK átvett pénzeszköz	30 520 000
	Csapadékvíz projekt támogatása	96 257 000
	Pályázati támogatás civilek	4 233 133
	Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat:	100 490 133
	Iparűzési adó	25 450 000
	Magánszem. kommunális adója	4 650 000
	Idegenforgalmi adó	6 505 000
	Helyi adók összesen:	36 605 000
	Pótlék, bírság	85 000
	Gépjárműadó	-
	Földbérlet	-
	Talajterhelési díj	-
	Átengedett adó összesen:	85 000
	Fizikoterápia	2 529 351
	Őrségi orvosi ügyelet	20 967 176
	Társ Önkorm. működési finanszírozása	23 496 527
	Intézményi étkeztetési bevétel	316 600
	Ingatlankezelés	9 963 000
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	1 095 000
	Háziorvosi szolgálat	630 000
	Fizikoterápiás szolgáltatás	365 000
	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	30 000
	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	16 500 000
	Ügyelet, család és növédelem	5 000
	Kamatbevétel	1 000
	Intézményi működési bevétel	28 905 600
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	101 262 000
	Hitelfelvétel	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	580 719 085

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Igazgatási szolgáltatás	1 250 000
	Közhatalmi bevételek	1 250 000
	Közvetített szolgáltatás	162 000
	Intézményi működési bevételek:	162 000
	Foglalkoztatás utáni támogatások	-
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH:	-
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 412 000


Művelődési Ház és Városi Könyvtár		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Bérleti díj bevétele	4 550 000
	Intézményi működési bevételek:	4 550 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	4 550 000


Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Konyhai intézményi bevételek	29 333 963
	Pénzforgalom nélküli bevételek- maradvány	1 585 000
	Intézményi működési bevételek:	30 918 963
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	30 918 963

		(adatok Ft-ban)
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	617 600 048

3. melléklet

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

								adatok Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	Létsz.
	Megnevezés
		személyi	járulék	dologi	pe. átadás	felhalm. kiad.	összesen
I.	Közös Önkormányzati Hivatal	104 665 589	16 780 411	28 301 000	4 203 000	802 000	154 752 000	24
	1. Közös Önkormányzati Hivatal	104 665 589	16 780 411	28 301 000	4 203 000	802 000	154 752 000	24
II.	Önkormányzati feladatok:	58 207 405	8 811 717	84 261 991	69 070 824	175 391 766	395 743 703	8
	1. Képviselő-testületi. működési költségek	12 655 100	1 934 721	7 638 741	56 483 824	0	78 712 386	1
	2. MF Műv.Ház felújítás projekt	2 399 490	371 921	0	0	0	2 771 411	0
	3. Önk. felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	175 391 766	175 391 766	0
	4. Településig. és városgazd. fa	11 046 995	1 864 730	37 619 550	9 437 000	0	59 968 275	2
	5. Eü. feladatok	27 618 900	3 725 823	36 941 700	0	0	68 286 423	4
	6. Egyéb szociális feladatok	4 486 920	914 522	2 062 000	3 150 000	0	10 613 442	1
III.	Szikszay Edit Művelődési ház	5 727 600	883 210	5 502 980	0	250 000	12 363 790	3
	1. Szikszay Edit Művelődési Ház	5 727 600	883 210	5 502 980	0	250 000	12 363 790	3
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	14 868 000	2 395 130	37 477 425	0	0	54 740 555	5
	1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	14 868 000	2 395 130	37 477 425	0	0	54 740 555	5

	Kiadás mindösszesen	183 468 594	28 870 468	155 543 396	73 273 824	176 443 766	617 600 048	40

4. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évi előirányzatai

Pénzeszközátadások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	0
1.	Önkormányzati pénzeszközátadás	0
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	0


Felújítások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	175 391 766
1.	Csapadékvíz elvezetés projekt	136 718 581
2.	Magyar Falu program Művelődési Ház felújítás projekt	31 091 185
3.	Projektek utáni helyreállítások, önerők	7 582 000
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	175 391 766

Beruházások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	802 000
	Intézményi felhalmozási kiadás	802 000
II.	Önkormányzati feladatok	0
1.	Önkormányzati beruházások	0
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	250 000
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	250 000
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	0
	Mindösszesen:	1 052 000

Finanszírozási kiadások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	0
1.	Intézményi finanszírozási kiadás	0
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	0

	Felhalmozások mindösszesen	176 443 766

5. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete 2021-ben

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hiv. 2021	Önkorm. felad. 2021	Szikszay EditMűv. Ház. 2021	Konyha 2021	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	4	1	5	10
4.	fizikai állomány MT	0	0	0	0	0
5.	szakmai állomány MT	0	0	2	0	2
	ÖSSZESEN	24	8	3	5	40

6. melléklet

2020. évi várható összevont pénzügyi és vagyonmérleg Őriszentpéter Város Önkormányzatánál (2021. évi költségvetési melléklet)

							adatok ezer ft-ban
ssz.	ESZKÖZÖK	2019	2020	ssz.	FORRÁSOK	2019	2020
1.	Immateriális javak	3 373	2 722	1.	Saját tőke	1 674 430	1 674 706
2.	Tárgyi eszközök	1 707 096	1 776 987	2.	Kötelezettségek	34 776	20 958
3.	Befektetett pü-i eszközök	33	33	3.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
4.	Készletek	622	1 079	4.	Passzív időbeli elhatáolások	253 118	259 129
5.	Pénzeszközök	180 881	107 449
6.	Követelések	69 278	64 437
7.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 041	2 086
8.	Aktív időbeli elhatáolások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 962 324	1 954 793		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 962 324	1 954 793

7. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetett támogatásai

		adatok Ft-ban
1.	Helyi és átengedett központi adók	4 215 600
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	2 054 700
3.	Tanulói térítési díj	7 482 400
	Összesen	13 752 700

8. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban a.) Őriszentpéter Városi Önkormányzat működési hozzájárulás fizetése Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási és a Zala Menti és Őrségi Települések Szociális Társulása tagsága után évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2021	231 400
2.	2022	0
3.	2023	0
4.	2024	0
5.	2025	0
Összesen:		231 400

8/2. számú melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2021. évben

Kiadások összesen:

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege

1.	2021	-
Összesen:		-

Bevételek összesen:

A tervek közt nem szerepel felhalmozási hitelfelvétel.

8/3. számú melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevétel: -

9. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós projektjei

adatok ezer Ft

Sorsz.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Megnevezése	Bevétel			Kiadás
Sorsz.		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatása	Terv évben	További években
1.	Csapadékvízelvezetési projekt	Miniszterelnökség	96.257.000	-	136.718.581	-