Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 10- 2022. 05. 25

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.12.10.

Őriszentpéter Város Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek
Interreg és EFOP projekt
Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Szikszay Edit Művelődési Ház
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §¹ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2021. évi költségvetésének
bevétel főösszege: Fejlesztési tartalék 673 701 808 Ft.
kiadási főösszege: 673 701 808 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 1 791 842 Ft
II. Önkormányzati feladatok 620 648 713 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 20 331 652 Ft
IV Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 30 929 601 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 155 131 842 Ft
II. Önkormányzati feladatok 435 673 331 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 28 145 442 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 54 751 193 Ft
/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)
Működési bevételek 450 570 980 Ft
Közhatalmi bevételek 38 264 830 Ft
Intézményi működési bevételek 85 739 217 Ft
Sajátos működési bevételek -
Működési célú pénzeszközátvételek 62 216 587 Ft
Állami támogatások 264 350 364 Ft
Felhalmozási bevételek 119 031 542 Ft
Felhalmozási bevételek -
Felhalmozási állami támogatások 18 541 409 Ft
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 100 490 133 Ft
Finanszírozási műveletek bevétele 104 099 268 Ft
Előző évi maradvány 104 099 268 Ft
Felhalmozási hitelfelvétel -
Bevételek összesen: 673 701 808 Ft
B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)
Működési kiadások 516 148 693 Ft
Személyi juttatások 188 217 255 Ft
Munkaadói járulékok 29 270 739 Ft
Dologi kiadások 191 053 027 Ft
Átadott pe., támogatás 107 607 672 Ft
Felhalmozási kiadások 157 553 115 Ft
Intézményi felújítási beruházási kiadások 157 251 062 Ft
Felhalmozási célú pénzeszközátadások 302 053 Ft
Fejlesztési tartalék 0 Ft
Finanszírozási műveletek kiadása -
Kiadások összesen: 673 701 808 Ft
/3/ A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő
Önkormányzati Képviselő-testület 1 fő
Településigazgatási és városgazd. feladatok 2 fő
Egészségügyi feladatok 4 fő
Egyéb szociális feladatok 1 fő
Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

5. § A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.

Az Önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2021-ben sem változott.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § . A Képviselő-testület a 6. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

13. § . Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél. Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.

15. § . Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

16. § . Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül nettó 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

17. § . Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § . (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet²

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2021. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	Személyi juttatások	98 615 219	0	6 050 370	104 665 589
Intézményi működési bevételek	162 000	0	0	162 000	Munkaadói járulékok	15 704 575	0	1 075 836	16 780 411
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	28 545 842	0	0	28 545 842
Működési célú pénzeszközátvételek		0	0	0	Átadott pe., támogatás	4 203 000	0	0	4 203 000
Állami támogatások	0	0	0	0					0
Működési bevételek	1 412 000	0	0	1 412 000	Működési kiadások	147 068 636	0	7 126 206	154 194 842
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	937 000	0	0	937 000
Felhalmozási állami támogatások	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	937 000	0	0	937 000
Maradvány, hitelfelvétel	379 842	0	0	379 842	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	379 842	0	0	379 842	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 791 842	0	0	1 791 842	Kiadások összesen:	148 005 636	0	7 126 206	155 131 842

II. Önkormányzati feladatok									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	26 656 981	10 357 849	0	37 014 830	Személyi juttatások	60 344 866	2 611 200	0	62 956 066
Intézményi működési bevételek	36 359 254	365 000	0	36 724 254	Munkaadói járulékok	9 211 988	0	0	9 211 988
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	102 530 490	1 204 000	0	103 734 490
Működési célú pénzeszközátvételek	59 687 236	2 529 351	0	62 216 587	Átadott pe., támogatás	93 967 672	9 437 000	0	103 404 672
Állami támogatások	257 224 158	0	7 126 206	264 350 364					0
Működési bevételek	379 927 629	13 252 200	7 126 206	400 306 035	Működési kiadások	266 055 016	13 252 200	0	279 307 216
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	156 064 062	0	0	156 064 062
Felhalmozási állami támogatások	18 541 409	0	0	18 541 409	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	302 053	0	0	302 053
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	100 490 133	0	0	100 490 133	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	119 031 542	0	0	119 031 542	Felhalmozási kiadások	156 366 115	0	0	156 366 115
Maradvány, hitelfelvétel	101 311 136	0	0	101 311 136	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	101 311 136	0	0	101 311 136	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	600 270 307	13 252 200	7 126 206	620 648 713	Kiadások összesen:	422 421 131	13 252 200	0	435 673 331

IV. Szikszay Edit Művelődési Ház									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	5 727 600	0	0	5 727 600
Intézményi működési bevételek	19 519 000	0	0	19 519 000	Munkaadói járulékok	883 210	0	0	883 210
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	21 284 632	0	0	21 284 632
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
Állami támogatások	0	0	0	0					0
Működési bevételek	19 519 000	0	0	19 519 000	Működési kiadások	27 895 442	0	0	27 895 442
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	250 000	0	0	250 000
Felhalmozási állami támogatások	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	250 000	0	0	250 000
Maradvány, hitelfelvétel	812 652	0	0	812 652	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	812 652	0	0	812 652	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	20 331 652	0	0	20 331 652	Kiadások összesen:	28 145 442	0	0	28 145 442

V. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	14 868 000	0	0	14 868 000
Intézményi működési bevételek	29 333 963	0	0	29 333 963	Munkaadói járulékok	2 395 130	0	0	2 395 130
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	37 488 063	0	0	37 488 063
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
Állami támogatások	0	0	0	0					0
Működési bevételek	29 333 963	0	0	29 333 963	Működési kiadások	54 751 193	0	0	54 751 193
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	0	0	0	0
Felhalmozási állami támogatások	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Maradvány, hitelfelvétel	1 595 638	0	0	1 595 638	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	1 595 638	0	0	1 595 638	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	30 929 601	0	0	30 929 601	Kiadások összesen:	54 751 193	0	0	54 751 193

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	27 906 981	10 357 849	0	38 264 830	Személyi juttatások	179 555 685	2 611 200	6 050 370	188 217 255
Intézményi működési bevételek	85 374 217	365 000	0	85 739 217	Munkaadói járulékok	28 194 903	0	1 075 836	29 270 739
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	189 849 027	1 204 000	0	191 053 027
Működési célú pénzeszközátvételek	59 687 236	2 529 351	0	62 216 587	Átadott pe., támogatás	98 170 672	9 437 000	0	107 607 672
Állami támogatások	257 224 158	0	7 126 206	264 350 364		0	0	0	0
Működési bevételek	430 192 592	13 252 200	7 126 206	450 570 998	Működési kiadások	495 770 287	13 252 200	7 126 206	516 148 693
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	157 251 062	0	0	157 251 062
Felhalmozási állami támogatások	18 541 409	0	0	18 541 409	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	302 053	0	0	302 053
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	100 490 133	0	0	100 490 133	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	119 031 542	0	0	119 031 542	Felhalmozási kiadások	157 553 115	0	0	157 553 115
Maradvány, hitelfelvétel	104 099 268	0	0	104 099 268	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	104 099 268	0	0	104 099 268	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	653 323 402	13 252 200	7 126 206	673 701 808	Kiadások összesen:	653 323 402	13 252 200	7 126 206	673 701 808

2. melléklet³

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai

Önkormányzati feladatok:		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Általános önkormányzati feladatok támogatása	179 322 699
	Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	33 665 670
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 592 755
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 729 984
	Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	2 510 690
	Működési célú kiegészítő támogatások	6 574 723
	Elszámolásból származó bevételek	1 953 843
	Feladat finanszírozási támogatások összesen:	264 350 364
	Felhalmozási célú állami támogatások	18 541 409
	Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás	5 647 060
	Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	2 553 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat:	8 200 060
	Család és növédelem	8 483 000
	Háziorvosi szolgálat	15 987 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 050 000
	NEAK átvett pénzeszköz	30 520 000
	Csapadékvíz projekt támogatása	96 257 000
	Pályázati támogatás civilek	4 233 133
	Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat:	100 490 133
	Iparűzési adó	25 752 053
	Magánszem. kommunális adója	4 650 000
	Idegenforgalmi adó	6 505 000
	Helyi adók összesen:	36 907 053
	Pótlék, bírság	107 777
	Gépjárműadó	-
	Földbérlet	-
	Talajterhelési díj	-
	Átengedett adó összesen:	107 777
	Fizikoterápia	2 529 351
	Őrségi orvosi ügyelet	20 967 176
	Társ Önkorm. működési finanszírozása	23 496 527
	Intézményi étkeztetési bevétel	316 600
	Ingatlankezelés	9 963 000
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	1 095 000
	Háziorvosi szolgálat	630 000
	Fizikoterápiás szolgáltatás	365 000
	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	30 000
	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	16 500 000
	Ügyelet, család és növédelem	5 000
	Kamatbevétel	1 000
	Bírósági döntés alapján fizetett kártérítés	7 818 654
	Intézményi működési bevétel	36 724 254
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	101 311 136
	Hitelfelvétel	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	620 648 713

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Igazgatási szolgáltatás	1 250 000
	Közhatalmi bevételek	1 250 000
	Közvetített szolgáltatás	162 000
	Intézményi működési bevételek:	162 000
	Foglalkoztatás utáni támogatások	-
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH:	-
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	379 842
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 791 842


Művelődési Ház és Városi Könyvtár		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Bérleti díj bevétele	19 519 000
	Intézményi működési bevételek:	19 519 000
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	812 652
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	20 331 652


Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok
	Konyhai intézményi bevételek	29 333 963
	Intézményi működési bevételek:	29 333 963
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	1 595 638
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	30 929 601

		(adatok Ft-ban)
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	673 701 808

3. melléklet⁴

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

								adatok Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	Létsz.
	Megnevezés
		személyi	járulék	dologi	pe. átadás	felhalm. kiad.	összesen
I.	Közös Önkormányzati Hivatal	104 665 589	16 780 411	28 545 842	4 203 000	937 000	155 131 842	24
	1. Közös Önkormányzati Hivatal	104 665 589	16 780 411	28 545 842	4 203 000	937 000	155 131 842	24
II.	Önkormányzati feladatok:	62 956 066	9 211 988	103 734 490	103 404 672	156 366 115	435 673 331	8
	1. Képviselő-testületi. működési költségek	13 034 470	1 993 523	7 783 536	90 817 672	0	113 629 201	1
	2. MF Műv.Ház felújítás projekt	2 399 490	371 921	0	0	0	2 771 411	0
	3. Önk. felhalmozási kiadásai	0	0	19 327 704	0	156 366 115	175 693 819	0
	4. Településig. és városgazd. fa	15 416 286	2 206 199	37 619 550	9 437 000	0	64 679 035	2
	5. Eü. feladatok	27 618 900	3 725 823	36 941 700	0	0	68 286 423	4
	6. Egyéb szociális feladatok	4 486 920	914 522	2 062 000	3 150 000	0	10 613 442	1
III.	Szikszay Edit Művelődési ház	5 727 600	883 210	21 284 632	0	250 000	28 145 442	3
	1. Szikszay Edit Művelődési Ház	5 727 600	883 210	21 284 632	0	250 000	28 145 442	3
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	14 868 000	2 395 130	37 488 063	0	0	54 751 193	5
	1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	14 868 000	2 395 130	37 488 063	0	0	54 751 193	5

	Kiadás mindösszesen	188 217 255	29 270 739	191 053 027	107 607 672	157 553 115	673 701 808	40

4. melléklet⁵

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évi előirányzatai

Pénzeszközátadások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	302 053
1.	Önkormányzati pénzeszközátadás Interreg támogatás	302 053
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	302 053


Felújítások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	155 743 062
1.	Csapadékvíz elvezetés projekt	117 390 877
2.	Magyar Falu program Művelődési Ház felújítás projekt	31 091 185
3.	Projektek utáni helyreállítások, önerők	7 261 000
4.	Közvilágítási lápatestek cseréje	0
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	155 743 062


Beruházások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	937 000
	Intézményi felhalmozási kiadás	937 000
II.	Önkormányzati feladatok	321 000
1.	Önkormányzati beruházások informatikai eszköz I.sz orvosi körzet	321 000
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	250 000
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	250 000
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	0
	Mindösszesen:	1 508 000


Finanszírozási kiadások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	0
1.	Intézményi finanszírozási kiadás	0
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	0

	Felhalmozások mindösszesen	157 553 115

5. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete 2021-ben

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hiv. 2021	Önkorm. felad. 2021	Szikszay EditMűv. Ház. 2021	Konyha 2021	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	4	1	5	10
4.	fizikai állomány MT	0	0	0	0	0
5.	szakmai állomány MT	0	0	2	0	2
	ÖSSZESEN	24	8	3	5	40

6. melléklet

2020. évi várható összevont pénzügyi és vagyonmérleg Őriszentpéter Város Önkormányzatánál (2021. évi költségvetési melléklet)

							adatok ezer ft-ban
ssz.	ESZKÖZÖK	2019	2020	ssz.	FORRÁSOK	2019	2020
1.	Immateriális javak	3 373	2 722	1.	Saját tőke	1 674 430	1 674 706
2.	Tárgyi eszközök	1 707 096	1 776 987	2.	Kötelezettségek	34 776	20 958
3.	Befektetett pü-i eszközök	33	33	3.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
4.	Készletek	622	1 079	4.	Passzív időbeli elhatáolások	253 118	259 129
5.	Pénzeszközök	180 881	107 449
6.	Követelések	69 278	64 437
7.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 041	2 086
8.	Aktív időbeli elhatáolások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 962 324	1 954 793		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 962 324	1 954 793

7. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetett támogatásai

		adatok Ft-ban
1.	Helyi és átengedett központi adók	4 215 600
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	2 054 700
3.	Tanulói térítési díj	7 482 400
	Összesen	13 752 700

8. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban a.) Őriszentpéter Városi Önkormányzat működési hozzájárulás fizetése Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási és a Zala Menti és Őrségi Települések Szociális Társulása tagsága után évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2021	231 400
2.	2022	0
3.	2023	0
4.	2024	0
5.	2025	0
Összesen:		231 400

8/2. számú melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2021. évben

Kiadások összesen:

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege

1.	2021	-
Összesen:		-

Bevételek összesen:

A tervek közt nem szerepel felhalmozási hitelfelvétel.

8/3. számú melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevétel: -

9. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós projektjei

adatok ezer Ft

Sorsz.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Megnevezése	Bevétel			Kiadás
Sorsz.		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatása	Terv évben	További években
1.	Csapadékvízelvezetési projekt	Miniszterelnökség	96.257.000	-	136.718.581	-

A 4. § az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.