Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

Őriszentpéter Város Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja. Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 1/2020.(II.15.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi előirányzatainak főösszege: 613 975 310 Ft.
bevételi előirányzatainak módosított főösszege: 810 528 435 Ft.
bevételi előirányzatainak teljesítése: 751 984 616 Ft.
kiadási előirányzatainak főösszege: 613 975 310 Ft.
kiadási előirányzatainak módosított főösszege: 810 528 435 Ft.
kiadási előirányzatainak teljesítése: 647 885 348 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

		eredeti előir.	módosított el.	teljesítés
I.	Közös Önkormányzati Hivatal	1 317 000	2 600 254	2 585 406
II.	Önkormányzati feladatok	579 277 102	773 947 108	720 873 317
III.	Művelődési Ház	7 840 000	7 970 037	3 664 920
IV.	Önkormányzati Konyha	25 541 208	26 011 036	24 860 973

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

		eredeti előir.	módosított el.	teljesítés
I.	Közös Önkormányzati Hivatal	141 600 000	148 140 398	146 200 329
II.	Önkormányzati feladatok	405 918 896	595 331 758	450 575 108
III.	Művelődési Ház	16 910 910	17 040 947	10 377 705
IV.	Önkormányzati Konyha	49 545 504	50 015 332	40 732 206

/2/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítési adatait a rendelet 1, 2, 3-as számú mellékletei tartalmazzák. Bevétel és kiadások teljesítésadatai csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)

		439 309 535
	Közhatalmi bevételek	34 399 641
	Intézményi működési bevételek	60 638 348
	Működési célú pénzeszközátvételek	85 811 662
	Állami támogatások	258 459 884

Felhalmozási bevételek		128 080 238
	Felhalmozási bevételek	2 852 960
	Felhalmozási állami támogatások	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	125 227 278

Finanszírozási műveletek bevétele		184 594 843
	Előző évi maradvány, MÁK előleg	184 594 843

Bevételek összesen:		751 984 616

B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)

Működési kiadások		406 615 233
	Személyi juttatások	176 971 278
	Munkaadói járulékok	29 518 011
	Dologi kiadások	137 394 897
	Átadott pe., támogatás	62 731 047

Felhalmozási kiadások		232 568 011
	Intézményi beruházás, felújítás	133 351 015
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	99 216 996

Finanszírozási műveletek kiadása		8 702 104
	MÁK előleg	8 702 104

Kiadások összesen:		647 885 348

(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 4. számú mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat	175 828 781 Ft
Módosított előirányzat	238 419 995 Ft
Teljesítés	232 568 011 Ft

(3) Az Önkormányzat az általa adott közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati szintű maradványát a 5. számú melléklet szerint 104.099.268 Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású maradvány mind a 104.099.268 Ft.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

Eszközök	1 923 731 140 Ft
Források	1 923 731 140 Ft

A vagyonmérleg adatainak részletezése az 6. számú mellékletben található.
A Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi összevont mérleg szerinti eredményét -32 756 211 Ft-ban állapítja meg.
Az eredmény kimutatás adatainak részletezése az 12. számú mellékletben található.

4. § Az Önkormányzat összevont pénzállománya 73.431.883 Ft-tal csökkent így év végén 107.449.355 Ft.

5. § Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Őriszentpéter, 2021. május 27.
Őr Zoltán Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Őriszentpéter, 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző

1. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai és teljesítése 2020. költségvetési évben összevontan


mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
1 292 500	1 278 200	99	Személyi juttatások	97 270 429	97 862 429	97 373 009	99
482 000	481 452	100	Munkaadói járulékok	17 321 225	16 704 025	16 702 498	100
0	0	-	Dologi kiadások	24 388 246	26 834 169	25 385 047	95
0	0	-	Átadott pe., támogatás	2 270 100	3 860 347	3 860 347	100
0	0	-
1 774 500	1 759 652	99	Működési kiadások	141 250 000	145 260 970	143 320 901	99
0	0	-	Intézményi beruházás	350 000	2 879 428	2 879 428	100
0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
0	0	-
0	0	-	Felhalmozási kiadások	350 000	2 879 428	2 879 428	100
825 754	825 754	-	Finanszírozáso kiadások	0	0	0	-
825 754	825 754	-	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	-
2 600 254	2 585 406	99	Kiadások összesen:	141 600 000	148 140 398	146 200 329	99

mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
37 003 000	33 121 441	90	Személyi juttatások	53 596 809	63 631 282	61 308 363	96
81 334 000	32 230 868	40	Munkaadói járulékok	9 245 230	9 988 277	9 725 933	97
0	0	-	Dologi kiadások	90 871 900	96 725 998	82 759 113	86
85 811 662	85 811 662	100	Átadott pe., támogatás	76 941 176	181 438 228	58 870 700	32
258 459 884	258 459 884	100
462 608 546	409 623 855	89	Működési kiadások	230 655 115	351 783 785	212 664 109	60
2 852 960	2 852 960	-	Intézményi beruházás	75 963 781	135 545 869	129 991 899	96
0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	99 300 000	99 300 000	99 216 996	-
125 316 378	125 227 278	100
128 169 338	128 080 238	100	Felhalmozási kiadások	175 263 781	234 845 869	229 208 895	98
183 169 224	183 169 224	100	Finanszírozáso kiadások	0	8 702 104	8 702 104	100
183 169 224	183 169 224	100	Finanszírozási műveletek kiadása	0	8 702 104	8 702 104	100
773 947 108	720 873 317	93	Kiadások összesen:	405 918 896	595 331 758	450 575 108	76

mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
0	0	-	Személyi juttatások	9 197 600	8 997 600	4 869 150	54
7 840 000	3 534 883	45	Munkaadói járulékok	1 593 310	1 593 310	766 022	48
0	0	-	Dologi kiadások	5 905 000	5 850 339	4 357 835	74
0	0	-	Átadott pe., támogatás	0	0	0	-
0	0	-
7 840 000	3 534 883	45	Működési kiadások	16 695 910	16 441 249	9 993 007	61
0	0	-	Intézményi beruházás	215 000	599 698	384 698	64
0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
0	0	-
0	0	-	Felhalmozási kiadások	215 000	599 698	384 698	64
130 037	130 037	100	Finanszírozáso kiadások	0	0	0	-
130 037	130 037	100	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	-
7 970 037	3 664 920	46	Kiadások összesen:	16 910 910	17 040 947	10 377 705	61

mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
0	0	-	Személyi juttatások	14 059 500	14 170 500	13 420 756	95
25 541 208	24 391 145	95	Munkaadói járulékok	2 485 264	2 485 264	2 323 558	93
0	0	-	Dologi kiadások	33 000 740	33 264 568	24 892 902	75
0	0	-	Átadott pe., támogatás	0	0	0	-
0	0	-		0	0	0
25 541 208	24 391 145	95	Működési kiadások	49 545 504	49 920 332	40 637 216	81
0	0	-	Intézményi beruházás	0	95 000	94 990	100
0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
0	0	-		0	0	0
0	0	-	Felhalmozási kiadások	0	95 000	94 990	100
469 828	469 828	-	Finanszírozáso kiadások	0	0	0	-
469 828	469 828	-	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	-
26 011 036	24 860 973	96	Kiadások összesen:	49 545 504	50 015 332	40 732 206	81

mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
38 295 500	34 399 641	90	Személyi juttatások	174 124 338	184 661 811	176 971 278	96
115 197 208	60 638 348	53	Munkaadói járulékok	30 645 029	30 770 876	29 518 011	96
0	0	-	Dologi kiadások	154 165 886	162 675 074	137 394 897	84
85 811 662	85 811 662	100	Átadott pe., támogatás	79 211 276	185 298 575	62 731 047	34
258 459 884	258 459 884	100		0	0	0
497 764 254	439 309 535	88	Működési kiadások	438 146 529	563 406 336	406 615 233	72
2 852 960	2 852 960	-	Intézményi beruházás	76 528 781	139 119 995	133 351 015	96
0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	99 300 000	99 300 000	99 216 996	-
125 316 378	125 227 278	100		0	0	0	-
128 169 338	128 080 238	100	Felhalmozási kiadások	175 828 781	238 419 995	232 568 011	98
184 594 843	184 594 843	100	Finanszírozáso kiadások	0	8 702 104	8 702 104	100
184 594 843	184 594 843	100	Finanszírozási műveletek kiadása	0	8 702 104	8 702 104	100
810 528 435	751 984 616	93	Kiadások összesen:	613 975 310	810 528 435	647 885 348	80

2. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése

Önkormányzati feladatok:					*(adatok Ft-ban)*
	Megnevezés	2020. évi elöirányzatok	2020. évi mód.elöirány.	2020. évi teljesítés
	Megnevezés	2020. évi elöirányzatok	2020. évi mód.elöirány.	2020. évi teljesítés	%
	Általános önkormányzati feladatok támogatása	144 158 030	172 211 907	172 211 907	100
	Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	33 479 350	35 616 875	35 616 875	100
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 115 236	39 089 196	39 089 196	100
	Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	1 800 000	2 301 380	2 301 380	100
	Kiegészítő állami támogatások	-	9 173 006	9 173 006	100
	Elszámolásból származó bevételek	-	67 520	67 520	100
	Feladat finanszírozási támogatások összesen:	217 552 616	258 459 884	258 459 884	100
	Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás	2 925 908	10 980 991	10 980 991	100
	EFOP várható támogatás	13 812 000	20 840 954	20 840 954	100
	Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	2 270 100	2 210 347	2 210 347	100
	Közös Hivatal fenntartás támogatás kiegészítés	22 165 000	-	-	-
	EFOP projekthez átvett önkormányzati kiegészítések	-	208 484	208 484	100
	Kerékpár projekt támogatása	-	435 000	435 000	100
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat:	41 173 008	34 675 776	34 675 776	100
	Család és növédelem	4 228 700	6 411 000	6 411 000	100
	Fizikóterápia ellátás	-	587 500	587 500	100
	Háziorvosi szolgálat	16 068 000	16 730 100	16 730 100	100
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 050 000	6 077 300	6 077 300	100
	NEAK átvett pénzeszköz	26 346 700	29 805 900	29 805 900	100
	Fogorvosi szék vásárláshoz adott hozzájárulás	2 353 821	2 000 332	2 000 332	100
	Pályázati támogatás civilek	6 153 133	1 957 358	1 957 358	100
	Támogatás visszatérülés	-	89 100	-	-
	MF Művelődési Ház felújítás	-	32 969 435	32 969 435	100
	Interreg SIHU projekt bevétele		277 839	277 839	100
	TOP Csapadékvíz elvezetés projekt bevétele	-	88 022 314	88 022 314	100
	Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat:	8 506 954	125 316 378	125 227 278	100
	Iparűzési adó	35 550 000	30 838 000	27 172 279	88
	Magánszem. kommunális adója	4 540 000	4 674 000	4 673 227	100
	Idegenforgalmi adó	4 510 000	1 323 000	1 108 100	84
	Helyi adók összesen:	44 600 000	36 835 000	32 953 606	89
	Pótlék, bírság	55 000	168 000	167 835	100
	Gépjárműadó	3 620 000	-	-	-
	Földbérlet	-	-	-	-
	Talajterhelési díj	-	-	-	-
	Átengedett adó összesen:	3 675 000	168 000	167 835	100
	Fizikoterápia	2 765 251	2 714 339	2 714 339	100
	Őrségi orvosi ügyelet	18 962 568	18 615 647	18 615 647	100
	Társ Önkorm. működési finanszírozása	21 727 819	21 329 986	21 329 986	100
	Intézményi étkeztetési bevétel	316 600	225 000	224 620	100
	Ingatlankezelés és vagyonhasználati, koncessziós bevételek	6 050 000	60 384 000	28 171 629	47
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	2 450 000	1 098 000	1 097 150	100
	Háziorvosi szolgálat	515 000	707 000	319 000	45
	Fizikoterápiás szolgáltatás	295 000	365 000	364 288	100
	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	30 000	45 000	45 000	100
	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	24 286 900	16 500 000	-	-
	Ügyelet, család és növédelem	1 500	10 000	9 600	96
	Tanyagondnoki szolgálat	-	-	-	-
	Áfa visszatérülés	-	1 999 000	1 999 000	100
	Kamatbevételek	-	1 000	581	58
	Intézményi működési bevétel	33 945 000	81 334 000	32 230 868	40
	Áfa visszaigénylés	1 891 000	-	-	-
	Kamatbevétel	1 000	-	-	-
	Vagyon értékesítés bevétele	-	2 852 960	2 852 960	100
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	179 858 005	172 966 273	172 966 273	100
	MÁK finanszírozási előleg	-	10 202 951	10 202 951	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	579 277 102	773 947 108	720 873 317	93


Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal					*(adatok Ft-ban)*
	Megnevezés	2020. évi elöirányzatok	2020. évi mód.elöirány.	2020. évi teljesítés
	Megnevezés	2020. évi elöirányzatok	2020. évi mód.elöirány.	2020. évi teljesítés	%
	Igazgatási szolgáltatás	985 000	1 292 500	1 278 200	99
	Közhatalmi bevételek	985 000	1 292 500	1 278 200	99
	Közvetített szolgáltatás	332 000	482 000	481 452	-
	Intézményi működési bevételek:	332 000	482 000	481 452	100
	Munkaügyes pénzeszköz átvétel	-	-	-	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH:	-	-	-	0
	Pénzforgalom nélküli bev. – pénzmaradvány	-	825 754	825 754	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 317 000	2 600 254	2 585 406	99


Szikszay Edit Művelődési Ház					*(adatok Ft-ban)*
	Megnevezés	2020. évi elöirányzatok	2020. évi mód.elöirány.	2020. évi teljesítés
	Megnevezés	2020. évi elöirányzatok	2020. évi mód.elöirány.	2020. évi teljesítés	%
	Bérleti díj és egyéb szolgáltatási díj bevétel	7 840 000	7 636 000	3 331 250	44
	Egyéb működési bevételek	-	204 000	203 633	100
	Intézményi működési bevételek:	7 840 000	7 840 000	3 534 883	45
	Pénzforgalom nélküli bev. – pénzmaradvány	-	130 037	130 037	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	7 840 000	7 970 037	3 664 920	46


Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha					*(adatok Ft-ban)*
	Megnevezés	2020. évi elöirányzatok	2020. évi mód.elöirány.	2020. évi teljesítés
	Megnevezés	2020. évi elöirányzatok	2020. évi mód.elöirány.	2020. évi teljesítés	%
	Konyhai intézményi bevételek	25 541 208	25 541 208	24 391 145	95
	Intézményi működési bevételek:	25 541 208	25 541 208	24 391 145	95
	Pénzforgalom nélküli bev. – pénzmaradvány	-	469 828	469 828	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	25 541 208	26 011 036	24 860 973	96


					*(adatok Ft-ban)*
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	613 975 310	810 528 435	751 984 616	93

3. melléklet

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

										adatok Ft-ban
Felhalm.	Felhalm.		Finansz.	Finansz.	Finansz.		Összesen	Összesen	Összesen
módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%
2 879 428	2 879 428	100	0	0	0	-	141 600 000	148 140 398	146 200 329	99
2 879 428	2 879 428	100	0	0	0	-	141 600 000	148 140 398	146 200 329	99
234 845 869	229 208 895	98	0	8 702 104	8 702 104	100	405 918 896	595 331 758	450 575 108	76
0	0	-	0	0	0	-	86 827 333	192 077 706	74 962 376	39
0	0	-	0	0	0	-	15 802 981	19 591 524	19 591 524	-
234 845 869	229 208 895	98	0	0	0	-	175 263 781	234 845 869	229 208 895	98
0	0	-	0	0	0	-	55 684 725	63 014 458	41 472 732	66
0	0	-	0	0	0	-	62 360 996	63 870 097	63 417 036	99
0	0		0	0	0		9 979 080	13 230 000	13 220 441	100
0	0	-	0	8 702 104	8 702 104	-	0	8 702 104	8 702 104	100
599 698	384 698	-	0	0	0	-	16 910 910	17 040 947	10 377 705	61
599 698	384 698	64	0	0	0	-	16 910 910	17 040 947	10 377 705	61
95 000	94 990	100	0	0	0	-	49 545 504	50 015 332	40 732 206	81
95 000	94 990	100	0	0	0	-	49 545 504	50 015 332	40 732 206	81

238419995	232568011	98	0	8 702 104	8 702 104	100	613 975 310	810 528 435	647 885 348	80

4. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2020. évi előirányzatai és teljesítése

Pénzeszközátadások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok	mód. előir.	teljesítés
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
II.	Önkormányzati feladatok	99 300 000	99 300 000	99 216 996
1.	Csapadékvíz elvezetés	96 300 000	96 300 000	96 300 000
2.	Cégalapítás	3 000 000	83 000	0
3.	Interreg SIHU projekt	0	2 917 000	2 916 996
III.	Katica Óvoda	0	0	0
IV.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0	0	0
V.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Mindösszesen:	99 300 000	99 300 000	99 216 996

Felújítások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok	mód. előir.	teljesítés
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
II.	Önkormányzati feladatok	63 205 104	122 787 192	120 460 346
1.	Zöld Város projekt	34 896 800	37 018 889	37 018 889
2.	Vadászíti kiállítás projekt	8 679 160	8 679 160	8 679 158
3.	Útfelújítások	5 000 000	5 000 000	3 186 271
4.	Sportöltöző vizesblokk felújítás	1 500 000	0
5.	Magyar Falu program óvoda udvar	4 999 193	3 402 000	3 401 060
6.	Magyar Falu program út-járda felújítás	7 482 951	4 992 000	4 991 105
7.	Térkövezés, áteresz behelyezés	647 000	647 000	646 907
8.	Óvodai tetőfekújítás	0	2 198 000	2 197 789
9.	Csapadékvíz elvezetés új projekt	0	42 014 765	41 503 798
10.	Szennyvíz és vízműtelep rekonstrukció	0	18 835 378	18 835 369
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0	0	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Mindösszesen:	63 205 104	122 787 192	120 460 346

Beruházások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi
		előirányzatok	mód. előir.	teljesítés
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	350 000	2 879 428	2 879 428
	Eszközbeszerzések	350 000	2 879 428	2 879 428
II.	Önkormányzati feladatok	12 758 677	12 758 677	9 531 553
1.	Városgazdálkodás eszközbeszerezés	2 000 000	2 000 000	0
2.	Laptop vásárlás KT	767 820	767 820	734 880
3.	Bútorvásárlás	301 000	301 000	300 228
4.	Zöld Város projekt	274 955	274 955	0
5.	Pavilonok beszerzése	1 700 000	81 000	0
7.	Magyar Falu program fogorvosi eszköz beszerzés	6 764 902	6 764 902	6 694 615
8.	Vadászíti kiállítás projekt	950 000	950 000	182 840
9.	MF óvodai játszótéri eszközök	0	1 619 000	1 618 990
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	215 000	599 698	384 698
	Intézményi felhalmozási kiadás	215 000	599 698	384 698
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	95 000	94 990
	Konyha eszközbeszerzés	0	95 000	94 990
	Mindösszesen:	13 323 677	16 332 803	12 890 669

Finanszírozási kiadások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi
		előirányzatok	mód. előir.	teljesítés
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
II.	Önkormányzati feladatok	0	0	0
1.	Intézményi finanszírozási kiadások	0	0	0
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0	0	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0

	Felhalmozások mindösszesen	175 828 781	238 419 995	232 568 011

5. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	567 389 773
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	639 183 244
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-71 793 471
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	353 581 916
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	177 689 177
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	175 892 739
A.)	Alaptevékenység maradványa	104 099 268
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	104 099 268
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	104 099 268
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

6. melléklet

MÉRLEG

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft	TÁRGYÉV Ft
2	3	4
ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	1 710 502 201	1 741 429 201
I. Immateriális javak	3 373 130	1 855 180
II. Tárgyi eszközök	1 707 095 649	1 739 540 599
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
B.) Készletek	621 760	1 078 651
C.) Pénzeszközök	180 881 238	107 449 355
D.) Követelések	69 278 412	71 688 098
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	1 040 752	2 085 835
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 962 324 363	1 923 731 140
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	1 674 430 323	1 641 674 112
H.) Kötelezettségek	34 776 229	22 928 861
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	253 117 811	259 128 167
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	1 962 324 363	1 923 731 140

7. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

a.) Őriszentpéter Városi Önkormányzat működési hozzájárulás fizetése

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege

1.	2020	-

b.) Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatásmegelőlegező hitel felvétele és visszafizetése évenkénti bontásban

Bevételek összesen:

Sorsz.	*Évek*	Összege

1.	2020	-

Kiadások összesen:

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege

1.	2020	-
Összesen:		-

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2020. költségvetési évben nem adott kölcsönt.

8. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

						adatok Ft-ban
*Megnevezés*		2020.	2021.	2022.	2023	További évek
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		24 881 652	18 927 500	19 500 000	19 850 000	146 720 000

						adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023	További évek












*Összesen:*		0	0	0	0	0

9. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hivatal 2020	Önkorm. felad. 2020	Műv.Ház. 2020	Konyha 2020	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	4	1	5	10
4.	fizikai állomány MT	0	0	1	0	1
5.	szakmai állomány MT	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	24	8	2	5	39

10. melléklet

Vagyonkimutatás 2020 ŐRISZENTPÉTER

			adatok ezer Ft-ban
megnevezés	2020. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2020. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	432		432
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	240		240
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	56 452		56 452
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	51 357		51 357
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	56 884	-	56 884	-
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 413 894	661 512	1 586 545	165 837
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszereltségek 1311.,1312-ből)	85 537		85 537
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	43 650		43 650
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)	22 292		22 292
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	9 554		9 554
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Tenyésállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317-ből.,1322-ből,1327.,142-147-ből,147.)
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599)
7. Állami készletek , tartalékok (1591.,1592.)
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	2 521 723	661 512	1 694 374	165 837
1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	33	33
Ebből-tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751ből)
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből.,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)
Ebből 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	33	33	-	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 578 640	661 545	1 751 258	165 837
B) Készletek összesen	1 079	1 079
C) Pénzeszközök öszesen	107 449	107 449
D) Követelések összesen	71 688	71 688
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 758 856	841 761	1 751 258	165 837
az önkormányzatok tulajdonában levő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, lép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak
függő követelések állománya
biztos (jövőbeni) követelések	48 820	48 820
FORRÁSOK
H) Kötelezettségek	22 929	22 929
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással föggő kötelezettségek.
függő kötelezettségek

11. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1.	Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények	5 994 000	4 281 460	4 281 460	100
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	1 807 500	4 727 467	4 727 467	100
3.	Tanulói térítési díj	7 854 100	3 800 261	3 800 261	100
	Összesen	15 655 600	12 809 188	12 809 188	100

12. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
	2	3	4
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	44 091 464	37 279 731
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	47 297 368	34 998 742
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 428 243	15 583 076
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	100 817 075	87 861 549
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	250 383 631	258 459 884
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 852 434	85 811 662
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 531 605	119 857 936
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	782 867	4 405 455
III.	Eredményszemléletű bevételek	368 550 537	468 534 937
10.	Anyagköltség	36 530 951	32 888 043
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 373 158	84 937 429
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladottt közvetített szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	127 904 109	117 825 472
14.	Bérköltség	141 100 733	127 621 604
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 476 597	50 173 457
16.	Bérjárulékok	36 099 135	29 335 242
V.	Személyi jellegű ráfordítások	231 676 465	207 130 303
VI.	Értékcsökkenési leírás	63 476 811	70 553 210
VII.	Egyéb ráfordítások	163 643 601	193 644 294
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-117 333 374	-32 756 793
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	691	582
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0
21b.	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	691	582
22.	Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0	0
23.	Befektetet pénzügyi eszközökbőll származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0	0
24.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztesége	0	0
26b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák árfolyamvesztesége	0	0
IX.	Pénzügyiműveletek ráfordításai	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	691	582
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-117 332 683	-32 756 211