Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek
Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Szikszay Edit Művelődési Ház
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
4. § (1)1 A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Házés az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2022. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 642080339 Ft.
kiadási főösszege: 642080339 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 13534624 Ft
II. Önkormányzati feladatok 571147618 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 25224958 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 32173139 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 157889337 Ft
II. Önkormányzati feladatok 374370683 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 51156940 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 58663379 Ft
(2) bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
a)2 BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)
Működési bevételek 517626503
Közhatalmi bevételek 42464237
Intézményi működési bevételek 114959013
Működési célú pénzeszköz átvételek 78878918
Állami támogatások 281324335
Felhalmozási bevételek 32561624
Felhalmozási bevételek 810000
Sajátos felhalmozási bevételek -
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 28719307
Felhalmozási állami támogatások 3032317
Finanszírozási műveletek bevétele 91892212
Előző évi maradvány 58 448 493
Felhalmozási hitelfelvétel 21 543 317
Állami megelőlegezés 11900402
b)3 KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)
Működési kiadások 560240698
Személyi juttatások 212249386
Munkaadói járulékok 28606016
Dologi kiadások 185884328
Átadott pe., támogatás 133500968
Felhalmozási kiadások 69200883
Intézményi felújítási beruházási kiadások 55 697 515
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0
Fejlesztési tartalék 6 510 990
Finanszírozási műveletek kiadása 12 638 758
Kincstári előleg finanszírozás 9 945 844
Felhalmozási hiteltörlesztés 2 692 914
(3) A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő
Önkormányzati Képviselő-testület 1 fő
Településigazgatási és városgazd. feladatok 2 fő
Egészségügyi feladatok 4 fő
Egyéb szociális feladatok 1 fő
Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő
Az Önkormányzat bevételei
5. § A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.
Az Önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2022-ben sem változott.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A Képviselő-testület a 6. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
13. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.
14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél. Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.
15. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül nettó 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
17. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.
Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § Rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet4
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
988 000 |
0 |
0 |
988 000 |
Személyi juttatások |
101 128 032 |
0 |
8 117 250 |
109 245 282 |
Intézményi működési bevételek |
584 000 |
0 |
0 |
584 000 |
Munkaadói járulékok |
14 141 073 |
0 |
1 058 356 |
15 199 429 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
11 309 082 |
0 |
0 |
11 309 082 |
Dologi kiadások |
29 568 626 |
0 |
0 |
29 568 626 |
Állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átadott pe., támogatás |
2 881 000 |
0 |
0 |
2 881 000 |
0 |
|||||||||
Működési bevételek |
12 881 082 |
0 |
0 |
12 881 082 |
Működési kiadások |
147 718 731 |
0 |
9 175 606 |
156 894 337 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházás, felújítás |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
Maradvány, hitelfelvétel |
653 542 |
0 |
0 |
653 542 |
Hiteltörlesztések/ megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási műveletek bevétele |
653 542 |
0 |
0 |
653 542 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
13 534 624 |
0 |
0 |
13 534 624 |
Kiadások összesen: |
148 713 731 |
0 |
9 175 606 |
157 889 337 |
II. Önkormányzati feladatok |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
40 629 310 |
846 927 |
0 |
41 476 237 |
Személyi juttatások |
65 493 809 |
3 079 000 |
0 |
68 572 809 |
Intézményi működési bevételek |
61 773 097 |
395 000 |
0 |
62 168 097 |
Munkaadói járulékok |
8 474 851 |
0 |
0 |
8 474 851 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
63 295 581 |
2 321 073 |
0 |
65 616 654 |
Dologi kiadások |
85 673 414 |
484 000 |
0 |
86 157 414 |
Állami támogatások |
272 148 729 |
0 |
9 175 606 |
281 324 335 |
Átadott pe., támogatás |
130 619 968 |
0 |
0 |
130 619 968 |
0 |
|||||||||
Működési bevételek |
437 846 717 |
3 563 000 |
9 175 606 |
450 585 323 |
Működési kiadások |
290 262 042 |
3 563 000 |
0 |
293 825 042 |
Felhalmozási bevételek |
810 000 |
0 |
0 |
810 000 |
Intézményi beruházás, felújítás |
67 906 883 |
0 |
0 |
67 906 883 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
28 719 307 |
0 |
0 |
28 719 307 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási állami támogatások |
3 032 317 |
0 |
0 |
3 032 317 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
32 561 624 |
0 |
0 |
32 561 624 |
Felhalmozási kiadások |
67 906 883 |
0 |
0 |
67 906 883 |
Maradvány, hitelfelvétel |
88 000 671 |
0 |
0 |
88 000 671 |
Hiteltörlesztések/ megelőlegezés |
12 638 758 |
0 |
12 638 758 |
|
Finanszírozási műveletek bevétele |
88 000 671 |
0 |
0 |
88 000 671 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
12 638 758 |
0 |
0 |
12 638 758 |
Bevételek összesen: |
558 409 012 |
3 563 000 |
9 175 606 |
571 147 618 |
Kiadások összesen: |
370 807 683 |
3 563 000 |
0 |
374 370 683 |
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
16 274 058 |
0 |
0 |
16 274 058 |
Intézményi működési bevételek |
20 808 000 |
0 |
0 |
20 808 000 |
Munkaadói járulékok |
2 340 094 |
0 |
0 |
2 340 094 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
1 953 182 |
0 |
0 |
1 953 182 |
Dologi kiadások |
32 292 788 |
0 |
0 |
32 292 788 |
Állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átadott pe., támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési bevételek |
22 761 182 |
0 |
0 |
22 761 182 |
Működési kiadások |
50 906 940 |
0 |
0 |
50 906 940 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházás, felújítás |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Maradvány, hitelfelvétel |
2 463 776 |
0 |
0 |
2 463 776 |
Hiteltörlesztések/ megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási műveletek bevétele |
2 463 776 |
0 |
0 |
2 463 776 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
25 224 958 |
0 |
0 |
25 224 958 |
Kiadások összesen: |
51 156 940 |
0 |
0 |
51 156 940 |
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
18 157 237 |
0 |
0 |
18 157 237 |
Intézményi működési bevételek |
31 398 916 |
0 |
0 |
31 398 916 |
Munkaadói járulékok |
2 591 642 |
0 |
0 |
2 591 642 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
37 865 500 |
0 |
0 |
37 865 500 |
Állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átadott pe., támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési bevételek |
31 398 916 |
0 |
0 |
31 398 916 |
Működési kiadások |
58 614 379 |
0 |
0 |
58 614 379 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházás, felújítás |
49 000 |
0 |
0 |
49 000 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
49 000 |
0 |
0 |
49 000 |
Maradvány, hitelfelvétel |
774 223 |
0 |
0 |
774 223 |
Hiteltörlesztések/ megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási műveletek bevétele |
774 223 |
0 |
0 |
774 223 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
32 173 139 |
0 |
0 |
32 173 139 |
Kiadások összesen: |
58 663 379 |
0 |
0 |
58 663 379 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
41 617 310 |
846 927 |
0 |
42 464 237 |
Személyi juttatások |
201 053 136 |
3 079 000 |
8 117 250 |
212 249 386 |
Intézményi működési bevételek |
114 564 013 |
395 000 |
0 |
114 959 013 |
Munkaadói járulékok |
27 547 660 |
0 |
1 058 356 |
28 606 016 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
76 557 845 |
2 321 073 |
0 |
78 878 918 |
Dologi kiadások |
185 400 328 |
484 000 |
0 |
185 884 328 |
Állami támogatások |
272 148 729 |
0 |
9 175 606 |
281 324 335 |
Átadott pe., támogatás |
133 500 968 |
0 |
0 |
133 500 968 |
Működési bevételek |
504 887 897 |
3 563 000 |
9 175 606 |
517 626 503 |
Működési kiadások |
547 502 092 |
3 563 000 |
9 175 606 |
560 240 698 |
Felhalmozási bevételek |
810 000 |
0 |
0 |
810 000 |
Intézményi beruházás, felújítás |
69 200 883 |
0 |
0 |
69 200 883 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
28 719 307 |
0 |
0 |
28 719 307 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási állami támogatások |
3 032 317 |
0 |
0 |
3 032 317 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
32 561 624 |
0 |
0 |
32 561 624 |
Felhalmozási kiadások |
69 200 883 |
0 |
0 |
69 200 883 |
Maradvány, hitelfelvétel |
91 892 212 |
0 |
0 |
91 892 212 |
Hiteltörlesztések/ megelőlegezés |
12 638 758 |
0 |
0 |
12 638 758 |
Finanszírozási műveletek bevétele |
91 892 212 |
0 |
0 |
91 892 212 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
12 638 758 |
0 |
0 |
12 638 758 |
Bevételek összesen: |
629 341 733 |
3 563 000 |
9 175 606 |
642 080 339 |
Kiadások összesen: |
629 341 733 |
3 563 000 |
9 175 606 |
642 080 339 |
2. melléklet5
Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2022. évi elöirányzatok |
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
168 273 026 |
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
37 787 870 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 252 430 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
20 530 580 |
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
2 584 784 |
|
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás |
18 469 958 |
|
Előző évi elszámolások |
2 425 687 |
|
Feladat finanszírozási támogatások összesen: |
281 324 335 |
|
Felhalmozási állami támogatások: |
3 032 317 |
|
Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás |
4 381 214 |
|
PM illetmény várható támogatás |
- |
|
Diákmunka támogatás |
337 270 |
|
MVH támogatás földalapú |
585 240 |
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
2 846 507 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat: |
8 150 231 |
|
Család és növédelem |
8 945 600 |
|
Háziorvosi szolgálat |
15 601 300 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 988 000 |
|
NEAK átvett pénzeszköz |
33 534 900 |
|
Csapadékvíz projekt támogatása |
- |
|
MF autóvásárlás |
14 987 765 |
|
Leader projekt |
9 871 391 |
|
Fogorvosi székbeszerzés támogatás |
311 151 |
|
VASIVÍZ VEF támogatás |
736 000 |
|
Pályázati támogatás előlegezés civilek |
2 813 000 |
|
Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat: |
28 719 307 |
|
Iparűzési adó |
25 834 339 |
|
Magánszem. kommunális adója |
5 415 771 |
|
Idegenforgalmi adó |
9 766 276 |
|
Helyi adók összesen: |
41 016 386 |
|
Pótlék, bírság |
459 851 |
|
Gépjárműadó |
- |
|
Földbérlet |
- |
|
Talajterhelési díj |
- |
|
Átengedett adó összesen: |
459 851 |
|
Fizikoterápia |
2 633 890 |
|
Őrségi orvosi ügyelet |
21 297 633 |
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
23 931 523 |
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
533 669 |
|
Ingatlankezelés |
8 891 605 |
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
3 943 648 |
|
Háziorvosi szolgálat |
230 000 |
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
395 000 |
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
78 000 |
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás |
20 362 000 |
|
Ügyelet, család és növédelem |
- |
|
Koncessziós bevételek |
22 365 001 |
|
Áfa visszaigénylés |
2 805 000 |
|
Biztosítói kártérítés |
439 500 |
|
Megtérülés, kártérítés |
4 833 |
|
Hitelezői igény megtérülése |
167 172 |
|
Árfolyamnyereség |
1 951 669 |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
|
Intézményi működési bevétel |
62 168 097 |
|
Ingatlanértékesítés |
810 000 |
|
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány |
54 556 952 |
|
MÁK előleg 2023. évre |
11 900 402 |
|
Hitelfelvétel |
21 543 317 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
571 147 618 |
|
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2022. évi elöirányzatok |
|
Igazgatási szolgáltatás |
988 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
988 000 |
|
Közvetített szolgáltatás |
398 000 |
|
Egyéb működési bevétel, megtérülés |
186 000 |
|
Intézményi működési bevételek: |
584 000 |
|
Választási pénzeszközátvétel |
8 018 023 |
|
KSH népszámlálási pénzeszközátvétel |
3 291 059 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH: |
11 309 082 |
|
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány |
653 542 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
13 534 624 |
|
Szikszay Edit Művelődési Ház |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2022. évi elöirányzatok |
|
Béremelés támogatása |
1 953 182 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
1 953 182 |
|
Rendezvények bevételei |
14 243 000 |
|
Bérleti díj bevételek, belépő díjak kiállítások |
4 917 000 |
|
Áfavisszaigénylés |
1 648 000 |
|
Intézményi működési bevételek: |
20 808 000 |
|
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány |
2 463 776 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
25 224 958 |
|
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2022. évi elöirányzatok |
|
Konyhai intézményi bevételek |
31 398 916 |
|
Intézményi működési bevételek: |
31 398 916 |
|
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány |
774 223 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
32 173 139 |
|
(adatok Ft-ban) |
||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
642 080 339 |
|
3. melléklet6
adatok Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
Létsz. |
|
személyi |
járulék |
dologi |
pe. átadás |
felhalm. kiad. |
fin. kiadások |
összesen |
|||
I. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
109 245 282 |
15 199 429 |
29 568 626 |
2 881 000 |
995 000 |
0 |
157 889 337 |
24 |
1. Közös Önkormányzati Hivatal |
109 245 282 |
15 199 429 |
29 568 626 |
2 881 000 |
995 000 |
0 |
157 889 337 |
24 |
|
II. |
Önkormányzati feladatok: |
68 572 809 |
8 474 851 |
86 157 414 |
130 619 968 |
67 906 883 |
12 638 758 |
374 370 683 |
8 |
1. Képviselő-testületi. működési költségek |
19 817 809 |
2 195 851 |
15 450 000 |
60 308 491 |
0 |
9 945 844 |
107 717 995 |
1 |
|
2. Önk. felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
61 041 477 |
67 906 883 |
2 692 914 |
131 641 274 |
0 |
|
3. Településig. és városgazd. fa |
13 239 000 |
1 562 000 |
26 518 414 |
5 120 000 |
0 |
0 |
46 439 414 |
2 |
|
4. Eü. feladatok |
29 286 000 |
3 239 000 |
38 789 000 |
0 |
0 |
0 |
71 314 000 |
4 |
|
5. Egyéb szociális feladatok |
6 230 000 |
1 478 000 |
5 400 000 |
4 150 000 |
0 |
17 258 000 |
1 |
||
III. |
Szikszay Edit Művelődési ház |
16 274 058 |
2 340 094 |
32 292 788 |
0 |
250 000 |
0 |
51 156 940 |
3 |
1. Szikszay Edit Művelődési Ház |
16 274 058 |
2 340 094 |
32 292 788 |
0 |
250 000 |
0 |
51 156 940 |
3 |
|
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
18 157 237 |
2 591 642 |
37 865 500 |
0 |
49 000 |
0 |
58 663 379 |
5 |
1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
18 157 237 |
2 591 642 |
37 865 500 |
0 |
49 000 |
0 |
58 663 379 |
5 |
|
Kiadás mindösszesen |
212 249 386 |
28 606 016 |
185 884 328 |
133 500 968 |
69 200 883 |
12 638 758 |
642 080 339 |
40 |
4. melléklet7
Pénzeszközátadások |
adatok Ft-ban |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
előirányzatok |
||
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
II. |
Önkormányzati feladatok |
61 041 477 |
1. |
Önkormányzati pénzeszközátadás/felhalmozási tartalék |
61 041 477 |
III. |
Művelődési Ház és Városi könyvtár |
0 |
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
0 |
Mindösszesen: |
61 041 477 |
|
Felújítások |
adatok Ft-ban |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
előirányzatok |
||
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
II. |
Önkormányzati feladatok |
63 127 322 |
1. |
Csapadékvíz elvezetés projekt |
5 817 322 |
2. |
Magyar Falu program útfelújítás projekt |
6 042 000 |
3. |
BM útfelújítás projekt |
6 178 000 |
4. |
Útfelújítás |
5 095 000 |
5. |
Közvilágítás felújítás |
23 003 000 |
6. |
Parkosítási munkák |
1 677 000 |
7. |
Vis maior vízelvezető rendszer felújítás |
6 393 000 |
8. |
Víz és szennyvíz rendszer felújítás |
8 922 000 |
III. |
Művelődési Ház és Városi könyvtár |
0 |
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
0 |
Mindösszesen: |
63 127 322 |
|
Beruházások |
adatok Ft-ban |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
előirányzatok |
||
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
995 000 |
Intézményi felhalmozási kiadás |
995 000 |
|
II. |
Önkormányzati feladatok |
4 779 561 |
1. |
VG autó beszerzés |
1 087 584 |
2. |
Piaci árusító infrastruktúra bővítés |
654 177 |
3. |
TG autóvásárlás előleg |
1 500 000 |
4. |
Fűkasza vásárlás |
150 000 |
5. |
TV vásálás közművelődés |
275 000 |
6. |
Közvilágítás napelemes lámpa telepítés |
1 112 800 |
III. |
Művelődési Ház és Városi könyvtár |
250 000 |
1. |
Intézményi felhalmozási kiadás |
250 000 |
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
49 000 |
1. |
Intézményi felhalmozási kiadás |
49 000 |
Mindösszesen: |
6 073 561 |
|
Finanszírozási kiadások |
adatok Ft-ban |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
előirányzatok |
||
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
II. |
Önkormányzati feladatok |
2 692 914 |
1. |
Hiteltörlesztés tőkerésze |
2 692 914 |
III. |
Művelődési Ház és Városi könyvtár |
0 |
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
0 |
Mindösszesen: |
2 692 914 |
|
Felhalmozások mindösszesen |
132 935 274 |
|
5. melléklet
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Közös Hiv. 2022 |
Önkorm. felad. 2022 |
Szikszay EditMűv. |
Konyha 2022 |
Összesen |
1. |
Köztisztviselő |
24 |
1 |
0 |
0 |
25 |
2. |
fizikai állomány közalkalmazott |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3. |
szakmai állomány közalkalmazott |
0 |
4 |
0 |
5 |
9 |
4. |
fizikai állomány MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
szakmai állomány MT |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
ÖSSZESEN |
24 |
8 |
3 |
5 |
40 |
6. melléklet
adatok ezer ft-ban |
|||||||
ssz. |
ESZKÖZÖK |
2020 |
2021 |
ssz. |
FORRÁSOK |
2020 |
2021 |
1. |
Immateriális javak |
2 722 |
2 695 |
1. |
Saját tőke |
1 674 706 |
1 521 873 |
2. |
Tárgyi eszközök |
1 776 987 |
1 683 487 |
2. |
Kötelezettségek |
20 958 |
22 516 |
3. |
Befektetett pü-i eszközök |
33 |
33 |
3. |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
- |
- |
4. |
Készletek |
1 079 |
1 124 |
4. |
Passzív időbeli elhatáolások |
259 129 |
251 211 |
5. |
Pénzeszközök |
107 449 |
52 916 |
||||
6. |
Követelések |
64 437 |
42 807 |
||||
7. |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
2 086 |
12 538 |
||||
8. |
Aktív időbeli elhatáolások |
- |
- |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 954 793 |
1 795 600 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 954 793 |
1 795 600 |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||
1. |
Helyi és átengedett központi adók |
4 220 800 |
2. |
Szociális étkeztetés térítési díj |
2 036 200 |
3. |
Tanulói térítési díj |
15 283 400 |
Összesen |
21 540 400 |
8. melléklet
1. működési hozzájárulás fizetése
8/2. számú melléklet Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2022. évben
Kiadások összesen: adatok Ft-ban
|
|
|
|
1. |
2022 |
1.831.182 |
|
2. |
2023 |
3.571.477 |
|
3. |
2024 |
3.450.296 |
|
4. |
2025 |
3.329.115 |
|
5. |
2026 |
3.207.934 |
|
Összesen: |
12.182.070 |
||
1.1. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a): adatok Ft-ban
|
|
|
|
1. |
2022 |
||
2. |
2023 |
17.832.500 |
|
3. |
2024 |
20.050.000 |
|
4. |
2025 |
20.050.000 |
|
5. |
2026 |
20.050.000 |
|
Összesen: |
96.582.415 |
||
1.2. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2022. évi bevételei és kiadásai
Bevétel: -
Kiadás: -
9. melléklet
|
|
Bevétel |
Kiadás |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást |
Támogatás összesen |
Előbbiből terv évi támogatása |
Terv évben |
További években |
||
1. |
Csapadékvízelvezetési projekt |
Miniszterelnökség |
- |
- |
10.911.308 |
- |
A 4. § (1) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.