Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 09. 22

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:

I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II: Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III: Szikszay Edit Művelődési Ház

IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Házés az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2022. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 534 726 220 Ft.

kiadási főösszege: 534 726 220 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 1 378 000 Ft

II. Önkormányzati feladatok 459 889 352 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 44 807 818 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 28 651 050 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 146 332 000 Ft

II. Önkormányzati feladatok 285 436 953 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 47 015 707 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 55 951 560 Ft

(2) bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

a) BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)

Működési bevételek 451 313 408

Közhatalmi bevételek 35 665 000

Intézményi működési bevételek 82 187 150

Működési célú pénzeszköz átvételek 72 870 548

Állami támogatások 260 590 710

Felhalmozási bevételek 2 813 000

Felhalmozási bevételek -

Sajátos felhalmozási bevételek -

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 2 813 000

Finanszírozási műveletek bevétele 80 599 812

Előző évi maradvány 59 056 495

Felhalmozási hitelfelvétel 21 543 317

Bevételek összesen: 534 726 220

b) KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)

Működési kiadások 455 811 797

Személyi juttatások 198 433 830

Munkaadói járulékok 26 729 524

Dologi kiadások 167 259 269

Átadott pe., támogatás 63 389 174

Felhalmozási kiadások 67 622 032

Intézményi felújítási beruházási kiadások 52 639 218

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0

Fejlesztési tartalék 14 982 814

Finanszírozási műveletek kiadása 11 292 391

Kincstári előleg finanszírozás 9 945 844

Felhalmozási hiteltörlesztés 1 346 457

Kiadások összesen: 534 726 220

(3) A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő

Önkormányzati Képviselő-testület 1 fő

Településigazgatási és városgazd. feladatok 2 fő

Egészségügyi feladatok 4 fő

Egyéb szociális feladatok 1 fő

Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

5. § A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.

Az Önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2022-ben sem változott.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A Képviselő-testület a 6. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

13. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél. Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.

15. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül nettó 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

17. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § Rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2022. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	980 000	0	0	980 000	Személyi juttatások	98 101 950	0	8 117 250	106 219 200
Intézményi működési bevételek	398 000	0	0	398 000	Munkaadói járulékok	13 596 210	0	1 058 356	14 654 566
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	22 117 234	0	0	22 117 234
Állami támogatások	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	2 881 000	0	0	2 881 000
									0
Működési bevételek	1 378 000	0	0	1 378 000	Működési kiadások	136 696 394	0	9 175 606	145 872 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	450 000	0	0	450 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	450 000	0	0	450 000
Maradvány, hitelfelvétel	0	0	0	0	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	0	0	0	0	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 378 000	0	0	1 378 000	Kiadások összesen:	137 146 394	0	9 175 606	146 322 000
II. Önkormányzati feladatok									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	33 838 073	846 927	0	34 685 000	Személyi juttatások	58 971 690	3 079 000	0	62 050 690
Intézményi működési bevételek	12 867 500	395 000	0	13 262 500	Munkaadói járulékok	7 975 441	0	0	7 975 441
Működési célú pénzeszközátvételek	68 596 293	2 321 073	0	70 917 366	Dologi kiadások	76 204 225	484 000	0	76 688 225
Állami támogatások	251 415 104	0	9 175 606	260 590 710	Átadott pe., támogatás	60 508 174	0	0	60 508 174
									0
Működési bevételek	366 716 970	3 563 000	9 175 606	379 455 576	Működési kiadások	203 659 530	3 563 000	0	207 222 530
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	51 939 308	0	0	51 939 308
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	2 813 000	0	0	2 813 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	14 982 814	0	0	14 982 814
Felhalmozási bevételek	2 813 000	0	0	2 813 000	Felhalmozási kiadások	66 922 122	0	0	66 922 122
Maradvány, hitelfelvétel	77 620 776	0	0	77 620 776	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	11 292 301	0	0	11 292 301
Finanszírozási műveletek bevétele	77 620 776	0	0	77 620 776	Finanszírozási műveletek kiadása	11 292 301	0	0	11 292 301
Bevételek összesen:	447 150 746	3 563 000	9 175 606	459 889 352	Kiadások összesen:	281 873 953	3 563 000	0	285 436 953

IV. Szikszay Edit Művelődési Ház									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	12 607 940	0	0	12 607 940
Intézményi működési bevételek	40 538 000	0	0	40 538 000	Munkaadói járulékok	1 741 987	0	0	1 741 987
Működési célú pénzeszközátvételek	1 953 182	0	0	1 953 182	Dologi kiadások	32 415 780	0	0	32 415 780
Állami támogatások	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
									0
Működési bevételek	42 491 182	0	0	42 491 182	Működési kiadások	46 765 707	0	0	46 765 707
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	250 000	0	0	250 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	250 000	0	0	250 000
Maradvány, hitelfelvétel	2 316 636	0	0	2 316 636	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	2 316 636	0	0	2 316 636	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	44 807 818	0	0	44 807 818	Kiadások összesen:	47 015 707	0	0	47 015 707

V. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	17 556 000	0	0	17 556 000
Intézményi működési bevételek	27 988 650	0	0	27 988 650	Munkaadói járulékok	2 357 530	0	0	2 357 530
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	36 038 030	0	0	36 038 030
Állami támogatások	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
									0
Működési bevételek	27 988 650	0	0	27 988 650	Működési kiadások	55 951 560	0	0	55 951 560
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Maradvány, hitelfelvétel	662 400	0	0	662 400	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	662 400	0	0	662 400	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	28 651 050	0	0	28 651 050	Kiadások összesen:	55 951 560	0	0	55 951 560

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	34 818 073	846 927	0	35 665 000	Személyi juttatások	187 237 580	3 079 000	8 117 250	198 433 830
Intézményi működési bevételek	81 792 150	395 000	0	82 187 150	Munkaadói járulékok	25 671 168	0	1 058 356	26 729 524
Működési célú pénzeszközátvételek	70 549 475	2 321 073	0	72 870 548	Dologi kiadások	166 775 269	484 000	0	167 259 269
Állami támogatások	251 415 104	0	9 175 606	260 590 710	Átadott pe., támogatás	63 389 174	0	0	63 389 174

Működési bevételek	438 574 802	3 563 000	9 175 606	451 313 408	Működési kiadások	443 073 191	3 563 000	9 175 606	455 811 797
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	52 639 308	0	0	52 639 308
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	2 813 000	0	0	2 813 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	14 982 814	0	0	14 982 814
Felhalmozási bevételek	2 813 000	0	0	2 813 000	Felhalmozási kiadások	67 622 122	0	0	67 622 122
Maradvány, hitelfelvétel	80 599 812	0	0	80 599 812	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	11 292 301	0	0	11 292 301
Finanszírozási műveletek bevétele	80 599 812	0	0	80 599 812	Finanszírozási műveletek kiadása	11 292 301	0	0	11 292 301
Bevételek összesen:	521 987 614	3 563 000	9 175 606	534 726 220	Kiadások összesen:	521 987 614	3 563 000	9 175 606	534 726 220

2. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai

	(adatok Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi elöirányzatok
Általános önkormányzati feladatok támogatása	168 273 026
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	37 183 580
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 018 740
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	20 530 580
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	2 584 784
Feladat finanszírozási támogatások összesen:	260 590 710
Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás	2 528 416
PM illetmény várható támogatás	3 915 653
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	2 881 000
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat:	9 325 069
Család és növédelem	13 185 500
Háziorvosi szolgálat	15 664 800
Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 157 200
NEAK átvett pénzeszköz	38 007 500
Csapadékvíz projekt támogatása	-
Pályázati támogatás előlegezés civilek	2 813 000
Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat:	2 813 000
Iparűzési adó	24 550 000
Magánszem. kommunális adója	4 890 000
Idegenforgalmi adó	5 150 000
Helyi adók összesen:	34 590 000
Pótlék, bírság	95 000
Gépjárműadó	-
Földbérlet	-
Talajterhelési díj	-
Átengedett adó összesen:	95 000
Fizikoterápia	2 321 073
Őrségi orvosi ügyelet	21 263 724
Társ Önkorm. működési finanszírozása	23 584 797
Intézményi étkeztetési bevétel	490 500
Ingatlankezelés	6 615 000
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	5 081 000
Háziorvosi szolgálat	645 000
Fizikoterápiás szolgáltatás	395 000
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	30 000
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	-
Ügyelet, család és növédelem	5 000
Áfa visszaigénylés	-
Kamatbevétel	1 000
Intézményi működési bevétel	13 262 500
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	56 077 459
Hitelfelvétel	21 543 317
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	459 889 352

	(adatok Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi elöirányzatok
Igazgatási szolgáltatás	980 000
Közhatalmi bevételek	980 000
Közvetített szolgáltatás	398 000
Intézményi működési bevételek:	398 000
Foglalkoztatás utáni támogatások	-
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH:	-
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 378 000


	(adatok Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi elöirányzatok
Béremelés támogatása	1 953 182
Rendezvények bevételei	35 713 000
Bérleti díj bevételek, belépő díjak kiállítások	4 825 000
Intézményi működési bevételek:	42 491 182
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	2 316 636
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	44 807 818


	(adatok Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi elöirányzatok
Konyhai intézményi bevételek	27 988 650
Intézményi működési bevételek:	27 988 650
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	662 400
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	28 651 050

	(adatok Ft-ban)
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	534 726 220

3. melléklet

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

									adatok Ft-ban
	Megnevezés	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	Létsz.
	Megnevezés
		személyi	járulék	dologi	pe. átadás	felhalm. kiad.	fin. kiadások	összesen
I.	Közös Önkormányzati Hivatal	106 219 200	14 654 566	22 117 234	2 881 000	450 000	0	146 322 000	24
	1. Közös Önkormányzati Hivatal	106 219 200	14 654 566	22 117 234	2 881 000	450 000	0	146 322 000	24
II.	Önkormányzati feladatok:	62 050 690	7 975 441	76 688 225	60 508 174	66 922 122	11 292 301	285 436 953	8
	1. Képviselő-testületi. működési költségek	18 656 515	2 502 668	6 831 000	53 858 174	0	9 945 844	91 794 201	1
	2. Önk. felhalmozási kiadásai	0	0	484 725	0	66 922 122	1 346 457	68 753 304	0
	3. Településig. és városgazd. fa	10 179 815	1 334 731	28 008 000	2 500 000	0	0	42 022 546	2
	4. Eü. feladatok	28 046 250	3 114 106	38 789 000	0	0	0	69 949 356	4
	5. Egyéb szociális feladatok	5 168 110	1 023 936	2 575 500	4 150 000	0		12 917 546	1
III.	Szikszay Edit Művelődési ház	12 607 940	1 741 987	32 415 780	0	250 000	0	47 015 707	3
	1. Szikszay Edit Művelődési Ház	12 607 940	1 741 987	32 415 780	0	250 000	0	47 015 707	3
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	17 556 000	2 357 530	36 038 030	0	0	0	55 951 560	5
	1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	17 556 000	2 357 530	36 038 030	0	0	0	55 951 560	5

	Kiadás mindösszesen	198 433 830	26 729 524	167 259 269	63 389 174	67 622 122	11 292 301	534 726 220	40

4. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évi előirányzatai

Pénzeszközátadások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	14 982 814
1.	Önkormányzati pénzeszközátadás/felhalmozási tartalék	14 982 814
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	14 982 814


Felújítások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	49 939 308
1.	Csapadékvíz elvezetés projekt	10 911 308
2.	Magyar Falu program útfelújítás projekt	6 038 000
3.	BM útfelújítás projekt	6 190 000
4.	Útfelújítás	5 000 000
5.	Közvilágítás felújítás	21 800 000
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	49 939 308


Beruházások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	450 000
	Intézményi felhalmozási kiadás	450 000
II.	Önkormányzati feladatok	2 000 000
1.	VG autó beszerzés	2 000 000
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	250 000
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	250 000
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	0
	Mindösszesen:	2 700 000


Finanszírozási kiadások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	1 346 457
1.	Hiteltörlesztés tőkerésze	1 346 457
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	1 346 457

	Felhalmozások mindösszesen	68 968 579

5. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete 2022-ben

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hiv. 2022	Önkorm. felad. 2022	Szikszay EditMűv. Ház. 2022	Konyha 2022	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	4	0	5	9
4.	fizikai állomány MT	0	0	0	0	0
5.	szakmai állomány MT	0	0	3	0	3
	ÖSSZESEN	24	8	3	5	40

6. melléklet

2021. évi várható összevont pénzügyi és vagyonmérleg Őriszentpéter Város Önkormányzatánál (2022. évi költségvetési melléklet)

							adatok ezer ft-ban
ssz.	ESZKÖZÖK	2020	2021	ssz.	FORRÁSOK	2020	2021
1.	Immateriális javak	2 722	2 695	1.	Saját tőke	1 674 706	1 521 873
2.	Tárgyi eszközök	1 776 987	1 683 487	2.	Kötelezettségek	20 958	22 516
3.	Befektetett pü-i eszközök	33	33	3.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
4.	Készletek	1 079	1 124	4.	Passzív időbeli elhatáolások	259 129	251 211
5.	Pénzeszközök	107 449	52 916
6.	Követelések	64 437	42 807
7.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 086	12 538
8.	Aktív időbeli elhatáolások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 954 793	1 795 600		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 954 793	1 795 600

7. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi tervezett közvetett támogatásai

		adatok Ft-ban
1.	Helyi és átengedett központi adók	4 220 800
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	2 036 200
3.	Tanulói térítési díj	15 283 400
	Összesen	21 540 400

8. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

1. működési hozzájárulás fizetése

8/2. számú melléklet Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2022. évben

Kiadások összesen: adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2022	1.831.182
2.	2023	3.571.477
3.	2024	3.450.296
4.	2025	3.329.115
5.	2026	3.207.934
Összesen:		12.182.070

1.1. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a): adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2022
2.	2023	17.832.500
3.	2024	20.050.000
4.	2025	20.050.000
5.	2026	20.050.000
Összesen:		96.582.415

8/3. számú melléklet

1.2. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2022. évi bevételei és kiadásai
Bevétel: -
Kiadás: -

9. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós projektjei

Sorsz.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Megnevezése	Bevétel			Kiadás
Sorsz.		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatása	Terv évben	További években
1.	Csapadékvízelvezetési projekt	Miniszterelnökség	-	-	10.911.308	-