Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 23- 2023. 02. 14

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.09.23.

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:

I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II: Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III: Szikszay Edit Művelődési Ház

IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. § (1)¹ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Házés az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2022. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 550 960 099 Ft.

kiadási főösszege: 550 960 099 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 10 051 344 Ft

II. Önkormányzati feladatok 483 190 924 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 29 954 958 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 28 762 873 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 154 995 344 Ft

II. Önkormányzati feladatok 292 738 525 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 47 162 847 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 56 063 383 Ft

(2) bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

a)² BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)

Működési bevételek 468 155 289

Közhatalmi bevételek 35 665 000

Intézményi működési bevételek 82 187 150

Működési célú pénzeszköz átvételek 78 867 347

Állami támogatások 271 435 792

Felhalmozási bevételek 2 813 000

Felhalmozási bevételek -

Sajátos felhalmozási bevételek -

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 2 813 000

Finanszírozási műveletek bevétele 79 991 810

Előző évi maradvány 58 448 493

Felhalmozási hitelfelvétel 21 543 317

Bevételek összesen: 550 960 099

b)³ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)

Működési kiadások 476 112 836

Személyi juttatások 209 570 286

Munkaadói járulékok 28 061 592

Dologi kiadások 166 073 222

Átadott pe., támogatás 72 407 736

Felhalmozási kiadások 62 208 505

Intézményi felújítási beruházási kiadások 55 697 515

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 0

Fejlesztési tartalék 6 510 990

Finanszírozási műveletek kiadása 12 638 758

Kincstári előleg finanszírozás 9 945 844

Felhalmozási hiteltörlesztés 2 692 914

Kiadások összesen: 550 960 099

(3) A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő

Önkormányzati Képviselő-testület 1 fő

Településigazgatási és városgazd. feladatok 2 fő

Egészségügyi feladatok 4 fő

Egyéb szociális feladatok 1 fő

Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

5. § A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.

Az Önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2022-ben sem változott.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A Képviselő-testület a 6. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

13. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél. Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.

15. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül nettó 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

17. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § Rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2022. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	980 000	0	0	980 000	Személyi juttatások	104 552 332	0	8 117 250	112 669 582
Intézményi működési bevételek	398 000	0	0	398 000	Munkaadói járulékok	14 553 073	0	1 058 356	15 611 429
Működési célú pénzeszközátvételek	8 019 802	0	0	8 019 802	Dologi kiadások	22 838 333	0	0	22 838 333
Állami támogatások	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	2 881 000	0	0	2 881 000
									0
Működési bevételek	9 397 802	0	0	9 397 802	Működési kiadások	144 824 738	0	9 175 606	154 000 344
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	995 000	0	0	995 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	995 000	0	0	995 000
Maradvány, hitelfelvétel	653 542	0	0	653 542	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	653 542	0	0	653 542	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	10 051 344	0	0	10 051 344	Kiadások összesen:	145 819 738	0	9 175 606	154 995 344

II. Önkormányzati feladatok									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	33 838 073	846 927	0	34 685 000	Személyi juttatások	61 686 264	3 079 000	0	64 765 264
Intézményi működési bevételek	28 867 500	395 000	0	29 262 500	Munkaadói járulékok	8 205 037	0	0	8 205 037
Működési célú pénzeszközátvételek	66 573 290	2 321 073	0	68 894 363	Dologi kiadások	76 204 225	484 000	0	76 688 225
Állami támogatások	262 260 186	0	9 175 606	271 435 792	Átadott pe., támogatás	69 526 736	0	0	69 526 736
									0
Működési bevételek	391 539 049	3 563 000	9 175 606	404 277 655	Működési kiadások	215 622 262	3 563 000	0	219 185 262
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	54 403 515	0	0	54 403 515
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	2 813 000	0	0	2 813 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	6 510 990	0	0	6 510 990
Felhalmozási bevételek	2 813 000	0	0	2 813 000	Felhalmozási kiadások	60 914 505	0	0	60 914 505
Maradvány, hitelfelvétel	76 100 269	0	0	76 100 269	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	12 638 758	0	0	12 638 758
Finanszírozási műveletek bevétele	76 100 269	0	0	76 100 269	Finanszírozási műveletek kiadása	12 638 758	0	0	12 638 758
Bevételek összesen:	470 452 318	3 563 000	9 175 606	483 190 924	Kiadások összesen:	289 175 525	3 563 000	0	292 738 525

IV. Szikszay Edit Művelődési Ház									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	14 529 440	0	0	14 529 440
Intézményi működési bevételek	24 538 000	0	0	24 538 000	Munkaadói járulékok	1 887 596	0	0	1 887 596
Működési célú pénzeszközátvételek	1 953 182	0	0	1 953 182	Dologi kiadások	30 495 811	0	0	30 495 811
Állami támogatások	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
									0
Működési bevételek	26 491 182	0	0	26 491 182	Működési kiadások	46 912 847	0	0	46 912 847
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	250 000	0	0	250 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	250 000	0	0	250 000
Maradvány, hitelfelvétel	2 463 776	0	0	2 463 776	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	2 463 776	0	0	2 463 776	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	28 954 958	0	0	28 954 958	Kiadások összesen:	47 162 847	0	0	47 162 847

V. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatások	17 606 000	0	0	17 606 000
Intézményi működési bevételek	27 988 650	0	0	27 988 650	Munkaadói járulékok	2 357 530	0	0	2 357 530
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	36 050 853	0	0	36 050 853
Állami támogatások	0	0	0	0	Átadott pe., támogatás	0	0	0	0
									0
Működési bevételek	27 988 650	0	0	27 988 650	Működési kiadások	56 014 383	0	0	56 014 383
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	49 000	0	0	49 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	49 000	0	0	49 000
Maradvány, hitelfelvétel	774 223	0	0	774 223	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek bevétele	774 223	0	0	774 223	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	0
Bevételek összesen:	28 762 873	0	0	28 762 873	Kiadások összesen:	56 063 383	0	0	56 063 383

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:									adatok Ft-ban
Bevételek	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen	Kiadások	kötelező fa.	önk. váll.fa.	állig. feladat	összesen
Közhatalmi bevételek	34 818 073	846 927	0	35 665 000	Személyi juttatások	198 374 036	3 079 000	8 117 250	209 570 286
Intézményi működési bevételek	81 792 150	395 000	0	82 187 150	Munkaadói járulékok	27 003 236	0	1 058 356	28 061 592
Működési célú pénzeszközátvételek	76 546 274	2 321 073	0	78 867 347	Dologi kiadások	165 589 222	484 000	0	166 073 222
Állami támogatások	262 260 186	0	9 175 606	271 435 792	Átadott pe., támogatás	72 407 736	0	0	72 407 736

Működési bevételek	455 416 683	3 563 000	9 175 606	468 155 289	Működési kiadások	463 374 230	3 563 000	9 175 606	476 112 836
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Intézményi beruházás, felújítás	55 697 515	0	0	55 697 515
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	2 813 000	0	0	2 813 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	6 510 990	0	0	6 510 990
Felhalmozási bevételek	2 813 000	0	0	2 813 000	Felhalmozási kiadások	62 208 505	0	0	62 208 505
Maradvány, hitelfelvétel	79 991 810	0	0	79 991 810	Hiteltörlesztések/ megelőlegezés	12 638 758	0	0	12 638 758
Finanszírozási műveletek bevétele	79 991 810	0	0	79 991 810	Finanszírozási műveletek kiadása	12 638 758	0	0	12 638 758
Bevételek összesen:	538 221 493	3 563 000	9 175 606	550 960 099	Kiadások összesen:	538 221 493	3 563 000	9 175 606	550 960 099

2. melléklet⁵

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai

Önkormányzati feladatok:		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok
	Általános önkormányzati feladatok támogatása	168 273 026
	Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	37 183 580
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 036 543
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	20 530 580
	Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	2 584 784
	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	10 827 279
	Feladat finanszírozási támogatások összesen:	271 435 792
	Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás	4 421 066
	PM illetmény várható támogatás	-
	Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	2 881 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat:	7 302 066
	Család és növédelem	13 185 500
	Háziorvosi szolgálat	15 664 800
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 157 200
	NEAK átvett pénzeszköz	38 007 500
	Csapadékvíz projekt támogatása	-
	Pályázati támogatás előlegezés civilek	2 813 000
	Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat:	2 813 000
	Iparűzési adó	24 550 000
	Magánszem. kommunális adója	4 890 000
	Idegenforgalmi adó	5 150 000
	Helyi adók összesen:	34 590 000
	Pótlék, bírság	95 000
	Gépjárműadó	-
	Földbérlet	-
	Talajterhelési díj	-
	Átengedett adó összesen:	95 000
	Fizikoterápia	2 321 073
	Őrségi orvosi ügyelet	21 263 724
	Társ Önkorm. működési finanszírozása	23 584 797
	Intézményi étkeztetési bevétel	490 500
	Ingatlankezelés	6 615 000
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	5 081 000
	Háziorvosi szolgálat	645 000
	Fizikoterápiás szolgáltatás	395 000
	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	30 000
	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	16 000 000
	Ügyelet, család és növédelem	5 000
	Áfa visszaigénylés	-
	Kamatbevétel	1 000
	Intézményi működési bevétel	29 262 500
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	54 556 952
	Hitelfelvétel	21 543 317
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	483 190 924

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok
	Igazgatási szolgáltatás	980 000
	Közhatalmi bevételek	980 000
	Közvetített szolgáltatás	398 000
	Intézményi működési bevételek:	398 000
	Választási pénzeszközátvétel	8 019 802
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH:	8 019 802
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	653 542
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	10 051 344


Művelődési Ház és Városi Könyvtár		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok
	Béremelés támogatása	1 953 182
	Rendezvények bevételei	19 713 000
	Bérleti díj bevételek, belépő díjak kiállítások	4 825 000
	Intézményi működési bevételek:	26 491 182
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	2 463 776
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	28 954 958


Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha		(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok
	Konyhai intézményi bevételek	27 988 650
	Intézményi működési bevételek:	27 988 650
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	774 223
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	28 762 873

		(adatok Ft-ban)
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	550 960 099

3. melléklet⁶

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

									adatok Ft-ban
	Megnevezés	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	Létsz.
	Megnevezés
		személyi	járulék	dologi	pe. átadás	felhalm. kiad.	fin. kiadások	összesen
I.	Közös Önkormányzati Hivatal	112 669 582	15 611 429	22 838 333	2 881 000	995 000	0	154 995 344	24
	1. Közös Önkormányzati Hivatal	112 669 582	15 611 429	22 838 333	2 881 000	995 000	0	154 995 344	24
II.	Önkormányzati feladatok:	64 765 264	8 205 037	76 688 225	69 526 736	60 914 505	12 638 758	292 738 525	8
	1. Képviselő-testületi. működési költségek	18 656 515	2 502 668	6 831 000	61 176 736	0	9 945 844	99 112 763	1
	2. Önk. felhalmozási kiadásai	0	0	484 725	0	60 914 505	2 692 914	64 092 144	0
	3. Településig. és városgazd. fa	12 718 389	1 515 047	28 008 000	4 200 000	0	0	46 441 436	2
	4. Eü. feladatok	28 198 250	3 156 666	38 789 000	0	0	0	70 143 916	4
	5. Egyéb szociális feladatok	5 192 110	1 030 656	2 575 500	4 150 000	0		12 948 266	1
III.	Szikszay Edit Művelődési ház	14 529 440	1 887 596	30 495 811	0	250 000	0	47 162 847	3
	1. Szikszay Edit Művelődési Ház	14 529 440	1 887 596	30 495 811	0	250 000	0	47 162 847	3
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	17 606 000	2 357 530	36 050 853	0	49 000	0	56 063 383	5
	1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	17 606 000	2 357 530	36 050 853	0	49 000	0	56 063 383	5

	Kiadás mindösszesen	209 570 286	28 061 592	166 073 222	72 407 736	62 208 505	12 638 758	550 960 099	40

4. melléklet⁷

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évi előirányzatai

Pénzeszközátadások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	6 510 990
1.	Önkormányzati pénzeszközátadás/felhalmozási tartalék	6 510 990
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	6 510 990


Felújítások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	50 886 954
1.	Csapadékvíz elvezetés projekt	10 911 308
2.	Magyar Falu program útfelújítás projekt	6 038 000
3.	BM útfelújítás projekt	6 190 000
4.	Útfelújítás	4 745 012
5.	Közvilágítás felújítás	23 002 634
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	50 886 954


Beruházások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	995 000
	Intézményi felhalmozási kiadás	995 000
II.	Önkormányzati feladatok	3 516 561
1.	VG autó beszerzés	1 145 111
2.	Piaci árusító infrastruktúra bővítés	655 000
3.	TG autó előleg	1 500 000
4.	EÜ informatikai eszközbeszerzés	216 450
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	250 000
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	250 000
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	49 000
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	49 000
	Mindösszesen:	4 810 561


Finanszírozási kiadások		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi
		előirányzatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	2 692 914
1.	Hiteltörlesztés tőkerésze	2 692 914
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0
	Mindösszesen:	2 692 914

	Felhalmozások mindösszesen	64 901 419

5. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete 2022-ben

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hiv. 2022	Önkorm. felad. 2022	Szikszay EditMűv. Ház. 2022	Konyha 2022	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	4	0	5	9
4.	fizikai állomány MT	0	0	0	0	0
5.	szakmai állomány MT	0	0	3	0	3
	ÖSSZESEN	24	8	3	5	40

6. melléklet

2021. évi várható összevont pénzügyi és vagyonmérleg Őriszentpéter Város Önkormányzatánál (2022. évi költségvetési melléklet)

							adatok ezer ft-ban
ssz.	ESZKÖZÖK	2020	2021	ssz.	FORRÁSOK	2020	2021
1.	Immateriális javak	2 722	2 695	1.	Saját tőke	1 674 706	1 521 873
2.	Tárgyi eszközök	1 776 987	1 683 487	2.	Kötelezettségek	20 958	22 516
3.	Befektetett pü-i eszközök	33	33	3.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
4.	Készletek	1 079	1 124	4.	Passzív időbeli elhatáolások	259 129	251 211
5.	Pénzeszközök	107 449	52 916
6.	Követelések	64 437	42 807
7.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 086	12 538
8.	Aktív időbeli elhatáolások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 954 793	1 795 600		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 954 793	1 795 600

7. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi tervezett közvetett támogatásai

		adatok Ft-ban
1.	Helyi és átengedett központi adók	4 220 800
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	2 036 200
3.	Tanulói térítési díj	15 283 400
	Összesen	21 540 400

8. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

1. működési hozzájárulás fizetése

8/2. számú melléklet Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2022. évben

Kiadások összesen: adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2022	1.831.182
2.	2023	3.571.477
3.	2024	3.450.296
4.	2025	3.329.115
5.	2026	3.207.934
Összesen:		12.182.070

1.1. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a): adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2022
2.	2023	17.832.500
3.	2024	20.050.000
4.	2025	20.050.000
5.	2026	20.050.000
Összesen:		96.582.415

8/3. számú melléklet

1.2. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2022. évi bevételei és kiadásai
Bevétel: -
Kiadás: -

9. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós projektjei

Sorsz.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Megnevezése	Bevétel			Kiadás
Sorsz.		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatása	Terv évben	További években
1.	Csapadékvízelvezetési projekt	Miniszterelnökség	-	-	10.911.308	-

A 4. § (1) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.